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2007年03月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020005 国泰金马稳健混合A 2.5880 2.7180 0.0000 0.0000 0.0370 1.45% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398001 中海优质成长混合 1.4302 2.3202 0.0000 0.0000 0.0182 1.29% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.4561 2.3771 0.0000 0.0000 0.0180 1.25% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000011 华夏大盘精选混合A 3.6680 3.8480 0.0000 0.0000 0.0420 1.16% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 340006 兴全全球视野股票 1.8852 1.8852 0.0000 0.0000 0.0208 1.12% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590001 中邮核心优选混合A 1.5038 1.9238 0.0000 0.0000 0.0166 1.12% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 560002 益民红利成长混合 1.4514 1.6294 0.0000 0.0000 0.0157 1.09% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510081 长盛动态精选混合 1.6384 2.5884 0.0000 0.0000 0.0174 1.07% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050201 博时价值增长贰号混合 1.1500 1.5700 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070010 嘉实主题混合 1.9190 1.9340 0.0000 0.0000 0.0180 0.95% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233001 大摩基础行业混合 1.5985 1.8585 0.0000 0.0000 0.0150 0.95% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 050007 博时平衡配置混合 1.6300 1.6300 0.0000 0.0000 0.0150 0.93% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6079 1.6079 0.0000 0.0000 0.0143 0.90% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050004 博时精选混合A 1.0602 2.4502 0.0000 0.0000 0.0093 0.88% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162201 宏利成长混合 1.3193 2.3993 0.0000 0.0000 0.0114 0.87% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519181 万家和谐增长混合A 1.3229 1.4229 0.0000 0.0000 0.0114 0.87% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202002 南方稳健成长贰号混合 1.8179 1.8179 0.0000 0.0000 0.0155 0.86% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 360006 光大新增长混合A 1.6684 1.7684 0.0000 0.0000 0.0143 0.86% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100022 富国天瑞强势混合A 1.4313 2.6013 0.0000 0.0000 0.0120 0.85% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3276 2.3326 0.0000 0.0000 0.0112 0.85% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519029 华夏稳增混合 1.0910 1.7960 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 202003 南方绩优成长混合A 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0119 0.82% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 206001 鹏华弘泰A 2.4208 2.5708 0.0000 0.0000 0.0196 0.82% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.0379 2.1379 0.0000 0.0000 0.0160 0.79% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 090003 大成蓝筹稳健混合A 2.0134 2.3634 0.0000 0.0000 0.0155 0.78% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519996 长信银利精选股票 1.1198 2.2498 0.0000 0.0000 0.0087 0.78% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 240009 华宝先进成长混合 1.5253 1.5253 0.0000 0.0000 0.0117 0.77% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8136 2.7736 0.0000 0.0000 0.0136 0.76% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163803 中银持续增长混合A 1.7165 1.9665 0.0000 0.0000 0.0126 0.74% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481001 工银核心价值混合A 2.2745 2.6745 0.0000 0.0000 0.0168 0.74% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 240002 华宝宝康配置混合 1.2135 2.7535 0.0000 0.0000 0.0088 0.73% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.1140 2.3530 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.6261 2.3511 0.0000 0.0000 0.0116 0.72% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550001 中信保诚四季红混合A 1.4066 1.6296 0.0000 0.0000 0.0100 0.72% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 210001 金鹰成份优选混合 1.9779 2.0679 0.0000 0.0000 0.0139 0.71% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.5730 2.4060 0.0000 0.0000 0.0110 0.70% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 410001 华富竞争力优选混合A 1.3355 2.0755 0.0000 0.0000 0.0092 0.69% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040005 华安宏利混合A 1.9042 1.9842 0.0000 0.0000 0.0129 0.68% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 257020 国联安精选混合 1.1930 2.5030 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 288001 华夏经典混合 1.7844 2.3344 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 373010 摩根双息平衡混合A 1.2515 1.6095 0.0000 0.0000 0.0084 0.68% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.3466 2.4666 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 150103 银河银泰混合 1.9484 2.2784 0.0000 0.0000 0.0126 0.65% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020003 国泰金龙行业混合 2.3930 2.5650 0.0000 0.0000 0.0150 0.63% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340001 兴全可转债混合 1.3670 1.9740 0.0000 0.0000 0.0086 0.63% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519300 大成沪深300指数A 2.2253 2.2253 0.0000 0.0000 0.0136 0.61% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.2716 1.3916 0.0000 0.0000 0.0077 0.61% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 070003 嘉实稳健混合 1.5080 2.1710 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050001 博时价值增长混合 1.0550 2.7750 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 360001 光大保德信量化股票A 2.3242 2.4042 0.0000 0.0000 0.0129 0.56% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510180 华安上证180ETF 6.2800 2.3570 0.0000 0.0000 0.0350 0.56% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163801 中银中国混合(LOF)A 1.2041 2.3741 0.0000 0.0000 0.0066 0.55% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 310358 申万菱信新经济混合A 1.3319 1.3319 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360005 光大保德信红利混合A 2.0759 2.2159 0.0000 0.0000 0.0111 0.54% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519007 海富通强化回报混合 1.4990 1.6920 0.0000 0.0000 0.0080 0.54% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4700 1.6190 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519993 长信增利动态策略混合 1.5202 1.6802 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270001 广发聚富混合 1.5690 2.8290 0.0000 0.0000 0.0081 0.52% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 320003 诺安先锋混合A 1.2740 2.3475 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160605 鹏华中国50混合 1.2050 2.7350 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选混合A 1.2420 1.6470 0.0000 0.0000 0.0062 0.50% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0220 1.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040002 华安中国A股增强指数 2.4850 2.6550 0.0000 0.0000 0.0120 0.49% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200002 长城久泰沪深300指数A 2.7030 2.7330 0.0000 0.0000 0.0133 0.49% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398011 中海分红增利混合 1.1055 1.9855 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580002 东吴双动力混合A 1.1966 1.1966 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519005 海富通股票混合 1.0540 2.3060 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0518 2.0618 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257010 国联安小盘精选混合 1.9630 2.1130 0.0000 0.0000 0.0090 0.46% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519180 万家180指数A 1.4040 2.2340 0.0000 0.0000 0.0064 0.46% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530005 建信优化配置混合A 1.0382 1.0382 0.0000 0.0000 0.0047 0.45% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.0373 1.9475 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 350002 天治低碳经济混合 1.9282 2.0882 0.0000 0.0000 0.0081 0.42% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.2135 3.3135 0.0000 0.0000 0.0131 0.41% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1525 1.3925 0.0000 0.0000 0.0047 0.41% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 121005 国投瑞银创新动力混合 1.5380 1.6180 0.0000 0.0000 0.0061 0.40% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0450 2.1000 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161606 融通行业景气混合A 1.0310 2.2010 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 270005 广发聚丰混合A 2.5979 2.7979 0.0000 0.0000 0.0095 0.37% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040004 华安宝利配置混合 1.4340 2.5740 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 483003 工银精选平衡混合 1.4538 1.5538 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050002 博时沪深300指数A 2.3890 2.4390 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110009 易方达价值精选混合 1.7601 1.8201 0.0000 0.0000 0.0059 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 255010 国联安稳健混合A 2.0500 2.1700 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400001 东方龙混合 1.0814 2.1029 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519003 海富通收益增长混合 1.1820 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 610001 信澳领先增长混合A 1.0178 1.0178 0.0000 0.0000 0.0034 0.34% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320005 诺安价值增长混合A 1.2960 1.3960 0.0000 0.0000 0.0043 0.33% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519011 海富通精选混合 2.6200 2.9700 0.0000 0.0000 0.0087 0.33% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110005 易方达积极成长混合 1.0358 2.8715 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163804 中银收益混合A 1.4919 1.5019 0.0000 0.0000 0.0048 0.32% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 350001 天治财富增长混合 1.0907 2.0007 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 450002 国富弹性市值混合A 1.0962 1.8062 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160106 南方高增长混合(LOF) 1.4480 2.3520 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 375010 摩根中国优势混合A 2.9549 3.4049 0.0000 0.0000 0.0091 0.31% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159901 易方达深证100ETF 2.6900 2.5540 0.0000 0.0000 0.0080 0.30% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162204 宏利行业精选混合A 2.8561 2.9261 0.0000 0.0000 0.0085 0.30% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 253010 国联安安心成长混合 1.3430 1.6130 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519100 长盛中证A100指数 1.2192 1.2592 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519017 大成积极成长混合A 1.0320 1.7340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 217005 招商先锋混合 1.1179 2.2079 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310328 申万菱信新动力混合A 1.6383 2.5283 0.0000 0.0000 0.0045 0.28% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481004 工银稳健成长混合A 1.1544 1.1544 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161603 融通债券A/B 1.1190 1.2940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 213003 宝盈策略增长混合 1.0239 1.0239 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 2.2100 2.6890 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519013 海富通风格优势混合 1.0990 1.5550 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519690 交银稳健配置混合 1.7203 1.7703 0.0000 0.0000 0.0047 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3034 2.0634 0.0000 0.0000 0.0035 0.27% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070005 嘉实债券A 1.1390 1.3890 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100026 富国天合稳健优选混合 1.3715 1.4215 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 530003 建信优选成长混合A 1.3094 1.6594 0.0000 0.0000 0.0033 0.25% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.3581 2.2081 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 100018 富国天利增长债券A 1.2157 1.4757 0.0000 0.0000 0.0028 0.23% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1297 1.5597 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002001 华夏回报混合A 1.3650 2.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162205 宏利风险预算混合 1.1298 1.6048 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180001 银华优势企业混合 1.3073 2.2973 0.0000 0.0000 0.0029 0.22% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 288002 华夏收入混合 1.3420 2.7420 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 400003 东方精选混合 1.7550 2.3350 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121001 国投瑞银融华债券 1.1038 1.9558 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 240004 华宝动力组合混合A 1.3076 2.3876 0.0000 0.0000 0.0027 0.21% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450001 国富中国收益混合A 1.5987 1.7387 0.0000 0.0000 0.0033 0.21% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519994 长信金利趋势股票 1.8221 1.8821 0.0000 0.0000 0.0039 0.21% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 217003 招商安泰债券A 1.1384 1.2949 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217203 招商安泰债券B 1.1346 1.2911 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 257030 国联安优势混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161902 万家增强收益债券C 1.2479 1.3389 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240005 华宝多策略增长A 2.1740 2.2940 0.0000 0.0000 0.0042 0.19% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121002 国投瑞银景气行业混合 1.0540 2.3624 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240008 华宝收益增长混合A 1.9271 1.9271 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160603 鹏华普天收益混合 1.1730 2.4830 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270006 广发策略优选混合 1.7217 1.7217 0.0000 0.0000 0.0029 0.17% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161604 融通深证100指数A 1.2580 2.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202001 南方稳健成长混合 1.0970 2.7120 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 377010 摩根阿尔法混合A 3.2064 3.2464 0.0000 0.0000 0.0051 0.16% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519688 交银精选混合 1.0022 2.6580 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100020 富国天益价值混合A 1.8524 2.8089 0.0000 0.0000 0.0027 0.15% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0124 2.9227 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0149 2.8957 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 151001 银河稳健混合 1.2582 2.5132 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 151002 银河收益混合 1.3109 1.6109 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长混合 2.7840 3.1250 0.0000 0.0000 0.0030 0.11% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001001 华夏债券A/B 1.0510 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001003 华夏债券C 1.0470 1.2570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090004 大成精选增值混合A 1.0826 2.4831 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070011 嘉实策略混合 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5430 1.5430 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090001 大成价值增长混合A 1.0931 2.7531 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090006 大成2020生命周期混合A 1.2600 1.5320 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 110001 易方达平稳增长混合 1.2440 2.3540 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.3120 2.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 180003 银华-道琼斯88指数 1.2204 2.3304 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 112002 易方达策略成长二号混合 1.8000 1.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.8200 1.8700 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1477 1.8777 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020001 国泰金鹰增长混合 2.4270 2.6300 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 398021 中海能源策略混合 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530001 建信恒久价值混合 1.8591 2.0091 0.0000 0.0000 0.0007 0.04% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202102 南方多利增强债券C 1.0071 1.0262 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 290004 泰信优质生活混合 1.1590 1.2490 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 217008 招商安本增利债券C 1.0756 1.0956 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240003 华宝宝康债券A 1.1480 1.3180 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 378010 摩根成长先锋混合A 1.5872 1.5872 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.5309 1.6309 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070009 嘉实超短债债券C 1.0025 1.0181 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110007 易方达稳健收益债券A 1.0013 1.0240 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 110008 易方达稳健收益债券B 1.0013 1.0240 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 288102 华夏稳定双利债券C 1.0639 1.0989 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 290003 泰信双息双利债券C 1.0008 1.0160 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320004 诺安优化收益债券C 1.0054 1.0154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000001 华夏成长混合 1.1540 2.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000004 中海可转债债券C 1.1540 2.3350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 1.1450 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050006 博时稳定价值债券B 1.0008 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 090002 大成债券A/B 1.0357 1.2242 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 092002 大成债券C 1.0305 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160602 鹏华普天债券A 1.0180 1.1470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160608 鹏华普天债券B 1.0150 1.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162202 宏利周期混合 1.0783 2.5533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.0640 2.1740 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519018 汇添富均衡增长混合 1.6599 1.7599 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0031 1.0131 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320001 诺安平衡混合A 1.0733 2.5383 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.0754 2.2754 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040001 华安创新混合 2.4470 2.6770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070006 嘉实服务增值行业混合 2.4090 2.5290 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 070001 嘉实成长收益混合A 1.1081 2.6581 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110003 易方达上证50增强A 2.1238 2.2438 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.06% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 410003 华富成长趋势混合A 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 450003 国富潜力组合混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 217002 招商安泰平衡混合 1.9087 2.1037 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.07% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519692 交银成长混合A 1.5275 1.5275 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200006 长城消费增值混合A 1.1674 1.6674 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1546 2.4446 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 080001 长盛成长价值混合A 1.1140 2.3180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110002 易方达策略成长混合 2.9450 3.4150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161601 融通新蓝筹混合 1.0369 2.6019 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2762 1.8962 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.10% 2007-03-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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