基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 融通领先成长混合(LOF)A 易方达国防军工混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 长信金利趋势混合A 南方全球精选配置 光大保德信量化股票A 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 嘉实沪深300ETF联接A 富国中证军工指数(LOF)A 华夏回报混合A 景顺长城资源垄断混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2007年02月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519994 长信金利趋势股票 1.5009 1.5609 0.0000 0.0000 0.0100 0.67% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510081 长盛动态精选混合 2.0027 2.3727 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 070002 嘉实增长混合 2.5660 2.9070 0.0000 0.0000 0.0140 0.55% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162201 宏利成长混合 1.1889 2.2689 0.0000 0.0000 0.0065 0.55% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 163803 中银持续增长混合A 1.5308 1.7808 0.0000 0.0000 0.0081 0.53% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.5013 2.4613 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519011 海富通精选混合 2.2673 2.6173 0.0000 0.0000 0.0101 0.45% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1430 1.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1856 1.5056 0.0000 0.0000 0.0052 0.44% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519993 长信增利动态策略混合 1.2890 1.4490 0.0000 0.0000 0.0053 0.41% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519007 海富通强化回报混合 1.2690 1.4620 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519003 海富通收益增长混合 1.0130 1.8600 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 070005 嘉实债券A 1.0890 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050001 博时价值增长混合 2.2730 2.4710 0.0000 0.0000 0.0060 0.26% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240003 华宝宝康债券A 1.1197 1.2897 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 151002 银河收益混合 1.3754 1.5254 0.0000 0.0000 0.0034 0.25% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000011 华夏大盘精选混合A 2.7210 2.9010 0.0000 0.0000 0.0060 0.22% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100018 富国天利增长债券A 1.1332 1.3932 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121001 国投瑞银融华债券 1.0053 1.8573 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160602 鹏华普天债券A 1.0110 1.1400 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160608 鹏华普天债券B 1.0080 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 288002 华夏收入混合 1.1634 2.5634 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3110 1.8710 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340001 兴全可转债混合 1.1873 1.7193 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 560002 益民红利成长混合 1.3130 1.3710 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 288102 华夏稳定双利债券C 1.0358 1.0708 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050007 博时平衡配置混合 1.4220 1.4220 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 210001 金鹰成份优选混合 1.6086 1.6986 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160605 鹏华中国50混合 1.0350 2.5650 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519013 海富通风格优势混合 0.9860 1.4420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.7962 2.8962 0.0000 0.0000 0.0023 0.08% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090002 大成债券A/B 1.0256 1.2141 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 092002 大成债券C 1.0210 1.2095 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.1659 1.2859 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0304 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110008 易方达稳健收益债券B 1.0008 1.0252 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 320004 诺安优化收益债券C 1.0050 1.0125 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0060 1.0100 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 070009 嘉实超短债债券C 1.0009 1.0146 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110007 易方达稳健收益债券A 1.0006 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290003 泰信双息双利债券C 1.0012 1.0128 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000004 中海可转债债券C 1.0280 2.2090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001001 华夏债券A/B 1.0680 1.2380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001003 华夏债券C 1.0640 1.2340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020002 国泰金龙债券A 1.1290 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 213003 宝盈策略增长混合 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 217001 招商安泰偏股混合 2.0988 2.3238 0.0000 0.0000 -0.0001 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257020 国联安精选混合 0.9850 2.2950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 360005 光大保德信红利混合A 1.7058 1.7958 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 202102 南方多利增强债券C 1.0062 1.0233 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1444 1.3044 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 217008 招商安本增利债券C 1.0662 1.0662 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217003 招商安泰债券A 1.0965 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 217203 招商安泰债券B 1.0935 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 288001 华夏经典混合 1.9663 2.0163 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.06% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 206001 鹏华弘泰A 2.1463 2.2963 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 2.2000 2.3300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.09% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.8576 1.9576 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.09% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240009 华宝先进成长混合 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163804 中银收益混合A 1.3078 1.3178 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.11% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 202002 南方稳健成长贰号混合 1.5898 1.5898 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.11% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 257010 国联安小盘精选混合 1.6760 1.8260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.12% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519181 万家和谐增长混合A 1.2097 1.2097 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161902 万家增强收益债券C 1.1958 1.2868 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.13% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 217002 招商安泰平衡混合 1.7511 1.9461 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.13% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320003 诺安先锋混合A 1.0730 2.1465 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 398001 中海优质成长混合 1.1963 2.0863 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 550001 中信保诚四季红混合A 1.2272 1.4502 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 398011 中海分红增利混合 0.9786 1.8586 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 240002 华宝宝康配置混合 1.0807 2.6207 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 151001 银河稳健混合 2.1574 2.3424 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.22% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050004 博时精选混合A 0.9735 2.3635 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.25% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 090006 大成2020生命周期混合A 1.1580 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.26% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159901 易方达深证100ETF 2.2010 2.0900 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.27% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9993 2.2893 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020003 国泰金龙行业混合 2.1170 2.2890 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.28% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161604 融通深证100指数A 1.0510 1.9410 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1234 2.1284 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162205 宏利风险预算混合 1.0471 1.5221 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160603 鹏华普天收益混合 0.9920 2.3020 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040001 华安创新混合 2.2820 2.5120 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.31% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202001 南方稳健成长混合 1.0089 2.6239 0.0000 0.0000 -0.0031 -0.31% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163801 中银中国混合(LOF)A 1.0763 2.2463 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.32% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2044 1.9644 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.34% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110001 易方达平稳增长混合 1.1360 2.2460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 310328 申万菱信新动力混合A 1.3770 2.2670 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.35% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1591 2.0801 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.36% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161603 融通债券A/B 1.0890 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410001 华富竞争力优选混合A 1.1231 1.8631 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.37% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1631 2.0131 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3141 2.2181 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.43% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 481004 工银稳健成长混合A 1.0593 1.0593 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.43% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002011 华夏红利混合 1.3280 2.1610 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.45% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202003 南方绩优成长混合A 1.2921 1.2921 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.45% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159902 华夏中小企业100ETF 1.4720 1.4720 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.47% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050201 博时价值增长贰号混合 1.0200 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080001 长盛成长价值混合A 1.0110 2.2150 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.49% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 162202 宏利周期混合 0.9896 2.4646 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 1.2815 1.5415 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.50% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2938 2.0188 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.51% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 202101 南方宝元债券A 1.5809 1.8009 0.0000 0.0000 -0.0082 -0.52% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 483003 工银精选平衡混合 1.3655 1.4655 0.0000 0.0000 -0.0073 -0.53% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090001 大成价值增长混合A 0.9673 2.6273 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.54% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519996 长信银利精选股票 1.0078 2.1378 0.0000 0.0000 -0.0098 -0.55% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9370 1.8472 0.0000 0.0000 -0.0053 -0.56% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 002001 华夏回报混合A 1.3710 2.2360 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.58% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481001 工银核心价值混合A 2.1767 2.5767 0.0000 0.0000 -0.0127 -0.58% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519029 华夏稳增混合 0.9940 1.6990 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.60% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 530003 建信优选成长混合A 1.1595 1.5095 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.60% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 400001 东方龙混合 0.9513 1.9728 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.61% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 590001 中邮核心优选混合A 1.4453 1.5953 0.0000 0.0000 -0.0089 -0.61% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 121005 国投瑞银创新动力混合 1.3667 1.4467 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.63% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 240001 华宝宝康消费品 2.3547 2.5247 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.63% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 100022 富国天瑞强势混合A 1.2629 2.4329 0.0000 0.0000 -0.0083 -0.65% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180001 银华优势企业混合 1.1833 2.1733 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.65% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 2.0231 2.1031 0.0000 0.0000 -0.0132 -0.65% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 240008 华宝收益增长混合A 1.6738 1.6738 0.0000 0.0000 -0.0114 -0.68% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 255010 国联安稳健混合A 1.8600 1.9800 0.0000 0.0000 -0.0130 -0.69% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9435 2.2519 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.72% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070001 嘉实成长收益混合A 1.0260 2.5760 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.73% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 350001 天治财富增长混合 1.0041 1.9141 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.75% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121003 国投瑞银核心企业混合 1.6755 1.6755 0.0000 0.0000 -0.0129 -0.76% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 320001 诺安平衡混合A 0.9866 2.4516 0.0000 0.0000 -0.0077 -0.77% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040005 华安宏利混合A 1.5751 1.6551 0.0000 0.0000 -0.0125 -0.79% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 310358 申万菱信新经济混合A 1.1493 1.1493 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.79% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519005 海富通股票混合 1.1230 2.1530 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.80% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.8126 2.1626 0.0000 0.0000 -0.0149 -0.82% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 580002 东吴双动力混合A 1.0902 1.0902 0.0000 0.0000 -0.0091 -0.83% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9470 2.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.84% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070006 嘉实服务增值行业混合 2.1050 2.2250 0.0000 0.0000 -0.0180 -0.85% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1940 2.0790 0.0000 0.0000 -0.0102 -0.85% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070011 嘉实策略混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.87% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4204 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0135 -0.88% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.9970 2.1670 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.89% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 350002 天治低碳经济混合 1.6743 1.8343 0.0000 0.0000 -0.0152 -0.90% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110009 易方达价值精选混合 1.5509 1.6109 0.0000 0.0000 -0.0142 -0.91% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 217005 招商先锋混合 1.0036 2.0936 0.0000 0.0000 -0.0094 -0.93% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 150103 银河银泰混合 1.6806 2.0106 0.0000 0.0000 -0.0159 -0.94% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 377010 摩根阿尔法混合A 2.9091 2.9491 0.0000 0.0000 -0.0279 -0.95% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000001 华夏成长混合 1.0280 2.2090 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.96% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.4584 1.4584 0.0000 0.0000 -0.0141 -0.96% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4169 1.4169 0.0000 0.0000 -0.0137 -0.96% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 375010 摩根中国优势混合A 2.4853 2.9353 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.00% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.0072 2.0572 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340006 兴全全球视野股票 1.5314 1.5314 0.0000 0.0000 -0.0156 -1.01% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 161606 融通行业景气混合A 1.9420 2.0020 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240004 华宝动力组合混合A 1.1560 2.2360 0.0000 0.0000 -0.0119 -1.02% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 360006 光大新增长混合A 1.3962 1.4962 0.0000 0.0000 -0.0147 -1.04% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 290002 泰信先行策略混合 1.0942 1.9542 0.0000 0.0000 -0.0116 -1.05% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320005 诺安价值增长混合A 1.2476 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.05% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 270001 广发聚富混合 1.3904 2.6504 0.0000 0.0000 -0.0150 -1.07% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 378010 摩根成长先锋混合A 1.4094 1.4094 0.0000 0.0000 -0.0154 -1.08% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 253010 国联安安心成长混合 1.1700 1.4400 0.0000 0.0000 -0.0130 -1.10% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519688 交银精选混合 0.9298 2.5856 0.0000 0.0000 -0.0103 -1.10% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.1803 1.6403 0.0000 0.0000 -0.0132 -1.11% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 373010 摩根双息平衡混合A 1.2951 1.4611 0.0000 0.0000 -0.0158 -1.12% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 530001 建信恒久价值混合 1.6409 1.7909 0.0000 0.0000 -0.0193 -1.16% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.0882 2.6882 0.0000 0.0000 -0.0247 -1.17% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040002 华安中国A股增强指数 2.0810 2.2510 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.19% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.4090 2.3290 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.19% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110005 易方达积极成长混合 2.4961 2.7561 0.0000 0.0000 -0.0307 -1.21% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200002 长城久泰沪深300指数A 2.2259 2.2559 0.0000 0.0000 -0.0275 -1.22% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9600 1.4550 0.0000 0.0000 -0.0120 -1.23% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 400003 东方精选混合 1.3469 1.9269 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.25% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519300 大成沪深300指数A 1.8467 1.8467 0.0000 0.0000 -0.0234 -1.25% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161601 融通新蓝筹混合 1.9625 2.3775 0.0000 0.0000 -0.0262 -1.32% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290004 泰信优质生活混合 1.0241 1.1141 0.0000 0.0000 -0.0137 -1.32% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 112002 易方达策略成长二号混合 1.6350 1.6600 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.33% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 450002 国富弹性市值混合A 0.9711 1.6811 0.0000 0.0000 -0.0134 -1.36% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040004 华安宝利配置混合 1.2920 2.4320 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.37% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 110002 易方达策略成长混合 2.7520 3.1420 0.0000 0.0000 -0.0390 -1.40% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 180003 银华-道琼斯88指数 1.1132 2.2232 0.0000 0.0000 -0.0189 -1.40% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9630 2.0730 0.0000 0.0000 -0.0140 -1.43% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 240005 华宝多策略增长A 1.9539 2.0739 0.0000 0.0000 -0.0286 -1.44% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519001 银华价值优选混合 2.5353 2.7553 0.0000 0.0000 -0.0373 -1.45% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090004 大成精选增值混合A 1.1139 2.3544 0.0000 0.0000 -0.0165 -1.46% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519180 万家180指数A 1.1814 2.0114 0.0000 0.0000 -0.0179 -1.49% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002021 华夏回报二号混合 1.3130 1.4890 0.0000 0.0000 -0.0200 -1.50% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162208 宏利首选企业股票A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 -0.0168 -1.50% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 200006 长城消费增值混合A 1.0706 1.5706 0.0000 0.0000 -0.0164 -1.51% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519008 汇添富优势精选混合 2.6625 2.8125 0.0000 0.0000 -0.0408 -1.51% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519100 长盛中证A100指数 1.1133 1.1133 0.0000 0.0000 -0.0171 -1.51% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270002 广发稳健增长混合A 1.1991 2.3191 0.0000 0.0000 -0.0185 -1.52% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 260101 景顺长城优选混合 1.9868 2.6668 0.0000 0.0000 -0.0308 -1.53% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.5960 1.6460 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.54% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 450001 国富中国收益混合A 1.5053 1.6453 0.0000 0.0000 -0.0235 -1.54% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000021 华夏优势增长混合 1.1330 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0180 -1.56% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 100026 富国天合稳健优选混合 1.3072 1.3072 0.0000 0.0000 -0.0207 -1.56% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162203 宏利稳定混合 1.0728 2.4528 0.0000 0.0000 -0.0170 -1.56% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270005 广发聚丰混合A 2.3213 2.5213 0.0000 0.0000 -0.0368 -1.56% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 180012 银华富裕主题混合A 1.2752 1.3002 0.0000 0.0000 -0.0203 -1.57% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050002 博时沪深300指数A 2.0560 2.1060 0.0000 0.0000 -0.0330 -1.58% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070010 嘉实主题混合 1.6070 1.6220 0.0000 0.0000 -0.0260 -1.59% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270006 广发策略优选混合 1.5461 1.5461 0.0000 0.0000 -0.0253 -1.61% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200007 长城安心回报混合A 1.2235 1.4835 0.0000 0.0000 -0.0202 -1.62% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 162204 宏利行业精选混合A 2.6919 2.7619 0.0000 0.0000 -0.0451 -1.65% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 420001 天弘精选混合A 1.1381 1.5431 0.0000 0.0000 -0.0192 -1.66% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 -0.0220 -1.67% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 180010 银华优质增长混合 1.7299 1.7299 0.0000 0.0000 -0.0296 -1.68% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 260103 景顺长城动力平衡混合 1.3533 2.1933 0.0000 0.0000 -0.0248 -1.80% 2007-02-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏