基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 博时价值增长贰号混合 交银蓝筹混合 易方达优质精选混合(QDII) 工银核心价值混合A 易方达国防军工混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 易方达价值成长混合 中海优质成长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2006年11月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110002 易方达策略成长混合 1.8020 2.1320 0.0000 0.0000 0.0780 4.37% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162204 宏利行业精选混合A 1.8582 1.9282 0.0000 0.0000 0.0729 4.08% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110005 易方达积极成长混合 1.7710 1.9310 0.0000 0.0000 0.0682 4.01% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 1.7698 2.2198 0.0000 0.0000 0.0632 3.70% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1115 1.1115 0.0000 0.0000 0.0396 3.69% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 151001 银河稳健混合 1.5753 1.7603 0.0000 0.0000 0.0555 3.65% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159901 易方达深证100ETF 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0520 3.60% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.6902 1.6902 0.0000 0.0000 0.0580 3.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481001 工银核心价值混合A 1.6693 1.8693 0.0000 0.0000 0.0573 3.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161604 融通深证100指数A 1.0710 1.4810 0.0000 0.0000 0.0360 3.48% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 180010 银华优质增长混合 1.1606 1.1606 0.0000 0.0000 0.0389 3.47% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519001 银华价值优选混合 1.7463 1.9663 0.0000 0.0000 0.0571 3.38% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519008 汇添富优势精选混合 1.8801 1.9301 0.0000 0.0000 0.0614 3.38% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 150103 银河银泰混合 1.4372 1.4672 0.0000 0.0000 0.0464 3.34% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.5940 1.5940 0.0000 0.0000 0.0510 3.31% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161601 融通新蓝筹混合 1.3949 1.8099 0.0000 0.0000 0.0446 3.30% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1420 1.1420 0.0000 0.0000 0.0360 3.25% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 180003 银华-道琼斯88指数 1.1350 1.8150 0.0000 0.0000 0.0354 3.22% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050001 博时价值增长混合 1.6610 1.8590 0.0000 0.0000 0.0510 3.17% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 400003 东方精选混合 1.1777 1.5657 0.0000 0.0000 0.0360 3.15% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070006 嘉实服务增值行业混合 1.4760 1.5460 0.0000 0.0000 0.0450 3.14% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090006 大成2020生命周期混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0340 3.13% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 112002 易方达策略成长二号混合 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0350 3.13% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519087 新华优选分红混合A 1.1581 1.4621 0.0000 0.0000 0.0351 3.13% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4984 1.6484 0.0000 0.0000 0.0453 3.12% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5136 1.9136 0.0000 0.0000 0.0452 3.08% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270005 广发聚丰混合A 1.7278 1.8828 0.0000 0.0000 0.0509 3.04% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162201 宏利成长混合 1.6484 1.8784 0.0000 0.0000 0.0485 3.03% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值混合A 1.4516 1.7716 0.0000 0.0000 0.0423 3.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100020 富国天益价值混合A 1.1288 2.0853 0.0000 0.0000 0.0329 3.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217005 招商先锋混合 1.5111 1.6361 0.0000 0.0000 0.0438 2.99% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 1.5940 1.7040 0.0000 0.0000 0.0460 2.97% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0770 1.6170 0.0000 0.0000 0.0310 2.96% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5933 1.7633 0.0000 0.0000 0.0457 2.95% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 260104 景顺长城内需增长混合A 2.1040 2.1940 0.0000 0.0000 0.0600 2.94% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020001 国泰金鹰增长混合 1.6500 1.8530 0.0000 0.0000 0.0470 2.93% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162202 宏利周期混合 1.7580 1.9930 0.0000 0.0000 0.0492 2.88% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 090001 大成价值增长混合A 1.6742 1.9142 0.0000 0.0000 0.0466 2.86% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 510050 华夏上证50ETF 1.3290 1.6020 0.0000 0.0000 0.0370 2.85% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519018 汇添富均衡增长混合 1.1355 1.1355 0.0000 0.0000 0.0313 2.83% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 050201 博时价值增长贰号混合 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0300 2.82% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519688 交银精选混合 1.6825 1.7825 0.0000 0.0000 0.0461 2.82% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 070001 嘉实成长收益混合A 1.7415 1.9815 0.0000 0.0000 0.0475 2.80% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.5208 1.6308 0.0000 0.0000 0.0414 2.80% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2311 1.5811 0.0000 0.0000 0.0333 2.78% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 110001 易方达平稳增长混合 1.6750 1.9750 0.0000 0.0000 0.0460 2.77% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519029 华夏稳增混合 1.0400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0280 2.77% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110003 易方达上证50增强A 1.3052 1.4252 0.0000 0.0000 0.0350 2.76% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202002 南方稳健成长贰号混合 1.1278 1.1278 0.0000 0.0000 0.0303 2.76% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160605 鹏华中国50混合 1.5760 1.8260 0.0000 0.0000 0.0420 2.74% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 200002 长城久泰沪深300指数A 1.5091 1.5391 0.0000 0.0000 0.0401 2.73% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050004 博时精选混合A 1.5712 1.6312 0.0000 0.0000 0.0416 2.72% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450002 国富弹性市值混合A 1.1826 1.1826 0.0000 0.0000 0.0313 2.72% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 260101 景顺长城优选混合 1.7924 1.9724 0.0000 0.0000 0.0473 2.71% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110009 易方达价值精选混合 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0300 2.70% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.7500 1.8100 0.0000 0.0000 0.0460 2.70% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320003 诺安先锋混合A 1.6205 1.7455 0.0000 0.0000 0.0426 2.70% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 050002 博时沪深300指数A 1.4510 1.5010 0.0000 0.0000 0.0380 2.69% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 240004 华宝动力组合混合A 1.6619 1.7019 0.0000 0.0000 0.0436 2.69% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 290002 泰信先行策略混合 1.4558 1.5058 0.0000 0.0000 0.0380 2.68% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360005 光大保德信红利混合A 1.1893 1.2293 0.0000 0.0000 0.0310 2.68% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040001 华安创新混合 1.5780 1.8080 0.0000 0.0000 0.0410 2.67% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 217001 招商安泰偏股混合 1.5127 1.7377 0.0000 0.0000 0.0390 2.65% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 288002 华夏收入混合 1.7111 1.8211 0.0000 0.0000 0.0441 2.65% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020005 国泰金马稳健混合A 1.5960 1.7260 0.0000 0.0000 0.0410 2.64% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3990 1.6590 0.0000 0.0000 0.0360 2.64% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519300 大成沪深300指数A 1.2749 1.2749 0.0000 0.0000 0.0327 2.63% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6211 1.7121 0.0000 0.0000 0.0413 2.61% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 070010 嘉实主题混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0310 2.60% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519994 长信金利趋势股票 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 0.0277 2.60% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240002 华宝宝康配置混合 1.7583 1.9083 0.0000 0.0000 0.0442 2.58% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0280 2.56% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162203 宏利稳定混合 1.7845 1.9445 0.0000 0.0000 0.0445 2.56% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000001 华夏成长混合 1.3680 1.7180 0.0000 0.0000 0.0340 2.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2941 1.4941 0.0000 0.0000 0.0322 2.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550001 中信保诚四季红混合A 1.0835 1.1065 0.0000 0.0000 0.0269 2.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8128 2.0128 0.0000 0.0000 0.0445 2.52% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519011 海富通精选混合 1.6155 1.9655 0.0000 0.0000 0.0396 2.51% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510180 华安上证180ETF 3.6270 3.6270 0.0000 0.0000 0.0880 2.49% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519690 交银稳健配置混合 1.1742 1.1742 0.0000 0.0000 0.0285 2.49% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 160106 南方高增长混合(LOF) 1.7414 1.8984 0.0000 0.0000 0.0422 2.48% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200006 长城消费增值混合A 1.1836 1.1836 0.0000 0.0000 0.0284 2.46% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240005 华宝多策略增长A 1.3522 1.4722 0.0000 0.0000 0.0325 2.46% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519180 万家180指数A 1.3211 1.4511 0.0000 0.0000 0.0317 2.46% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510081 长盛动态精选混合 1.3482 1.7182 0.0000 0.0000 0.0322 2.45% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040002 华安中国A股增强指数 1.4270 1.5970 0.0000 0.0000 0.0340 2.44% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 320001 诺安平衡混合A 1.6438 1.8488 0.0000 0.0000 0.0391 2.44% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2461 1.5561 0.0000 0.0000 0.0296 2.43% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.3180 1.8050 0.0000 0.0000 0.0310 2.41% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159902 华夏中小企业100ETF 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519007 海富通强化回报混合 1.0700 1.0800 0.0000 0.0000 0.0250 2.39% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 590001 中邮核心优选混合A 1.0768 1.0968 0.0000 0.0000 0.0256 2.39% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180001 银华优势企业混合 1.5397 1.8797 0.0000 0.0000 0.0358 2.38% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270001 广发聚富混合 1.6069 2.0669 0.0000 0.0000 0.0371 2.36% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 398001 中海优质成长混合 1.5425 1.5925 0.0000 0.0000 0.0355 2.36% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长混合 1.8690 2.1500 0.0000 0.0000 0.0430 2.35% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 240008 华宝收益增长混合A 1.1078 1.1078 0.0000 0.0000 0.0254 2.35% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420001 天弘精选混合A 1.0726 1.2176 0.0000 0.0000 0.0246 2.35% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202001 南方稳健成长混合 1.5548 1.7798 0.0000 0.0000 0.0355 2.34% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.1449 1.1449 0.0000 0.0000 0.0262 2.34% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002011 华夏红利混合 1.2300 1.7800 0.0000 0.0000 0.0280 2.33% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0240 2.33% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1098 1.1098 0.0000 0.0000 0.0252 2.32% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 398011 中海分红增利混合 1.0559 1.4959 0.0000 0.0000 0.0239 2.32% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3809 1.3809 0.0000 0.0000 0.0310 2.30% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 310328 申万菱信新动力混合A 1.5238 1.7238 0.0000 0.0000 0.0343 2.30% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 100022 富国天瑞强势混合A 1.7163 1.8563 0.0000 0.0000 0.0385 2.29% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270002 广发稳健增长混合A 1.6565 1.9765 0.0000 0.0000 0.0371 2.29% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270006 广发策略优选混合 1.1209 1.1209 0.0000 0.0000 0.0251 2.29% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 350002 天治低碳经济混合 1.2545 1.4145 0.0000 0.0000 0.0278 2.27% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000011 华夏大盘精选混合A 1.8520 2.0320 0.0000 0.0000 0.0410 2.26% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240001 华宝宝康消费品 1.7342 1.9042 0.0000 0.0000 0.0383 2.26% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3670 1.3970 0.0000 0.0000 0.0299 2.24% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 530001 建信恒久价值混合 1.2656 1.3456 0.0000 0.0000 0.0277 2.24% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360006 光大新增长混合A 1.0483 1.0483 0.0000 0.0000 0.0229 2.23% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3787 1.6587 0.0000 0.0000 0.0301 2.23% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 360001 光大保德信量化股票A 1.4464 1.5264 0.0000 0.0000 0.0314 2.22% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 377010 摩根阿尔法混合A 2.0696 2.1096 0.0000 0.0000 0.0449 2.22% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.8436 1.9436 0.0000 0.0000 0.0398 2.21% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206001 鹏华弘泰A 1.5772 1.7272 0.0000 0.0000 0.0338 2.19% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519013 海富通风格优势混合 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0220 2.19% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 400001 东方龙混合 1.2148 1.6248 0.0000 0.0000 0.0256 2.15% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519996 长信银利精选股票 1.1592 1.5392 0.0000 0.0000 0.0244 2.15% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 210001 金鹰成份优选混合 1.2290 1.3190 0.0000 0.0000 0.0254 2.11% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4950 1.6850 0.0000 0.0000 0.0309 2.11% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 483003 工银精选平衡混合 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0220 2.09% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 288001 华夏经典混合 1.4680 1.5180 0.0000 0.0000 0.0299 2.08% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519003 海富通收益增长混合 1.3240 1.3840 0.0000 0.0000 0.0270 2.08% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 040004 华安宝利配置混合 1.7300 1.8700 0.0000 0.0000 0.0350 2.06% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 070003 嘉实稳健混合 1.0400 1.7030 0.0000 0.0000 0.0210 2.06% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 373010 摩根双息平衡混合A 1.0916 1.1116 0.0000 0.0000 0.0217 2.03% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3170 1.5670 0.0000 0.0000 0.0260 2.01% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002021 华夏回报二号混合 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0210 1.99% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020003 国泰金龙行业混合 1.5930 1.7650 0.0000 0.0000 0.0310 1.98% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6906 1.8506 0.0000 0.0000 0.0327 1.97% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 255010 国联安稳健混合A 1.3650 1.4850 0.0000 0.0000 0.0260 1.94% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530003 建信优选成长混合A 1.0619 1.0619 0.0000 0.0000 0.0202 1.94% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040005 华安宏利混合A 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0204 1.93% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160603 鹏华普天收益混合 1.4780 1.8830 0.0000 0.0000 0.0280 1.93% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 257010 国联安小盘精选混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0260 1.93% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 340006 兴全全球视野股票 1.1013 1.1013 0.0000 0.0000 0.0202 1.87% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217002 招商安泰平衡混合 1.3377 1.5327 0.0000 0.0000 0.0244 1.86% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 080001 长盛成长价值混合A 1.6170 1.8210 0.0000 0.0000 0.0290 1.83% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 350001 天治财富增长混合 1.3601 1.4401 0.0000 0.0000 0.0241 1.80% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 200007 长城安心回报混合A 1.0969 1.0969 0.0000 0.0000 0.0193 1.79% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050007 博时平衡配置混合 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0190 1.76% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202101 南方宝元债券A 1.3167 1.5367 0.0000 0.0000 0.0227 1.75% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益混合A 1.2682 1.4082 0.0000 0.0000 0.0212 1.70% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1852 1.6702 0.0000 0.0000 0.0197 1.69% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0170 1.62% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.3330 1.6930 0.0000 0.0000 0.0210 1.60% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163803 中银持续增长混合A 1.0625 1.3125 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0496 1.0496 0.0000 0.0000 0.0161 1.56% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163801 中银中国混合(LOF)A 1.6135 1.6635 0.0000 0.0000 0.0246 1.55% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 410001 华富竞争力优选混合A 1.3837 1.5337 0.0000 0.0000 0.0194 1.42% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 257020 国联安精选混合 1.4420 1.7120 0.0000 0.0000 0.0200 1.41% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3970 1.4970 0.0000 0.0000 0.0189 1.37% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161606 融通行业景气混合A 1.4290 1.4890 0.0000 0.0000 0.0190 1.35% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 121001 国投瑞银融华债券 1.3523 1.5323 0.0000 0.0000 0.0177 1.33% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 233001 大摩基础行业混合 1.1708 1.2808 0.0000 0.0000 0.0134 1.16% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5066 1.5366 0.0000 0.0000 0.0152 1.02% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.1253 1.4763 0.0000 0.0000 0.0111 1.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0463 1.1183 0.0000 0.0000 0.0101 0.93% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 151002 银河收益混合 1.1943 1.3443 0.0000 0.0000 0.0096 0.81% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163804 中银收益混合A 1.0158 1.0158 0.0000 0.0000 0.0065 0.64% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0509 1.3709 0.0000 0.0000 0.0056 0.54% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161902 万家增强收益债券C 1.1126 1.1906 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 1.2370 1.2570 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 162205 宏利风险预算混合 1.2757 1.3407 0.0000 0.0000 0.0059 0.46% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100018 富国天利增长债券A 1.1101 1.2801 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240003 华宝宝康债券A 1.0407 1.1957 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090002 大成债券A/B 1.0126 1.2011 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 092002 大成债券C 1.0095 1.1980 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 288102 华夏稳定双利债券C 1.0082 1.0132 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001001 华夏债券A/B 1.0330 1.1830 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161603 融通债券A/B 1.0470 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 070005 嘉实债券A 1.1010 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217008 招商安本增利债券C 1.0185 1.0185 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 202102 南方多利增强债券C 1.0083 1.0169 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070009 嘉实超短债债券C 1.0020 1.0094 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110008 易方达稳健收益债券B 1.0012 1.0207 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000004 中海可转债债券C 1.3680 1.7180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020002 国泰金龙债券A 1.0980 1.1400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050006 博时稳定价值债券B 1.0018 1.0259 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100026 富国天合稳健优选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110007 易方达稳健收益债券A 1.0009 1.0178 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160602 鹏华普天债券A 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160608 鹏华普天债券B 1.0270 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202003 南方绩优成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 290003 泰信双息双利债券C 1.0006 1.0078 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 320004 诺安优化收益债券C 1.0025 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0038 1.0058 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519993 长信增利动态策略混合 0.9959 0.9959 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.0300 1.1415 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217203 招商安泰债券B 1.0279 1.1394 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2006-11-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏