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2025年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7490 1.7490 1.6839 1.6839 0.0651 3.87% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7761 1.7761 1.7099 1.7099 0.0662 3.87% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7494 1.7494 1.6842 1.6842 0.0652 3.87% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022521 中欧农业产业混合发起A 1.3461 1.3461 1.3032 1.3032 0.0429 3.29% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022522 中欧农业产业混合发起C 1.3416 1.3416 1.2989 1.2989 0.0427 3.29% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2657 1.2852 1.2279 1.2474 0.0378 3.08% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2481 1.2481 1.2109 1.2109 0.0372 3.07% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9617 0.9617 0.9348 0.9348 0.0269 2.88% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9510 0.9510 0.9245 0.9245 0.0265 2.87% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005106 银华农业产业股票发起式A 1.4187 1.4187 1.3804 1.3804 0.0383 2.77% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014064 银华农业产业股票发起式C 1.4086 1.4086 1.3706 1.3706 0.0380 2.77% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001349 富国改革动力混合 0.6030 0.6030 0.5870 0.5870 0.0160 2.73% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159825 富国中证农业主题ETF 0.8149 0.8149 0.7935 0.7935 0.0214 2.70% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516810 华夏中证农业主题ETF 0.8304 0.8304 0.8087 0.8087 0.0217 2.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159827 银华中证农业主题ETF 0.8771 0.8771 0.8545 0.8545 0.0226 2.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8385 0.8385 0.8174 0.8174 0.0211 2.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.9441 0.9441 0.9205 0.9205 0.0236 2.56% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.9517 0.9517 0.9280 0.9280 0.0237 2.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020880 天弘齐享债券发起D 1.1108 1.1438 1.0832 1.1162 0.0276 2.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.8409 0.8409 0.8200 0.8200 0.0209 2.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.8359 0.8359 0.8151 0.8151 0.0208 2.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.8400 0.8400 0.8192 0.8192 0.0208 2.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.8203 0.8203 0.8000 0.8000 0.0203 2.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.8128 0.8128 0.7927 0.7927 0.0201 2.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.8476 0.8476 0.8267 0.8267 0.0209 2.53% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 024273 华夏中证农业主题ETF发起式联接D 0.8400 0.8400 0.8193 0.8193 0.0207 2.53% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7390 0.7390 0.7208 0.7208 0.0182 2.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6691 0.6691 0.6527 0.6527 0.0164 2.51% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7147 0.7147 0.6972 0.6972 0.0175 2.51% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 008180 同泰慧利混合A 1.2553 1.4283 1.2247 1.3977 0.0306 2.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008181 同泰慧利混合C 1.2272 1.4002 1.1973 1.3703 0.0299 2.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6814 0.6814 0.6648 0.6648 0.0166 2.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8176 0.8176 0.7986 0.7986 0.0190 2.38% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8482 0.8482 0.8285 0.8285 0.0197 2.38% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8388 0.8388 0.8194 0.8194 0.0194 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 022475 国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.8262 0.8262 0.8071 0.8071 0.0191 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9273 0.9273 0.9058 0.9058 0.0215 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8277 0.8277 0.8085 0.8085 0.0192 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.7247 1.7247 1.6847 1.6847 0.0400 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.7103 1.7103 1.6707 1.6707 0.0396 2.37% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9141 0.9141 0.8930 0.8930 0.0211 2.36% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.5023 1.5023 1.4681 1.4681 0.0342 2.33% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4913 1.4913 1.4575 1.4575 0.0338 2.32% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 1.0882 1.0882 1.0635 1.0635 0.0247 2.32% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.5519 1.5519 1.5170 1.5170 0.0349 2.30% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006227 华宝科技先锋混合A 1.4811 1.4811 1.4490 1.4490 0.0321 2.22% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159616 建信中证农牧主题ETF 0.8355 0.8355 0.8174 0.8174 0.0181 2.21% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010842 华宝科技先锋混合C 1.4540 1.4540 1.4226 1.4226 0.0314 2.21% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023715 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D 1.5639 1.5639 1.5302 1.5302 0.0337 2.20% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5631 1.5631 1.5295 1.5295 0.0336 2.20% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5818 1.5818 1.5477 1.5477 0.0341 2.20% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5782 1.5782 1.5452 1.5452 0.0330 2.14% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 022481 国泰中证动漫游戏ETF联接E 1.5943 1.5943 1.5610 1.5610 0.0333 2.13% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5979 1.5979 1.5645 1.5645 0.0334 2.13% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018248 中欧致和混合A 1.1056 1.1056 1.0829 1.0829 0.0227 2.10% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159728 南方国证在线消费ETF 1.0113 1.0113 0.9905 0.9905 0.0208 2.10% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018249 中欧致和混合C 1.0857 1.0857 1.0635 1.0635 0.0222 2.09% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010283 中信建投智享生活混合C 0.7029 0.7029 0.6885 0.6885 0.0144 2.09% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.4614 1.4614 1.4316 1.4316 0.0298 2.08% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010282 中信建投智享生活混合A 0.7165 0.7165 0.7019 0.7019 0.0146 2.08% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.4869 1.4869 1.4566 1.4566 0.0303 2.08% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005825 申万菱信智能驱动股票A 3.9579 4.4003 3.8782 4.3206 0.0797 2.06% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 1.4367 1.4367 1.4079 1.4079 0.0288 2.05% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015159 申万菱信智能驱动股票C 3.8809 4.3374 3.8029 4.2594 0.0780 2.05% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 1.4400 1.4400 1.4112 1.4112 0.0288 2.04% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 019825 国寿安保新材料股票发起式C 1.8202 1.8202 1.7839 1.7839 0.0363 2.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019824 国寿安保新材料股票发起式A 1.8305 1.8305 1.7940 1.7940 0.0365 2.03% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024640 中欧化工产业混合发起A 1.0763 1.0763 1.0550 1.0550 0.0213 2.02% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.1124 1.1124 1.0905 1.0905 0.0219 2.01% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016487 东财产业优选A 1.1168 1.1168 1.0948 1.0948 0.0220 2.01% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016488 东财产业优选C 1.0934 1.0934 1.0719 1.0719 0.0215 2.01% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.1248 1.1248 1.1026 1.1026 0.0222 2.01% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024641 中欧化工产业混合发起C 1.0761 1.0761 1.0549 1.0549 0.0212 2.01% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 168002 国寿安保策略精选混合A 2.0375 2.0875 1.9978 2.0478 0.0397 1.99% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022124 国寿安保策略精选混合C 1.4646 1.4646 1.4361 1.4361 0.0285 1.98% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 1.0139 1.0139 0.9943 0.9943 0.0196 1.97% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016340 银河价值成长混合A 0.9786 0.9786 0.9597 0.9597 0.0189 1.97% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016341 银河价值成长混合C 0.9621 0.9621 0.9435 0.9435 0.0186 1.97% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.9822 0.9822 0.9632 0.9632 0.0190 1.97% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 022328 宏利高端装备股票C 1.2502 1.2502 1.2262 1.2262 0.0240 1.96% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 022327 宏利高端装备股票A 1.2530 1.2530 1.2290 1.2290 0.0240 1.95% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014405 中欧多元价值三年持有混合C 1.0153 1.0153 0.9961 0.9961 0.0192 1.93% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014404 中欧多元价值三年持有混合A 1.0300 1.0300 1.0105 1.0105 0.0195 1.93% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005812 鹏华产业精选混合A 1.7572 1.7572 1.7241 1.7241 0.0331 1.92% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 019776 鹏华产业精选混合C 1.2567 1.2567 1.2330 1.2330 0.0237 1.92% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001195 工银农业产业股票 1.0620 1.0620 1.0420 1.0420 0.0200 1.92% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001521 国寿安保成长优选股票A 1.5070 1.9130 1.4790 1.8850 0.0280 1.89% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 021756 中欧价值品质混合发起C 1.2170 1.2170 1.1946 1.1946 0.0224 1.88% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 021755 中欧价值品质混合发起A 1.2229 1.2229 1.2004 1.2004 0.0225 1.87% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.3479 1.6973 1.3236 1.6730 0.0243 1.84% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C 1.2702 1.2702 1.2473 1.2473 0.0229 1.84% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017916 国寿安保成长优选股票C 1.0020 1.0020 0.9840 0.9840 0.0180 1.83% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007731 民生加银持续成长混合A 1.8579 1.8579 1.8247 1.8247 0.0332 1.82% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007732 民生加银持续成长混合C 1.8146 1.8146 1.7822 1.7822 0.0324 1.82% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580006 东吴新经济混合A 1.2145 1.6045 1.1935 1.5835 0.0210 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.7995 1.7995 1.7684 1.7684 0.0311 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 0.7415 0.7415 0.7287 0.7287 0.0128 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159870 鹏华中证细分化工产业ETF 0.6882 0.6882 0.6763 0.6763 0.0119 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.7874 1.7874 1.7565 1.7565 0.0309 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516220 国泰中证细分化工产业主题ETF 0.7576 0.7576 0.7445 0.7445 0.0131 1.76% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012617 东吴新经济混合C 1.1955 1.1955 1.1749 1.1749 0.0206 1.75% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 512980 广发中证传媒ETF 1.0048 1.0048 0.9875 0.9875 0.0173 1.75% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 516020 华宝化工ETF 0.7290 0.7290 0.7165 0.7165 0.0125 1.74% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 020884 鹏华成长先锋混合A 1.4114 1.4114 1.3873 1.3873 0.0241 1.74% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 020885 鹏华成长先锋混合C 1.4025 1.4025 1.3786 1.3786 0.0239 1.73% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159805 鹏华中证传媒ETF 1.4082 1.4082 1.3844 1.3844 0.0238 1.72% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015897 天弘中证细分化工产业主题ETF联接C 0.7422 0.7422 0.7299 0.7299 0.0123 1.69% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.2725 1.2881 1.2514 1.2822 0.0059 1.69% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 015896 天弘中证细分化工产业主题ETF联接A 0.7469 0.7469 0.7345 0.7345 0.0124 1.69% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 021952 广发中证传媒ETF联接F 1.0129 1.0129 0.9961 0.9961 0.0168 1.69% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2022 1.2022 1.1822 1.1822 0.0200 1.69% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015468 嘉实农业产业股票C 0.6843 0.6843 0.6730 0.6730 0.0113 1.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 004752 广发中证传媒ETF联接A 1.0129 1.0129 0.9962 0.9962 0.0167 1.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.6934 1.6934 1.6654 1.6654 0.0280 1.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013528 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接C 0.8331 0.8331 0.8193 0.8193 0.0138 1.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 004753 广发中证传媒ETF联接C 1.0047 1.0047 0.9881 0.9881 0.0166 1.68% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009987 天弘创新领航C 0.8241 0.8241 0.8106 0.8106 0.0135 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020407 工银传媒指数E 1.2480 1.2480 1.2275 1.2275 0.0205 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010677 工银传媒指数C 1.2380 1.2380 1.2177 1.2177 0.0203 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018864 广发中证传媒ETF联接E 1.0034 1.0034 0.9869 0.9869 0.0165 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003634 嘉实农业产业股票A 1.5014 1.5014 1.4767 1.4767 0.0247 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164818 工银传媒指数A 1.2527 0.3630 1.2321 0.3579 0.0051 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8381 0.8381 0.8243 0.8243 0.0138 1.67% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019589 东财化工A 1.1560 1.1560 1.1371 1.1371 0.0189 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020183 博时中证传媒指数发起式A 1.3163 1.3163 1.2948 1.2948 0.0215 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2336 1.2336 1.2134 1.2134 0.0202 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019590 东财化工C 1.1488 1.1488 1.1300 1.1300 0.0188 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.3193 1.3193 1.2978 1.2978 0.0215 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009986 天弘创新领航A 0.8407 0.8407 0.8270 0.8270 0.0137 1.66% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020184 博时中证传媒指数发起式C 1.3107 1.3107 1.2894 1.2894 0.0213 1.65% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 241001 华宝海外中国成长混合 1.5470 1.5470 1.5220 1.5220 0.0250 1.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 730001 方正富邦创新动力混合A 0.6335 1.3835 0.6233 1.3733 0.0102 1.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007046 方正富邦创新动力混合C 0.6080 0.6080 0.5982 0.5982 0.0098 1.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.2150 1.2150 1.1954 1.1954 0.0196 1.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C 1.1981 1.1981 1.1788 1.1788 0.0193 1.64% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011765 兴银高端制造混合A 0.8239 0.8239 0.8107 0.8107 0.0132 1.63% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025331 民生加银聚优精选混合C 0.7957 0.7957 0.7829 0.7829 0.0128 1.63% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005844 东方人工智能主题混合A 1.3286 1.3286 1.3073 1.3073 0.0213 1.63% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013296 民生加银聚优精选混合A 0.7956 0.7956 0.7829 0.7829 0.0127 1.62% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017811 东方人工智能主题混合C 1.3162 1.3162 1.2952 1.2952 0.0210 1.62% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010751 宝盈优质成长混合A 0.5472 0.5472 0.5385 0.5385 0.0087 1.62% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011766 兴银高端制造混合C 0.8098 0.8098 0.7969 0.7969 0.0129 1.62% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010752 宝盈优质成长混合C 0.5367 0.5367 0.5282 0.5282 0.0085 1.61% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004926 中航军民融合精选A 1.6841 1.6841 1.6576 1.6576 0.0265 1.60% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004927 中航军民融合精选C 1.6594 1.6594 1.6332 1.6332 0.0262 1.60% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018096 东财价值启航A 0.8804 0.8804 0.8666 0.8666 0.0138 1.59% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起C 1.3446 1.3446 1.3236 1.3236 0.0210 1.59% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011888 民生加银周期优选混合A 0.7984 0.7984 0.7860 0.7860 0.0124 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011889 民生加银周期优选混合C 0.7851 0.7851 0.7729 0.7729 0.0122 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.0478 1.0478 1.0315 1.0315 0.0163 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6898 0.6898 0.6791 0.6791 0.0107 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起A 1.3472 1.3472 1.3262 1.3262 0.0210 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018097 东财价值启航C 0.8664 0.8664 0.8529 0.8529 0.0135 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015484 前海开源中证大农业指数增强C 1.0337 1.0337 1.0176 1.0176 0.0161 1.58% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.7840 2.9070 2.7410 2.8640 0.0430 1.57% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6841 0.6841 0.6735 0.6735 0.0106 1.57% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016097 东吴兴弘一年持有混合A 1.2337 1.2337 1.2147 1.2147 0.0190 1.56% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016098 东吴兴弘一年持有混合C 1.2191 1.2191 1.2004 1.2004 0.0187 1.56% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159902 华夏中小企业100ETF 4.0693 4.1893 4.0072 4.1272 0.0621 1.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.6148 1.6148 1.5901 1.5901 0.0247 1.55% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020510 金鹰科技致远混合A 1.9146 1.9146 1.8856 1.8856 0.0290 1.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011470 东吴新产业精选股票C 3.8625 3.8625 3.8039 3.8039 0.0586 1.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 580008 东吴新产业精选股票A 3.9292 3.9292 3.8697 3.8697 0.0595 1.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 516550 嘉实中证大农业ETF 0.7429 0.7429 0.7316 0.7316 0.0113 1.54% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020511 金鹰科技致远混合C 1.8985 1.8985 1.8699 1.8699 0.0286 1.53% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3278 1.3278 1.3078 1.3078 0.0200 1.53% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2785 1.2785 1.2592 1.2592 0.0193 1.53% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011462 东吴兴享成长混合C 1.1789 1.1789 1.1613 1.1613 0.0176 1.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.7652 1.7652 1.7388 1.7388 0.0264 1.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2462 1.2462 1.2276 1.2276 0.0186 1.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 410010 华富中小企业100指数增强 1.2843 1.2843 1.2651 1.2651 0.0192 1.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010330 东吴兴享成长混合A 1.1854 1.1854 1.1676 1.1676 0.0178 1.52% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020503 汇丰晋信新动力混合C 1.9530 1.9530 1.9239 1.9239 0.0291 1.51% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.9266 2.9366 2.8832 2.8932 0.0434 1.51% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000965 汇丰晋信新动力混合A 1.9709 1.9709 1.9416 1.9416 0.0293 1.51% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018194 建信新材料精选股票发起A 1.8159 1.8159 1.7891 1.7891 0.0268 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000729 建信中小盘先锋股票A 3.4410 3.4410 3.3900 3.3900 0.0510 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.4778 2.4778 2.4413 2.4413 0.0365 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 1.3786 1.3786 1.3582 1.3582 0.0204 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8677 2.8677 2.8252 2.8252 0.0425 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019073 建信鑫利灵活配置混合C 2.4479 2.4479 2.4118 2.4118 0.0361 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013919 建信中小盘先锋股票C 3.3880 3.3880 3.3380 3.3380 0.0500 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015586 东方匠心优选混合A 0.9971 0.9971 0.9824 0.9824 0.0147 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015587 东方匠心优选混合C 0.9836 0.9836 0.9691 0.9691 0.0145 1.50% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018195 建信新材料精选股票发起C 1.7995 1.7995 1.7730 1.7730 0.0265 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.5884 1.5884 1.5651 1.5651 0.0233 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.5810 1.5810 1.5578 1.5578 0.0232 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 1.1957 1.1957 1.1782 1.1782 0.0175 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021959 南方黄金股C 1.3919 1.3919 1.3715 1.3715 0.0204 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 1.3745 1.3745 1.3543 1.3543 0.0202 1.49% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014839 兴银碳中和主题混合C 1.1481 1.1481 1.1314 1.1314 0.0167 1.48% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014838 兴银碳中和主题混合A 1.1643 1.1643 1.1473 1.1473 0.0170 1.48% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 021958 南方黄金股A 1.3930 1.3930 1.3727 1.3727 0.0203 1.48% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 1.2055 1.2055 1.1879 1.1879 0.0176 1.48% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007182 万家沪港深蓝筹混合A 0.8811 0.8811 0.8684 0.8684 0.0127 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012872 易方达中小企业100(LOF)C 1.3655 1.3655 1.3458 1.3458 0.0197 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.2691 4.0548 1.2508 4.0365 0.0183 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019094 金鹰中小盘精选混合C 1.2618 1.2808 1.2436 1.2626 0.0182 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 1.3767 2.1756 1.3569 2.1558 0.0198 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161118 易方达中小企业100(LOF)A 1.3821 1.3821 1.3622 1.3622 0.0199 1.46% 2025-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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