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中欧中证细分化工产业主题指数发起C - 基金主页(代码:021978)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5256 -0.0036 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7634 -0.0046 -0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5256
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.97%	-2.80%	-3.53%	-7.75%	11.07%	-	-	86.99%
同类排名	3389/4773	3310/5458	2184/5421	3625/5205	956/4361			-

中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5197	-0.39%
2026-09-14	1.5256	-0.24%
2026-09-11	1.5292	-3.35%
2026-09-10	1.5804	-1.72%
2026-09-09	1.6076	0.64%
2026-09-08	1.5974	1.78%

中欧中证细分化工产业主题指数发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.0000	7.91%	0.16%
000792	盐湖股份	0.0000	5.90%	5.29%
002709	天赐材料	0.0000	4.52%	0.39%
600160	巨化股份	0.0000	4.40%	2.55%
002407	多氟多	0.0000	3.68%	1.99%
601208	东材科技	0.0000	3.52%	0.62%
000408	藏格矿业	0.0000	3.35%	7.50%
300037	新宙邦	0.0000	3.02%	-1.47%
600989	宝丰能源	0.0000	2.75%	-2.34%
605589	圣泉集团	0.0000	2.65%	1.46%

中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金档案

基金代码	021978	基金简称	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	基金全称
发行日期	2024-09-06~2024-09-18	成立日期	2024-09-20	基金类型	指数型-股票
基金经理	宋巍巍	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.01亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%