中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)
今天最新净值
1.5256
-0.0036 -0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7634
-0.0046 -0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5256
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.01亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一年中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询
近一年,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率11.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5197 |
1.5197 |
1.5256 |
1.5256 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2026-09-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5256 |
1.5256 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5292 |
1.5292 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0512 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
1.5804 |
1.6076 |
1.6076 |
-0.0272 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6076 |
1.6076 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0102 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5974 |
1.5974 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0279 |
1.78% |
| 2026-09-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5695 |
1.5695 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0143 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5993 |
1.5993 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5993 |
1.5993 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0143 |
0.90% |
| 2026-09-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5850 |
1.5850 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0373 |
-2.35% |
|
|
| 2026-09-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6369 |
1.6369 |
-0.0146 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6369 |
1.6369 |
1.6446 |
1.6446 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2026-08-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6446 |
1.6446 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0306 |
1.90% |
| 2026-08-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6140 |
1.6140 |
1.5727 |
1.5727 |
0.0413 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5727 |
1.5727 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0202 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0209 |
-1.35% |
| 2026-08-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5734 |
1.5734 |
1.5992 |
1.5992 |
-0.0258 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5992 |
1.5992 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0078 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5914 |
1.5914 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5866 |
1.5866 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0271 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6137 |
1.6137 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6089 |
1.6089 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0275 |
1.74% |
| 2026-08-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5810 |
1.5810 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5810 |
1.5810 |
1.6151 |
1.6151 |
-0.0341 |
-2.16% |
| 2026-08-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6151 |
1.6151 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0007 |
-0.04% |
|
|
| 2026-08-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6158 |
1.6158 |
1.6529 |
1.6529 |
-0.0371 |
-2.30% |
| 2026-08-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6529 |
1.6529 |
1.6265 |
1.6265 |
0.0264 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6265 |
1.6265 |
1.6081 |
1.6081 |
0.0184 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6081 |
1.6081 |
1.5891 |
1.5891 |
0.0190 |
1.20% |
| 2026-08-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5891 |
1.5891 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0413 |
2.67% |
| 2026-08-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5478 |
1.5478 |
1.5384 |
1.5384 |
0.0094 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-07-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5409 |
1.5409 |
1.5452 |
1.5452 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-07-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5452 |
1.5452 |
1.5461 |
1.5461 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-07-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5461 |
1.5461 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0197 |
1.29% |
| 2026-07-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5445 |
1.5445 |
-0.0181 |
-1.17% |
| 2026-07-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5445 |
1.5445 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0321 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5124 |
1.5124 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0473 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0374 |
2.46% |
| 2026-07-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5223 |
1.5223 |
1.5026 |
1.5026 |
0.0197 |
1.31% |
| 2026-07-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5026 |
1.5026 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0362 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4664 |
1.4664 |
1.4665 |
1.4665 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4665 |
1.4665 |
1.4833 |
1.4833 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-07-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4833 |
1.4833 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0402 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5336 |
1.5336 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-07-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5336 |
1.5336 |
1.4923 |
1.4923 |
0.0413 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4923 |
1.4923 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0582 |
-3.75% |
| 2026-07-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5804 |
1.5804 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2026-07-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5892 |
1.5892 |
-0.0088 |
-0.55% |
| 2026-07-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5892 |
1.5892 |
1.6512 |
1.6512 |
-0.0620 |
-3.90% |
| 2026-07-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6512 |
1.6512 |
1.6981 |
1.6981 |
-0.0469 |
-2.84% |
| 2026-07-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6981 |
1.6981 |
1.7022 |
1.7022 |
-0.0041 |
-0.24% |
| 2026-07-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0207 |
-1.22% |
| 2026-07-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2026-07-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7348 |
1.7348 |
1.6931 |
1.6931 |
0.0417 |
2.46% |
| 2026-06-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6931 |
1.6931 |
1.6934 |
1.6934 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0048 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6886 |
1.6886 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0556 |
-3.19% |
| 2026-06-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7442 |
1.7442 |
1.7512 |
1.7512 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2026-06-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7512 |
1.7512 |
1.6983 |
1.6983 |
0.0529 |
3.11% |
| 2026-06-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
1.6983 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0530 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7513 |
1.7513 |
1.6533 |
1.6533 |
0.0980 |
5.93% |
| 2026-06-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6533 |
1.6533 |
1.6867 |
1.6867 |
-0.0334 |
-2.02% |
| 2026-06-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6867 |
1.6867 |
1.6866 |
1.6866 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6866 |
1.6866 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0117 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6537 |
1.6537 |
0.0446 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6537 |
1.6537 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0503 |
3.14% |
| 2026-06-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6034 |
1.6034 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0180 |
1.14% |
| 2026-06-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5831 |
1.5831 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-06-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5831 |
1.5831 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0230 |
1.47% |
| 2026-06-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5601 |
1.5601 |
1.6057 |
1.6057 |
-0.0456 |
-2.84% |
| 2026-06-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6057 |
1.6057 |
1.6008 |
1.6008 |
0.0049 |
0.31% |
| 2026-06-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6311 |
1.6311 |
-0.0303 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6311 |
1.6311 |
1.6341 |
1.6341 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6341 |
1.6341 |
1.6287 |
1.6287 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-06-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6287 |
1.6287 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0243 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6044 |
1.6044 |
1.6398 |
1.6398 |
-0.0354 |
-2.16% |
| 2026-05-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6398 |
1.6398 |
1.6532 |
1.6532 |
-0.0134 |
-0.81% |
| 2026-05-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6532 |
1.6532 |
1.6815 |
1.6815 |
-0.0283 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6815 |
1.6815 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0189 |
1.14% |
| 2026-05-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6626 |
1.6626 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0436 |
-2.62% |
| 2026-05-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7062 |
1.7062 |
1.6807 |
1.6807 |
0.0255 |
1.52% |
| 2026-05-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6807 |
1.6807 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0423 |
-2.46% |
| 2026-05-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7230 |
1.7230 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0183 |
1.07% |
| 2026-05-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7047 |
1.7047 |
1.7226 |
1.7226 |
-0.0179 |
-1.05% |
| 2026-05-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7226 |
1.7226 |
1.7543 |
1.7543 |
-0.0317 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7543 |
1.7543 |
1.7561 |
1.7561 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-05-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7561 |
1.7561 |
1.8002 |
1.8002 |
-0.0441 |
-2.45% |
| 2026-05-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8002 |
1.8002 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-05-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7971 |
1.7971 |
1.8040 |
1.8040 |
-0.0069 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8040 |
1.8040 |
1.7993 |
1.7993 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-05-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7993 |
1.7993 |
1.8266 |
1.8266 |
-0.0273 |
-1.49% |
| 2026-04-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8575 |
1.8575 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2026-04-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8673 |
1.8673 |
1.8091 |
1.8091 |
0.0582 |
3.22% |
| 2026-04-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8091 |
1.8091 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8090 |
1.8090 |
1.7999 |
1.7999 |
0.0091 |
0.51% |
| 2026-04-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7999 |
1.7999 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0439 |
2.50% |
| 2026-04-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7748 |
1.7748 |
-0.0188 |
-1.06% |
| 2026-04-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7748 |
1.7748 |
1.7761 |
1.7761 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7761 |
1.7761 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0211 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7550 |
1.7550 |
1.7552 |
1.7552 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7552 |
1.7552 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0207 |
-1.17% |
| 2026-04-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7759 |
1.7759 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0238 |
1.36% |
| 2026-04-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7521 |
1.7521 |
1.7815 |
1.7815 |
-0.0294 |
-1.68% |
| 2026-04-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7815 |
1.7815 |
1.7723 |
1.7723 |
0.0092 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7723 |
1.7723 |
1.7720 |
1.7720 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7720 |
1.7720 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0122 |
0.69% |
| 2026-04-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7562 |
1.7562 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-04-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7562 |
1.7562 |
1.7276 |
1.7276 |
0.0286 |
1.66% |
| 2026-04-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7276 |
1.7276 |
1.6735 |
1.6735 |
0.0541 |
3.23% |
| 2026-04-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6735 |
1.6735 |
1.6947 |
1.6947 |
-0.0212 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6947 |
1.6947 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.0185 |
-1.08% |
| 2026-04-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7132 |
1.7132 |
1.6928 |
1.6928 |
0.0204 |
1.21% |
| 2026-03-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6928 |
1.6928 |
1.7381 |
1.7381 |
-0.0453 |
-2.61% |
| 2026-03-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7381 |
1.7381 |
1.7252 |
1.7252 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-03-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7252 |
1.7252 |
1.6848 |
1.6848 |
0.0404 |
2.40% |
| 2026-03-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6848 |
1.6848 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6849 |
1.6849 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0282 |
1.70% |
| 2026-03-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6567 |
1.6567 |
1.6411 |
1.6411 |
0.0156 |
0.95% |
| 2026-03-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6411 |
1.6411 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0252 |
-1.51% |
| 2026-03-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6663 |
1.6663 |
1.6820 |
1.6820 |
-0.0157 |
-0.93% |
| 2026-03-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6820 |
1.6820 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0760 |
-4.52% |
| 2026-03-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7580 |
1.7580 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7680 |
1.7680 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0405 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8085 |
1.8085 |
1.8699 |
1.8699 |
-0.0614 |
-3.40% |
| 2026-03-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8699 |
1.8699 |
1.8766 |
1.8766 |
-0.0067 |
-0.36% |
| 2026-03-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8766 |
1.8766 |
1.8752 |
1.8752 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-03-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8752 |
1.8752 |
1.8325 |
1.8325 |
0.0427 |
2.33% |
| 2026-03-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8454 |
1.8454 |
-0.0129 |
-0.70% |
| 2026-03-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8454 |
1.8454 |
1.8708 |
1.8708 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2026-03-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8708 |
1.8708 |
1.8383 |
1.8383 |
0.0325 |
1.77% |
| 2026-03-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8383 |
1.8383 |
1.8223 |
1.8223 |
0.0160 |
0.88% |
| 2026-03-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8223 |
1.8223 |
1.8468 |
1.8468 |
-0.0245 |
-1.33% |
| 2026-03-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8468 |
1.8468 |
1.9012 |
1.9012 |
-0.0544 |
-2.86% |
| 2026-03-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.9012 |
1.9012 |
1.8731 |
1.8731 |
0.0281 |
1.50% |
| 2026-02-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8731 |
1.8731 |
1.8585 |
1.8585 |
0.0146 |
0.79% |
| 2026-02-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8585 |
1.8585 |
1.8527 |
1.8527 |
0.0058 |
0.31% |
| 2026-02-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8527 |
1.8527 |
1.8245 |
1.8245 |
0.0282 |
1.55% |
| 2026-02-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8245 |
1.8245 |
1.7701 |
1.7701 |
0.0544 |
3.07% |
| 2026-02-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7701 |
1.7701 |
1.8037 |
1.8037 |
-0.0336 |
-1.86% |
| 2026-02-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8037 |
1.8037 |
1.8021 |
1.8021 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-02-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.8021 |
1.8021 |
1.7638 |
1.7638 |
0.0383 |
2.17% |
| 2026-02-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7638 |
1.7638 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7670 |
1.7670 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0203 |
1.16% |
| 2026-02-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7077 |
1.7077 |
0.0390 |
2.28% |
| 2026-02-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7077 |
1.7077 |
1.7386 |
1.7386 |
-0.0309 |
-1.78% |
| 2026-02-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7386 |
1.7386 |
1.7362 |
1.7362 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-02-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7362 |
1.7362 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0588 |
3.51% |
| 2026-02-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6774 |
1.6774 |
1.7774 |
1.7774 |
-0.1000 |
-5.96% |
| 2026-01-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7774 |
1.7774 |
1.7892 |
1.7892 |
-0.0118 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7892 |
1.7892 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0097 |
-0.54% |
| 2026-01-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7989 |
1.7989 |
1.7673 |
1.7673 |
0.0316 |
1.79% |
| 2026-01-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7673 |
1.7673 |
1.7838 |
1.7838 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2026-01-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7838 |
1.7838 |
1.7915 |
1.7915 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7915 |
1.7915 |
1.7776 |
1.7776 |
0.0139 |
0.78% |
| 2026-01-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7776 |
1.7776 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0222 |
1.26% |
| 2026-01-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7554 |
1.7554 |
1.7472 |
1.7472 |
0.0082 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7472 |
1.7472 |
1.7225 |
1.7225 |
0.0247 |
1.43% |
| 2026-01-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.7225 |
1.7225 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0479 |
2.86% |
| 2026-01-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6746 |
1.6746 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2026-01-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0203 |
1.22% |
| 2026-01-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6620 |
1.6620 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0060 |
0.36% |
| 2026-01-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6560 |
1.6560 |
1.6483 |
1.6483 |
0.0077 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6483 |
1.6483 |
1.6591 |
1.6591 |
-0.0108 |
-0.65% |
| 2026-01-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6591 |
1.6591 |
1.6561 |
1.6561 |
0.0030 |
0.18% |
| 2026-01-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6561 |
1.6561 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0148 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6709 |
1.6709 |
1.6792 |
1.6792 |
-0.0083 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6792 |
1.6792 |
1.6245 |
1.6245 |
0.0547 |
3.37% |
| 2026-01-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6245 |
1.6245 |
1.6054 |
1.6054 |
0.0191 |
1.19% |
| 2025-12-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6086 |
1.6086 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.6086 |
1.6086 |
1.5814 |
1.5814 |
0.0272 |
1.72% |
| 2025-12-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5814 |
1.5814 |
1.5979 |
1.5979 |
-0.0165 |
-1.03% |
| 2025-12-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5979 |
1.5979 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0313 |
2.00% |
| 2025-12-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5666 |
1.5666 |
1.5547 |
1.5547 |
0.0119 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5321 |
1.5321 |
0.0226 |
1.48% |
| 2025-12-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5321 |
1.5321 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0099 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5222 |
1.5222 |
1.4987 |
1.4987 |
0.0235 |
1.57% |
| 2025-12-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4987 |
1.4987 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0223 |
1.51% |
| 2025-12-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4764 |
1.4764 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0434 |
3.03% |
| 2025-12-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4533 |
1.4533 |
-0.0193 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0066 |
0.46% |
| 2025-12-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4501 |
1.4501 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0093 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4594 |
1.4594 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-12-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4762 |
1.4762 |
-0.0215 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0195 |
1.34% |
| 2025-12-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-12-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0027 |
0.18% |
| 2025-12-02 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4720 |
1.4720 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-12-01 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4720 |
1.4720 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0130 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0184 |
1.28% |
| 2025-11-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0175 |
1.23% |
| 2025-11-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4298 |
1.4298 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2025-11-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4298 |
1.4298 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0146 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4152 |
1.4152 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0128 |
-0.90% |
| 2025-11-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4866 |
1.4866 |
-0.0586 |
-3.94% |
| 2025-11-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4866 |
1.4866 |
1.5084 |
1.5084 |
-0.0218 |
-1.45% |
| 2025-11-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5084 |
1.5084 |
1.4892 |
1.4892 |
0.0192 |
1.29% |
| 2025-11-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4892 |
1.4892 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0496 |
-3.33% |
| 2025-11-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5196 |
1.5196 |
0.0192 |
1.26% |
| 2025-11-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5441 |
1.5441 |
-0.0245 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5441 |
1.5441 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0500 |
3.35% |
| 2025-11-12 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-11 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.5007 |
1.5007 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0297 |
2.02% |
| 2025-11-07 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4257 |
1.4257 |
0.0453 |
3.18% |
| 2025-11-06 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4257 |
1.4257 |
1.3935 |
1.3935 |
0.0322 |
2.31% |
| 2025-11-05 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3935 |
1.3935 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0078 |
0.56% |
| 2025-11-04 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3857 |
1.3857 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0293 |
-2.07% |
| 2025-11-03 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4150 |
1.4150 |
1.4196 |
1.4196 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-10-31 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4196 |
1.4196 |
1.4179 |
1.4179 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4179 |
1.4179 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2025-10-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4214 |
1.4214 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0374 |
2.70% |
| 2025-10-28 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3840 |
1.3840 |
1.3845 |
1.3845 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3845 |
1.3845 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0158 |
1.15% |
| 2025-10-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3696 |
1.3696 |
1.3426 |
1.3426 |
0.0270 |
2.01% |
| 2025-10-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3526 |
1.3526 |
-0.0100 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3526 |
1.3526 |
1.3433 |
1.3433 |
0.0093 |
0.69% |
| 2025-10-20 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3433 |
1.3433 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3693 |
1.3693 |
-0.0298 |
-2.18% |
| 2025-10-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3693 |
1.3693 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0247 |
-1.77% |
| 2025-10-15 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3852 |
1.3852 |
0.0088 |
0.64% |
| 2025-10-14 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3852 |
1.3852 |
1.4215 |
1.4215 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2025-10-13 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4215 |
1.4215 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0178 |
-1.24% |
| 2025-10-10 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4495 |
1.4495 |
-0.0102 |
-0.70% |
| 2025-10-09 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4495 |
1.4495 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0354 |
2.50% |
| 2025-09-30 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.4141 |
1.4141 |
1.3907 |
1.3907 |
0.0234 |
1.68% |
| 2025-09-29 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3907 |
1.3907 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0322 |
2.37% |
| 2025-09-26 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-25 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3340 |
1.3340 |
0.0198 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3474 |
1.3474 |
-0.0134 |
-0.99% |
| 2025-09-22 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3474 |
1.3474 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0156 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3588 |
1.3588 |
0.0042 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3588 |
1.3588 |
1.3729 |
1.3729 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-09-17 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3729 |
1.3729 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
021978 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0079 |
-0.57% |
