中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询(021978)

今天最新净值 1.5256 -0.0036 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7634 -0.0046 -0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5256
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一季中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中证细分化工产业主题指数发起C(021978)基金累计收益率-7.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5197	1.5197	1.5256	1.5256	-0.0059	-0.39%
2026-09-14	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5256	1.5256	1.5292	1.5292	-0.0036	-0.24%
2026-09-11	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5292	1.5292	1.5804	1.5804	-0.0512	-3.35%
2026-09-10	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5804	1.5804	1.6076	1.6076	-0.0272	-1.72%
2026-09-09	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6076	1.6076	1.5974	1.5974	0.0102	0.64%
2026-09-08	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5974	1.5974	1.5695	1.5695	0.0279	1.78%
2026-09-07	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5695	1.5695	1.5838	1.5838	-0.0143	-0.91%
2026-09-04	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5838	1.5838	1.5993	1.5993	-0.0155	-0.97%
2026-09-03	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5993	1.5993	1.5850	1.5850	0.0143	0.90%
2026-09-02	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5850	1.5850	1.6223	1.6223	-0.0373	-2.35%

2026-09-01	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6223	1.6223	1.6369	1.6369	-0.0146	-0.89%
2026-08-31	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6369	1.6369	1.6446	1.6446	-0.0077	-0.47%
2026-08-28	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6446	1.6446	1.6140	1.6140	0.0306	1.90%
2026-08-27	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6140	1.6140	1.5727	1.5727	0.0413	2.63%
2026-08-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5727	1.5727	1.5525	1.5525	0.0202	1.30%
2026-08-25	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5525	1.5525	1.5734	1.5734	-0.0209	-1.35%
2026-08-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5734	1.5734	1.5992	1.5992	-0.0258	-1.61%
2026-08-21	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5992	1.5992	1.5914	1.5914	0.0078	0.49%
2026-08-20	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5914	1.5914	1.5866	1.5866	0.0048	0.30%
2026-08-19	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5866	1.5866	1.6137	1.6137	-0.0271	-1.68%
2026-08-18	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6137	1.6137	1.6089	1.6089	0.0048	0.30%
2026-08-17	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6089	1.6089	1.5814	1.5814	0.0275	1.74%
2026-08-14	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5814	1.5814	1.5810	1.5810	0.0004	0.03%
2026-08-13	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5810	1.5810	1.6151	1.6151	-0.0341	-2.16%
2026-08-12	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6151	1.6151	1.6158	1.6158	-0.0007	-0.04%

2026-08-11	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6158	1.6158	1.6529	1.6529	-0.0371	-2.30%
2026-08-10	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6529	1.6529	1.6265	1.6265	0.0264	1.62%
2026-08-07	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6265	1.6265	1.6081	1.6081	0.0184	1.14%
2026-08-06	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6081	1.6081	1.5891	1.5891	0.0190	1.20%
2026-08-05	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5891	1.5891	1.5478	1.5478	0.0413	2.67%
2026-08-04	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5478	1.5478	1.5384	1.5384	0.0094	0.61%
2026-08-03	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5384	1.5384	1.5409	1.5409	-0.0025	-0.16%
2026-07-31	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5409	1.5409	1.5452	1.5452	-0.0043	-0.28%
2026-07-30	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5452	1.5452	1.5461	1.5461	-0.0009	-0.06%
2026-07-29	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5461	1.5461	1.5264	1.5264	0.0197	1.29%
2026-07-28	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5264	1.5264	1.5445	1.5445	-0.0181	-1.17%
2026-07-27	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5445	1.5445	1.5124	1.5124	0.0321	2.12%
2026-07-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5124	1.5124	1.5597	1.5597	-0.0473	-3.13%
2026-07-23	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5597	1.5597	1.5223	1.5223	0.0374	2.46%
2026-07-22	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5223	1.5223	1.5026	1.5026	0.0197	1.31%
2026-07-21	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5026	1.5026	1.4664	1.4664	0.0362	2.47%
2026-07-20	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4664	1.4664	1.4665	1.4665	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4665	1.4665	1.4833	1.4833	-0.0168	-1.13%
2026-07-16	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4833	1.4833	1.5235	1.5235	-0.0402	-2.64%
2026-07-15	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5235	1.5235	1.5336	1.5336	-0.0101	-0.66%
2026-07-14	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5336	1.5336	1.4923	1.4923	0.0413	2.77%
2026-07-13	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.4923	1.4923	1.5505	1.5505	-0.0582	-3.75%
2026-07-10	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5505	1.5505	1.5804	1.5804	-0.0299	-1.89%
2026-07-09	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5804	1.5804	1.5892	1.5892	-0.0088	-0.55%
2026-07-08	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.5892	1.5892	1.6512	1.6512	-0.0620	-3.90%
2026-07-07	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6512	1.6512	1.6981	1.6981	-0.0469	-2.84%
2026-07-06	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6981	1.6981	1.7022	1.7022	-0.0041	-0.24%
2026-07-03	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7022	1.7022	1.7229	1.7229	-0.0207	-1.22%
2026-07-02	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7229	1.7229	1.7348	1.7348	-0.0119	-0.69%
2026-07-01	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7348	1.7348	1.6931	1.6931	0.0417	2.46%
2026-06-30	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6931	1.6931	1.6934	1.6934	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6934	1.6934	1.6886	1.6886	0.0048	0.28%
2026-06-26	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6886	1.6886	1.7442	1.7442	-0.0556	-3.19%
2026-06-25	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7442	1.7442	1.7512	1.7512	-0.0070	-0.40%
2026-06-24	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7512	1.7512	1.6983	1.6983	0.0529	3.11%
2026-06-23	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6983	1.6983	1.7513	1.7513	-0.0530	-3.03%
2026-06-22	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.7513	1.7513	1.6533	1.6533	0.0980	5.93%
2026-06-18	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6533	1.6533	1.6867	1.6867	-0.0334	-2.02%
2026-06-17	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6867	1.6867	1.6866	1.6866	0.0001	0.01%
2026-06-16	021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.6866	1.6866	1.6983	1.6983	-0.0117	-0.69%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%