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中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金盘中实时估值(021978)

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今天最新净值 1.5197 -0.0059 -0.39% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5197
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.01亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金021978重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600309	万华化学	0.0000	7.91%	0.16%	0.0127%
000792	盐湖股份	0.0000	5.90%	5.29%	0.3121%
002709	天赐材料	0.0000	4.52%	0.39%	0.0176%
600160	巨化股份	0.0000	4.40%	2.55%	0.1122%
002407	多氟多	0.0000	3.68%	1.99%	0.0732%
601208	东材科技	0.0000	3.52%	0.62%	0.0218%
000408	藏格矿业	0.0000	3.35%	7.50%	0.2513%
300037	新宙邦	0.0000	3.02%	-1.47%	-0.0444%
600989	宝丰能源	0.0000	2.75%	-2.34%	-0.0644%
605589	圣泉集团	0.0000	2.65%	1.46%	0.0387%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.7%		0.7308%		%

中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.39%	1.31%
2026-09-14	-0.24%	1.31%
2026-09-11	-3.35%	1.31%
2026-09-10	-1.72%	1.31%
2026-09-09	0.64%	1.31%
2026-09-08	1.78%	1.31%
2026-09-07	-0.91%	1.31%
2026-09-04	-0.97%	1.31%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金021978实时估值图

中欧中证细分化工产业主题指数发起C基金021978实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%