中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)
今天最新净值
1.5267
-0.0059 -0.38%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7693
-0.0046 -0.2605%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5267
- 成立日期：2024-09-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：宋巍巍
近一月中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询
近一月,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5330 |
1.5330 |
1.5267 |
1.5267 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-15 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5267 |
1.5267 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-09-14 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5326 |
1.5326 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-11 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5362 |
1.5362 |
1.5876 |
1.5876 |
-0.0514 |
-3.35% |
| 2026-09-10 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5876 |
1.5876 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0273 |
-1.72% |
| 2026-09-09 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6149 |
1.6149 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0103 |
0.64% |
| 2026-09-08 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6046 |
1.6046 |
1.5767 |
1.5767 |
0.0279 |
1.77% |
| 2026-09-07 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5767 |
1.5767 |
1.5910 |
1.5910 |
-0.0143 |
-0.90% |
| 2026-09-04 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5910 |
1.5910 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2026-09-03 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6065 |
1.6065 |
1.5921 |
1.5921 |
0.0144 |
0.90% |
|
|
| 2026-09-02 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5921 |
1.5921 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0375 |
-2.36% |
| 2026-09-01 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6296 |
1.6296 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0147 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6519 |
1.6519 |
-0.0076 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6519 |
1.6519 |
1.6212 |
1.6212 |
0.0307 |
1.89% |
| 2026-08-27 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6212 |
1.6212 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0415 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5797 |
1.5797 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0203 |
1.30% |
| 2026-08-25 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5594 |
1.5594 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0209 |
-1.34% |
| 2026-08-24 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5803 |
1.5803 |
1.6063 |
1.6063 |
-0.0260 |
-1.62% |
| 2026-08-21 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6063 |
1.6063 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0079 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5984 |
1.5984 |
1.5936 |
1.5936 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.5936 |
1.5936 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0272 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6160 |
1.6160 |
0.0048 |
0.30% |
| 2026-08-17 |
021977 |
中欧中证细分化工产业主题指数发起A |
1.6160 |
1.6160 |
1.5883 |
1.5883 |
0.0277 |
1.74% |
