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中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询(021977)

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今天最新净值 1.5267 -0.0059 -0.38% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7693 -0.0046 -0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5267
成立日期：2024-09-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.35亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：宋巍巍

近一周中欧中证细分化工产业主题指数发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧中证细分化工产业主题指数发起A(021977)基金累计收益率-5.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5330	1.5330	1.5267	1.5267	0.0063	0.41%
2026-09-15	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5267	1.5267	1.5326	1.5326	-0.0059	-0.38%
2026-09-14	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5326	1.5326	1.5362	1.5362	-0.0036	-0.23%
2026-09-11	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5362	1.5362	1.5876	1.5876	-0.0514	-3.35%
2026-09-10	021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.5876	1.5876	1.6149	1.6149	-0.0273	-1.72%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%