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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A) - 基金主页(代码:013527)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9523 0.0040 0.42% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0883 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9523
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3216亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.59%	-4.95%	-3.31%	-8.37%	11.76%	56.40%	18.14%	15.29%
同类排名	3374/4773	5257/5465	2366/5421	3243/5231	996/4394	1327/2954	1559/2253	-

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9437	-0.91%
2026-09-16	0.9523	0.42%
2026-09-15	0.9483	-0.39%
2026-09-14	0.9520	-0.24%
2026-09-11	0.9543	-3.23%
2026-09-10	0.9851	-1.71%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600309	万华化学	0.8600	0.04%	0.16%
000792	盐湖股份	1.4500	0.03%	5.29%
000408	藏格矿业	0.3600	0.02%	7.50%
002709	天赐材料	0.6500	0.02%	0.39%
600426	华鲁恒升	0.6800	0.02%	-2.89%
600989	宝丰能源	1.0100	0.02%	-2.34%
002648	卫星化学	0.7700	0.01%	1.36%
600096	云天化	0.5800	0.01%	-5.94%
600160	巨化股份	0.6200	0.01%	2.55%
600346	恒力石化	0.9600	0.01%	0.10%

嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金档案

基金代码	013527	基金简称	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	基金全称
发行日期	2022-09-09~2022-09-20	成立日期	2022-09-22	基金类型	指数型-股票
基金经理	张超梁王紫菡	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	1.3216亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%