嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)

今天最新净值 0.9520 -0.0023 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0883 -0.0022 -0.2046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9520
成立日期：2022-09-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3216亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张超梁王紫菡

近一月嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金累计收益率-3.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9483	0.9483	0.9520	0.9520	-0.0037	-0.39%
2026-09-14	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9520	0.9520	0.9543	0.9543	-0.0023	-0.24%
2026-09-11	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9543	0.9543	0.9851	0.9851	-0.0308	-3.23%
2026-09-10	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9851	0.9851	1.0019	1.0019	-0.0168	-1.71%
2026-09-09	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0019	1.0019	0.9957	0.9957	0.0062	0.62%
2026-09-08	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9957	0.9957	0.9786	0.9786	0.0171	1.75%
2026-09-07	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9786	0.9786	0.9872	0.9872	-0.0086	-0.87%
2026-09-04	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9872	0.9872	0.9969	0.9969	-0.0097	-0.97%
2026-09-03	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9969	0.9969	0.9878	0.9878	0.0091	0.92%
2026-09-02	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9878	0.9878	1.0116	1.0116	-0.0238	-2.41%

2026-09-01	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0116	1.0116	1.0213	1.0213	-0.0097	-0.95%
2026-08-31	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0264	1.0264	-0.0051	-0.50%
2026-08-28	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0264	1.0264	1.0072	1.0072	0.0192	1.91%
2026-08-27	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0072	1.0072	0.9813	0.9813	0.0259	2.64%
2026-08-26	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9813	0.9813	0.9688	0.9688	0.0125	1.29%
2026-08-25	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9688	0.9688	0.9817	0.9817	-0.0129	-1.33%
2026-08-24	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9817	0.9817	0.9978	0.9978	-0.0161	-1.61%
2026-08-21	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9978	0.9978	0.9929	0.9929	0.0049	0.49%
2026-08-20	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9929	0.9929	0.9902	0.9902	0.0027	0.27%
2026-08-19	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	0.9902	0.9902	1.0054	1.0054	-0.0152	-1.51%
2026-08-18	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0054	1.0054	1.0024	1.0024	0.0030	0.30%
2026-08-17	013527	嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A	1.0024	1.0024	0.9849	0.9849	0.0175	1.78%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.2255	3.89%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.1785	3.89%
嘉实产业领先混合A	1.2419	3.73%
嘉实产业领先混合C	1.2071	3.73%
嘉实中证500指数增强A	1.7068	1.73%
嘉实中证500指数增强C	1.6617	1.73%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%