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嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A)基金净值查询(013527)

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  • 累计净值：0.9483
  • 成立日期：2022-09-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3216亿
  • 最近资产：0.81亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张超梁 王紫菡
近一年嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A|嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A基金净值查询
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近一年,嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A(013527)基金累计收益率10.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9483 0.9483 0.9520 0.9520 -0.0037 -0.39%
2026-09-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9520 0.9520 0.9543 0.9543 -0.0023 -0.24%
2026-09-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9543 0.9543 0.9851 0.9851 -0.0308 -3.23%
2026-09-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9851 0.9851 1.0019 1.0019 -0.0168 -1.71%
2026-09-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0019 1.0019 0.9957 0.9957 0.0062 0.62%
2026-09-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9957 0.9957 0.9786 0.9786 0.0171 1.75%
2026-09-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9786 0.9786 0.9872 0.9872 -0.0086 -0.87%
2026-09-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9872 0.9872 0.9969 0.9969 -0.0097 -0.97%
2026-09-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9969 0.9969 0.9878 0.9878 0.0091 0.92%
2026-09-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9878 0.9878 1.0116 1.0116 -0.0238 -2.41%
2026-09-01 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0116 1.0116 1.0213 1.0213 -0.0097 -0.95%
2026-08-31 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0213 1.0213 1.0264 1.0264 -0.0051 -0.50%
2026-08-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0264 1.0264 1.0072 1.0072 0.0192 1.91%
2026-08-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0072 1.0072 0.9813 0.9813 0.0259 2.64%
2026-08-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9813 0.9813 0.9688 0.9688 0.0125 1.29%
2026-08-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9688 0.9688 0.9817 0.9817 -0.0129 -1.33%
2026-08-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9817 0.9817 0.9978 0.9978 -0.0161 -1.61%
2026-08-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9978 0.9978 0.9929 0.9929 0.0049 0.49%
2026-08-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9929 0.9929 0.9902 0.9902 0.0027 0.27%
2026-08-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9902 0.9902 1.0054 1.0054 -0.0152 -1.51%
2026-08-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0054 1.0054 1.0024 1.0024 0.0030 0.30%
2026-08-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0024 1.0024 0.9849 0.9849 0.0175 1.78%
2026-08-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9849 0.9849 0.9843 0.9843 0.0006 0.06%
2026-08-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9843 0.9843 1.0054 1.0054 -0.0211 -2.14%
2026-08-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0054 1.0054 1.0055 1.0055 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0055 1.0055 1.0287 1.0287 -0.0232 -2.31%
2026-08-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0287 1.0287 1.0125 1.0125 0.0162 1.60%
2026-08-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0125 1.0125 1.0013 1.0013 0.0112 1.12%
2026-08-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0013 1.0013 0.9896 0.9896 0.0117 1.18%
2026-08-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9896 0.9896 0.9638 0.9638 0.0258 2.68%
2026-08-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9638 0.9638 0.9576 0.9576 0.0062 0.65%
2026-08-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9576 0.9576 0.9591 0.9591 -0.0015 -0.16%
2026-07-31 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9591 0.9591 0.9617 0.9617 -0.0026 -0.27%
2026-07-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9617 0.9617 0.9626 0.9626 -0.0009 -0.09%
2026-07-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9626 0.9626 0.9499 0.9499 0.0127 1.34%
2026-07-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9499 0.9499 0.9613 0.9613 -0.0114 -1.19%
2026-07-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9613 0.9613 0.9358 0.9358 0.0255 2.72%
2026-07-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9358 0.9358 0.9647 0.9647 -0.0289 -3.09%
2026-07-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9647 0.9647 0.9418 0.9418 0.0229 2.43%
2026-07-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9418 0.9418 0.9296 0.9296 0.0122 1.31%
2026-07-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9296 0.9296 0.9069 0.9069 0.0227 2.50%
2026-07-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9069 0.9069 0.9067 0.9067 0.0002 0.02%
2026-07-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9067 0.9067 0.9171 0.9171 -0.0104 -1.13%
2026-07-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9171 0.9171 0.9419 0.9419 -0.0248 -2.63%
2026-07-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9419 0.9419 0.9481 0.9481 -0.0062 -0.65%
2026-07-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9481 0.9481 0.9228 0.9228 0.0253 2.74%
2026-07-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9228 0.9228 0.9583 0.9583 -0.0355 -3.70%
2026-07-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9583 0.9583 0.9762 0.9762 -0.0179 -1.83%
2026-07-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9762 0.9762 0.9817 0.9817 -0.0055 -0.56%
2026-07-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9817 0.9817 1.0196 1.0196 -0.0379 -3.86%
2026-07-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0196 1.0196 1.0484 1.0484 -0.0288 -2.82%
2026-07-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0484 1.0484 1.0506 1.0506 -0.0022 -0.21%
2026-07-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0506 1.0506 1.0634 1.0634 -0.0128 -1.22%
2026-07-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0634 1.0634 1.0702 1.0702 -0.0068 -0.64%
2026-07-01 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0702 1.0702 1.0443 1.0443 0.0259 2.48%
2026-06-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0443 1.0443 1.0444 1.0444 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0444 1.0444 1.0415 1.0415 0.0029 0.28%
2026-06-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0415 1.0415 1.0754 1.0754 -0.0339 -3.15%
2026-06-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0754 1.0754 1.0797 1.0797 -0.0043 -0.40%
2026-06-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0797 1.0797 1.0469 1.0469 0.0328 3.13%
2026-06-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0469 1.0469 1.0797 1.0797 -0.0328 -3.04%
2026-06-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0797 1.0797 1.0191 1.0191 0.0606 5.95%
2026-06-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0191 1.0191 1.0394 1.0394 -0.0203 -1.99%
2026-06-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0394 1.0394 1.0393 1.0393 0.0001 0.01%
2026-06-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0393 1.0393 1.0465 1.0465 -0.0072 -0.69%
2026-06-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0465 1.0465 1.0190 1.0190 0.0275 2.70%
2026-06-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0190 1.0190 0.9896 0.9896 0.0294 2.97%
2026-06-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9896 0.9896 0.9795 0.9795 0.0101 1.03%
2026-06-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9795 0.9795 0.9785 0.9785 0.0010 0.10%
2026-06-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9785 0.9785 0.9649 0.9649 0.0136 1.41%
2026-06-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9649 0.9649 0.9930 0.9930 -0.0281 -2.83%
2026-06-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9930 0.9930 0.9898 0.9898 0.0032 0.32%
2026-06-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9898 0.9898 1.0086 1.0086 -0.0188 -1.90%
2026-06-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0086 1.0086 1.0104 1.0104 -0.0018 -0.18%
2026-06-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0104 1.0104 1.0071 1.0071 0.0033 0.33%
2026-06-01 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0071 1.0071 0.9921 0.9921 0.0150 1.51%
2026-05-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9921 0.9921 1.0140 1.0140 -0.0219 -2.16%
2026-05-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0140 1.0140 1.0222 1.0222 -0.0082 -0.80%
2026-05-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0222 1.0222 1.0391 1.0391 -0.0169 -1.63%
2026-05-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0391 1.0391 1.0273 1.0273 0.0118 1.15%
2026-05-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0273 1.0273 1.0539 1.0539 -0.0266 -2.59%
2026-05-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0539 1.0539 1.0382 1.0382 0.0157 1.51%
2026-05-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0382 1.0382 1.0641 1.0641 -0.0259 -2.43%
2026-05-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0641 1.0641 1.0529 1.0529 0.0112 1.06%
2026-05-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0529 1.0529 1.0640 1.0640 -0.0111 -1.05%
2026-05-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0640 1.0640 1.0835 1.0835 -0.0195 -1.83%
2026-05-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0835 1.0835 1.0846 1.0846 -0.0011 -0.10%
2026-05-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0846 1.0846 1.1118 1.1118 -0.0272 -2.45%
2026-05-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1118 1.1118 1.1098 1.1098 0.0020 0.18%
2026-05-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1098 1.1098 1.1141 1.1141 -0.0043 -0.39%
2026-05-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1141 1.1141 1.1117 1.1117 0.0024 0.22%
2026-05-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1117 1.1117 1.1283 1.1283 -0.0166 -1.47%
2026-04-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1475 1.1475 1.1539 1.1539 -0.0064 -0.55%
2026-04-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1539 1.1539 1.1183 1.1183 0.0356 3.18%
2026-04-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2026-04-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1181 1.1181 1.1123 1.1123 0.0058 0.52%
2026-04-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1123 1.1123 1.0849 1.0849 0.0274 2.53%
2026-04-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0849 1.0849 1.0963 1.0963 -0.0114 -1.04%
2026-04-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0963 1.0963 1.0971 1.0971 -0.0008 -0.07%
2026-04-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0971 1.0971 1.0835 1.0835 0.0136 1.26%
2026-04-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0835 1.0835 1.0834 1.0834 0.0001 0.01%
2026-04-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0834 1.0834 1.0965 1.0965 -0.0131 -1.21%
2026-04-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0965 1.0965 1.0822 1.0822 0.0143 1.32%
2026-04-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0822 1.0822 1.1002 1.1002 -0.0180 -1.66%
2026-04-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1002 1.1002 1.0944 1.0944 0.0058 0.53%
2026-04-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0944 1.0944 1.0943 1.0943 0.0001 0.01%
2026-04-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0943 1.0943 1.0869 1.0869 0.0074 0.68%
2026-04-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0869 1.0869 1.0844 1.0844 0.0025 0.23%
2026-04-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0844 1.0844 1.0667 1.0667 0.0177 1.66%
2026-04-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0667 1.0667 1.0336 1.0336 0.0331 3.20%
2026-04-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0336 1.0336 1.0466 1.0466 -0.0130 -1.24%
2026-04-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0466 1.0466 1.0579 1.0579 -0.0113 -1.07%
2026-04-01 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0579 1.0579 1.0454 1.0454 0.0125 1.20%
2026-03-31 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0454 1.0454 1.0733 1.0733 -0.0279 -2.60%
2026-03-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0733 1.0733 1.0652 1.0652 0.0081 0.76%
2026-03-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0652 1.0652 1.0404 1.0404 0.0248 2.38%
2026-03-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0404 1.0404 1.0405 1.0405 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0405 1.0405 1.0229 1.0229 0.0176 1.72%
2026-03-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0229 1.0229 1.0131 1.0131 0.0098 0.97%
2026-03-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0131 1.0131 1.0288 1.0288 -0.0157 -1.53%
2026-03-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0288 1.0288 1.0384 1.0384 -0.0096 -0.92%
2026-03-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0384 1.0384 1.0843 1.0843 -0.0459 -4.42%
2026-03-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0843 1.0843 1.0905 1.0905 -0.0062 -0.57%
2026-03-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0905 1.0905 1.1153 1.1153 -0.0248 -2.22%
2026-03-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1153 1.1153 1.1529 1.1529 -0.0376 -3.37%
2026-03-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1529 1.1529 1.1569 1.1569 -0.0040 -0.35%
2026-03-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1569 1.1569 1.1561 1.1561 0.0008 0.07%
2026-03-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1561 1.1561 1.1301 1.1301 0.0260 2.30%
2026-03-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1301 1.1301 1.1379 1.1379 -0.0078 -0.69%
2026-03-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1379 1.1379 1.1536 1.1536 -0.0157 -1.36%
2026-03-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1536 1.1536 1.1334 1.1334 0.0202 1.78%
2026-03-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1334 1.1334 1.1235 1.1235 0.0099 0.88%
2026-03-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1235 1.1235 1.1396 1.1396 -0.0161 -1.41%
2026-03-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1396 1.1396 1.1754 1.1754 -0.0358 -3.05%
2026-03-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1754 1.1754 1.1582 1.1582 0.0172 1.49%
2026-02-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1582 1.1582 1.1490 1.1490 0.0092 0.80%
2026-02-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1490 1.1490 1.1454 1.1454 0.0036 0.31%
2026-02-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1454 1.1454 1.1269 1.1269 0.0185 1.64%
2026-02-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1269 1.1269 1.0923 1.0923 0.0346 3.17%
2026-02-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0923 1.0923 1.1131 1.1131 -0.0208 -1.87%
2026-02-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1131 1.1131 1.1122 1.1122 0.0009 0.08%
2026-02-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1122 1.1122 1.0884 1.0884 0.0238 2.19%
2026-02-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0884 1.0884 1.0903 1.0903 -0.0019 -0.17%
2026-02-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0903 1.0903 1.0776 1.0776 0.0127 1.18%
2026-02-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0776 1.0776 1.0526 1.0526 0.0250 2.38%
2026-02-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0526 1.0526 1.0720 1.0720 -0.0194 -1.81%
2026-02-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0720 1.0720 1.0705 1.0705 0.0015 0.14%
2026-02-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0705 1.0705 1.0335 1.0335 0.0370 3.58%
2026-02-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0335 1.0335 1.1005 1.1005 -0.0670 -6.48%
2026-01-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1005 1.1005 1.1100 1.1100 -0.0095 -0.86%
2026-01-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1100 1.1100 1.1174 1.1174 -0.0074 -0.66%
2026-01-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1174 1.1174 1.0955 1.0955 0.0219 2.00%
2026-01-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0955 1.0955 1.1068 1.1068 -0.0113 -1.03%
2026-01-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1068 1.1068 1.1121 1.1121 -0.0053 -0.48%
2026-01-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1121 1.1121 1.1035 1.1035 0.0086 0.78%
2026-01-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.1035 1.1035 1.0901 1.0901 0.0134 1.23%
2026-01-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0901 1.0901 1.0846 1.0846 0.0055 0.51%
2026-01-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0846 1.0846 1.0704 1.0704 0.0142 1.33%
2026-01-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0704 1.0704 1.0406 1.0406 0.0298 2.86%
2026-01-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0406 1.0406 1.0461 1.0461 -0.0055 -0.53%
2026-01-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0461 1.0461 1.0334 1.0334 0.0127 1.23%
2026-01-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0334 1.0334 1.0300 1.0300 0.0034 0.33%
2026-01-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0300 1.0300 1.0252 1.0252 0.0048 0.47%
2026-01-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0252 1.0252 1.0323 1.0323 -0.0071 -0.69%
2026-01-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0323 1.0323 1.0304 1.0304 0.0019 0.18%
2026-01-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0304 1.0304 1.0399 1.0399 -0.0095 -0.91%
2026-01-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0399 1.0399 1.0451 1.0451 -0.0052 -0.50%
2026-01-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0451 1.0451 1.0102 1.0102 0.0349 3.45%
2026-01-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0102 1.0102 0.9981 0.9981 0.0121 1.21%
2025-12-31 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9981 0.9981 1.0001 1.0001 -0.0020 -0.20%
2025-12-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 1.0001 1.0001 0.9824 0.9824 0.0177 1.80%
2025-12-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9824 0.9824 0.9919 0.9919 -0.0095 -0.96%
2025-12-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9919 0.9919 0.9726 0.9726 0.0193 1.98%
2025-12-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9726 0.9726 0.9652 0.9652 0.0074 0.77%
2025-12-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9652 0.9652 0.9510 0.9510 0.0142 1.49%
2025-12-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9510 0.9510 0.9450 0.9450 0.0060 0.63%
2025-12-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9450 0.9450 0.9305 0.9305 0.0145 1.56%
2025-12-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9305 0.9305 0.9166 0.9166 0.0139 1.52%
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2025-12-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9013 0.9013 0.9070 0.9070 -0.0057 -0.63%
2025-12-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9070 0.9070 0.9041 0.9041 0.0029 0.32%
2025-12-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9041 0.9041 0.9174 0.9174 -0.0133 -1.45%
2025-12-08 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9174 0.9174 0.9160 0.9160 0.0014 0.15%
2025-12-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9160 0.9160 0.9039 0.9039 0.0121 1.34%
2025-12-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9039 0.9039 0.9089 0.9089 -0.0050 -0.55%
2025-12-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9089 0.9089 0.9068 0.9068 0.0021 0.23%
2025-12-02 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9068 0.9068 0.9142 0.9142 -0.0074 -0.81%
2025-12-01 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9142 0.9142 0.9061 0.9061 0.0081 0.89%
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2025-11-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8949 0.8949 0.8841 0.8841 0.0108 1.22%
2025-11-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8841 0.8841 0.8881 0.8881 -0.0040 -0.45%
2025-11-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8881 0.8881 0.8791 0.8791 0.0090 1.02%
2025-11-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8791 0.8791 0.8872 0.8872 -0.0081 -0.92%
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2025-11-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9257 0.9257 0.9402 0.9402 -0.0145 -1.54%
2025-11-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9402 0.9402 0.9288 0.9288 0.0114 1.23%
2025-11-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9288 0.9288 0.9587 0.9587 -0.0299 -3.22%
2025-11-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9587 0.9587 0.9469 0.9469 0.0118 1.25%
2025-11-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9469 0.9469 0.9632 0.9632 -0.0163 -1.69%
2025-11-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9632 0.9632 0.9308 0.9308 0.0324 3.48%
2025-11-12 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9308 0.9308 0.9339 0.9339 -0.0031 -0.33%
2025-11-11 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9339 0.9339 0.9351 0.9351 -0.0012 -0.13%
2025-11-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9351 0.9351 0.9168 0.9168 0.0183 2.00%
2025-11-07 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9168 0.9168 0.8887 0.8887 0.0281 3.16%
2025-11-06 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8887 0.8887 0.8685 0.8685 0.0202 2.33%
2025-11-05 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8685 0.8685 0.8639 0.8639 0.0046 0.53%
2025-11-04 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8639 0.8639 0.8825 0.8825 -0.0186 -2.11%
2025-11-03 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8825 0.8825 0.8852 0.8852 -0.0027 -0.31%
2025-10-31 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8852 0.8852 0.8841 0.8841 0.0011 0.12%
2025-10-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8841 0.8841 0.8862 0.8862 -0.0021 -0.24%
2025-10-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8862 0.8862 0.8631 0.8631 0.0231 2.68%
2025-10-28 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8631 0.8631 0.8634 0.8634 -0.0003 -0.03%
2025-10-27 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8634 0.8634 0.8532 0.8532 0.0102 1.20%
2025-10-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8532 0.8532 0.8535 0.8535 -0.0003 -0.04%
2025-10-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8535 0.8535 0.8367 0.8367 0.0168 2.01%
2025-10-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8367 0.8367 0.8427 0.8427 -0.0060 -0.71%
2025-10-21 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8427 0.8427 0.8369 0.8369 0.0058 0.69%
2025-10-20 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8369 0.8369 0.8346 0.8346 0.0023 0.28%
2025-10-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8346 0.8346 0.8532 0.8532 -0.0186 -2.18%
2025-10-16 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8532 0.8532 0.8685 0.8685 -0.0153 -1.76%
2025-10-15 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8685 0.8685 0.8624 0.8624 0.0061 0.71%
2025-10-14 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8624 0.8624 0.8862 0.8862 -0.0238 -2.69%
2025-10-13 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8862 0.8862 0.8969 0.8969 -0.0107 -1.19%
2025-10-10 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8969 0.8969 0.9031 0.9031 -0.0062 -0.69%
2025-10-09 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.9031 0.9031 0.8812 0.8812 0.0219 2.49%
2025-09-30 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8812 0.8812 0.8665 0.8665 0.0147 1.70%
2025-09-29 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8665 0.8665 0.8465 0.8465 0.0200 2.36%
2025-09-26 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8465 0.8465 0.8430 0.8430 0.0035 0.42%
2025-09-25 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8430 0.8430 0.8436 0.8436 -0.0006 -0.07%
2025-09-24 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8436 0.8436 0.8315 0.8315 0.0121 1.46%
2025-09-23 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8315 0.8315 0.8400 0.8400 -0.0085 -1.01%
2025-09-22 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8400 0.8400 0.8494 0.8494 -0.0094 -1.11%
2025-09-19 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8494 0.8494 0.8469 0.8469 0.0025 0.30%
2025-09-18 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8469 0.8469 0.8558 0.8558 -0.0089 -1.04%
2025-09-17 013527 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A 0.8558 0.8558 0.8521 0.8521 0.0037 0.43%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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