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2025年06月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018776 金信精选成长混合A 1.1077 1.1077 1.0552 1.0552 0.0525 4.98% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020436 金信稳健策略混合C 1.5209 1.5209 1.4489 1.4489 0.0720 4.97% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018777 金信精选成长混合C 1.0959 1.0959 1.0440 1.0440 0.0519 4.97% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020451 金信行业优选混合发起式C 1.8456 1.8456 1.7584 1.7584 0.0872 4.96% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002256 金信行业优选混合发起式A 1.8249 1.8249 1.7386 1.7386 0.0863 4.96% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007872 金信稳健策略混合A 1.5247 1.5247 1.4526 1.4526 0.0721 4.96% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 1.1742 1.1742 1.1200 1.1200 0.0542 4.84% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 1.1877 1.1877 1.1329 1.1329 0.0548 4.84% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3787 1.3787 1.3205 1.3205 0.0582 4.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016721 前海开源高端装备制造混合C 1.3758 1.3758 1.3178 1.3178 0.0580 4.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.5131 1.5131 1.4500 1.4500 0.0631 4.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 516860 博时金融科技ETF 1.2909 1.2909 1.2378 1.2378 0.0531 4.29% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.5144 0.5144 0.4933 0.4933 0.0211 4.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.2378 1.2378 1.1871 1.1871 0.0507 4.27% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.5075 0.5075 0.4868 0.4868 0.0207 4.25% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0532 1.2132 1.0109 1.1709 0.0423 4.18% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0461 1.0461 1.0041 1.0041 0.0420 4.18% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 0.9668 0.9668 0.0394 4.08% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9957 0.9957 0.9567 0.9567 0.0390 4.08% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3827 1.3827 1.3294 1.3294 0.0533 4.01% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4005 1.4005 1.3465 1.3465 0.0540 4.01% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3127 1.3127 1.2622 1.2622 0.0505 4.00% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0228 1.0228 0.9836 0.9836 0.0392 3.99% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0229 1.0229 0.9837 0.9837 0.0392 3.98% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005117 金信价值精选混合A 1.5044 1.5044 1.4494 1.4494 0.0550 3.79% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005118 金信价值精选混合C 1.2909 1.4670 1.2438 1.4199 0.0471 3.79% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008618 永赢医药健康A 0.8496 0.8496 0.8188 0.8188 0.0308 3.76% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008619 永赢医药健康C 0.8410 0.8410 0.8105 0.8105 0.0305 3.76% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.1844 1.1844 1.1447 1.1447 0.0397 3.47% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6100 0.6100 0.5896 0.5896 0.0204 3.46% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5985 0.5985 0.5785 0.5785 0.0200 3.46% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2048 1.2048 1.1645 1.1645 0.0403 3.46% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 012159 财通资管健康产业混合A 0.9844 0.9844 0.9524 0.9524 0.0320 3.36% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012160 财通资管健康产业混合C 0.9704 0.9704 0.9389 0.9389 0.0315 3.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020553 南方半导体产业股票发起A 1.4042 1.4042 1.3591 1.3591 0.0451 3.32% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020554 南方半导体产业股票发起C 1.3973 1.3973 1.3525 1.3525 0.0448 3.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013037 长城大健康混合A 0.9327 0.9327 0.9030 0.9030 0.0297 3.29% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 013038 长城大健康混合C 0.9069 0.9069 0.8781 0.8781 0.0288 3.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.2782 1.2782 1.2379 1.2379 0.0403 3.26% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.2763 1.2763 1.2360 1.2360 0.0403 3.26% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022852 中航优选领航混合发起A 1.5840 1.5840 1.5341 1.5341 0.0499 3.25% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022853 中航优选领航混合发起C 1.5791 1.5791 1.5295 1.5295 0.0496 3.24% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6877 1.6877 1.6347 1.6347 0.0530 3.24% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6818 1.6818 1.6292 1.6292 0.0526 3.23% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018485 财通资管医疗保健混合C 0.9928 0.9928 0.9623 0.9623 0.0305 3.17% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018484 财通资管医疗保健混合A 1.0003 1.0003 0.9696 0.9696 0.0307 3.17% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 019917 富国医药创新股票C 1.5614 1.5614 1.5136 1.5136 0.0478 3.16% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019916 富国医药创新股票A 1.5748 1.5748 1.5265 1.5265 0.0483 3.16% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019740 财通资管创新医药混合A 1.1489 1.1489 1.1143 1.1143 0.0346 3.11% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019741 财通资管创新医药混合C 1.1423 1.1423 1.1079 1.1079 0.0344 3.10% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010434 红土创新医疗保健股票A 1.2050 1.2050 1.1692 1.1692 0.0358 3.06% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004726 先锋聚优A 0.8790 0.8790 0.8531 0.8531 0.0259 3.04% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004727 先锋聚优C 0.8953 0.8953 0.8689 0.8689 0.0264 3.04% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0970 1.0970 1.0646 1.0646 0.0324 3.04% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.0688 1.0688 1.0373 1.0373 0.0315 3.04% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.1040 1.1040 1.0717 1.0717 0.0323 3.01% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.0762 1.0762 1.0448 1.0448 0.0314 3.01% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7767 0.7767 0.7541 0.7541 0.0226 3.00% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7612 0.7612 0.7391 0.7391 0.0221 2.99% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 022690 华安医药生物股票发起式A 1.6595 1.6595 1.6123 1.6123 0.0472 2.93% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013840 银华集成电路混合A 1.0116 1.0116 0.9828 0.9828 0.0288 2.93% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 022691 华安医药生物股票发起式C 1.6559 1.6559 1.6088 1.6088 0.0471 2.93% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013841 银华集成电路混合C 1.0045 1.0045 0.9759 0.9759 0.0286 2.93% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9613 0.9613 0.9340 0.9340 0.0273 2.92% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9611 0.9611 0.9339 0.9339 0.0272 2.91% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013940 东吴医疗服务股票A 0.6920 0.6920 0.6726 0.6726 0.0194 2.88% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013941 东吴医疗服务股票C 0.6868 0.6868 0.6676 0.6676 0.0192 2.88% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005844 东方人工智能主题混合A 1.0830 1.0830 1.0529 1.0529 0.0301 2.86% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 017811 东方人工智能主题混合C 1.0736 1.0736 1.0438 1.0438 0.0298 2.85% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009162 富国医药成长30股票A 1.0671 1.0671 1.0376 1.0376 0.0295 2.84% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010709 安信医药健康股票A 1.2352 1.2932 1.2012 1.2592 0.0340 2.83% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010710 安信医药健康股票C 1.2085 1.2655 1.1753 1.2323 0.0332 2.82% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010090 中信建投医药健康A 0.7158 0.7158 0.6963 0.6963 0.0195 2.80% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206013 鹏华宏观灵活配置混合 0.9180 1.2790 0.8930 1.2450 0.0340 2.80% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010091 中信建投医药健康C 0.6891 0.6891 0.6705 0.6705 0.0186 2.77% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006025 诺安优化配置混合A 1.7877 1.7877 1.7404 1.7404 0.0473 2.72% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019571 诺安优化配置混合C 1.7738 1.7738 1.7269 1.7269 0.0469 2.72% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5447 1.5447 1.5041 1.5041 0.0406 2.70% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1790 1.1790 1.1484 1.1484 0.0306 2.66% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015766 东方专精特新混合发起式C 0.8958 0.8958 0.8727 0.8727 0.0231 2.65% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015765 东方专精特新混合发起式A 0.9073 0.9073 0.8839 0.8839 0.0234 2.65% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.2261 1.2261 1.1947 1.1947 0.0314 2.63% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.2467 1.2467 1.2149 1.2149 0.0318 2.62% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4925 1.4925 1.4544 1.4544 0.0381 2.62% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020397 中银港股通医药混合发起A 1.5104 1.5104 1.4718 1.4718 0.0386 2.62% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3867 1.3867 1.3513 1.3513 0.0354 2.62% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008786 长城健康生活混合A 0.6015 0.6015 0.5863 0.5863 0.0152 2.59% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019818 长城健康生活混合C 0.5953 0.5953 0.5803 0.5803 0.0150 2.58% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.1249 1.1249 1.0966 1.0966 0.0283 2.58% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.5103 1.5103 1.4724 1.4724 0.0379 2.57% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000339 长城医疗保健混合A 3.0306 3.0306 2.9547 2.9547 0.0759 2.57% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015562 长城医疗保健混合C 2.9741 2.9741 2.8998 2.8998 0.0743 2.56% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2902 1.2902 1.2580 1.2580 0.0322 2.56% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0178 1.0178 0.9924 0.9924 0.0254 2.56% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.5542 1.5542 1.5154 1.5154 0.0388 2.56% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.5388 1.5388 1.5005 1.5005 0.0383 2.55% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.7770 3.7770 3.6830 3.6830 0.0940 2.55% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.7460 3.7460 3.6530 3.6530 0.0930 2.55% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2893 1.2893 1.2572 1.2572 0.0321 2.55% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.4994 1.4994 1.4623 1.4623 0.0371 2.54% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1911 1.1911 1.1617 1.1617 0.0294 2.53% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000220 富国医疗保健行业混合A 3.4410 3.4410 3.3560 3.3560 0.0850 2.53% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.4418 1.4418 1.4062 1.4062 0.0356 2.53% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1852 1.1852 1.1561 1.1561 0.0291 2.52% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4479 1.4479 1.4123 1.4123 0.0356 2.52% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000913 农银医疗保健股票 1.6168 1.6168 1.5771 1.5771 0.0397 2.52% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4499 1.4499 1.4143 1.4143 0.0356 2.52% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 018209 富国精准医疗混合C 3.0757 3.0757 3.0005 3.0005 0.0752 2.51% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005176 富国精准医疗混合A 3.1145 3.1145 3.0382 3.0382 0.0763 2.51% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011151 富国医疗保健行业混合C 3.3510 3.3510 3.2690 3.2690 0.0820 2.51% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008293 农银汇理创新医疗混合 0.8897 0.8897 0.8679 0.8679 0.0218 2.51% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007490 南方信息创新混合A 1.8439 1.8439 1.7989 1.7989 0.0450 2.50% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006365 招商丰韵混合C 1.3719 1.3719 1.3385 1.3385 0.0334 2.50% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006364 招商丰韵混合A 1.4420 1.4420 1.4068 1.4068 0.0352 2.50% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007491 南方信息创新混合C 1.7577 1.7577 1.7149 1.7149 0.0428 2.50% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2275 1.2275 1.1978 1.1978 0.0297 2.48% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.8476 0.8476 0.8272 0.8272 0.0204 2.47% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2265 1.2265 1.1969 1.1969 0.0296 2.47% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1179 1.1179 1.0911 1.0911 0.0268 2.46% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.8470 0.8470 0.8267 0.8267 0.0203 2.46% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7478 0.7478 0.7299 0.7299 0.0179 2.45% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1143 1.1143 1.0877 1.0877 0.0266 2.45% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1760 1.7980 1.1480 1.7700 0.0280 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.4072 1.4072 1.3737 1.3737 0.0335 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.8178 0.8178 0.7983 0.7983 0.0195 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.8073 0.8073 0.7881 0.7881 0.0192 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9371 0.9371 0.0229 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2761 1.2761 1.2457 1.2457 0.0304 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010412 汇安均衡优选混合A 0.8172 0.8172 0.7977 0.7977 0.0195 2.44% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7363 0.7363 0.7188 0.7188 0.0175 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007553 中信建投医改混合C 1.4585 1.4585 1.4239 1.4239 0.0346 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2633 1.2633 1.2333 1.2333 0.0300 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2673 1.2673 1.2372 1.2372 0.0301 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 002408 中信建投医改混合A 1.7832 1.7832 1.7409 1.7409 0.0423 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006720 平安核心优势混合A 2.3626 2.3626 2.3065 2.3065 0.0561 2.43% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020559 工银健康产业混合C 1.2764 1.2764 1.2463 1.2463 0.0301 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020558 工银健康产业混合A 1.2824 1.2824 1.2521 1.2521 0.0303 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 022607 汇安行业龙头混合C 1.6957 1.6957 1.6557 1.6557 0.0400 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005634 汇安行业龙头混合A 1.7003 1.7003 1.6602 1.6602 0.0401 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.9032 0.9032 0.8819 0.8819 0.0213 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006721 平安核心优势混合C 2.2350 2.2350 2.1821 2.1821 0.0529 2.42% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.2118 1.2118 1.1833 1.1833 0.0285 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.1023 1.1023 1.0764 1.0764 0.0259 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.6724 1.6724 1.6330 1.6330 0.0394 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6762 1.6762 1.6368 1.6368 0.0394 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003032 平安医疗健康混合A 2.4368 2.4368 2.3794 2.3794 0.0574 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8882 0.8882 0.8673 0.8673 0.0209 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020137 平安医疗健康混合C 2.4208 2.4208 2.3638 2.3638 0.0570 2.41% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010584 渤海汇金新动能主题混合A 1.0252 1.0252 1.0012 1.0012 0.0240 2.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.2114 1.2114 1.1830 1.1830 0.0284 2.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002095 博时新收益A 1.1596 1.9012 1.1324 1.8740 0.0272 2.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020469 长城半导体混合发起式A 1.3832 1.3832 1.3508 1.3508 0.0324 2.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1537 0.1537 0.1501 0.1501 0.0036 2.40% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002096 博时新收益C 1.1544 1.8895 1.1274 1.8625 0.0270 2.39% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017962 广发医药创新混合发起式A 1.2488 1.2488 1.2197 1.2197 0.0291 2.39% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020470 长城半导体混合发起式C 1.3724 1.3724 1.3403 1.3403 0.0321 2.39% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021364 渤海汇金新动能主题混合C 1.0233 1.0233 0.9994 0.9994 0.0239 2.39% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.2423 1.2423 1.2134 1.2134 0.0289 2.38% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1551 0.1551 0.1515 0.1515 0.0036 2.38% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.1119 1.1119 1.0860 1.0860 0.0259 2.38% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 017963 广发医药创新混合发起式C 1.2351 1.2351 1.2064 1.2064 0.0287 2.38% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1327 1.1327 1.1065 1.1065 0.0262 2.37% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1362 1.1362 1.1099 1.1099 0.0263 2.37% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.3594 1.3594 1.3281 1.3281 0.0313 2.36% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002938 中银证券健康产业混合 2.1599 2.1599 2.1103 2.1103 0.0496 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006002 工银医药健康股票A 1.9822 2.5298 1.9367 2.4843 0.0455 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011002 同泰大健康主题混合A 0.4580 0.4580 0.4475 0.4475 0.0105 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8828 0.8828 0.8625 0.8625 0.0203 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.3365 1.3365 1.3058 1.3058 0.0307 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0796 1.0796 1.0548 1.0548 0.0248 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1320 1.2820 1.1060 1.2560 0.0260 2.35% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.4774 1.4774 1.4436 1.4436 0.0338 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1270 1.1270 1.1012 1.1012 0.0258 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.1994 1.1994 1.1720 1.1720 0.0274 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006003 工银医药健康股票C 1.8956 2.4388 1.8522 2.3954 0.0434 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0281 1.0281 1.0046 1.0046 0.0235 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011003 同泰大健康主题混合C 0.4504 0.4504 0.4401 0.4401 0.0103 2.34% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.4598 1.4598 1.4265 1.4265 0.0333 2.33% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009898 民生加银医药健康股票A 0.4473 0.4473 0.4371 0.4371 0.0102 2.33% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2159 1.2159 1.1882 1.1882 0.0277 2.33% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.2996 1.2996 1.2700 1.2700 0.0296 2.33% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009859 银华乐享混合A 0.6423 0.6423 0.6277 0.6277 0.0146 2.33% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.2611 1.2611 1.2325 1.2325 0.0286 2.32% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014758 民生加银医药健康股票C 0.4410 0.4410 0.4310 0.4310 0.0100 2.32% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024344 汇添富创新医药混合C 1.6767 1.6767 1.6387 1.6387 0.0380 2.32% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006113 汇添富创新医药混合A 1.6687 1.6687 1.6308 1.6308 0.0379 2.32% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006218 富国生物医药科技混合A 1.8259 1.8259 1.7846 1.7846 0.0413 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020458 平安医药精选股票A 1.7249 1.7249 1.6859 1.6859 0.0390 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015687 银华乐享混合C 0.6344 0.6344 0.6201 0.6201 0.0143 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014536 诺安高端制造股票C 1.4160 1.4160 1.3840 1.3840 0.0320 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011308 富国生物医药科技混合C 1.7783 1.7783 1.7381 1.7381 0.0402 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020459 平安医药精选股票C 1.7219 1.7219 1.6831 1.6831 0.0388 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000690 前海开源大海洋混合 1.4590 1.4590 1.4260 1.4260 0.0330 2.31% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009623 长城创新驱动混合A 0.8086 0.8086 0.7904 0.7904 0.0182 2.30% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017458 长城创新驱动混合C 0.7984 0.7984 0.7805 0.7805 0.0179 2.29% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.1220 1.1220 1.0970 1.0970 0.0250 2.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001707 诺安高端制造股票A 1.4380 1.4380 1.4060 1.4060 0.0320 2.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.0360 2.2799 1.0129 2.2568 0.0231 2.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.0423 1.2725 1.0191 1.2493 0.0232 2.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012045 大成医药健康股票A 0.6641 0.6641 0.6493 0.6493 0.0148 2.28% 2025-06-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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