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2024年06月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005436 圆信永丰兴瑞定开债 1.0757 1.2852 1.0314 1.2409 0.0443 4.30% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015667 银河文体娱乐混合C 0.8883 0.8883 0.8527 0.8527 0.0356 4.17% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 005585 银河文体娱乐混合A 0.9030 0.9030 0.8669 0.8669 0.0361 4.16% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519678 银河消费混合A 1.4400 1.4400 1.3890 1.3890 0.0510 3.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8365 2.8365 2.7368 2.7368 0.0997 3.64% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8178 2.8178 2.7188 2.7188 0.0990 3.64% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519191 万家新利灵活配置混合 2.2570 2.6196 2.1778 2.5404 0.0792 3.64% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015668 银河消费混合C 1.4160 1.4160 1.3670 1.3670 0.0490 3.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3328 2.8356 1.2873 2.7446 0.0455 3.53% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016814 国联中证煤炭指数C 2.1180 2.1180 2.0480 2.0480 0.0700 3.42% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1225 3.1225 3.0194 3.0194 0.1031 3.41% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0239 3.0239 2.9242 2.9242 0.0997 3.41% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1270 2.1270 2.0570 2.0570 0.0700 3.40% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2520 1.5690 2.1790 1.5180 0.0730 3.35% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2400 2.2400 2.1680 2.1680 0.0720 3.32% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2414 2.6124 2.1709 2.5419 0.0705 3.25% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2697 2.6447 2.1983 2.5733 0.0714 3.25% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519185 万家精选混合A 1.9984 3.3727 1.9364 3.3107 0.0620 3.20% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015566 万家精选混合C 1.9749 2.1011 1.9136 2.0398 0.0613 3.20% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9938 1.4087 1.9328 1.3681 0.0610 3.16% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9830 1.9830 1.9223 1.9223 0.0607 3.16% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9884 1.9884 1.9275 1.9275 0.0609 3.16% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9110 0.9110 0.8840 0.8840 0.0270 3.05% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5980 2.0280 1.5527 1.9827 0.0453 2.92% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159930 汇添富中证能源ETF 1.5398 1.5398 1.4971 1.4971 0.0427 2.85% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320016 诺安多策略混合A 1.3690 1.3690 1.3320 1.3320 0.0370 2.78% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159945 广发中证全指能源ETF 1.2319 1.2319 1.1987 1.1987 0.0332 2.77% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590005 中邮核心主题混合A 1.9030 2.0630 1.8530 2.0130 0.0500 2.70% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014322 德邦周期精选混合发起式C 1.0193 1.0193 0.9934 0.9934 0.0259 2.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014321 德邦周期精选混合发起式A 1.0294 1.0294 1.0032 1.0032 0.0262 2.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3000 1.3000 1.2670 1.2670 0.0330 2.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015395 招商体育文化休闲股票C 1.2760 1.2760 1.2440 1.2440 0.0320 2.57% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9431 0.9431 0.9195 0.9195 0.0236 2.57% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9334 0.9334 0.9101 0.9101 0.0233 2.56% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 590001 中邮核心优选混合A 1.0166 2.2366 0.9912 2.2112 0.0254 2.56% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 630011 华商主题精选混合 2.2640 3.1640 2.2080 3.1080 0.0560 2.54% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.1750 1.1750 1.1470 1.1470 0.0280 2.44% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1510 1.1510 0.0280 2.43% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.1060 1.1060 1.0800 1.0800 0.0260 2.41% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.1150 1.1150 1.0890 1.0890 0.0260 2.39% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5840 1.5840 1.5471 1.5471 0.0369 2.39% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5711 1.5711 1.5345 1.5345 0.0366 2.39% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0740 1.0740 1.0490 1.0490 0.0250 2.38% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 590002 中邮核心成长混合A 0.5782 0.5782 0.5649 0.5649 0.0133 2.35% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002236 大成360互联网+大数据100A 1.7562 1.7562 1.7159 1.7159 0.0403 2.35% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015287 永赢优质生活混合A 0.7206 0.7206 0.7041 0.7041 0.0165 2.34% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015288 永赢优质生活混合C 0.7128 0.7128 0.6965 0.6965 0.0163 2.34% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003359 大成360互联网+大数据100C 1.6821 1.6821 1.6436 1.6436 0.0385 2.34% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002833 华夏新锦绣混合A 1.4507 1.7127 1.4179 1.6799 0.0328 2.31% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002834 华夏新锦绣混合C 1.4492 1.4492 1.4165 1.4165 0.0327 2.31% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.4549 0.4549 0.4450 0.4450 0.0099 2.22% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008555 华商龙头优势混合 0.8857 0.8857 0.8666 0.8666 0.0191 2.20% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.7152 0.7152 0.6999 0.6999 0.0153 2.19% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.4657 0.4657 0.4557 0.4557 0.0100 2.19% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6476 0.6476 0.6338 0.6338 0.0138 2.18% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6065 4.6065 4.5087 4.5087 0.0978 2.17% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5555 4.5555 4.4588 4.4588 0.0967 2.17% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6404 0.6404 0.6268 0.6268 0.0136 2.17% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.7189 0.7189 0.7036 0.7036 0.0153 2.17% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011740 博时成长精选混合A 0.8982 0.8982 0.8794 0.8794 0.0188 2.14% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011741 博时成长精选混合C 0.8815 0.8815 0.8631 0.8631 0.0184 2.13% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510410 博时上证自然资源ETF 1.2661 1.2661 1.2398 1.2398 0.0263 2.12% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003624 创金合信资源股票发起式A 2.6030 2.6030 2.5491 2.5491 0.0539 2.11% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019093 金鹰科技创新股票C 1.1032 1.4392 1.0804 1.4164 0.0228 2.11% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003625 创金合信资源股票发起式C 2.5035 2.5035 2.4517 2.4517 0.0518 2.11% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001167 金鹰科技创新股票A 1.1098 1.4458 1.0869 1.4229 0.0229 2.11% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020511 金鹰科技致远混合C 1.0131 1.0131 0.9925 0.9925 0.0206 2.08% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020510 金鹰科技致远混合A 1.0144 1.0144 0.9938 0.9938 0.0206 2.07% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014590 招商成长先导股票C 0.6941 0.6941 0.6801 0.6801 0.0140 2.06% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014589 招商成长先导股票A 0.7047 0.7047 0.6905 0.6905 0.0142 2.06% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0295 1.0326 1.0087 1.0118 0.0208 2.06% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010235 广发资源优选股票C 1.6830 1.6830 1.6492 1.6492 0.0338 2.05% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005402 广发资源优选股票A 1.7072 1.7072 1.6729 1.6729 0.0343 2.05% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.2005 0.2005 0.1965 0.1965 0.0040 2.04% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516620 国泰中证影视主题ETF 0.7941 0.7941 0.7782 0.7782 0.0159 2.04% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159855 银华中证影视主题ETF 0.7207 0.7207 0.7063 0.7063 0.0144 2.04% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.4187 1.4187 1.3905 1.3905 0.0282 2.03% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.4267 1.4267 1.3983 1.3983 0.0284 2.03% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7575 0.7575 0.7426 0.7426 0.0149 2.01% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4193 1.4193 1.3913 1.3913 0.0280 2.01% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0432 1.0432 1.0227 1.0227 0.0205 2.00% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0469 1.0469 1.0264 1.0264 0.0205 2.00% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7702 0.7702 0.7551 0.7551 0.0151 2.00% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 210009 金鹰核心资源混合A 1.5083 1.6083 1.4789 1.5789 0.0294 1.99% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2388 1.2388 1.2148 1.2148 0.0240 1.98% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019092 金鹰核心资源混合C 1.5011 1.5011 1.4719 1.4719 0.0292 1.98% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.2370 1.2370 1.2130 1.2130 0.0240 1.98% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009360 招商创新增长混合A 0.5959 0.5959 0.5844 0.5844 0.0115 1.97% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019361 富国核心优势混合发起式A 1.1762 1.1762 1.1535 1.1535 0.0227 1.97% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019362 富国核心优势混合发起式C 1.1724 1.1724 1.1498 1.1498 0.0226 1.97% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012187 招商品质成长混合C 0.5692 0.5692 0.5582 0.5582 0.0110 1.97% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012186 招商品质成长混合A 0.5817 0.5817 0.5705 0.5705 0.0112 1.96% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3511 1.3511 1.3253 1.3253 0.0258 1.95% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7056 0.7056 0.6921 0.6921 0.0135 1.95% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3480 1.3480 1.3222 1.3222 0.0258 1.95% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3981 1.3981 1.3715 1.3715 0.0266 1.94% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3893 1.3893 1.3629 1.3629 0.0264 1.94% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009361 招商创新增长混合C 0.5771 0.5771 0.5661 0.5661 0.0110 1.94% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0410 1.0410 1.0212 1.0212 0.0198 1.94% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0223 1.0223 1.0029 1.0029 0.0194 1.93% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6856 0.6856 0.6726 0.6726 0.0130 1.93% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021384 渤海汇金量化成长混合C 0.6852 0.6852 0.6722 0.6722 0.0130 1.93% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2283 1.3340 1.2053 1.3110 0.0230 1.91% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2209 1.2209 1.1981 1.1981 0.0228 1.90% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018088 东财远见成长A 0.6248 0.6248 0.6133 0.6133 0.0115 1.88% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018089 东财远见成长C 0.6204 0.6204 0.6091 0.6091 0.0113 1.86% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8717 1.3270 1.8379 1.3049 0.0338 1.84% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1714 1.1714 1.1502 1.1502 0.0212 1.84% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020152 中信保诚景气优选混合C 1.0098 1.0098 0.9917 0.9917 0.0181 1.83% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020151 中信保诚景气优选混合A 1.0118 1.0118 0.9936 0.9936 0.0182 1.83% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019190 华商品质价值混合C 0.9471 0.9471 0.9302 0.9302 0.0169 1.82% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019189 华商品质价值混合A 0.9482 0.9482 0.9313 0.9313 0.0169 1.81% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.3484 1.3484 1.3246 1.3246 0.0238 1.80% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.2789 1.2789 1.2563 1.2563 0.0226 1.80% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2618 0.2618 0.2572 0.2572 0.0046 1.79% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1109 1.1109 1.0914 1.0914 0.0195 1.79% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.3576 1.3576 1.3337 1.3337 0.0239 1.79% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8256 0.8256 0.8111 0.8111 0.0145 1.79% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.2839 1.2839 1.2613 1.2613 0.0226 1.79% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8417 0.8417 0.8270 0.8270 0.0147 1.78% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1080 1.1080 1.0886 1.0886 0.0194 1.78% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001322 东吴新趋势价值线混合 1.5065 1.5065 1.4801 1.4801 0.0264 1.78% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4490 1.4490 1.4238 1.4238 0.0252 1.77% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1668 0.1668 0.1639 0.1639 0.0029 1.77% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4659 1.4659 1.4405 1.4405 0.0254 1.76% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8493 1.8493 1.8174 1.8174 0.0319 1.76% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8576 1.8576 1.8256 1.8256 0.0320 1.75% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8623 1.8623 1.8302 1.8302 0.0321 1.75% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021512 景顺长城支柱产业混合C 2.0370 2.0370 2.0020 2.0020 0.0350 1.75% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.1746 1.1746 1.1545 1.1545 0.0201 1.74% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018865 泓德数字经济混合发起式A 0.8375 0.8375 0.8232 0.8232 0.0143 1.74% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1864 1.1864 1.1661 1.1661 0.0203 1.74% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1651 0.1651 0.1623 0.1623 0.0028 1.73% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004845 南华瑞盈混合发起A 1.0946 1.0946 1.0760 1.0760 0.0186 1.73% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001135 益民品质升级混合A 0.5617 0.5617 0.5522 0.5522 0.0095 1.72% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 1.4220 1.4220 1.3980 1.3980 0.0240 1.72% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004846 南华瑞盈混合发起C 1.1161 1.1161 1.0972 1.0972 0.0189 1.72% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4220 1.4220 1.3980 1.3980 0.0240 1.72% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018866 泓德数字经济混合发起式C 0.8349 0.8349 0.8208 0.8208 0.0141 1.72% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.9287 1.9287 1.8962 1.8962 0.0325 1.71% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000960 招商医药健康产业股票 1.6670 1.6670 1.6390 1.6390 0.0280 1.71% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.9531 1.9531 1.9203 1.9203 0.0328 1.71% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010427 兴银策略智选混合A 0.7978 0.7978 0.7845 0.7845 0.0133 1.70% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 260117 景顺长城支柱产业混合A 2.0370 2.3170 2.0030 2.2830 0.0340 1.70% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020970 益民品质升级混合C 0.5613 0.5613 0.5519 0.5519 0.0094 1.70% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512980 广发中证传媒ETF 0.6515 0.6515 0.6407 0.6407 0.0108 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014608 中欧周期景气混合发起A 0.7290 0.7290 0.7169 0.7169 0.0121 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010428 兴银策略智选混合C 0.7828 0.7828 0.7698 0.7698 0.0130 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 014609 中欧周期景气混合发起C 0.7200 0.7200 0.7080 0.7080 0.0120 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021357 中欧周期景气混合发起D 0.7288 0.7288 0.7167 0.7167 0.0121 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 009023 鹏华稳健回报混合A 0.9037 0.9037 0.8887 0.8887 0.0150 1.69% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0890 1.0890 1.0710 1.0710 0.0180 1.68% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006229 中欧医疗创新股票C 0.9443 0.9443 0.9287 0.9287 0.0156 1.68% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006228 中欧医疗创新股票A 0.9844 0.9844 0.9681 0.9681 0.0163 1.68% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7666 0.7666 0.7539 0.7539 0.0127 1.68% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0990 1.0990 1.0810 1.0810 0.0180 1.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9023 0.9023 0.8875 0.8875 0.0148 1.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7476 0.7476 0.7353 0.7353 0.0123 1.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000270 建信灵活配置混合A 0.8869 1.3547 0.8723 1.3324 0.0146 1.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7540 2.6716 0.7416 2.6592 0.0124 1.67% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020726 建信灵活配置混合C 0.8863 0.8863 0.8718 0.8718 0.0145 1.66% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5987 1.5987 1.5727 1.5727 0.0260 1.65% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 240022 华宝资源优选混合A 3.5660 3.6750 3.5080 3.6170 0.0580 1.65% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8489 0.8489 0.8351 0.8351 0.0138 1.65% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011068 华宝资源优选混合C 3.5190 3.5190 3.4620 3.4620 0.0570 1.65% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8419 0.8419 0.8282 0.8282 0.0137 1.65% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.1211 1.1211 1.1030 1.1030 0.0181 1.64% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8394 1.1679 0.8259 1.1642 0.0135 1.63% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7675 0.7675 0.7553 0.7553 0.0122 1.62% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8650 0.8650 0.8512 0.8512 0.0138 1.62% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020407 工银传媒指数E 0.8143 0.8143 0.8013 0.8013 0.0130 1.62% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010677 工银传媒指数C 0.8078 0.8078 0.7950 0.7950 0.0128 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002583 泰信行业精选混合C 1.5140 2.2700 1.4900 2.2460 0.0240 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 290012 泰信行业精选混合A 1.5170 2.2730 1.4930 2.2490 0.0240 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159531 南方中证2000ETF 0.8189 0.8189 0.8059 0.8059 0.0130 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7803 0.7803 0.7679 0.7679 0.0124 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 164818 工银传媒指数A 0.8149 0.2549 0.8020 0.2517 0.0129 1.61% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6669 0.6669 0.6564 0.6564 0.0105 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.2414 0.2414 0.2376 0.2376 0.0038 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 020184 博时中证传媒指数发起式C 0.8823 0.8823 0.8684 0.8684 0.0139 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001239 长盛国企改革混合 0.3180 0.3180 0.3130 0.3130 0.0050 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8206 3.5803 0.8077 3.5674 0.0129 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004605 富国新活力灵活配置混合C 2.2189 2.2189 2.1839 2.1839 0.0350 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159728 南方国证在线消费ETF 0.6236 0.6236 0.6138 0.6138 0.0098 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.2678 2.2678 2.2320 2.2320 0.0358 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020183 博时中证传媒指数发起式A 0.8829 0.8829 0.8690 0.8690 0.0139 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) 0.2414 0.2414 0.2376 0.2376 0.0038 1.60% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002170 东吴移动互联混合C 2.6835 2.6835 2.6416 2.6416 0.0419 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001323 东吴移动互联混合A 2.7047 2.7047 2.6624 2.6624 0.0423 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6706 0.6706 0.6601 0.6601 0.0105 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019094 金鹰中小盘精选混合C 0.8174 0.8174 0.8046 0.8046 0.0128 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 563200 富国中证2000ETF 0.8545 0.8545 0.8411 0.8411 0.0134 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.7170 1.7170 1.6902 1.6902 0.0268 1.59% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020434 金信量化精选混合C 0.7093 0.7093 0.6983 0.6983 0.0110 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010490 鹏华高质量增长混合A 0.6058 0.6058 0.5964 0.5964 0.0094 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002862 金信量化精选混合A 0.7070 1.0379 0.6960 1.0269 0.0110 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 560220 广发中证2000ETF 0.8636 0.8636 0.8502 0.8502 0.0134 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 020306 信澳星煜智选混合C 0.9729 0.9729 0.9578 0.9578 0.0151 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.9217 0.9217 0.9074 0.9074 0.0143 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018864 广发中证传媒ETF联接E 0.6678 0.6678 0.6574 0.6574 0.0104 1.58% 2024-06-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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