基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

东吴嘉禾优势精选混合C - 基金主页(代码:015152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6907 -0.0059 -0.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6258 0.0429 2.7114% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8037
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.2955亿
最近资产：19.94亿
基金公司：
基金经理：刘元海

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.47%	-1.20%	-5.60%	-18.90%	14.16%	163.82%	186.83%	115.52%
同类排名	616/2282	1282/2314	1928/2307	2038/2292	608/2265	148/2173	51/2101	-

东吴嘉禾优势精选混合C(015152)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.7471	3.34%
2026-09-15	1.6907	-0.35%
2026-09-14	1.6966	-3.52%
2026-09-11	1.7563	0.37%
2026-09-10	1.7499	-1.04%
2026-09-09	1.7683	0.53%

东吴嘉禾优势精选混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-01-13	2026-01-13	2026-01-15	分红	每份派现金0.1130元

东吴嘉禾优势精选混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.27%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	9.58%	0.09%
300308	中际旭创	0.0000	9.55%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	9.05%	0.13%
601138	工业富联	0.0000	8.78%	2.61%
002463	沪电股份	0.0000	8.75%	2.55%
300476	胜宏科技	0.0000	7.94%	1.77%
002273	水晶光电	0.0000	7.88%	1.06%
688981	中芯国际	0.0000	6.26%	1.23%
688521	芯原股份	0.0000	5.85%	8.07%

东吴嘉禾优势精选混合C(015152)基金档案

基金代码	015152	基金简称	东吴嘉禾优势精选混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘元海	基金托管人		基金公司
最近资产	19.94亿	最近份额	11.2955亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%