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2023年10月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7900 0.7900 0.7650 0.7650 0.0250 3.27% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7930 0.7930 0.7680 0.7680 0.0250 3.26% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8530 0.8530 0.8280 0.8280 0.0250 3.02% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8530 0.8530 0.8280 0.8280 0.0250 3.02% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5731 1.5731 1.5293 1.5293 0.0438 2.86% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1100 0.1100 0.1070 0.1070 0.0030 2.80% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160719 嘉实黄金 1.0010 1.0010 0.9740 0.9740 0.0270 2.77% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5310 0.5310 0.5170 0.5170 0.0140 2.71% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320013 诺安全球黄金 1.1500 1.2350 1.1220 1.2070 0.0280 2.50% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6990 0.6990 0.6820 0.6820 0.0170 2.49% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9654 0.9654 0.9441 0.9441 0.0213 2.26% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9739 0.9739 0.9525 0.9525 0.0214 2.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3366 0.3366 0.3293 0.3293 0.0073 2.22% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.4363 2.4363 2.3835 2.3835 0.0528 2.22% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.4156 2.4156 2.3633 2.3633 0.0523 2.21% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3394 0.3394 0.3321 0.3321 0.0073 2.20% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006476 南方原油C 1.3005 1.3005 1.2730 1.2730 0.0275 2.16% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 501018 南方原油A 1.3196 1.3196 1.2917 1.2917 0.0279 2.16% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 014929 民生加银创新成长混合C 0.8649 0.8649 0.8467 0.8467 0.0182 2.15% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006072 民生加银创新成长混合A 0.8710 0.8710 0.8527 0.8527 0.0183 2.15% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.6450 1.6450 1.6120 1.6120 0.0330 2.05% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8214 0.8214 0.8050 0.8050 0.0164 2.04% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8077 0.8077 0.7916 0.7916 0.0161 2.03% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009224 宝盈现代服务业混合C 0.8106 0.8106 0.7947 0.7947 0.0159 2.00% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009223 宝盈现代服务业混合A 0.8238 0.8238 0.8077 0.8077 0.0161 1.99% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1144 0.1144 0.1122 0.1122 0.0022 1.96% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5890 0.5890 0.5780 0.5780 0.0110 1.90% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003322 易方达原油A类美元汇 0.1805 0.1805 0.1772 0.1772 0.0033 1.86% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1737 0.1737 0.1706 0.1706 0.0031 1.82% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161129 易方达原油A类人民币 1.2952 1.2952 1.2720 1.2720 0.0232 1.82% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003321 易方达原油C类人民币 1.2469 1.2469 1.2246 1.2246 0.0223 1.82% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016060 大成健康产业混合C 1.2720 1.2720 1.2500 1.2500 0.0220 1.76% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163208 诺安油气能源 1.1080 1.1470 1.0890 1.1280 0.0190 1.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9692 0.9692 0.9527 0.9527 0.0165 1.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9759 0.9759 0.9593 0.9593 0.0166 1.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012045 大成医药健康股票A 0.6596 0.6596 0.6484 0.6484 0.0112 1.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012046 大成医药健康股票C 0.6542 0.6542 0.6431 0.6431 0.0111 1.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0729 1.2329 1.0547 1.2147 0.0182 1.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0727 1.0727 1.0546 1.0546 0.0181 1.72% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010090 中信建投医药健康A 0.7293 0.7293 0.7171 0.7171 0.0122 1.70% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010091 中信建投医药健康C 0.7117 0.7117 0.6998 0.6998 0.0119 1.70% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090020 大成健康产业混合A 1.2810 1.2810 1.2600 1.2600 0.0210 1.67% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007553 中信建投医改混合C 1.5102 1.5102 1.4855 1.4855 0.0247 1.66% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002408 中信建投医改混合A 1.8339 1.8339 1.8039 1.8039 0.0300 1.66% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 570006 诺德中小盘混合 0.8000 1.7300 0.7870 1.7170 0.0130 1.65% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018160 国泰创新医疗混合发起C 1.0165 1.0165 1.0000 1.0000 0.0165 1.65% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018159 国泰创新医疗混合发起A 1.0163 1.0163 0.9999 0.9999 0.0164 1.64% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.9086 0.9086 0.8946 0.8946 0.0140 1.56% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.9282 0.9282 0.9139 0.9139 0.0143 1.56% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000960 招商医药健康产业股票 2.0440 2.0440 2.0130 2.0130 0.0310 1.54% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018209 富国精准医疗混合C 2.1519 2.1519 2.1196 2.1196 0.0323 1.52% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005176 富国精准医疗混合A 2.1573 2.1573 2.1249 2.1249 0.0324 1.52% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006241 国联医疗健康混合C 1.4091 1.4091 1.3881 1.3881 0.0210 1.51% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006240 国联医疗健康混合A 1.4357 1.4357 1.4144 1.4144 0.0213 1.51% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003032 平安医疗健康混合A 1.6623 1.6623 1.6382 1.6382 0.0241 1.47% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.4975 1.4975 1.4760 1.4760 0.0215 1.46% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 400020 东方成长回报平衡混合 0.9654 1.3075 0.9516 1.2898 0.0138 1.45% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.7885 1.7885 1.7629 1.7629 0.0256 1.45% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9120 1.1030 0.8990 1.0900 0.0130 1.45% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9210 2.2460 0.9080 2.2330 0.0130 1.43% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6580 1.6980 1.6350 1.6750 0.0230 1.41% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6490 1.6490 1.6260 1.6260 0.0230 1.41% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0945 1.2325 1.0794 1.2174 0.0151 1.40% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0542 1.2022 1.0396 1.1876 0.0146 1.40% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011466 兴业医疗保健混合A 0.7306 0.7306 0.7205 0.7205 0.0101 1.40% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011467 兴业医疗保健混合C 0.7211 0.7211 0.7112 0.7112 0.0099 1.39% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 398011 中海分红增利混合 0.6486 2.3966 0.6397 2.3877 0.0089 1.39% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012186 招商品质成长混合A 0.7393 0.7393 0.7293 0.7293 0.0100 1.37% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5593 1.5923 1.5382 1.5712 0.0211 1.37% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012187 招商品质成长混合C 0.7272 0.7272 0.7174 0.7174 0.0098 1.37% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9844 1.9844 1.9576 1.9576 0.0268 1.37% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0070 2.0070 1.9798 1.9798 0.0272 1.37% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009360 招商创新增长混合A 0.7601 0.7601 0.7500 0.7500 0.0101 1.35% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009361 招商创新增长混合C 0.7401 0.7401 0.7303 0.7303 0.0098 1.34% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007481 华夏逸享健康混合A 0.9623 0.9623 0.9498 0.9498 0.0125 1.32% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015066 华夏逸享健康混合C 0.9532 0.9532 0.9408 0.9408 0.0124 1.32% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6076 0.6076 0.5998 0.5998 0.0078 1.30% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6188 0.6188 0.6109 0.6109 0.0079 1.29% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.3350 1.3350 1.3180 1.3180 0.0170 1.29% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9471 0.9471 0.9352 0.9352 0.0119 1.27% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9406 0.9406 0.9288 0.9288 0.0118 1.27% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1450 0.1450 0.1432 0.1432 0.0018 1.26% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1461 0.1461 0.1443 0.1443 0.0018 1.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014590 招商成长先导股票C 0.9223 0.9223 0.9109 0.9109 0.0114 1.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.0405 1.0405 1.0277 1.0277 0.0128 1.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014589 招商成长先导股票A 0.9315 0.9315 0.9200 0.9200 0.0115 1.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0484 1.0484 1.0355 1.0355 0.0129 1.25% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010710 安信医药健康股票C 1.1358 1.1928 1.1219 1.1789 0.0139 1.24% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010709 安信医药健康股票A 1.1509 1.2089 1.1368 1.1948 0.0141 1.24% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7756 0.7756 0.7664 0.7664 0.0092 1.20% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000339 长城医疗保健混合A 2.7009 2.7009 2.6690 2.6690 0.0319 1.20% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011002 同泰大健康主题混合A 0.5083 0.5083 0.5023 0.5023 0.0060 1.19% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.7794 0.7794 0.7702 0.7702 0.0092 1.19% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011003 同泰大健康主题混合C 0.5032 0.5032 0.4973 0.4973 0.0059 1.19% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015562 长城医疗保健混合C 2.6783 2.6783 2.6468 2.6468 0.0315 1.19% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015065 华夏乐享健康混合C 1.5570 1.5570 1.5400 1.5400 0.0170 1.10% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6364 0.6364 0.6295 0.6295 0.0069 1.10% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002264 华夏乐享健康混合A 1.5720 1.5720 1.5550 1.5550 0.0170 1.09% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011016 嘉合锦元回报混合C 0.8612 0.8612 0.8520 0.8520 0.0092 1.08% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6289 0.6289 0.6222 0.6222 0.0067 1.08% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013296 民生加银聚优精选混合A 0.5584 0.5584 0.5525 0.5525 0.0059 1.07% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013037 长城大健康混合A 0.7653 0.7653 0.7572 0.7572 0.0081 1.07% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006274 圆信永丰医药健康A 1.7060 1.7060 1.6880 1.6880 0.0180 1.07% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011015 嘉合锦元回报混合A 0.8745 0.8745 0.8652 0.8652 0.0093 1.07% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005542 前海开源盛鑫混合C 1.1490 2.2590 1.1370 2.2470 0.0120 1.06% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 005541 前海开源盛鑫混合A 1.1429 2.2679 1.1309 2.2559 0.0120 1.06% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013038 长城大健康混合C 0.7542 0.7542 0.7464 0.7464 0.0078 1.05% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014442 中加中债1-5年政金债指数 1.0272 1.0472 1.0166 1.0366 0.0106 1.04% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018088 东财远见成长A 0.8816 0.8816 0.8726 0.8726 0.0090 1.03% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018089 东财远见成长C 0.8789 0.8789 0.8700 0.8700 0.0089 1.02% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2190 1.2190 1.2070 1.2070 0.0120 0.99% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011335 银河医药混合A 0.5816 0.5816 0.5759 0.5759 0.0057 0.99% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005108 圆信永丰双利优选 1.2661 1.2661 1.2537 1.2537 0.0124 0.99% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 018457 大成价值增长混合C 0.8206 0.8206 0.8126 0.8126 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 090001 大成价值增长混合A 0.8217 4.4327 0.8137 4.4247 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7177 0.7177 0.7107 0.7107 0.0070 0.98% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015034 泰信优势领航混合A 0.8279 0.8279 0.8199 0.8199 0.0080 0.98% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015666 银河医药混合C 0.5753 0.5753 0.5697 0.5697 0.0056 0.98% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7263 0.7263 0.7193 0.7193 0.0070 0.97% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004040 金鹰医疗健康产业A 1.1856 1.4856 1.1742 1.4742 0.0114 0.97% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 290004 泰信优质生活混合 0.6116 1.6505 0.6057 1.6446 0.0059 0.97% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004041 金鹰医疗健康产业C 1.2265 1.5365 1.2148 1.5248 0.0117 0.96% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015656 富荣医药健康混合发起C 0.8782 0.8782 0.8700 0.8700 0.0082 0.94% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015655 富荣医药健康混合发起A 0.8828 0.8828 0.8746 0.8746 0.0082 0.94% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1713 1.4213 1.1606 1.4106 0.0107 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006877 天治量化核心精选混合A 0.7118 0.9796 0.7053 0.9731 0.0065 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2100 1.2100 1.1990 1.1990 0.0110 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050020 博时抗通胀增强回报 0.4400 0.4400 0.4360 0.4360 0.0040 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519185 万家精选混合A 1.5797 2.8720 1.5653 2.8576 0.0144 0.92% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1494 2.1494 2.1300 2.1300 0.0194 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519191 万家新利灵活配置混合 1.7136 2.0762 1.6982 2.0608 0.0154 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015566 万家精选混合C 1.5672 1.6122 1.5530 1.5980 0.0142 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 1.0001 1.0001 0.9911 0.9911 0.0090 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1613 1.1613 1.1508 1.1508 0.0105 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.1421 2.1421 2.1228 2.1228 0.0193 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002938 中银证券健康产业混合 2.2403 2.2403 2.2201 2.2201 0.0202 0.91% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000945 华夏医疗健康混合A 1.7040 1.7040 1.6890 1.6890 0.0150 0.89% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4690 1.4690 1.4560 1.4560 0.0130 0.89% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1929 1.1929 1.1824 1.1824 0.0105 0.89% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1704 1.1704 0.0104 0.89% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012369 大摩优享六个月持有期混合C 0.7814 0.7814 0.7746 0.7746 0.0068 0.88% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012368 大摩优享六个月持有期混合A 0.7884 0.7884 0.7815 0.7815 0.0069 0.88% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006878 天治量化核心精选混合C 0.7206 0.9956 0.7144 0.9894 0.0062 0.87% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 016018 银河康乐股票C 2.4440 2.4440 2.4230 2.4230 0.0210 0.87% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000946 华夏医疗健康混合C 1.6310 1.6310 1.6170 1.6170 0.0140 0.87% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519673 银河康乐股票A 2.4640 2.4640 2.4430 2.4430 0.0210 0.86% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8285 1.8285 1.8133 1.8133 0.0152 0.84% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0130 3.0130 2.9880 2.9880 0.0250 0.84% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 233006 大摩领先优势混合 2.8379 2.8379 2.8144 2.8144 0.0235 0.83% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7920 0.7920 0.7855 0.7855 0.0065 0.83% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005104 富荣福康混合A 1.0057 1.0057 0.9974 0.9974 0.0083 0.83% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7872 0.7872 0.7807 0.7807 0.0065 0.83% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8169 1.8169 1.8019 1.8019 0.0150 0.83% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005105 富荣福康混合C 0.9912 0.9912 0.9831 0.9831 0.0081 0.82% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0640 3.0640 3.0390 3.0390 0.0250 0.82% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005118 金信价值精选混合C 1.0126 1.1887 1.0045 1.1806 0.0081 0.81% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005117 金信价值精选混合A 1.1780 1.1780 1.1685 1.1685 0.0095 0.81% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012160 财通资管健康产业混合C 0.9701 0.9701 0.9624 0.9624 0.0077 0.80% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012159 财通资管健康产业混合A 0.9774 0.9774 0.9696 0.9696 0.0078 0.80% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005209 东吴双三角股票A 0.5556 0.5556 0.5513 0.5513 0.0043 0.78% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.8692 0.8692 0.8625 0.8625 0.0067 0.78% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D 0.8702 0.8702 0.8635 0.8635 0.0067 0.78% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.8719 0.8719 0.8652 0.8652 0.0067 0.77% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005210 东吴双三角股票C 0.5385 0.5385 0.5344 0.5344 0.0041 0.77% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2365 0.2365 0.2347 0.2347 0.0018 0.77% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6900 4.7854 2.6697 4.7651 0.0203 0.76% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8213 0.8213 0.8151 0.8151 0.0062 0.76% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A 0.7142 0.7142 0.7088 0.7088 0.0054 0.76% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8642 0.8642 0.8578 0.8578 0.0064 0.75% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8695 0.8695 0.8630 0.8630 0.0065 0.75% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C 0.7115 0.7115 0.7062 0.7062 0.0053 0.75% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8013 0.8013 0.7953 0.7953 0.0060 0.75% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010322 大摩新兴产业股票 0.8703 0.8703 0.8638 0.8638 0.0065 0.75% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012835 招商景气精选股票A 0.7914 0.7914 0.7856 0.7856 0.0058 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7127 1.7127 1.7002 1.7002 0.0125 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A 0.9525 0.9525 0.9455 0.9455 0.0070 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012836 招商景气精选股票C 0.7774 0.7774 0.7717 0.7717 0.0057 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001551 天弘中证医药100C 0.8276 0.8276 0.8215 0.8215 0.0061 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001550 天弘中证医药100A 0.8425 0.8425 0.8363 0.8363 0.0062 0.74% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.2110 2.4260 2.1950 2.4100 0.0160 0.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6972 1.6972 1.6849 1.6849 0.0123 0.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C 0.9513 0.9513 0.9444 0.9444 0.0069 0.73% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018789 中信建投臻选成长混合发起式C 0.9894 0.9894 0.9823 0.9823 0.0071 0.72% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2386 0.2386 0.2369 0.2369 0.0017 0.72% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018788 中信建投臻选成长混合发起式A 0.9901 0.9901 0.9830 0.9830 0.0071 0.72% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.2170 1.2170 1.2083 1.2083 0.0087 0.72% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011308 富国生物医药科技混合C 1.6519 1.6519 1.6402 1.6402 0.0117 0.71% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.2177 1.2177 1.2091 1.2091 0.0086 0.71% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006218 富国生物医药科技混合A 1.6789 1.6789 1.6671 1.6671 0.0118 0.71% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8747 0.8747 0.8686 0.8686 0.0061 0.70% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.1312 2.1312 2.1165 2.1165 0.0147 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1820 2.3970 2.1670 2.3820 0.0150 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010429 中欧睿见混合A 0.9811 0.9811 0.9744 0.9744 0.0067 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8848 0.8848 0.8787 0.8787 0.0061 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1547 2.1547 2.1399 2.1399 0.0148 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000309 大摩品质生活精选股票A 2.9240 2.9240 2.9040 2.9040 0.0200 0.69% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015481 中欧睿见混合C 0.9702 0.9702 0.9636 0.9636 0.0066 0.68% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015593 国泰金鑫股票C 1.6659 1.6659 1.6546 1.6546 0.0113 0.68% 2023-10-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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