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2023年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9866 0.4933 0.5118 0.5118 0.4748 92.77% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.9740 1.9740 1.8900 1.8900 0.0840 4.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9508 0.9508 0.9130 0.9130 0.0378 4.14% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9411 0.9411 0.9037 0.9037 0.0374 4.14% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.5424 1.5424 1.4818 1.4818 0.0606 4.09% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.5340 1.5340 1.4738 1.4738 0.0602 4.08% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.4935 1.4935 1.4356 1.4356 0.0579 4.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.4765 1.4765 1.4202 1.4202 0.0563 3.96% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.4851 1.4851 1.4288 1.4288 0.0563 3.94% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.5300 1.5300 1.4730 1.4730 0.0570 3.87% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.5676 1.5676 1.5096 1.5096 0.0580 3.84% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.5600 1.5600 1.5023 1.5023 0.0577 3.84% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.5980 1.5980 1.5493 1.5493 0.0487 3.14% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9533 1.9533 1.8952 1.8952 0.0581 3.07% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 290004 泰信优质生活混合 0.7877 1.8266 0.7643 1.8032 0.0234 3.06% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015034 泰信优势领航混合A 1.0374 1.0374 1.0104 1.0104 0.0270 2.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.8810 1.8810 1.8320 1.8320 0.0490 2.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.6413 1.6413 1.5992 1.5992 0.0421 2.63% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005094 万家臻选混合A 2.8809 2.8809 2.8078 2.8078 0.0731 2.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.2259 1.2259 1.1949 1.1949 0.0310 2.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512980 广发中证传媒ETF 0.9325 0.9325 0.9090 0.9090 0.0235 2.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.0990 2.0990 2.0463 2.0463 0.0527 2.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.0528 2.0528 2.0012 2.0012 0.0516 2.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159805 鹏华中证传媒ETF 1.2751 1.2751 1.2435 1.2435 0.0316 2.54% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1770 1.2620 1.1480 1.2540 0.0290 2.53% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5367 1.5367 1.4991 1.4991 0.0376 2.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5513 1.5513 1.5133 1.5133 0.0380 2.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5390 1.5390 0.0380 2.47% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9092 0.9092 0.0223 2.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.9284 0.9284 0.9062 0.9062 0.0222 2.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519005 海富通股票混合 1.5186 3.4676 1.4826 3.4316 0.0360 2.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009651 海富通成长甄选混合A 1.6493 1.6493 1.6102 1.6102 0.0391 2.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009652 海富通成长甄选混合C 1.6325 1.6325 1.5938 1.5938 0.0387 2.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164818 工银传媒指数A 1.1169 0.3295 1.0906 0.3230 0.0263 2.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010677 工银传媒指数C 1.1102 1.1102 1.0842 1.0842 0.0260 2.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6466 1.6466 1.6084 1.6084 0.0382 2.38% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010952 中金成长精选混合C 0.8625 0.8625 0.8426 0.8426 0.0199 2.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010951 中金成长精选混合A 0.8772 0.8772 0.8570 0.8570 0.0202 2.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009025 海富通科技创新混合A 1.2529 1.5129 1.2243 1.4843 0.0286 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005585 银河文体娱乐混合A 1.6836 1.6836 1.6451 1.6451 0.0385 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519195 万家品质生活混合A 2.9521 3.3701 2.8847 3.3027 0.0674 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015667 银河文体娱乐混合C 1.6714 1.6714 1.6332 1.6332 0.0382 2.34% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016600 万家品质生活混合C 2.9438 2.9438 2.8767 2.8767 0.0671 2.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009024 海富通科技创新混合C 1.2152 1.4752 1.1875 1.4475 0.0277 2.33% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 015395 招商体育文化休闲股票C 2.0410 2.0410 1.9950 1.9950 0.0460 2.31% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001628 招商体育文化休闲股票A 2.0600 2.0600 2.0140 2.0140 0.0460 2.28% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519181 万家和谐增长混合A 1.8004 3.9387 1.7629 3.8732 0.0375 2.13% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016954 万家和谐增长混合C 1.7991 1.7991 1.7617 1.7617 0.0374 2.12% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.8099 0.8099 0.7932 0.7932 0.0167 2.11% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.8078 0.8078 0.7912 0.7912 0.0166 2.10% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8718 0.8718 0.8544 0.8544 0.0174 2.04% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8626 0.8626 0.8454 0.8454 0.0172 2.03% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 161912 万家社会责任18个月定开A 2.2501 2.8171 2.2056 2.7726 0.0445 2.02% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017486 万家洞见进取混合发起式A 1.2381 1.2381 1.2137 1.2137 0.0244 2.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017487 万家洞见进取混合发起式C 1.2362 1.2362 1.2118 1.2118 0.0244 2.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161913 万家社会责任18个月定开C 2.2079 2.7684 2.1643 2.7248 0.0436 2.01% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 320006 诺安灵活配置混合 3.1960 3.7760 3.1340 3.7140 0.0620 1.98% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016463 华宝万物互联混合C 1.5530 1.5530 1.5230 1.5230 0.0300 1.97% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001534 华宝万物互联混合A 1.5580 1.5580 1.5280 1.5280 0.0300 1.96% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.6630 0.6630 0.6503 0.6503 0.0127 1.95% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003684 汇安丰融混合A 1.6613 1.6613 1.6296 1.6296 0.0317 1.95% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003685 汇安丰融混合C 1.6083 1.6083 1.5776 1.5776 0.0307 1.95% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.1785 2.1785 2.1376 2.1376 0.0409 1.91% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 2.1694 2.1694 2.1287 2.1287 0.0407 1.91% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8264 1.8194 0.8110 1.8040 0.0154 1.90% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.7414 0.7414 0.7276 0.7276 0.0138 1.90% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.1286 1.1286 1.1076 1.1076 0.0210 1.90% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.1190 1.1190 1.0982 1.0982 0.0208 1.89% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.7491 0.7491 0.7352 0.7352 0.0139 1.89% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017462 长城久祥混合C 1.2153 1.2153 1.1928 1.1928 0.0225 1.89% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009859 银华乐享混合A 0.7982 0.7982 0.7835 0.7835 0.0147 1.88% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001613 长城久祥混合A 1.2172 1.2172 1.1947 1.1947 0.0225 1.88% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015687 银华乐享混合C 0.7954 0.7954 0.7808 0.7808 0.0146 1.87% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012690 广发消费领先混合A 0.8685 0.8685 0.8527 0.8527 0.0158 1.85% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012691 广发消费领先混合C 0.8629 0.8629 0.8472 0.8472 0.0157 1.85% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013289 工银食品饮料混合A 0.8669 0.8669 0.8513 0.8513 0.0156 1.83% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013290 工银食品饮料混合C 0.8564 0.8564 0.8410 0.8410 0.0154 1.83% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003053 嘉实文体娱乐股票A 2.1310 2.1310 2.0930 2.0930 0.0380 1.82% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8087 0.8087 0.7944 0.7944 0.0143 1.80% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8194 0.8194 0.8049 0.8049 0.0145 1.80% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.9910 1.9910 1.9560 1.9560 0.0350 1.79% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015096 东财数字经济A 1.1733 1.1733 1.1528 1.1528 0.0205 1.78% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.9562 0.9562 0.9395 0.9395 0.0167 1.78% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0660 2.0660 2.0300 2.0300 0.0360 1.77% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015097 东财数字经济C 1.1625 1.1625 1.1423 1.1423 0.0202 1.77% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0870 2.0870 2.0510 2.0510 0.0360 1.76% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6350 0.6350 0.6241 0.6241 0.0109 1.75% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6253 0.6253 0.6146 0.6146 0.0107 1.74% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1090 2.1090 2.0730 2.0730 0.0360 1.74% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.4357 2.4357 2.3947 2.3947 0.0410 1.71% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512820 汇添富中证银行ETF 1.1092 1.1092 1.0907 1.0907 0.0185 1.70% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 512700 南方中证银行ETF 1.1604 1.2604 1.1411 1.2411 0.0193 1.69% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159887 富国中证800银行ETF 0.8958 0.8958 0.8809 0.8809 0.0149 1.69% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 515290 天弘中证银行ETF 0.9728 0.9728 0.9566 0.9566 0.0162 1.69% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515280 富国中证银行ETF 1.1289 1.1289 1.1102 1.1102 0.0187 1.68% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516310 易方达中证银行ETF 0.8815 0.8815 0.8669 0.8669 0.0146 1.68% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512800 华宝中证银行ETF 1.0951 1.0951 1.0770 1.0770 0.0181 1.68% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013843 银华新锐成长混合C 1.0993 1.0993 1.0812 1.0812 0.0181 1.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010176 中加新兴消费混合A 0.8519 0.8519 0.8379 0.8379 0.0140 1.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013842 银华新锐成长混合A 1.1087 1.1087 1.0905 1.0905 0.0182 1.67% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9210 0.9210 0.9060 0.9060 0.0150 1.66% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015555 兴银成长精选混合A 1.1062 1.1062 1.0881 1.0881 0.0181 1.66% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015556 兴银成长精选混合C 1.1028 1.1028 1.0848 1.0848 0.0180 1.66% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010177 中加新兴消费混合C 0.8438 0.8438 0.8300 0.8300 0.0138 1.66% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519196 万家新兴蓝筹A 2.5526 3.0463 2.5112 3.0049 0.0414 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 516210 华安中证银行ETF 0.9355 0.9355 0.9203 0.9203 0.0152 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512730 鹏华中证银行ETF 1.1262 1.1262 1.1079 1.1079 0.0183 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 515020 华夏中证银行ETF 1.1457 1.1457 1.1271 1.1271 0.0186 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002103 招商康泰灵活配置混合 0.8600 1.1190 0.8460 1.1050 0.0140 1.65% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004809 前海联合润丰混合A 1.3537 1.3537 1.3318 1.3318 0.0219 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6750 1.6750 1.6480 1.6480 0.0270 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005935 前海联合润丰混合C 1.3248 1.3248 1.3034 1.3034 0.0214 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180012 银华富裕主题混合A 4.4892 5.4422 4.4169 5.3699 0.0723 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.4722 1.4722 1.4485 1.4485 0.0237 1.64% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.4352 1.4352 1.4122 1.4122 0.0230 1.63% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2457 1.2457 1.2259 1.2259 0.0198 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2222 1.3755 1.2027 1.3535 0.0195 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002212 嘉实新起航混合A 1.3170 1.3900 1.2960 1.3690 0.0210 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2367 1.2367 1.2170 1.2170 0.0197 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2172 1.2172 1.1978 1.1978 0.0194 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016264 嘉实新起航混合C 1.3160 1.3160 1.2950 1.2950 0.0210 1.62% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014028 招商中证银行指数C 1.1337 1.1337 1.1157 1.1157 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011971 东财银行A 0.9077 0.9077 0.8933 0.8933 0.0144 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161723 招商中证银行指数A 1.1351 1.2628 1.1171 1.2448 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004987 诺德新享灵活配置混合 1.6722 2.1022 1.6457 2.0757 0.0265 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519655 银河服务混合A 1.6440 1.6440 1.6180 1.6180 0.0260 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011972 东财银行C 0.9005 0.9005 0.8862 0.8862 0.0143 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9440 1.0710 0.9290 1.0560 0.0150 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2122 1.2122 1.1930 1.1930 0.0192 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1910 1.1910 1.1721 1.1721 0.0189 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016343 招商中证银行指数E 1.1329 1.1329 1.1149 1.1149 0.0180 1.61% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0057 1.0057 0.9899 0.9899 0.0158 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0988 1.2150 1.0815 1.1977 0.0173 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0899 1.0899 1.0727 1.0727 0.0172 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017885 长城久润混合C 1.2921 1.2921 1.2717 1.2717 0.0204 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0091 1.0091 0.9932 0.9932 0.0159 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002512 长城久润混合A 1.1668 1.3033 1.1484 1.2849 0.0184 1.60% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1228 1.6876 1.1052 1.6700 0.0176 1.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9065 1.0605 0.8923 1.0463 0.0142 1.59% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9044 0.9044 0.8903 0.8903 0.0141 1.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1095 1.1095 1.0922 1.0922 0.0173 1.58% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1163 1.1163 1.0990 1.0990 0.0173 1.57% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1051 1.1051 1.0880 1.0880 0.0171 1.57% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512690 鹏华中证酒ETF 0.8313 2.3626 0.8185 2.3370 0.0128 1.56% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012043 鹏华酒C 0.8470 0.9270 0.8340 0.9140 0.0130 1.56% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.0995 1.0995 1.0826 1.0826 0.0169 1.56% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8346 0.8346 0.8219 0.8219 0.0127 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5760 1.5760 1.5520 1.5520 0.0240 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8399 0.8399 0.8271 0.8271 0.0128 1.55% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015741 东财品质生活优选A 1.0110 1.0110 0.9957 0.9957 0.0153 1.54% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015742 东财品质生活优选C 1.0039 1.0039 0.9887 0.9887 0.0152 1.54% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8420 0.8420 0.8294 0.8294 0.0126 1.52% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011463 长城量化精选股票C 1.3938 1.3938 1.3730 1.3730 0.0208 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 217012 招商行业领先混合A 2.2800 2.5800 2.2460 2.5460 0.0340 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2070 1.2930 1.1890 1.2750 0.0180 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006926 长城量化精选股票A 1.4093 1.4093 1.3883 1.3883 0.0210 1.51% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007261 融通消费升级混合A 1.9852 2.0152 1.9558 1.9858 0.0294 1.50% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510630 华夏消费ETF 1.1313 4.5252 1.1148 4.4592 0.0165 1.48% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519665 银河美丽混合C 1.7800 2.2970 1.7540 2.2710 0.0260 1.48% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 009508 国金鑫意医药消费C 0.7635 0.7635 0.7524 0.7524 0.0111 1.48% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 009507 国金鑫意医药消费A 0.7743 0.7743 0.7631 0.7631 0.0112 1.47% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001048 富国新兴产业股票A 2.2330 2.2330 2.2010 2.2010 0.0320 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009853 中加优势企业混合A 1.4128 1.4128 1.3926 1.3926 0.0202 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 009854 中加优势企业混合C 1.3792 1.3792 1.3595 1.3595 0.0197 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.7838 0.7838 0.7726 0.7726 0.0112 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009919 上银核心成长混合C 0.5325 0.5325 0.5249 0.5249 0.0076 1.45% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009918 上银核心成长混合A 0.5368 0.5368 0.5292 0.5292 0.0076 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004942 格林伯元灵活配置A 1.3245 1.3245 1.3057 1.3057 0.0188 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1137 2.8298 1.0979 2.8140 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1117 1.1967 1.0959 1.1809 0.0158 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004943 格林伯元灵活配置C 1.3131 1.3131 1.2945 1.2945 0.0186 1.44% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 660012 农银消费主题混合A 3.5601 3.6401 3.5098 3.5898 0.0503 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011306 富国低碳新经济混合C 2.4160 2.4160 2.3820 2.3820 0.0340 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519664 银河美丽混合A 1.9120 2.4730 1.8850 2.4460 0.0270 1.43% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 233008 大摩消费领航混合 1.0026 1.0026 0.9886 0.9886 0.0140 1.42% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017981 东财成长优选A 0.9959 0.9959 0.9821 0.9821 0.0138 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018204 金信优质成长混合A 1.1090 1.1090 1.0936 1.0936 0.0154 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015686 富国新兴产业股票C 2.2220 2.2220 2.1910 2.1910 0.0310 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017982 东财成长优选C 0.9954 0.9954 0.9816 0.9816 0.0138 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006759 银河乐活优萃混合A 1.1448 1.1448 1.1289 1.1289 0.0159 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001985 富国低碳新经济混合A 2.4480 2.7280 2.4140 2.6940 0.0340 1.41% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005049 长安鑫旺价值混合A 2.6192 2.6192 2.5831 2.5831 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005050 长安鑫旺价值混合C 2.6206 2.6206 2.5845 2.5845 0.0361 1.40% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018004 广发优质生活混合C 1.5004 1.5004 1.4798 1.4798 0.0206 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160632 鹏华酒A 0.5120 2.3100 0.5050 2.3050 0.0070 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7998 0.7998 0.7888 0.7888 0.0110 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008273 广发优质生活混合A 1.5013 1.5013 1.4807 1.4807 0.0206 1.39% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9268 1.9268 1.9008 1.9008 0.0260 1.37% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9198 1.9198 1.8939 1.8939 0.0259 1.37% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009542 银华富利精选混合A 0.7343 0.7343 0.7244 0.7244 0.0099 1.37% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014930 富国高端制造行业股票C 3.1360 3.1360 3.0940 3.0940 0.0420 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001781 建信现代服务业股票 1.5620 1.6420 1.5410 1.6210 0.0210 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016725 农银品质农业股票A 0.9386 0.9386 0.9260 0.9260 0.0126 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005967 鹏华创新驱动混合 1.5222 1.5222 1.5018 1.5018 0.0204 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000083 汇添富消费行业混合 6.1100 6.1100 6.0280 6.0280 0.0820 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014044 银华富利精选混合C 0.7284 0.7284 0.7186 0.7186 0.0098 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016726 农银品质农业股票C 0.9364 0.9364 0.9238 0.9238 0.0126 1.36% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000513 富国高端制造行业股票A 3.1580 3.1580 3.1160 3.1160 0.0420 1.35% 2023-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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