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2023年01月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009954 华银优选成长股票 1.4557 1.4557 1.3823 1.3823 0.0734 5.31% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4670 1.4670 1.3940 1.3940 0.0730 5.24% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006926 长城量化精选股票A 1.4618 1.4618 1.3921 1.3921 0.0697 5.01% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 011463 长城量化精选股票C 1.4479 1.4479 1.3789 1.3789 0.0690 5.00% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016796 长安鑫富领先混合C 2.2650 2.2650 2.1580 2.1580 0.1070 4.96% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1893 1.2743 1.1334 1.2184 0.0559 4.93% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1911 2.9072 1.1352 2.8513 0.0559 4.92% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001657 长安鑫富领先混合A 2.2640 2.2640 2.1580 2.1580 0.1060 4.91% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7890 2.2190 1.7056 2.1356 0.0834 4.89% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013152 长信消费精选量化股票C 1.5360 1.5360 1.4648 1.4648 0.0712 4.86% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004805 长信消费精选量化股票A 1.5449 1.5449 1.4733 1.4733 0.0716 4.86% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512690 鹏华中证酒ETF 0.8793 2.4586 0.8391 2.3782 0.0402 4.79% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8833 0.8833 0.8432 0.8432 0.0401 4.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8788 0.8788 0.8389 0.8389 0.0399 4.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004943 格林伯元灵活配置C 1.3822 1.3822 1.3197 1.3197 0.0625 4.74% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004942 格林伯元灵活配置A 1.3935 1.3935 1.3304 1.3304 0.0631 4.74% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012043 鹏华酒C 0.8950 0.9750 0.8550 0.9350 0.0400 4.68% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8900 0.8900 0.8503 0.8503 0.0397 4.67% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160632 鹏华酒A 0.5410 2.3290 0.5170 2.3130 0.0240 4.64% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 233008 大摩消费领航混合 1.0539 1.0539 1.0086 1.0086 0.0453 4.49% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009508 国金鑫意医药消费C 0.8897 0.8897 0.8528 0.8528 0.0369 4.33% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009507 国金鑫意医药消费A 0.9009 0.9009 0.8636 0.8636 0.0373 4.32% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7761 0.7761 0.7440 0.7440 0.0321 4.31% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9150 0.9150 0.8776 0.8776 0.0374 4.26% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8066 0.8066 0.7737 0.7737 0.0329 4.25% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8518 0.8518 0.8173 0.8173 0.0345 4.22% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013137 摩根动力精选混合C 2.5366 2.5366 2.4340 2.4340 0.1026 4.22% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006250 摩根动力精选混合A 2.5508 2.5508 2.4476 2.4476 0.1032 4.22% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8430 0.8430 0.8092 0.8092 0.0338 4.18% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7199 0.7199 0.6910 0.6910 0.0289 4.18% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.7170 0.7170 0.6883 0.6883 0.0287 4.17% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013289 工银食品饮料混合A 0.9173 0.9173 0.8806 0.8806 0.0367 4.17% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013290 工银食品饮料混合C 0.9084 0.9084 0.8721 0.8721 0.0363 4.16% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9728 0.9728 0.9340 0.9340 0.0388 4.15% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4943 1.4943 1.4347 1.4347 0.0596 4.15% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4516 2.4516 2.3540 2.3540 0.0976 4.15% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9716 0.9716 0.9329 0.9329 0.0387 4.15% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.7353 0.7353 0.7061 0.7061 0.0292 4.14% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.3972 2.3972 2.3018 2.3018 0.0954 4.14% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000083 汇添富消费行业混合 6.6030 6.6030 6.3410 6.3410 0.2620 4.13% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.9093 0.9093 0.8732 0.8732 0.0361 4.13% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159859 天弘国证生物医药ETF 0.6256 0.6256 0.6008 0.6008 0.0248 4.13% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.7234 0.7234 0.6948 0.6948 0.0286 4.12% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.5920 0.5920 0.5687 0.5687 0.0233 4.10% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003684 汇安丰融混合A 1.7665 1.7665 1.6970 1.6970 0.0695 4.10% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003685 汇安丰融混合C 1.7106 1.7106 1.6434 1.6434 0.0672 4.09% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.7357 0.7357 0.7068 0.7068 0.0289 4.09% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.7704 0.7704 0.7403 0.7403 0.0301 4.07% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9237 0.9237 0.8876 0.8876 0.0361 4.07% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9270 0.9270 0.8908 0.8908 0.0362 4.06% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015741 东财品质生活优选A 1.0992 1.0992 1.0564 1.0564 0.0428 4.05% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4950 2.4950 2.3980 2.3980 0.0970 4.05% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4950 4.3020 2.3980 4.2050 0.0970 4.05% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015742 东财品质生活优选C 1.0942 1.0942 1.0516 1.0516 0.0426 4.05% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8650 0.8650 0.8315 0.8315 0.0335 4.03% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8675 0.8675 0.8340 0.8340 0.0335 4.02% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009704 南方景气驱动混合A 0.7565 0.7565 0.7274 0.7274 0.0291 4.00% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009705 南方景气驱动混合C 0.7456 0.7456 0.7169 0.7169 0.0287 4.00% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012691 广发消费领先混合C 0.8736 0.8736 0.8400 0.8400 0.0336 4.00% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6561 0.6561 0.6309 0.6309 0.0252 3.99% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7888 3.7888 3.6436 3.6436 0.1452 3.99% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8038 3.8038 3.6580 3.6580 0.1458 3.99% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012690 广发消费领先混合A 0.8783 0.8783 0.8446 0.8446 0.0337 3.99% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6586 0.6586 0.6334 0.6334 0.0252 3.98% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.6440 5.5850 2.5430 5.4840 0.1010 3.97% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1780 2.1780 2.0950 2.0950 0.0830 3.96% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002149 嘉实新优选混合 1.1800 1.2520 1.1350 1.2070 0.0450 3.96% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1580 2.1580 2.0760 2.0760 0.0820 3.95% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003191 创金合信消费主题股票C 2.4474 2.3108 2.3547 2.2233 0.0927 3.94% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003190 创金合信消费主题股票A 2.5254 2.4034 2.4297 2.3124 0.0957 3.94% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6402 0.6402 0.6160 0.6160 0.0242 3.93% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010887 南方消费升级混合A 0.7545 0.7545 0.7260 0.7260 0.0285 3.93% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519664 银河美丽混合A 2.0880 2.6490 2.0090 2.5700 0.0790 3.93% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010888 南方消费升级混合C 0.7456 0.7456 0.7174 0.7174 0.0282 3.93% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011014 长城消费30股票C 0.7325 0.7325 0.7049 0.7049 0.0276 3.92% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 200008 长城品牌优选混合A 1.8241 1.9871 1.7554 1.9184 0.0687 3.91% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005674 诺德消费升级混合 1.4494 1.4494 1.3949 1.3949 0.0545 3.91% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6411 1.1156 0.6170 1.1003 0.0241 3.91% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4860 1.4860 1.4302 1.4302 0.0558 3.90% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011013 长城消费30股票A 0.7398 0.7398 0.7120 0.7120 0.0278 3.90% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4892 1.4892 1.4333 1.4333 0.0559 3.90% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008167 工银消费股票C 1.2156 1.2156 1.1701 1.1701 0.0455 3.89% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8519 0.8519 0.8200 0.8200 0.0319 3.89% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519665 银河美丽混合C 1.9490 2.4660 1.8760 2.3930 0.0730 3.89% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8428 0.8428 0.8113 0.8113 0.0315 3.88% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7335 0.7335 0.7061 0.7061 0.0274 3.88% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008166 工银消费股票A 1.2435 1.2435 1.1970 1.1970 0.0465 3.88% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 260104 景顺长城内需增长混合A 10.8190 12.6950 10.4150 12.2910 0.4040 3.88% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7245 0.7245 0.6975 0.6975 0.0270 3.87% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002708 大摩健康产业混合A 2.5760 2.5760 2.4800 2.4800 0.0960 3.87% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.7404 0.7404 0.7129 0.7129 0.0275 3.86% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.7425 0.7425 0.7149 0.7149 0.0276 3.86% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5350 4.0160 1.4780 3.9590 0.0570 3.86% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014030 大摩健康产业混合C 2.5650 2.5650 2.4700 2.4700 0.0950 3.85% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010878 诺德优势产业 0.8364 0.8364 0.8055 0.8055 0.0309 3.84% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9636 0.9636 0.9281 0.9281 0.0355 3.83% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1043 1.1043 1.0637 1.0637 0.0406 3.82% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1070 2.8800 1.0664 2.8394 0.0406 3.81% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 0.8278 0.8278 0.7976 0.7976 0.0302 3.79% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 110022 易方达消费行业股票 4.1600 4.1600 4.0080 4.0080 0.1520 3.79% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.8028 0.8028 0.7735 0.7735 0.0293 3.79% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.8015 0.8015 0.7723 0.7723 0.0292 3.78% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7766 0.7766 0.7483 0.7483 0.0283 3.78% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014745 恒生前海兴享混合C 0.9607 0.9607 0.9257 0.9257 0.0350 3.78% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 014744 恒生前海兴享混合A 0.9620 0.9620 0.9270 0.9270 0.0350 3.78% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.8022 0.8022 0.7730 0.7730 0.0292 3.78% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0338 2.0338 1.9599 1.9599 0.0739 3.77% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7754 0.7754 0.7472 0.7472 0.0282 3.77% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009940 格林稳健价值混合A 0.8677 0.8677 0.8362 0.8362 0.0315 3.77% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 0.8223 0.8223 0.7924 0.7924 0.0299 3.77% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009941 格林稳健价值混合C 0.8601 0.8601 0.8289 0.8289 0.0312 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015187 汇添富消费升级混合C 2.1281 2.1281 2.0510 2.0510 0.0771 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006408 汇添富消费升级混合A 2.1400 2.1400 2.0624 2.0624 0.0776 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 515650 富国中证消费50ETF 1.3050 1.3050 1.2577 1.2577 0.0473 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400015 东方新能源汽车混合 2.9900 3.4500 2.8817 3.3417 0.1083 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001102 前海开源国家比较优势混合A 2.5080 2.5080 2.4170 2.4170 0.0910 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 015188 汇添富消费升级混合D 2.1332 2.1332 2.0559 2.0559 0.0773 3.76% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2.0190 2.0190 1.9460 1.9460 0.0730 3.75% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2.1090 2.1090 2.0330 2.0330 0.0760 3.74% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.8584 0.8584 0.8276 0.8276 0.0308 3.72% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012199 国金核心资产一年持有C 0.8959 0.8959 0.8638 0.8638 0.0321 3.72% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.8623 0.8623 0.8314 0.8314 0.0309 3.72% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012198 国金核心资产一年持有A 0.9018 0.9018 0.8695 0.8695 0.0323 3.71% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159798 易方达中证消费50ETF 1.0617 1.0617 1.0237 1.0237 0.0380 3.71% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014869 大摩内需增长混合C 0.7263 0.7263 0.7003 0.7003 0.0260 3.71% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010314 大摩内需增长混合A 0.7292 0.7292 0.7031 0.7031 0.0261 3.71% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1766 1.1766 1.1346 1.1346 0.0420 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4070 2.4070 2.3211 2.3211 0.0859 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007381 国融融信消费严选混合A 1.1651 1.2151 1.1235 1.1735 0.0416 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8839 0.8839 0.8524 0.8524 0.0315 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8808 0.8808 0.8494 0.8494 0.0314 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3717 2.3717 2.2870 2.2870 0.0847 3.70% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001790 国泰智能汽车股票A 2.2750 2.2750 2.1940 2.1940 0.0810 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007382 国融融信消费严选混合C 1.1539 1.2039 1.1128 1.1628 0.0411 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.8280 1.8280 1.7630 1.7630 0.0650 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009565 汇安消费龙头混合C 0.8581 0.8581 0.8276 0.8276 0.0305 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1714 1.1714 1.1297 1.1297 0.0417 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009564 汇安消费龙头混合A 0.8685 0.8685 0.8376 0.8376 0.0309 3.69% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 516130 华宝中证消费龙头ETF 0.8753 0.8753 0.8442 0.8442 0.0311 3.68% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014236 淳厚时代优选混合C 1.0113 1.0113 0.9755 0.9755 0.0358 3.67% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011323 国泰智能汽车股票C 2.2570 2.2570 2.1770 2.1770 0.0800 3.67% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001039 嘉实先进制造股票 1.7210 1.7210 1.6600 1.6600 0.0610 3.67% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014235 淳厚时代优选混合A 1.0160 1.0160 0.9801 0.9801 0.0359 3.66% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 233007 大摩卓越成长混合 3.4835 3.8555 3.3607 3.7327 0.1228 3.65% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013885 交银阿尔法核心混合C 3.9377 3.9377 3.7999 3.7999 0.1378 3.63% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519712 交银阿尔法核心混合A 3.9631 4.7961 3.8243 4.6573 0.1388 3.63% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014376 东吴新能源汽车股票A 0.8794 0.8794 0.8486 0.8486 0.0308 3.63% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014377 东吴新能源汽车股票C 0.8760 0.8760 0.8454 0.8454 0.0306 3.62% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8911 2.9687 2.7907 2.8683 0.1004 3.60% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007137 鹏扬元合量化大盘A 1.1384 1.4124 1.0988 1.3728 0.0396 3.60% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011870 前海开源国家比较优势混合C 0.6900 0.6900 0.6660 0.6660 0.0240 3.60% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9377 3.0158 2.8357 2.9138 0.1020 3.60% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007138 鹏扬元合量化大盘C 1.0921 1.3541 1.0541 1.3161 0.0380 3.60% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006878 天治量化核心精选混合C 0.8589 1.1339 0.8291 1.1041 0.0298 3.59% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006877 天治量化核心精选混合A 0.8457 1.1135 0.8164 1.0842 0.0293 3.59% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000529 广发竞争优势混合A 3.8631 3.8631 3.7296 3.7296 0.1335 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011755 广发竞争优势混合C 3.8366 3.8366 3.7041 3.7041 0.1325 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 561910 招商中证电池主题ETF 0.7239 0.7239 0.6989 0.6989 0.0250 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0393 1.0393 1.0034 1.0034 0.0359 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.8853 0.8853 0.8547 0.8547 0.0306 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001537 中加改革红利混合 1.1207 1.1807 1.0820 1.1420 0.0387 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0340 1.0340 0.9983 0.9983 0.0357 3.58% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519005 海富通股票混合 1.2810 3.2300 1.2368 3.1858 0.0442 3.57% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000073 摩根成长动力混合A 2.1947 2.1947 2.1193 2.1193 0.0754 3.56% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7689 0.7689 0.7425 0.7425 0.0264 3.56% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015638 摩根成长动力混合C 2.1857 2.1857 2.1106 2.1106 0.0751 3.56% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3836 1.3836 1.3362 1.3362 0.0474 3.55% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 561160 富国中证电池主题ETF 0.7428 0.7428 0.7174 0.7174 0.0254 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007689 国投瑞银新能源混合A 2.5379 2.6079 2.4512 2.5212 0.0867 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009117 东兴中证消费50C 1.3060 1.3060 1.2613 1.2613 0.0447 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008050 同泰慧择混合A 0.7408 0.7408 0.7155 0.7155 0.0253 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3682 1.3682 1.3214 1.3214 0.0468 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007690 国投瑞银新能源混合C 2.5064 2.5764 2.4208 2.4908 0.0856 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008051 同泰慧择混合C 0.7317 0.7317 0.7067 0.7067 0.0250 3.54% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010422 海富通消费优选混合C 0.8333 0.8333 0.8049 0.8049 0.0284 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009652 海富通成长甄选混合C 1.3892 1.3892 1.3418 1.3418 0.0474 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010421 海富通消费优选混合A 0.8406 0.8406 0.8119 0.8119 0.0287 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.9908 0.9908 0.9570 0.9570 0.0338 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009116 东兴中证消费50A 1.3095 1.3095 1.2648 1.2648 0.0447 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009651 海富通成长甄选混合A 1.4018 1.4018 1.3540 1.3540 0.0478 3.53% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.3237 1.3237 1.2787 1.2787 0.0450 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 487021 工银优质精选混合A 3.4440 3.4440 3.3270 3.3270 0.1170 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.3152 1.3152 1.2705 1.2705 0.0447 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 010220 海富通消费核心混合A 0.7792 0.7792 0.7527 0.7527 0.0265 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.5529 0.5529 0.5341 0.5341 0.0188 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012388 国金ESG持续增长混合C 0.8734 0.8734 0.8437 0.8437 0.0297 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8798 0.8798 0.8499 0.8499 0.0299 3.52% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8941 0.8941 0.8638 0.8638 0.0303 3.51% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 010221 海富通消费核心混合C 0.7657 0.7657 0.7397 0.7397 0.0260 3.51% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8965 0.8965 0.8662 0.8662 0.0303 3.50% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.1390 2.1390 2.0666 2.0666 0.0724 3.50% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1563 2.1563 2.0833 2.0833 0.0730 3.50% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.9894 0.9894 0.9560 0.9560 0.0334 3.49% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013269 交银瑞和三年持有期混合 1.1341 1.1341 1.0959 1.0959 0.0382 3.49% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 320012 诺安主题精选混合 3.1400 3.2400 3.0340 3.1340 0.1060 3.49% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015157 申万菱信行业轮动股票C 1.8037 1.8037 1.7430 1.7430 0.0607 3.48% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005379 汇添富价值创造定开混合 1.7754 1.7754 1.7157 1.7157 0.0597 3.48% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005009 申万菱信行业轮动股票A 1.8087 1.8087 1.7479 1.7479 0.0608 3.48% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006736 国投瑞银先进制造混合 3.3032 3.3032 3.1923 3.1923 0.1109 3.47% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.1018 1.1018 1.0650 1.0650 0.0368 3.46% 2023-01-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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