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2022年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3080 1.3080 1.2450 1.2450 0.0630 5.06% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3320 1.3320 1.2690 1.2690 0.0630 4.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1872 0.1872 0.1790 0.1790 0.0082 4.58% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1875 0.1875 0.1793 0.1793 0.0082 4.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1867 1.1867 1.1349 1.1349 0.0518 4.56% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1846 1.1846 1.1330 1.1330 0.0516 4.55% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8690 1.8690 1.7950 1.7950 0.0740 4.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8690 1.8690 1.7950 1.7950 0.0740 4.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.9400 1.9400 1.8640 1.8640 0.0760 4.08% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0940 3.1240 2.9770 3.0070 0.1170 3.93% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.1130 3.1430 2.9960 3.0260 0.1170 3.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.6280 0.6280 0.6070 0.6070 0.0210 3.46% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.6280 0.6280 0.6070 0.6070 0.0210 3.46% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.6154 0.6154 0.5950 0.5950 0.0204 3.43% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.6203 0.6602 0.5998 0.6397 0.0205 3.42% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9740 3.9740 3.8430 3.8430 0.1310 3.41% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9740 3.9740 3.8430 3.8430 0.1310 3.41% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160213 国泰纳斯达克100指数 5.3170 5.8170 5.1420 5.6420 0.1750 3.40% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159941 广发纳斯达克100ETF 2.7421 2.7421 2.6522 2.6522 0.0899 3.39% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1166 1.1166 1.0800 1.0800 0.0366 3.39% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0350 3.0350 2.9360 2.9360 0.0990 3.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9250 4.1950 3.7974 4.0674 0.1276 3.36% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8940 3.8940 3.7674 3.7674 0.1266 3.36% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9060 4.5300 0.8770 4.3850 0.0290 3.31% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4167 0.4167 0.4034 0.4034 0.0133 3.30% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4178 0.4178 0.4045 0.4045 0.0133 3.29% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3263 0.3263 0.3160 0.3160 0.0103 3.26% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3271 0.3271 0.3168 0.3168 0.0103 3.25% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6436 2.6436 2.5609 2.5609 0.0827 3.23% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6367 2.6367 2.5543 2.5543 0.0824 3.23% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0649 2.0649 2.0007 2.0007 0.0642 3.21% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0702 2.0702 2.0058 2.0058 0.0644 3.21% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.5332 1.5332 1.4864 1.4864 0.0468 3.15% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.2012 1.2012 1.1649 1.1649 0.0363 3.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2710 1.2710 1.2347 1.2347 0.0363 2.94% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4702 1.4702 1.4296 1.4296 0.0406 2.84% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4608 1.4608 1.4205 1.4205 0.0403 2.84% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.3150 2.3150 2.2550 2.2550 0.0600 2.66% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.8350 2.8350 2.7660 2.7660 0.0690 2.49% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9420 2.9420 2.8720 2.8720 0.0700 2.44% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 518880 华安黄金ETF 3.8549 1.4557 3.7702 1.4237 0.0847 2.25% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 518800 国泰黄金ETF 3.8142 1.4428 3.7301 1.4110 0.0841 2.25% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159934 易方达黄金ETF 3.8195 1.5560 3.7355 1.5218 0.0840 2.25% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000930 博时黄金I 3.8433 1.6019 3.7589 1.5669 0.0844 2.25% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000929 博时黄金D 3.9140 1.7090 3.8281 1.6733 0.0859 2.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.4089 1.4089 1.3781 1.3781 0.0308 2.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 518850 华夏黄金ETF 3.8967 1.0031 3.8113 0.9811 0.0854 2.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159812 前海开源黄金ETF 3.8898 1.0009 3.8045 0.9790 0.0853 2.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159937 博时黄金ETF 3.8536 1.5131 3.7690 1.4799 0.0846 2.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 518660 工银瑞信黄金ETF 3.8891 1.0079 3.8041 0.9859 0.0850 2.23% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.4075 1.4075 1.3768 1.3768 0.0307 2.23% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000216 华安黄金ETF联接A 1.4266 1.4266 1.3961 1.3961 0.0305 2.18% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000217 华安黄金ETF联接C 1.4090 1.4090 1.3789 1.3789 0.0301 2.18% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4565 1.4565 1.4254 1.4254 0.0311 2.18% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4444 1.4444 1.4136 1.4136 0.0308 2.18% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3398 1.3398 1.3114 1.3114 0.0284 2.17% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002611 博时黄金ETF联接C 1.3389 1.3389 1.3105 1.3105 0.0284 2.17% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3613 1.3613 1.3324 1.3324 0.0289 2.17% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 002423 华宝标普美国消费美元 0.3217 0.3217 0.3149 0.3149 0.0068 2.16% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002610 博时黄金ETF联接A 1.3674 1.3674 1.3385 1.3385 0.0289 2.16% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0230 2.0230 1.9810 1.9810 0.0420 2.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9834 0.9834 0.9630 0.9630 0.0204 2.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0360 2.0360 1.9940 1.9940 0.0420 2.11% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 008143 工银黄金ETF联接C 0.9640 0.9640 0.9442 0.9442 0.0198 2.10% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9468 0.9468 0.9273 0.9273 0.0195 2.10% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9415 0.9415 0.9221 0.9221 0.0194 2.10% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008142 工银黄金ETF联接A 0.9700 0.9700 0.9501 0.9501 0.0199 2.09% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 518680 富国上海金ETF 3.8804 0.9689 3.8020 0.9493 0.0784 2.06% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 518600 广发上海金ETF 3.8848 0.9516 3.8064 0.9323 0.0784 2.06% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 518890 中银上海金ETF 3.9206 0.9434 3.8418 0.9245 0.0788 2.05% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159830 天弘上海金ETF 3.8605 1.0272 3.7836 1.0067 0.0769 2.03% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 518860 建信上海金ETF 3.8963 0.9259 3.8195 0.9076 0.0768 2.01% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009504 富国上海金ETF联接A 0.9227 0.9227 0.9050 0.9050 0.0177 1.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009505 富国上海金ETF联接C 0.9175 0.9175 0.9000 0.9000 0.0175 1.94% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009033 建信上海金ETF联接A 0.9665 0.9665 0.9483 0.9483 0.0182 1.92% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008986 广发上海金ETF联接A 0.9222 0.9222 0.9048 0.9048 0.0174 1.92% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009034 建信上海金ETF联接C 0.9605 0.9605 0.9424 0.9424 0.0181 1.92% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008987 广发上海金ETF联接C 0.9171 0.9171 0.8998 0.8998 0.0173 1.92% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009477 中银上海金ETF联接A 0.9851 0.9851 0.9666 0.9666 0.0185 1.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009478 中银上海金ETF联接C 0.9803 0.9803 0.9619 0.9619 0.0184 1.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1550 0.1550 0.1521 0.1521 0.0029 1.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9810 0.9810 0.9630 0.9630 0.0180 1.87% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320017 诺安全球收益不动产 1.5710 1.5710 1.5430 1.5430 0.0280 1.81% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2472 0.2472 0.2429 0.2429 0.0043 1.77% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2475 0.2475 0.2432 0.2432 0.0043 1.77% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2280 1.3570 1.2070 1.3360 0.0210 1.74% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5644 1.5644 1.5378 1.5378 0.0266 1.73% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5661 1.5661 1.5395 1.5395 0.0266 1.73% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6340 0.6340 0.6240 0.6240 0.0100 1.60% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0826 0.0826 0.0813 0.0813 0.0013 1.60% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5182 0.5182 0.5102 0.5102 0.0080 1.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5230 0.5230 0.5149 0.5149 0.0081 1.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0080 1.0080 0.9930 0.9930 0.0150 1.51% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006476 南方原油C 1.0616 1.0616 1.0464 1.0464 0.0152 1.45% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 513500 博时标普500ETF 2.5661 2.5661 2.5295 2.5295 0.0366 1.45% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501018 南方原油A 1.0711 1.0711 1.0559 1.0559 0.0152 1.44% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3837 0.4455 0.3783 0.4401 0.0054 1.43% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4837 0.4837 0.4769 0.4769 0.0068 1.43% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4758 0.4758 0.4692 0.4692 0.0066 1.41% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2671 0.2671 0.2634 0.2634 0.0037 1.40% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1904 0.2625 0.1878 0.2599 0.0026 1.38% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.4280 2.8670 2.3950 2.8340 0.0330 1.38% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5869 2.5169 1.5654 2.4954 0.0215 1.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006075 博时标普500ETF联接C 3.0111 3.0111 2.9704 2.9704 0.0407 1.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050025 博时标普500ETF联接A 3.0606 3.1196 3.0193 3.0783 0.0413 1.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5937 2.5237 1.5722 2.5022 0.0215 1.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2666 0.2666 0.2630 0.2630 0.0036 1.37% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2050 1.6790 1.1890 1.6630 0.0160 1.35% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6873 1.6873 1.6652 1.6652 0.0221 1.33% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6900 1.6900 1.6679 1.6679 0.0221 1.33% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003323 易方达原油C类美元汇 0.1623 0.1623 0.1602 0.1602 0.0021 1.31% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013566 华夏军工安全混合C 1.7380 1.7380 1.7160 1.7160 0.0220 1.28% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002251 华夏军工安全混合A 1.7400 1.7400 1.7180 1.7180 0.0220 1.28% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003322 易方达原油A类美元汇 0.1676 0.1676 0.1655 0.1655 0.0021 1.27% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009317 金信核心竞争力混合A 1.1604 2.5562 1.1460 2.5418 0.0144 1.26% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161129 易方达原油A类人民币 1.0606 1.0606 1.0476 1.0476 0.0130 1.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 003321 易方达原油C类人民币 1.0271 1.0271 1.0145 1.0145 0.0126 1.24% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159981 建信能源化工期货ETF 1.6336 1.6336 1.6150 1.6150 0.0186 1.15% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.2604 0.2604 0.2575 0.2575 0.0029 1.13% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.0760 3.0760 3.0420 3.0420 0.0340 1.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015059 华夏产业升级混合C 2.0199 2.0199 1.9976 1.9976 0.0223 1.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005774 华夏产业升级混合A 2.0199 2.0199 1.9976 1.9976 0.0223 1.12% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1644 0.1650 0.1626 0.1632 0.0018 1.11% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012865 易方达标普医疗保健美元汇C 0.2597 0.2597 0.2569 0.2569 0.0028 1.09% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160141 南方道琼斯美国精选C 1.1623 1.1823 1.1500 1.1700 0.0123 1.07% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 160140 南方道琼斯美国精选A 1.1818 1.2018 1.1693 1.1893 0.0125 1.07% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.1205 1.1205 1.1088 1.1088 0.0117 1.06% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020019 国泰双利债券A 1.7110 1.9770 1.6930 1.9590 0.0180 1.06% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0401 1.0441 1.0293 1.0333 0.0108 1.05% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.1143 1.1143 1.1027 1.1027 0.0116 1.05% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.6477 1.6477 1.6306 1.6306 0.0171 1.05% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.6432 1.6432 1.6263 1.6263 0.0169 1.04% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.4355 2.4355 2.4110 2.4110 0.0245 1.02% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 512680 广发中证军工ETF 1.2813 1.2813 1.2684 1.2684 0.0129 1.02% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005809 前海开源裕源(FOF) 1.7654 1.7654 1.7479 1.7479 0.0175 1.00% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 512660 国泰中证军工ETF 1.2475 1.2475 1.2352 1.2352 0.0123 1.00% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512810 华宝中证军工ETF 1.3891 1.3891 1.3754 1.3754 0.0137 1.00% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512560 易方达中证军工ETF 0.7346 1.4692 0.7274 1.4548 0.0072 0.99% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2260 1.2260 1.2140 1.2140 0.0120 0.99% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020020 国泰双利债券C 1.6400 1.8920 1.6240 1.8760 0.0160 0.99% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9506 1.9506 1.9317 1.9317 0.0189 0.98% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.2410 2.2410 2.2196 2.2196 0.0214 0.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010160 广发高端制造股票C 3.1190 3.1190 3.0894 3.0894 0.0296 0.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2094 1.2094 1.1979 1.1979 0.0115 0.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004997 广发高端制造股票A 3.1360 3.1360 3.1062 3.1062 0.0298 0.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2044 1.2044 1.1929 1.1929 0.0115 0.96% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4560 1.4560 1.4423 1.4423 0.0137 0.95% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4580 0.9346 1.4444 0.9263 0.0136 0.94% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.2202 2.0389 1.2088 2.0275 0.0114 0.94% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7611 1.7611 1.7452 1.7452 0.0159 0.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 014597 华泰柏瑞富利混合C 1.7589 1.7589 1.7431 1.7431 0.0158 0.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3310 0.3310 0.3280 0.3280 0.0030 0.91% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2270 1.8050 1.2160 1.8010 0.0110 0.90% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.8980 1.2740 0.0080 0.89% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011712 大摩万众创新混合C 1.0759 1.0759 1.0674 1.0674 0.0085 0.80% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.5550 2.5550 2.5350 2.5350 0.0200 0.79% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011121 广发兴诚混合A 0.9858 0.9858 0.9781 0.9781 0.0077 0.79% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002885 大摩万众创新混合A 1.0778 1.0778 1.0693 1.0693 0.0085 0.79% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011130 广发兴诚混合C 0.9813 0.9813 0.9737 0.9737 0.0076 0.78% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.0930 2.4870 2.0770 2.4710 0.0160 0.77% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015046 前海开源中航军工指数C 1.1223 1.1223 1.1138 1.1138 0.0085 0.76% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164402 前海开源中航军工指数A 1.1224 1.1224 1.1140 1.1140 0.0084 0.75% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011479 广发诚享混合A 0.9838 0.9838 0.9766 0.9766 0.0072 0.74% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011480 广发诚享混合C 0.9797 0.9797 0.9725 0.9725 0.0072 0.74% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.3681 2.3681 2.3508 2.3508 0.0173 0.74% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3519 2.3519 2.3348 2.3348 0.0171 0.73% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011113 富国军工主题混合C 2.0465 2.0465 2.0323 2.0323 0.0142 0.70% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005609 富国军工主题混合A 2.0603 2.0603 2.0460 2.0460 0.0143 0.70% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1430 0.1480 0.1420 0.1470 0.0010 0.70% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.7840 0.7840 0.7786 0.7786 0.0054 0.69% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.7833 0.7833 0.7779 0.7779 0.0054 0.69% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159930 汇添富中证能源ETF 0.9986 0.9986 0.9920 0.9920 0.0066 0.67% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8705 0.8705 0.8649 0.8649 0.0056 0.65% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002199 前海开源中证军工指数C 1.1020 2.0620 1.0950 2.0550 0.0070 0.64% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8664 0.8664 0.8609 0.8609 0.0055 0.64% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159945 广发中证全指能源ETF 0.9038 0.9038 0.8981 0.8981 0.0057 0.63% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002909 浙商惠享纯债 1.0233 1.2243 1.0169 1.2179 0.0064 0.63% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.0342 1.0342 1.0279 1.0279 0.0063 0.61% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.0344 1.0344 1.0281 1.0281 0.0063 0.61% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.8160 2.6770 2.7990 2.6610 0.0170 0.61% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000596 前海开源中证军工指数A 2.1700 2.1700 2.1570 2.1570 0.0130 0.60% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000535 长盛航天海工混合A 1.7130 2.2570 1.7030 2.2470 0.0100 0.59% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.9228 0.9228 0.9175 0.9175 0.0053 0.58% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2593 1.2593 1.2521 1.2521 0.0072 0.58% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 512670 鹏华中证国防ETF 0.9841 1.9682 0.9784 1.9568 0.0057 0.58% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 580007 东吴安享量化混合A 1.1109 1.6909 1.1046 1.6846 0.0063 0.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5085 1.5085 1.4999 1.4999 0.0086 0.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014571 东吴安享量化混合C 1.1134 1.1134 1.1071 1.1071 0.0063 0.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.9139 0.9139 0.9087 0.9087 0.0052 0.57% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 516880 银华中证光伏产业ETF 1.2487 1.2487 1.2418 1.2418 0.0069 0.56% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2305 1.2305 1.2236 1.2236 0.0069 0.56% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5348 1.5348 1.5262 1.5262 0.0086 0.56% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.9761 1.4642 0.9708 1.4562 0.0053 0.55% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2850 1.3230 1.2780 1.3210 0.0070 0.55% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.2254 1.2254 1.2187 1.2187 0.0067 0.55% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.2280 1.2280 1.2213 1.2213 0.0067 0.55% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.8830 0.8830 0.8783 0.8783 0.0047 0.54% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 011966 招商中证光伏产业指数A 0.9694 0.9694 0.9642 0.9642 0.0052 0.54% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011967 招商中证光伏产业指数C 0.9666 0.9666 0.9614 0.9614 0.0052 0.54% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8630 1.3210 1.8530 1.3150 0.0100 0.54% 2022-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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