基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 融通领先成长混合(LOF)A 兴全趋势投资混合(LOF) 博时价值增长贰号混合 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 长城安心回报混合A 诺安成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富移动互联股票A 大成2020生命周期混合A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年11月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 515220 国泰中证煤炭ETF 1.9941 1.9941 1.9146 1.9146 0.0795 4.15% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5680 1.5680 1.5100 1.5100 0.0580 3.84% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.5680 1.0920 1.5100 1.0520 0.0580 3.84% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.4650 1.4650 1.4110 1.4110 0.0540 3.83% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9093 1.9093 1.8392 1.8392 0.0701 3.81% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9192 1.9192 1.8487 1.8487 0.0705 3.81% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.8597 0.8597 0.8294 0.8294 0.0303 3.65% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.8982 0.8982 0.8670 0.8670 0.0312 3.60% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002601 中银证券价值精选混合 1.5124 1.5124 1.4602 1.4602 0.0522 3.57% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.8441 0.8441 0.8151 0.8151 0.0290 3.56% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.8966 0.8966 0.8660 0.8660 0.0306 3.53% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011270 中银证券优势制造股票C 0.9536 0.9536 0.9214 0.9214 0.0322 3.49% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011269 中银证券优势制造股票A 0.9548 0.9548 0.9226 0.9226 0.0322 3.49% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5424 1.5424 1.4932 1.4932 0.0492 3.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.5427 1.1087 1.4935 1.0759 0.0492 3.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0355 1.0355 1.0027 1.0027 0.0328 3.27% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0365 1.0365 1.0037 1.0037 0.0328 3.27% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.2080 1.2080 1.1698 1.1698 0.0382 3.27% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519191 万家新利灵活配置混合 0.9971 1.3597 0.9657 1.3283 0.0314 3.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519185 万家精选混合A 0.9884 2.2347 0.9579 2.2042 0.0305 3.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.6361 1.6361 1.5894 1.5894 0.0467 2.94% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.5926 1.5926 1.5472 1.5472 0.0454 2.93% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0020 1.0020 0.9740 0.9740 0.0280 2.87% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.8290 2.8290 2.7580 2.7580 0.0710 2.57% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.8500 2.8500 2.7790 2.7790 0.0710 2.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159930 汇添富中证能源ETF 0.8919 0.8919 0.8698 0.8698 0.0221 2.54% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159945 广发中证全指能源ETF 0.8227 0.8227 0.8033 0.8033 0.0194 2.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.0790 3.2590 3.0080 3.1880 0.0710 2.36% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.7681 1.7681 1.7281 1.7281 0.0400 2.31% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.7696 1.7696 1.7296 1.7296 0.0400 2.31% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2762 0.2762 0.2702 0.2702 0.0060 2.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2759 0.2759 0.2700 0.2700 0.0059 2.19% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 180020 银华成长先锋混合 1.8470 1.8720 1.8080 1.8330 0.0390 2.16% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.7819 0.7819 0.7655 0.7655 0.0164 2.14% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.7980 0.7980 0.7814 0.7814 0.0166 2.12% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 159855 银华中证影视主题ETF 0.8763 0.8763 0.8581 0.8581 0.0182 2.12% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5030 1.5230 1.4720 1.4920 0.0310 2.11% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004050 华夏新锦升混合A 1.3233 1.4733 1.2975 1.4475 0.0258 1.99% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 0.7594 1.5188 0.7446 1.4892 0.0148 1.99% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7648 0.7648 0.7504 0.7504 0.0144 1.92% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.4087 1.4087 1.3826 1.3826 0.0261 1.89% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.4183 1.4183 1.3920 1.3920 0.0263 1.89% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516190 华夏中证文娱传媒ETF 0.9770 0.9770 0.9590 0.9590 0.0180 1.88% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9382 0.9382 0.9210 0.9210 0.0172 1.87% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8708 0.8708 0.8548 0.8548 0.0160 1.87% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519029 华夏稳增混合 2.4650 3.2700 2.4200 3.2250 0.0450 1.86% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.3209 1.3209 1.2969 1.2969 0.0240 1.85% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.3305 1.3305 1.3063 1.3063 0.0242 1.85% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005585 银河文体娱乐混合A 1.4356 1.4356 1.4095 1.4095 0.0261 1.85% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009805 国泰医药健康股票A 0.9311 0.9311 0.9143 0.9143 0.0168 1.84% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.8780 1.8780 1.8440 1.8440 0.0340 1.84% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 011326 国泰医药健康股票C 0.9284 0.9284 0.9116 0.9116 0.0168 1.84% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.8930 1.8930 1.8590 1.8590 0.0340 1.83% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512980 广发中证传媒ETF 0.7128 0.7128 0.7000 0.7000 0.0128 1.83% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0073 1.0073 0.9893 0.9893 0.0180 1.82% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9371 0.9371 0.9204 0.9204 0.0167 1.81% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.7751 1.7751 1.7437 1.7437 0.0314 1.80% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.7400 1.7400 1.7092 1.7092 0.0308 1.80% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4330 2.4330 2.3900 2.3900 0.0430 1.80% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011403 融通鑫新成长混合A 1.0120 1.0120 0.9942 0.9942 0.0178 1.79% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4460 2.4460 2.4030 2.4030 0.0430 1.79% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011404 融通鑫新成长混合C 1.0116 1.0116 0.9938 0.9938 0.0178 1.79% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9545 0.9545 0.9377 0.9377 0.0168 1.79% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9210 1.6880 0.9050 1.6780 0.0160 1.77% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8498 1.7055 0.8352 1.6909 0.0146 1.75% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8330 0.8330 0.8187 0.8187 0.0143 1.75% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011060 西部利得策略优选混合C 1.2200 1.2200 1.1990 1.1990 0.0210 1.75% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005108 圆信永丰双利优选 1.0608 1.0608 1.0427 1.0427 0.0181 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6827 1.3604 0.6710 1.3531 0.0117 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6827 0.6827 0.6710 0.6710 0.0117 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7143 0.7143 0.7021 0.7021 0.0122 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 671010 西部利得策略优选混合A 1.2250 1.2250 1.2040 1.2040 0.0210 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7146 0.7146 0.7024 0.7024 0.0122 1.74% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.9636 0.9636 0.9473 0.9473 0.0163 1.72% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8890 1.1810 0.8740 1.1770 0.0150 1.72% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4300 1.4300 1.4060 1.4060 0.0240 1.71% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010677 工银传媒指数C 0.8394 0.8394 0.8253 0.8253 0.0141 1.71% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.9584 0.9584 0.9424 0.9424 0.0160 1.70% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 164818 工银传媒指数A 0.8413 0.2614 0.8272 0.2579 0.0141 1.70% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.9487 0.9487 0.9329 0.9329 0.0158 1.69% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002423 华宝标普美国消费美元 0.3817 0.3817 0.3754 0.3754 0.0063 1.68% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008491 万家周期优势企业混合A 1.2491 1.2491 1.2286 1.2286 0.0205 1.67% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008492 万家周期优势企业混合C 1.2429 1.2429 1.2225 1.2225 0.0204 1.67% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4230 1.4230 1.4000 1.4000 0.0230 1.64% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.8408 2.4749 2.7951 2.4449 0.0457 1.64% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.3050 1.3050 1.2840 1.2840 0.0210 1.64% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8596 0.8596 0.8460 0.8460 0.0136 1.61% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001027 前海开源中证大农业指数增强A 1.3900 1.3900 1.3680 1.3680 0.0220 1.61% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8590 0.8590 0.8454 0.8454 0.0136 1.61% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000772 景顺长城中国回报混合A 1.7640 1.7640 1.7370 1.7370 0.0270 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.2037 0.2037 0.2006 0.2006 0.0031 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007424 西部利得聚禾混合C 1.0007 1.0007 0.9854 0.9854 0.0153 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007423 西部利得聚禾混合A 1.0020 1.0020 0.9867 0.9867 0.0153 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.0048 1.0048 0.9895 0.9895 0.0153 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0037 1.0037 0.9884 0.9884 0.0153 1.55% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5300 3.3180 0.5220 3.3100 0.0080 1.53% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 515960 嘉实医药健康100ETF 1.1671 1.1671 1.1496 1.1496 0.0175 1.52% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 512200 南方中证房地产ETF 0.7219 0.7219 0.7111 0.7111 0.0108 1.52% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.3962 1.3962 1.3753 1.3753 0.0209 1.52% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 512290 国泰中证生物医药ETF 1.6197 1.6197 1.5955 1.5955 0.0242 1.52% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006551 中庚价值领航混合 2.0783 2.0783 2.0473 2.0473 0.0310 1.51% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6812 0.6812 0.6711 0.6711 0.0101 1.50% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0530 1.0530 1.0375 1.0375 0.0155 1.49% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0686 1.0686 1.0529 1.0529 0.0157 1.49% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010115 易方达远见成长混合A 1.1069 1.1069 1.0908 1.0908 0.0161 1.48% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011412 易方达远见成长混合C 1.1040 1.1040 1.0879 1.0879 0.0161 1.48% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006274 圆信永丰医药健康A 1.3532 1.3532 1.3335 1.3335 0.0197 1.48% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9600 0.6590 0.9460 0.6540 0.0140 1.48% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011726 安信新常态股票C 1.3949 1.3949 1.3750 1.3750 0.0199 1.45% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001583 安信新常态股票A 1.3982 1.7298 1.3782 1.7098 0.0200 1.45% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005094 万家臻选混合A 2.6945 2.6945 2.6563 2.6563 0.0382 1.44% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011906 安信价值启航混合C 0.9804 0.9804 0.9665 0.9665 0.0139 1.44% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.3065 1.3065 1.2880 1.2880 0.0185 1.44% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011905 安信价值启航混合A 0.9818 0.9818 0.9679 0.9679 0.0139 1.44% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007130 中庚小盘价值股票 2.1722 2.1722 2.1413 2.1413 0.0309 1.44% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.3012 1.3012 1.2828 1.2828 0.0184 1.43% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7490 0.7490 0.7385 0.7385 0.0105 1.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7366 0.7366 0.7263 0.7263 0.0103 1.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7366 0.7366 0.7263 0.7263 0.0103 1.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8208 0.8208 0.8093 0.8093 0.0115 1.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8199 0.8199 0.8084 0.8084 0.0115 1.42% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004814 中欧红利优享混合A 1.7132 1.7132 1.6894 1.6894 0.0238 1.41% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004815 中欧红利优享混合C 1.6682 1.6682 1.6451 1.6451 0.0231 1.40% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.3086 1.3086 1.2907 1.2907 0.0179 1.39% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159825 富国中证农业主题ETF 1.0222 1.0222 1.0082 1.0082 0.0140 1.39% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.3219 1.8219 1.3038 1.8038 0.0181 1.39% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010706 景顺长城景骊成长混合A 1.0461 1.0461 1.0319 1.0319 0.0142 1.38% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516550 嘉实中证大农业ETF 0.9530 0.9530 0.9400 0.9400 0.0130 1.38% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159827 银华中证农业主题ETF 1.0663 1.0663 1.0518 1.0518 0.0145 1.38% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9756 0.9756 0.9624 0.9624 0.0132 1.37% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001678 英大国企改革A 1.5785 1.8785 1.5571 1.8571 0.0214 1.37% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9741 0.9741 0.9609 0.9609 0.0132 1.37% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1480 0.1530 0.1460 0.1510 0.0020 1.37% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9600 0.9600 0.9470 0.9470 0.0130 1.37% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.5625 1.5625 1.5417 1.5417 0.0208 1.35% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.5449 1.5449 1.5243 1.5243 0.0206 1.35% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.5789 1.5789 1.5578 1.5578 0.0211 1.35% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003751 万家瑞隆混合A 2.5384 2.5384 2.5046 2.5046 0.0338 1.35% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320017 诺安全球收益不动产 1.7420 1.7420 1.7190 1.7190 0.0230 1.34% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8696 0.8696 0.8581 0.8581 0.0115 1.34% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008269 大成睿享混合A 1.3555 1.3555 1.3377 1.3377 0.0178 1.33% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519195 万家品质生活混合A 2.7899 3.2079 2.7534 3.1714 0.0365 1.33% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4385 1.4885 1.4196 1.4696 0.0189 1.33% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008270 大成睿享混合C 1.3459 1.3459 1.3283 1.3283 0.0176 1.33% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.0355 2.0355 2.0091 2.0091 0.0264 1.31% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.2304 1.2604 1.2146 1.2446 0.0158 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 515080 招商中证红利ETF 1.4079 1.4979 1.3898 1.4798 0.0181 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 515180 易方达中证红利ETF 1.2182 1.3202 1.2026 1.3046 0.0156 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519181 万家和谐增长混合A 1.9049 4.1214 1.8804 4.0786 0.0245 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0272 1.0272 1.0140 1.0140 0.0132 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.2514 1.2814 1.2354 1.2654 0.0160 1.30% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.4290 2.4290 2.3980 2.3980 0.0310 1.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515690 鹏华中证高股息龙头ETF 1.2570 1.2970 1.2410 1.2810 0.0160 1.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002938 中银证券健康产业混合 1.9361 1.9361 1.9115 1.9115 0.0246 1.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0266 1.0266 1.0135 1.0135 0.0131 1.29% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 515890 博时红利ETF 1.3271 1.3271 1.3103 1.3103 0.0168 1.28% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9184 0.9184 0.9068 0.9068 0.0116 1.28% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 515950 富国中证医药50ETF 1.5372 1.5372 1.5179 1.5179 0.0193 1.27% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159838 博时医药50ETF 0.8865 0.8865 0.8754 0.8754 0.0111 1.27% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002910 易方达供给改革混合 2.2345 2.2345 2.2066 2.2066 0.0279 1.26% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.3447 1.3447 1.3281 1.3281 0.0166 1.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 420005 天弘周期策略混合A 2.8410 3.2120 2.8060 3.1770 0.0350 1.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.7540 7.7540 7.6580 7.6580 0.0960 1.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519196 万家新兴蓝筹A 2.4847 2.9784 2.4540 2.9477 0.0307 1.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.3405 1.3405 1.3240 1.3240 0.0165 1.25% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161715 招商大宗商品(LOF) 1.6053 1.7438 1.5856 1.7241 0.0197 1.24% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5690 1.9030 1.5500 1.8840 0.0190 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 2.3120 2.3120 2.2840 2.2840 0.0280 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007801 大成中证红利指数C 2.0590 2.0590 2.0340 2.0340 0.0250 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 2.3120 2.3120 2.2840 2.2840 0.0280 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010710 安信医药健康股票C 1.1977 1.1977 1.1832 1.1832 0.0145 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.8649 0.8649 0.8544 0.8544 0.0105 1.23% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.8791 0.8791 0.8685 0.8685 0.0106 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010709 安信医药健康股票A 1.2025 1.2025 1.1880 1.1880 0.0145 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8879 0.8879 0.8772 0.8772 0.0107 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8221 0.8221 0.8122 0.8122 0.0099 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.5710 1.5710 1.5520 1.5520 0.0190 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 090010 大成中证红利指数A 2.0670 2.2230 2.0420 2.1980 0.0250 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009051 易方达中证红利ETF联接发起式A 1.1230 1.1700 1.1095 1.1565 0.0135 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009052 易方达中证红利ETF联接发起式C 1.1214 1.1684 1.1079 1.1549 0.0135 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8828 0.8828 0.8722 0.8722 0.0106 1.22% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8593 0.8593 0.8490 0.8490 0.0103 1.21% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4516 1.4516 1.4342 1.4342 0.0174 1.21% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8213 0.8213 0.8115 0.8115 0.0098 1.21% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8339 0.8339 0.8240 0.8240 0.0099 1.20% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002863 金信深圳成长混合A 2.1950 2.1950 2.1690 2.1690 0.0260 1.20% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8598 0.8598 0.8496 0.8496 0.0102 1.20% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9210 1.9210 0.0230 1.20% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001743 诺安优选回报混合A 1.6060 1.8560 1.5870 1.8370 0.0190 1.20% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004635 中信建投睿利C 1.2293 1.4116 1.2148 1.3971 0.0145 1.19% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003308 中信建投睿利A 1.2566 1.4389 1.2418 1.4241 0.0148 1.19% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 166020 中欧成长优选混合A 1.6410 1.9750 1.6218 1.9558 0.0192 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013142 华商乐享互联灵活配置混合C 1.9650 1.9650 1.9420 1.9420 0.0230 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160213 国泰纳斯达克100指数 6.2340 6.7340 6.1610 6.6610 0.0730 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001437 易方达瑞享混合I 2.6540 2.6540 2.6230 2.6230 0.0310 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.6460 4.6460 4.5920 4.5920 0.0540 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159941 广发纳斯达克100ETF 3.2114 3.2114 3.1740 3.1740 0.0374 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9470 1.3230 0.9360 1.3120 0.0110 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 4.5626 4.8326 4.5095 4.7795 0.0531 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 4.5297 4.5297 4.4770 4.4770 0.0527 1.18% 2021-11-03 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏