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2021年01月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007207 华夏常阳三年定开混合 1.6278 1.6919 1.5428 1.6069 0.0850 5.51% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 241001 华宝海外中国成长混合 2.1170 2.1170 2.0160 2.0160 0.1010 5.01% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 010146 格林中短债债券C 1.0141 1.0141 0.9693 0.9693 0.0448 4.62% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1238 0.1238 0.1189 0.1189 0.0049 4.12% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1237 0.1237 0.1189 0.1189 0.0048 4.04% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.7993 0.8313 0.7700 0.8020 0.0293 3.81% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008303 宝盈龙头优选股票A 1.2443 1.2443 1.1988 1.1988 0.0455 3.80% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.7996 0.7996 0.7703 0.7703 0.0293 3.80% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008304 宝盈龙头优选股票C 1.2365 1.2365 1.1913 1.1913 0.0452 3.79% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0493 0.0493 0.0476 0.0476 0.0017 3.57% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009275 融通医疗保健行业混合C 2.9230 2.9230 2.8240 2.8240 0.0990 3.51% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.9330 3.2970 2.8340 3.1980 0.0990 3.49% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010343 华宝富时100(QDII)A 1.0367 1.0367 1.0025 1.0025 0.0342 3.41% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0361 1.0361 1.0020 1.0020 0.0341 3.40% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 1.0482 1.0482 1.0139 1.0139 0.0343 3.38% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.3171 0.3171 0.3068 0.3068 0.0103 3.36% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.3183 0.3183 0.3080 0.3080 0.0103 3.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000960 招商医药健康产业股票 3.2470 3.2470 3.1470 3.1470 0.1000 3.18% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 0.5180 0.5180 0.5030 0.5030 0.0150 2.98% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 004837 国联鑫价值混合C 1.0461 1.0461 1.0170 1.0170 0.0291 2.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004836 国联鑫价值混合A 1.1169 1.1169 1.0858 1.0858 0.0311 2.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.4568 1.4568 1.4164 1.4164 0.0404 2.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.4499 1.4499 1.4097 1.4097 0.0402 2.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1277 0.1277 0.1242 0.1242 0.0035 2.82% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 2.6480 3.5680 2.5760 3.4960 0.0720 2.80% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1269 0.1269 0.1235 0.1235 0.0034 2.75% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009360 招商创新增长混合A 1.1864 1.1864 1.1550 1.1550 0.0314 2.72% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009361 招商创新增长混合C 1.1812 1.1812 1.1499 1.1499 0.0313 2.72% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.0850 2.6250 2.0300 2.5700 0.0550 2.71% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005938 工银精选金融地产混合C 1.4683 1.4683 1.4298 1.4298 0.0385 2.69% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005937 工银精选金融地产混合A 1.4977 1.4977 1.4584 1.4584 0.0393 2.69% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 512290 国泰中证生物医药ETF 1.9736 1.9736 1.9224 1.9224 0.0512 2.66% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.0774 1.0774 1.0495 1.0495 0.0279 2.66% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 000831 工银医疗保健股票 3.4700 3.4700 3.3810 3.3810 0.0890 2.63% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006676 宝盈品牌消费股票C 1.4853 1.4853 1.4474 1.4474 0.0379 2.62% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006675 宝盈品牌消费股票A 1.5044 1.5044 1.4660 1.4660 0.0384 2.62% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004040 金鹰医疗健康产业A 2.1558 2.1558 2.1010 2.1010 0.0548 2.61% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004041 金鹰医疗健康产业C 2.2522 2.2522 2.1950 2.1950 0.0572 2.61% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2.4260 2.5960 2.3650 2.5350 0.0610 2.58% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.8250 0.8250 0.8045 0.8045 0.0205 2.55% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.8201 0.8201 0.7997 0.7997 0.0204 2.55% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006768 华安沪港深优选混合 1.7053 1.7053 1.6630 1.6630 0.0423 2.54% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.9380 2.0990 1.8900 2.0510 0.0480 2.54% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.8650 1.8650 1.8189 1.8189 0.0461 2.53% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.8816 1.8816 1.8351 1.8351 0.0465 2.53% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 090018 大成新锐产业混合A 3.8850 4.3850 3.7890 4.2890 0.0960 2.53% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7104 1.7104 1.6689 1.6689 0.0415 2.49% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002938 中银证券健康产业混合 1.7002 1.7002 1.6591 1.6591 0.0411 2.48% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006370 国富大中华精选混合美元 0.4136 0.4136 0.4036 0.4036 0.0100 2.48% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.3880 1.3880 1.3550 1.3550 0.0330 2.44% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 050026 博时医疗保健行业混合A 4.3860 4.5250 4.2820 4.4210 0.1040 2.43% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000354 长盛城镇化主题混合A 1.7330 2.3810 1.6920 2.3400 0.0410 2.42% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.7229 0.7229 0.7061 0.7061 0.0168 2.38% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 515960 嘉实医药健康100ETF 1.4255 1.4255 1.3925 1.3925 0.0330 2.37% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005176 富国精准医疗混合A 3.4084 3.4084 3.3294 3.3294 0.0790 2.37% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 515290 天弘中证银行ETF 1.0022 1.0022 0.9790 0.9790 0.0232 2.37% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.4720 1.4720 1.4380 1.4380 0.0340 2.36% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 512700 南方中证银行ETF 1.1841 1.2841 1.1568 1.2568 0.0273 2.36% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 512820 汇添富中证银行ETF 1.1506 1.1506 1.1241 1.1241 0.0265 2.36% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512800 华宝中证银行ETF 1.1331 1.1331 1.1071 1.1071 0.0260 2.35% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008186 淳厚信睿混合A 1.7523 1.7523 1.7123 1.7123 0.0400 2.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010160 广发高端制造股票C 2.7375 2.7375 2.6749 2.6749 0.0626 2.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008187 淳厚信睿混合C 1.7445 1.7445 1.7046 1.7046 0.0399 2.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7440 3.3720 0.7270 3.3550 0.0170 2.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004997 广发高端制造股票A 2.7400 2.7400 2.6773 2.6773 0.0627 2.34% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006752 天弘港股通精选A 1.5095 1.5095 1.4752 1.4752 0.0343 2.33% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6360 1.6360 1.5988 1.5988 0.0372 2.33% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515020 华夏中证银行ETF 1.1138 1.1138 1.0884 1.0884 0.0254 2.33% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6277 1.6277 1.5907 1.5907 0.0370 2.33% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002384 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合 1.3640 1.3640 1.3330 1.3330 0.0310 2.33% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2543 1.2543 1.2259 1.2259 0.0284 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.5624 2.5624 2.5044 2.5044 0.0580 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 006753 天弘港股通精选C 1.5018 1.5018 1.4677 1.4677 0.0341 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 1.1896 1.1896 1.1626 1.1626 0.0270 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.5410 1.5410 1.5060 1.5060 0.0350 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2369 1.2369 1.2088 1.2088 0.0281 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 1.1914 1.1914 1.1644 1.1644 0.0270 2.32% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 512730 鹏华中证银行ETF 1.0874 1.0874 1.0629 1.0629 0.0245 2.31% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.5593 2.5593 2.5014 2.5014 0.0579 2.31% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9570 1.9570 1.9130 1.9130 0.0440 2.30% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0148 1.0148 0.9921 0.9921 0.0227 2.29% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0150 1.4391 0.9923 1.4082 0.0227 2.29% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001392 国富金融地产混合A 1.3959 1.3959 1.3648 1.3648 0.0311 2.28% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001393 国富金融地产混合C 1.4609 1.4609 1.4283 1.4283 0.0326 2.28% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8520 0.3740 0.8330 0.3670 0.0190 2.28% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0001 1.0001 0.9778 0.9778 0.0223 2.28% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001717 工银前沿医疗股票A 3.9660 3.9660 3.8780 3.8780 0.0880 2.27% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010685 工银前沿医疗股票C 3.9650 3.9650 3.8770 3.8770 0.0880 2.27% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.7170 1.7170 1.6790 1.6790 0.0380 2.26% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9142 1.0682 0.8940 1.0480 0.0202 2.26% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000594 大摩进取优选股票 3.1300 3.1300 3.0610 3.0610 0.0690 2.25% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005644 广发沪港深龙头混合 1.2796 1.2796 1.2514 1.2514 0.0282 2.25% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000220 富国医疗保健行业混合A 5.0850 5.0850 4.9730 4.9730 0.1120 2.25% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011151 富国医疗保健行业混合C 5.0840 5.0840 4.9720 4.9720 0.1120 2.25% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003751 万家瑞隆混合A 1.8846 1.8846 1.8434 1.8434 0.0412 2.24% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.7830 1.8680 1.7440 1.8290 0.0390 2.24% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2294 1.2294 1.2026 1.2026 0.0268 2.23% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004091 博时沪港深价值优选A 1.6320 1.6320 1.5964 1.5964 0.0356 2.23% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9610 1.0880 0.9400 1.0670 0.0210 2.23% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004092 博时沪港深价值优选C 1.6020 1.6020 1.5671 1.5671 0.0349 2.23% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2420 1.2420 1.2150 1.2150 0.0270 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9762 1.3284 0.9550 1.3149 0.0212 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1106 1.1106 1.0865 1.0865 0.0241 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1120 1.2282 1.0879 1.2041 0.0241 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501002 长信价值优选混合 1.1105 1.1105 1.0864 1.0864 0.0241 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161723 招商中证银行指数A 1.1487 1.2764 1.1237 1.2514 0.0250 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2455 1.2455 1.2184 1.2184 0.0271 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000934 国富大中华精选混合 2.6720 2.6720 2.6140 2.6140 0.0580 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006218 富国生物医药科技混合A 2.3047 2.3047 2.2546 2.2546 0.0501 2.22% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.1730 2.1730 2.1260 2.1260 0.0470 2.21% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0456 1.0456 1.0230 1.0230 0.0226 2.21% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0466 1.0466 1.0240 1.0240 0.0226 2.21% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7237 1.7237 1.6866 1.6866 0.0371 2.20% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9030 1.9030 1.8621 1.8621 0.0409 2.20% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2181 1.3709 1.1921 1.3416 0.0260 2.18% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2220 1.3080 1.1960 1.2820 0.0260 2.17% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005238 银华医疗健康量化优选C 1.9334 1.9334 1.8924 1.8924 0.0410 2.17% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005237 银华医疗健康量化优选A 1.9519 1.9519 1.9105 1.9105 0.0414 2.17% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2173 0.2173 0.2127 0.2127 0.0046 2.16% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005662 嘉实金融精选股票A 1.4155 1.4155 1.3856 1.3856 0.0299 2.16% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005663 嘉实金融精选股票C 1.3954 1.3954 1.3659 1.3659 0.0295 2.16% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002300 长盛医疗量化股票A 2.5580 2.5580 2.5040 2.5040 0.0540 2.16% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.2820 1.2820 1.2550 1.2550 0.0270 2.15% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.0843 1.0843 1.0616 1.0616 0.0227 2.14% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003634 嘉实农业产业股票A 2.4826 2.4826 2.4309 2.4309 0.0517 2.13% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.0877 1.0877 1.0650 1.0650 0.0227 2.13% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1587 1.1587 1.1347 1.1347 0.0240 2.12% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1672 1.7320 1.1430 1.7078 0.0242 2.12% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004183 富国产业升级混合A 2.6969 2.6969 2.6410 2.6410 0.0559 2.12% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.2924 1.2924 1.2657 1.2657 0.0267 2.11% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009474 国泰致远优势混合 1.1828 1.1828 1.1584 1.1584 0.0244 2.11% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0650 1.0650 1.0430 1.0430 0.0220 2.11% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009162 富国医药成长30股票A 1.2526 1.2526 1.2268 1.2268 0.0258 2.10% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 501055 财通福佑定开混合发起 1.5785 1.5785 1.5460 1.5460 0.0325 2.10% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0818 3.8323 1.0596 3.7954 0.0222 2.10% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002910 易方达供给改革混合 1.8582 1.8582 1.8202 1.8202 0.0380 2.09% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005730 国泰江源优势精选混合A 2.0083 2.0083 1.9672 1.9672 0.0411 2.09% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003232 创金合信金融地产A 1.1855 1.2864 1.1614 1.2603 0.0241 2.08% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620006 金元顺安消费主题混合 1.7780 1.7780 1.7420 1.7420 0.0360 2.07% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003233 创金合信金融地产C 1.1665 1.2778 1.1428 1.2519 0.0237 2.07% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1450 1.1450 1.1220 1.1220 0.0230 2.05% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1501 1.1501 1.1270 1.1270 0.0231 2.05% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8480 0.8880 0.8310 0.8710 0.0170 2.05% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006881 华宝大健康混合A 2.2143 2.2143 2.1700 2.1700 0.0443 2.04% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000251 工银金融地产混合A 2.6620 3.7060 2.6090 3.6530 0.0530 2.03% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010696 工银金融地产混合C 2.6320 2.6320 2.5800 2.5800 0.0520 2.02% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512170 华宝中证医疗ETF 2.4387 2.4387 2.3906 2.3906 0.0481 2.01% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501065 汇添富经典成长定开混合 1.9157 2.3957 1.8781 2.3581 0.0376 2.00% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007944 永赢乾元三年定开 1.3139 1.3139 1.2881 1.2881 0.0258 2.00% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001577 嘉实低价策略股票 2.4140 2.4140 2.3670 2.3670 0.0470 1.99% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008061 惠升惠新混合A 1.4601 1.4601 1.4318 1.4318 0.0283 1.98% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008062 惠升惠新混合C 1.4569 1.4569 1.4287 1.4287 0.0282 1.97% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.9690 2.2430 1.9310 2.2050 0.0380 1.97% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.4902 1.4902 1.4617 1.4617 0.0285 1.95% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008985 东方红启东三年持有混合 1.9352 1.9352 1.8982 1.8982 0.0370 1.95% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.4909 1.4955 1.4625 1.4686 0.0284 1.94% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501063 汇添富悦享两年持有混合 1.2116 1.5116 1.1887 1.4887 0.0229 1.93% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005379 汇添富价值创造定开混合 2.3194 2.3194 2.2758 2.2758 0.0436 1.92% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.4041 1.4041 1.3777 1.3777 0.0264 1.92% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008138 富国龙头优势混合A 1.5730 1.5730 1.5433 1.5433 0.0297 1.92% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010312 中银金融地产混合C 1.5640 1.5640 1.5347 1.5347 0.0293 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001171 工银养老产业股票A 1.8700 1.8700 1.8350 1.8350 0.0350 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005711 永赢惠添利灵活配置混合 2.0052 2.1652 1.9676 2.1276 0.0376 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004871 中银金融地产混合A 1.5649 1.5649 1.5356 1.5356 0.0293 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9580 3.9580 3.8840 3.8840 0.0740 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162412 华宝医疗ETF联接A 1.3591 0.7869 1.3336 0.7761 0.0255 1.91% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001861 富安达健康人生混合A 2.3111 2.3111 2.2679 2.2679 0.0432 1.90% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001979 南方沪港深价值 1.0710 1.0710 1.0510 1.0510 0.0200 1.90% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007827 华润元大量化优选混合C 1.5206 1.5206 1.4923 1.4923 0.0283 1.90% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000646 华润元大量化优选混合A 1.5361 1.5361 1.5075 1.5075 0.0286 1.90% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005728 华宝绿色主题混合A 1.7618 1.7618 1.7290 1.7290 0.0328 1.90% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007960 方正富邦天恒混合C 1.7507 1.7507 1.7184 1.7184 0.0323 1.88% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007959 方正富邦天恒混合A 1.7069 1.7069 1.6754 1.6754 0.0315 1.88% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.2450 3.3650 3.1850 3.3050 0.0600 1.88% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1267 1.1267 1.1059 1.1059 0.0208 1.88% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1150 2.1150 2.0761 2.0761 0.0389 1.87% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160125 南方香港优选股票 1.4083 1.4983 1.3825 1.4725 0.0258 1.87% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002653 泰康沪港深精选混合 1.8040 1.9300 1.7709 1.8969 0.0331 1.87% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000433 安信鑫发优选混合A 1.7500 1.7500 1.7180 1.7180 0.0320 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006003 工银医药健康股票C 3.1498 3.1498 3.0924 3.0924 0.0574 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.7811 1.7811 1.7486 1.7486 0.0325 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 257040 国联安红利混合 1.0960 2.0490 1.0760 2.0290 0.0200 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006002 工银医药健康股票A 3.2002 3.2002 3.1418 3.1418 0.0584 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 2.6900 3.7440 2.6410 3.6950 0.0490 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7489 1.7489 1.7169 1.7169 0.0320 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005402 广发资源优选股票A 2.1280 2.1280 2.0891 2.0891 0.0389 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 010235 广发资源优选股票C 2.1267 2.1267 2.0878 2.0878 0.0389 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003096 中欧医疗健康混合C 3.5080 3.5830 3.4440 3.5190 0.0640 1.86% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003231 创金合信医疗保健股票C 2.9962 2.7366 2.9419 2.6870 0.0543 1.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003230 创金合信医疗保健股票A 3.0296 2.9326 2.9746 2.8793 0.0550 1.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005454 前海开源医疗健康C 2.9710 2.9710 2.9171 2.9171 0.0539 1.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005453 前海开源医疗健康A 2.9791 2.9791 2.9250 2.9250 0.0541 1.85% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003095 中欧医疗健康混合A 3.5370 3.6120 3.4730 3.5480 0.0640 1.84% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.7310 1.7310 1.6997 1.6997 0.0313 1.84% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000339 长城医疗保健混合A 4.0646 4.0646 3.9912 3.9912 0.0734 1.84% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006228 中欧医疗创新股票A 2.5963 2.5963 2.5496 2.5496 0.0467 1.83% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.7240 3.9390 3.6570 3.8720 0.0670 1.83% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 167301 方正富邦中证保险A 1.0020 1.6730 0.9840 1.6430 0.0180 1.83% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008057 南方上证50增强C 1.5373 1.5373 1.5096 1.5096 0.0277 1.83% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006229 中欧医疗创新股票C 2.5599 2.5599 2.5139 2.5139 0.0460 1.83% 2021-01-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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