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2019年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6820 0.6820 0.6660 0.6660 0.0160 2.40% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400015 东方新能源汽车混合 1.1248 1.5848 1.1073 1.5673 0.0175 1.58% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512710 富国中证军工龙头ETF 1.0196 1.0196 1.0052 1.0052 0.0144 1.43% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000535 长盛航天海工混合A 0.9390 1.4540 0.9260 1.4410 0.0130 1.40% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8258 0.8258 0.8147 0.8147 0.0111 1.36% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1999 0.0000 1.1842 0.0000 0.0157 1.33% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005609 富国军工主题混合A 1.0015 1.0015 0.9885 0.9885 0.0130 1.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004698 博时军工主题股票A 0.9430 0.9430 0.9310 0.9310 0.0120 1.29% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1380 1.5750 1.1240 1.5610 0.0140 1.25% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002251 华夏军工安全混合A 0.9060 0.9060 0.8950 0.8950 0.0110 1.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 512660 国泰中证军工ETF 0.7525 0.7525 0.7434 0.7434 0.0091 1.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512680 广发中证军工ETF 0.7599 0.7599 0.7509 0.7509 0.0090 1.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 512670 鹏华中证国防ETF 1.0316 1.0316 1.0195 1.0195 0.0121 1.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 512560 易方达中证军工ETF 0.8150 0.8150 0.8054 0.8054 0.0096 1.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 512810 华宝中证军工ETF 0.7229 0.7229 0.7144 0.7144 0.0085 1.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000596 前海开源中证军工指数A 1.2130 1.2130 1.1990 1.1990 0.0140 1.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003017 广发中证军工ETF联接A 0.7504 0.7504 0.7417 0.7417 0.0087 1.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005693 广发中证军工ETF联接C 0.7508 0.7508 0.7421 0.7421 0.0087 1.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.0173 1.4041 1.0056 1.3924 0.0117 1.16% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002199 前海开源中证军工指数C 0.6190 1.5790 0.6120 1.5720 0.0070 1.14% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8440 0.6150 0.8350 0.6090 0.0090 1.08% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7670 1.1200 0.7590 1.1180 0.0080 1.05% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000969 前海开源大安全混合 1.0880 1.0880 1.0770 1.0770 0.0110 1.02% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 0.9470 0.9470 0.9380 0.9380 0.0090 0.96% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005939 工银新能源汽车混合A 1.1552 1.1552 1.1447 1.1447 0.0105 0.92% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1909 1.1909 1.1802 1.1802 0.0107 0.91% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1829 1.1829 1.1723 1.1723 0.0106 0.90% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005940 工银新能源汽车混合C 1.1402 1.1402 1.1301 1.1301 0.0101 0.89% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1140 0.1140 0.1130 0.1130 0.0010 0.89% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001616 嘉实环保低碳股票 1.4090 1.4090 1.3970 1.3970 0.0120 0.86% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.1950 1.1950 1.1854 1.1854 0.0096 0.81% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.7353 0.7353 0.7294 0.7294 0.0059 0.81% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164402 前海开源中航军工指数A 1.0010 0.7010 0.9930 0.6960 0.0080 0.81% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002168 嘉实智能汽车股票 1.6390 1.6390 1.6260 1.6260 0.0130 0.80% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7803 0.7803 0.7746 0.7746 0.0057 0.74% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 398051 中海环保新能源混合 0.8870 0.8870 0.8810 0.8810 0.0060 0.68% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001790 国泰智能汽车股票A 0.8850 0.8850 0.8790 0.8790 0.0060 0.68% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005571 中银证券新能源混合A 1.0503 1.0503 1.0434 1.0434 0.0069 0.66% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005572 中银证券新能源混合C 1.0459 1.0459 1.0391 1.0391 0.0068 0.65% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007687 东方成长收益灵活配置混合C 1.0700 1.0700 1.0632 1.0632 0.0068 0.64% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8010 0.8010 0.7960 0.7960 0.0050 0.63% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8020 0.8020 0.7970 0.7970 0.0050 0.63% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002139 泓德裕泰债券C 1.1340 1.2240 1.1270 1.2170 0.0070 0.62% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002983 长信国防军工量化混合A 0.7638 0.7638 0.7591 0.7591 0.0047 0.62% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 0.8721 0.8721 0.8668 0.8668 0.0053 0.61% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003834 华夏能源革新股票A 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002138 泓德裕泰债券A 1.1570 1.2490 1.1500 1.2420 0.0070 0.61% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 0.8679 0.8679 0.8626 0.8626 0.0053 0.61% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 005968 创金合信工业周期股票A 1.0139 1.0139 1.0079 1.0079 0.0060 0.60% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005969 创金合信工业周期股票C 1.0045 1.0045 0.9986 0.9986 0.0059 0.59% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006736 国投瑞银先进制造混合 1.1734 1.1734 1.1669 1.1669 0.0065 0.56% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2119 0.2737 0.2108 0.2726 0.0011 0.52% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0544 0.0000 1.0495 0.0000 0.0049 0.47% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.1274 1.2396 1.1222 1.2339 0.0052 0.46% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005448 诺安联创顺鑫A 1.0785 1.1256 1.0739 1.1210 0.0046 0.43% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005480 诺安联创顺鑫C 1.0845 1.1302 1.0800 1.1257 0.0045 0.42% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9620 1.0610 0.9580 1.0570 0.0040 0.42% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000646 华润元大量化优选混合A 1.2924 1.2924 1.2871 1.2871 0.0053 0.41% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 007827 华润元大量化优选混合C 1.2922 1.2922 1.2871 1.2871 0.0051 0.40% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000496 长安产业精选混合A 1.2737 1.5137 1.2688 1.5088 0.0049 0.39% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161723 招商中证银行指数A 1.1600 1.2428 1.1555 1.2383 0.0045 0.39% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004223 金信多策略精选混合A 1.1375 1.6638 1.1331 1.6594 0.0044 0.39% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002071 长安产业精选混合C 1.2537 1.3037 1.2489 1.2989 0.0048 0.38% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519971 长信改革红利混合 1.3330 1.5960 1.3280 1.5910 0.0050 0.38% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1230 1.1230 1.1190 1.1190 0.0040 0.36% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8450 0.3550 0.8420 0.3530 0.0030 0.36% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2267 0.2436 0.2259 0.2428 0.0008 0.35% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9446 1.0435 0.9413 1.0402 0.0033 0.35% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0746 1.1746 1.0709 1.1709 0.0037 0.35% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1620 1.2480 1.1580 1.2440 0.0040 0.35% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004640 华夏节能环保股票A 0.8612 0.8612 0.8582 0.8582 0.0030 0.35% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.0647 1.0647 1.0611 1.0611 0.0036 0.34% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512800 华宝中证银行ETF 1.1509 1.1509 1.1470 1.1470 0.0039 0.34% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 512700 南方中证银行ETF 1.2487 1.2487 1.2446 1.2446 0.0041 0.33% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2090 1.2090 1.2050 1.2050 0.0040 0.33% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2136 1.2136 1.2097 1.2097 0.0039 0.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512820 汇添富中证银行ETF 1.1903 1.1903 1.1865 1.1865 0.0038 0.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2022 1.2022 1.1984 1.1984 0.0038 0.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000870 嘉实新收益混合 1.2740 1.5870 1.2700 1.5830 0.0040 0.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 0.8983 0.8983 0.8954 0.8954 0.0029 0.32% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1846 1.7494 1.1809 1.7457 0.0037 0.31% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2768 1.2768 1.2729 1.2729 0.0039 0.31% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1804 1.1804 1.1767 1.1767 0.0037 0.31% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000398 华富灵活配置混合A 1.0020 1.2270 0.9990 1.2240 0.0030 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2632 1.2632 1.2594 1.2594 0.0038 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0090 1.1140 1.0060 1.1110 0.0030 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002849 金信智能中国2025混合A 1.3360 1.3360 1.3320 1.3320 0.0040 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007346 易方达科技创新混合A 1.1636 1.1636 1.1601 1.1601 0.0035 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0856 1.0856 1.0823 1.0823 0.0033 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0856 1.0856 1.0824 1.0824 0.0032 0.30% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001045 华夏可转债增强债券A 1.0340 1.0340 1.0310 1.0310 0.0030 0.29% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.6880 0.7820 0.6860 0.7800 0.0020 0.29% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002166 华夏永福混合C 1.7410 1.7410 1.7360 1.7360 0.0050 0.29% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002273 宏利创益混合B 1.3710 1.3710 1.3670 1.3670 0.0040 0.29% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007048 平安安心灵活配置混合C 1.0942 1.0942 1.0911 1.0911 0.0031 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007802 兴全合泰混合A 1.0017 1.0017 0.9989 0.9989 0.0028 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.0500 1.0500 1.0471 1.0471 0.0029 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006982 嘉实新添元定期混合A 1.0455 1.0455 1.0426 1.0426 0.0029 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007294 长信利信混合E 1.0780 1.0780 1.0750 1.0750 0.0030 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519766 交银荣鑫灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002304 平安安心灵活配置混合A 1.0936 1.0936 1.0905 1.0905 0.0031 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519949 长信利信混合A 1.0870 1.1470 1.0840 1.1440 0.0030 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007293 长信利信混合C 1.0770 1.0770 1.0740 1.0740 0.0030 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 006983 嘉实新添元定期混合C 1.0418 1.0418 1.0389 1.0389 0.0029 0.28% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001688 嘉实新起点混合A 1.1070 1.1070 1.1040 1.1040 0.0030 0.27% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007803 兴全合泰混合C 1.0014 1.0014 0.9987 0.9987 0.0027 0.27% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1462 0.1462 0.1458 0.1458 0.0004 0.27% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 1.0980 1.1880 1.0950 1.1850 0.0030 0.27% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1473 0.1473 0.1469 0.1469 0.0004 0.27% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1911 0.1911 0.1906 0.1906 0.0005 0.26% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006801 前海联合科技先锋混合A 1.0162 1.0162 1.0137 1.0137 0.0025 0.25% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002490 金鹰元祺债券A 1.1317 1.1737 1.1289 1.1709 0.0028 0.25% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.0013 1.0098 0.9988 1.0073 0.0025 0.25% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006802 前海联合科技先锋混合C 1.0147 1.0147 1.0122 1.0122 0.0025 0.25% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005280 安信稳健阿尔法定开混合A 1.0189 1.0189 1.0165 1.0165 0.0024 0.24% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8230 1.0980 0.8210 1.0970 0.0020 0.24% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519951 长信利泰灵活配置混合A 1.2730 1.2920 1.2701 1.2891 0.0029 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.3000 1.3320 1.2970 1.3290 0.0030 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000121 华夏永福混合A 1.7440 1.7440 1.7400 1.7400 0.0040 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000587 大成灵活配置混合A 1.7560 2.1560 1.7520 2.1520 0.0040 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008071 长信利泰灵活配置混合E 1.2727 1.2727 1.2698 1.2698 0.0029 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002746 汇添富多策略定开混合 1.3180 1.3180 1.3150 1.3150 0.0030 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007863 长信利泰灵活配置混合C 1.2726 1.2726 1.2697 1.2697 0.0029 0.23% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001495 东方新价值混合A 1.1941 1.1941 1.1915 1.1915 0.0026 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0434 1.0434 1.0411 1.0411 0.0023 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001792 大成绝对收益策略混合C 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1794 0.2412 0.1790 0.2408 0.0004 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001418 宏利创益混合A 1.3730 1.3730 1.3700 1.3700 0.0030 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0675 1.0675 1.0652 1.0652 0.0023 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006817 泰康港股通地产指数C 1.0484 1.0484 1.0461 1.0461 0.0023 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001761 广发安宏回报混合A 1.3860 1.3860 1.3830 1.3830 0.0030 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000754 华宝量化对冲混合C 1.1087 1.2887 1.1063 1.2863 0.0024 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001762 广发安宏回报混合C 1.3470 1.3470 1.3440 1.3440 0.0030 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.9210 0.6260 0.9190 0.6240 0.0020 0.22% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001791 大成绝对收益策略混合A 0.9580 0.9580 0.9560 0.9560 0.0020 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0625 1.4440 1.0603 1.4416 0.0022 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002162 东方新价值混合C 1.0731 1.0731 1.0708 1.0708 0.0023 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 004836 国联鑫价值混合A 0.9882 0.9882 0.9861 0.9861 0.0021 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000753 华宝量化对冲混合A 1.1197 1.2997 1.1173 1.2973 0.0024 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002170 东吴移动互联混合C 0.9730 0.9730 0.9710 0.9710 0.0020 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004837 国联鑫价值混合C 0.9835 0.9835 0.9814 0.9814 0.0021 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006816 泰康港股通地产指数A 1.0504 1.0504 1.0482 1.0482 0.0022 0.21% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2767 1.2767 1.2742 1.2742 0.0025 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001541 汇添富民营新动力股票 0.9830 0.9830 0.9810 0.9810 0.0020 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 1.0536 1.1016 1.0515 1.0995 0.0021 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 501027 国泰融信(LOF) 1.0210 1.0731 1.0190 1.0711 0.0020 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0297 1.4876 1.0276 1.4869 0.0021 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 1.0667 1.1377 1.0646 1.1356 0.0021 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1213 1.1213 1.1191 1.1191 0.0022 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 673083 西部利得祥运混合C 1.0034 1.0034 1.0014 1.0014 0.0020 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 673081 西部利得祥运混合A 1.0720 1.2020 1.0699 1.1999 0.0021 0.20% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004081 国联安鑫乾混合A 1.2441 1.2681 1.2417 1.2657 0.0024 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002178 嘉实新起点混合C 1.0730 1.0730 1.0710 1.0710 0.0020 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 004128 前海联合泳隆混合A 1.2259 1.4039 1.2236 1.4016 0.0023 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0672 1.0672 1.0652 1.0652 0.0020 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 004145 上投安丰回报C 1.1806 1.1806 1.1784 1.1784 0.0022 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004987 诺德新享灵活配置混合 1.2057 1.2057 1.2034 1.2034 0.0023 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005652 国富天颐混合A 1.0733 1.0733 1.0713 1.0713 0.0020 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519961 长信利广混合A 1.2927 1.2927 1.2902 1.2902 0.0025 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004082 国联安鑫乾混合C 1.5177 1.5407 1.5148 1.5378 0.0029 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004144 上投安丰回报A 1.2437 1.2437 1.2414 1.2414 0.0023 0.19% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002149 嘉实新优选混合 1.1310 1.2030 1.1290 1.2010 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.0464 1.0464 1.0445 1.0445 0.0019 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.0701 1.0701 1.0682 1.0682 0.0019 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001322 东吴新趋势价值线混合 0.5650 0.5650 0.5640 0.5640 0.0010 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007040 前海联合泳隆混合C 1.2303 1.2303 1.2281 1.2281 0.0022 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002212 嘉实新起航混合A 1.1270 1.2000 1.1250 1.1980 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004205 东方支柱产业灵活配置混合 0.7740 0.7740 0.7726 0.7726 0.0014 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003624 创金合信资源股票发起式A 0.9132 0.9132 0.9116 0.9116 0.0016 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001657 长安鑫富领先混合A 1.6810 1.6810 1.6780 1.6780 0.0030 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005660 嘉实资源精选股票A 1.1209 1.1209 1.1189 1.1189 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002336 创金合信尊享纯债债券A 1.1180 1.1440 1.1160 1.1420 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.1000 1.1000 1.0980 1.0980 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.0891 1.0891 1.0871 1.0871 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001318 东方新策略灵活配置混合A 1.0112 1.0112 1.0094 1.0094 0.0018 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.1300 1.1950 1.1280 1.1930 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007663 平安安享灵活配置混合C 1.0882 1.0882 1.0862 1.0862 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001755 嘉实新思路混合A 1.1280 1.1780 1.1260 1.1760 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005661 嘉实资源精选股票C 1.1153 1.1153 1.1133 1.1133 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003625 创金合信资源股票发起式C 0.8913 0.8913 0.8897 0.8897 0.0016 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005653 国富天颐混合C 1.0612 1.0612 1.0593 1.0593 0.0019 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519960 长信利广混合C 1.2066 1.2066 1.2044 1.2044 0.0022 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 1.0990 1.1890 1.0970 1.1870 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000298 中海纯债债券A 1.0910 1.2310 1.0890 1.2290 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003749 创金合信鑫收益混合A 1.1010 1.1010 1.0990 1.0990 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3025 0.8775 1.3001 0.8759 0.0024 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002275 中邮纯债聚利债券C 1.0890 1.1180 1.0870 1.1160 0.0020 0.18% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.0993 1.0993 1.0974 1.0974 0.0019 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 0.8641 0.8809 0.8626 0.8794 0.0015 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0303 1.0303 1.0286 1.0286 0.0017 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002060 东方新策略灵活配置混合C 1.0346 1.0346 1.0328 1.0328 0.0018 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.0900 1.0900 1.0881 1.0881 0.0019 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519222 海富通欣益混合A 1.2030 1.2570 1.2010 1.2550 0.0020 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004560 汇安丰益混合A 1.1923 1.1923 1.1903 1.1903 0.0020 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004561 汇安丰益混合C 1.0392 1.0392 1.0374 1.0374 0.0018 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519969 长信新利灵活配置混合 1.1610 1.3490 1.1590 1.3470 0.0020 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001641 富国绝对收益多策略混合A 1.2090 1.2090 1.2070 1.2070 0.0020 0.17% 2019-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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