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平安安享灵活配置混合C - 基金主页(代码:007663)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6183 0.0109 0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7924 -0.0010 -0.0540% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6783
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.1698亿
最近资产：1.19亿元
基金公司：
基金经理：莫艽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.47%	-3.77%	-4.08%	-2.11%	-3.93%	35.50%	39.10%	78.49%
同类排名	1934/2300	2157/2330	1648/2322	1143/2310	1729/2282	1216/2191	664/2113	-

平安安享灵活配置混合C(007663)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6077	-0.66%
2026-09-14	1.6183	0.68%
2026-09-11	1.6074	-1.24%
2026-09-10	1.6275	-1.67%
2026-09-09	1.6546	-0.42%
2026-09-08	1.6615	0.25%

平安安享灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	分红	每份派现金0.0600元

平安安享灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	9.59%	2.67%
603596	伯特利	0.0000	9.54%	-0.15%
603997	继峰股份	0.0000	9.40%	0.42%
601702	华峰铝业	0.0000	9.19%	2.66%
601799	星宇股份	0.0000	9.17%	0.00%
600519	贵州茅台	0.0000	7.79%	-0.05%
300832	新产业	0.0000	6.36%	3.78%
301039	中集车辆	0.0000	6.36%	3.43%
000333	美的集团	0.0000	4.86%	1.17%
603279	景津装备	0.0000	4.24%	3.19%

平安安享灵活配置混合C(007663)基金档案

基金代码	007663	基金简称	平安安享灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	莫艽	基金托管人		基金公司
最近资产	1.19亿元	最近份额	0.1698亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%