平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.6077
-0.0106 -0.66%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7924
-0.0010 -0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6677
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1698亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫艽
近一月,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率-3.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5891 |
1.6491 |
1.6077 |
1.6677 |
-0.0186 |
-1.17% |
| 2026-09-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6077 |
1.6677 |
1.6183 |
1.6783 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6183 |
1.6783 |
1.6074 |
1.6674 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6074 |
1.6674 |
1.6275 |
1.6875 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6875 |
1.6546 |
1.7146 |
-0.0271 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6546 |
1.7146 |
1.6615 |
1.7215 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6615 |
1.7215 |
1.6573 |
1.7173 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6573 |
1.7173 |
1.6704 |
1.7304 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6704 |
1.7304 |
1.6697 |
1.7297 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6697 |
1.7297 |
1.6636 |
1.7236 |
0.0061 |
0.37% |
|
|
| 2026-09-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6636 |
1.7236 |
1.6788 |
1.7388 |
-0.0152 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6788 |
1.7388 |
1.6631 |
1.7231 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6631 |
1.7231 |
1.6623 |
1.7223 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6623 |
1.7223 |
1.6403 |
1.7003 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-08-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6403 |
1.7003 |
1.6520 |
1.7120 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6520 |
1.7120 |
1.6517 |
1.7117 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6517 |
1.7117 |
1.6524 |
1.7124 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6524 |
1.7124 |
1.6470 |
1.7070 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6470 |
1.7070 |
1.6667 |
1.7267 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6667 |
1.7267 |
1.6691 |
1.7291 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6691 |
1.7291 |
1.6851 |
1.7451 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6851 |
1.7451 |
1.6632 |
1.7232 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6632 |
1.7232 |
1.6530 |
1.7130 |
0.0102 |
0.62% |
