平安安享灵活配置混合C基金净值查询(007663)
今天最新净值
1.6183
0.0109 0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7924
-0.0010 -0.0540%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6783
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1698亿
- 最近资产：1.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：莫艽
近一年,平安安享灵活配置混合C(007663)基金累计收益率-3.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6077 |
1.6677 |
1.6183 |
1.6783 |
-0.0106 |
-0.66% |
| 2026-09-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6183 |
1.6783 |
1.6074 |
1.6674 |
0.0109 |
0.68% |
| 2026-09-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6074 |
1.6674 |
1.6275 |
1.6875 |
-0.0201 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6275 |
1.6875 |
1.6546 |
1.7146 |
-0.0271 |
-1.67% |
| 2026-09-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6546 |
1.7146 |
1.6615 |
1.7215 |
-0.0069 |
-0.42% |
| 2026-09-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6615 |
1.7215 |
1.6573 |
1.7173 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6573 |
1.7173 |
1.6704 |
1.7304 |
-0.0131 |
-0.78% |
| 2026-09-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6704 |
1.7304 |
1.6697 |
1.7297 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6697 |
1.7297 |
1.6636 |
1.7236 |
0.0061 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6636 |
1.7236 |
1.6788 |
1.7388 |
-0.0152 |
-0.91% |
|
|
| 2026-09-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6788 |
1.7388 |
1.6631 |
1.7231 |
0.0157 |
0.94% |
| 2026-08-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6631 |
1.7231 |
1.6623 |
1.7223 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6623 |
1.7223 |
1.6403 |
1.7003 |
0.0220 |
1.34% |
| 2026-08-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6403 |
1.7003 |
1.6520 |
1.7120 |
-0.0117 |
-0.71% |
| 2026-08-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6520 |
1.7120 |
1.6517 |
1.7117 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6517 |
1.7117 |
1.6524 |
1.7124 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6524 |
1.7124 |
1.6470 |
1.7070 |
0.0054 |
0.33% |
| 2026-08-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6470 |
1.7070 |
1.6667 |
1.7267 |
-0.0197 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6667 |
1.7267 |
1.6691 |
1.7291 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-08-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6691 |
1.7291 |
1.6851 |
1.7451 |
-0.0160 |
-0.95% |
| 2026-08-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6851 |
1.7451 |
1.6632 |
1.7232 |
0.0219 |
1.32% |
| 2026-08-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6632 |
1.7232 |
1.6530 |
1.7130 |
0.0102 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6530 |
1.7130 |
1.6644 |
1.7244 |
-0.0114 |
-0.68% |
| 2026-08-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6644 |
1.7244 |
1.6740 |
1.7340 |
-0.0096 |
-0.57% |
| 2026-08-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6740 |
1.7340 |
1.6757 |
1.7357 |
-0.0017 |
-0.10% |
|
|
| 2026-08-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6757 |
1.7357 |
1.6922 |
1.7522 |
-0.0165 |
-0.98% |
| 2026-08-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6922 |
1.7522 |
1.6683 |
1.7283 |
0.0239 |
1.43% |
| 2026-08-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6683 |
1.7283 |
1.6774 |
1.7374 |
-0.0091 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6774 |
1.7374 |
1.6863 |
1.7463 |
-0.0089 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6863 |
1.7463 |
1.6844 |
1.7444 |
0.0019 |
0.11% |
| 2026-08-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
1.7444 |
1.7131 |
1.7731 |
-0.0287 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7131 |
1.7731 |
1.7119 |
1.7719 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7119 |
1.7719 |
1.7073 |
1.7673 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-07-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7073 |
1.7673 |
1.6716 |
1.7316 |
0.0357 |
2.14% |
| 2026-07-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6716 |
1.7316 |
1.6348 |
1.6948 |
0.0368 |
2.25% |
| 2026-07-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6348 |
1.6948 |
1.6112 |
1.6712 |
0.0236 |
1.46% |
| 2026-07-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6112 |
1.6712 |
1.5888 |
1.6488 |
0.0224 |
1.41% |
| 2026-07-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5888 |
1.6488 |
1.6132 |
1.6732 |
-0.0244 |
-1.51% |
| 2026-07-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6132 |
1.6732 |
1.5772 |
1.6372 |
0.0360 |
2.28% |
| 2026-07-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5772 |
1.6372 |
1.5877 |
1.6477 |
-0.0105 |
-0.66% |
| 2026-07-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5877 |
1.6477 |
1.5917 |
1.6517 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5917 |
1.6517 |
1.5548 |
1.6148 |
0.0369 |
2.37% |
| 2026-07-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5548 |
1.6148 |
1.5822 |
1.6422 |
-0.0274 |
-1.73% |
| 2026-07-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5822 |
1.6422 |
1.5767 |
1.6367 |
0.0055 |
0.35% |
| 2026-07-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5767 |
1.6367 |
1.5411 |
1.6011 |
0.0356 |
2.31% |
| 2026-07-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5411 |
1.6011 |
1.5435 |
1.6035 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-07-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5435 |
1.6035 |
1.5476 |
1.6076 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-07-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5476 |
1.6076 |
1.5333 |
1.5933 |
0.0143 |
0.93% |
| 2026-07-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5333 |
1.5933 |
1.5515 |
1.6115 |
-0.0182 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5515 |
1.6115 |
1.5706 |
1.6306 |
-0.0191 |
-1.22% |
| 2026-07-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5706 |
1.6306 |
1.5932 |
1.6532 |
-0.0226 |
-1.42% |
| 2026-07-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5932 |
1.6532 |
1.5827 |
1.6427 |
0.0105 |
0.66% |
| 2026-07-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5827 |
1.6427 |
1.5491 |
1.6091 |
0.0336 |
2.17% |
| 2026-07-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5491 |
1.6091 |
1.5393 |
1.5993 |
0.0098 |
0.64% |
| 2026-07-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5393 |
1.5993 |
1.5114 |
1.5714 |
0.0279 |
1.85% |
| 2026-06-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5114 |
1.5714 |
1.5226 |
1.5826 |
-0.0112 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5226 |
1.5826 |
1.5065 |
1.5665 |
0.0161 |
1.07% |
| 2026-06-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5065 |
1.5665 |
1.5455 |
1.6055 |
-0.0390 |
-2.52% |
| 2026-06-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5455 |
1.6055 |
1.5568 |
1.6168 |
-0.0113 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5568 |
1.6168 |
1.5827 |
1.6427 |
-0.0259 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.5827 |
1.6427 |
1.6110 |
1.6710 |
-0.0283 |
-1.76% |
| 2026-06-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6110 |
1.6710 |
1.6053 |
1.6653 |
0.0057 |
0.36% |
| 2026-06-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6053 |
1.6653 |
1.6313 |
1.6913 |
-0.0260 |
-1.59% |
| 2026-06-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6313 |
1.6913 |
1.6521 |
1.7121 |
-0.0208 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6521 |
1.7121 |
1.6873 |
1.7473 |
-0.0352 |
-2.13% |
| 2026-06-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6873 |
1.7473 |
1.6614 |
1.7214 |
0.0259 |
1.56% |
| 2026-06-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6614 |
1.7214 |
1.6420 |
1.7020 |
0.0194 |
1.18% |
| 2026-06-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6420 |
1.7020 |
1.6572 |
1.7172 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2026-06-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6572 |
1.7172 |
1.6804 |
1.7404 |
-0.0232 |
-1.38% |
| 2026-06-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6804 |
1.7404 |
1.6867 |
1.7467 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6867 |
1.7467 |
1.7171 |
1.7771 |
-0.0304 |
-1.77% |
| 2026-06-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7171 |
1.7771 |
1.7259 |
1.7859 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-06-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7259 |
1.7859 |
1.7321 |
1.7921 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-06-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7321 |
1.7921 |
1.7476 |
1.8076 |
-0.0155 |
-0.89% |
| 2026-06-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7476 |
1.8076 |
1.7333 |
1.7933 |
0.0143 |
0.83% |
| 2026-06-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7333 |
1.7933 |
1.7343 |
1.7943 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7343 |
1.7943 |
1.7354 |
1.7954 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-05-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7354 |
1.7954 |
1.7559 |
1.8159 |
-0.0205 |
-1.17% |
| 2026-05-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
1.8159 |
1.7672 |
1.8272 |
-0.0113 |
-0.64% |
| 2026-05-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7672 |
1.8272 |
1.7574 |
1.8174 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-05-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7574 |
1.8174 |
1.7589 |
1.8189 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7589 |
1.8189 |
1.7442 |
1.8042 |
0.0147 |
0.84% |
| 2026-05-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7442 |
1.8042 |
1.7357 |
1.7957 |
0.0085 |
0.49% |
| 2026-05-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7357 |
1.7957 |
1.7414 |
1.8014 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-05-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7414 |
1.8014 |
1.7367 |
1.7967 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7367 |
1.7967 |
1.7658 |
1.8258 |
-0.0291 |
-1.68% |
| 2026-05-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7658 |
1.8258 |
1.7505 |
1.8105 |
0.0153 |
0.87% |
| 2026-05-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7505 |
1.8105 |
1.7825 |
1.8425 |
-0.0320 |
-1.80% |
| 2026-05-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7825 |
1.8425 |
1.7846 |
1.8446 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2026-05-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7846 |
1.8446 |
1.7938 |
1.8538 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-05-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7938 |
1.8538 |
1.7968 |
1.8568 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-05-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7968 |
1.8568 |
1.7885 |
1.8485 |
0.0083 |
0.46% |
| 2026-04-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7552 |
1.8152 |
1.7708 |
1.8308 |
-0.0156 |
-0.88% |
| 2026-04-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7708 |
1.8308 |
1.7611 |
1.8211 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-04-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7611 |
1.8211 |
1.7616 |
1.8216 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7616 |
1.8216 |
1.7738 |
1.8338 |
-0.0122 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7738 |
1.8338 |
1.7789 |
1.8389 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7789 |
1.8389 |
1.7866 |
1.8466 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7866 |
1.8466 |
1.7903 |
1.8503 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7903 |
1.8503 |
1.7937 |
1.8537 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-04-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7937 |
1.8537 |
1.7969 |
1.8569 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7969 |
1.8569 |
1.7988 |
1.8588 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-04-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7988 |
1.8588 |
1.7805 |
1.8405 |
0.0183 |
1.03% |
| 2026-04-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7805 |
1.8405 |
1.7603 |
1.8203 |
0.0202 |
1.15% |
| 2026-04-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7603 |
1.8203 |
1.7492 |
1.8092 |
0.0111 |
0.63% |
| 2026-04-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7492 |
1.8092 |
1.7670 |
1.8270 |
-0.0178 |
-1.01% |
| 2026-04-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7670 |
1.8270 |
1.7611 |
1.8211 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-04-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7611 |
1.8211 |
1.7677 |
1.8277 |
-0.0066 |
-0.37% |
| 2026-04-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7677 |
1.8277 |
1.7157 |
1.7757 |
0.0520 |
3.03% |
| 2026-04-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7157 |
1.7757 |
1.7083 |
1.7683 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7083 |
1.7683 |
1.7298 |
1.7898 |
-0.0215 |
-1.24% |
| 2026-04-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7298 |
1.7898 |
1.7388 |
1.7988 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2026-04-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7388 |
1.7988 |
1.7112 |
1.7712 |
0.0276 |
1.61% |
| 2026-03-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7112 |
1.7712 |
1.7218 |
1.7818 |
-0.0106 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7218 |
1.7818 |
1.7194 |
1.7794 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7194 |
1.7794 |
1.7061 |
1.7661 |
0.0133 |
0.78% |
| 2026-03-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7061 |
1.7661 |
1.7314 |
1.7914 |
-0.0253 |
-1.46% |
| 2026-03-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7314 |
1.7914 |
1.7056 |
1.7656 |
0.0258 |
1.51% |
| 2026-03-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7056 |
1.7656 |
1.6893 |
1.7493 |
0.0163 |
0.96% |
| 2026-03-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6893 |
1.7493 |
1.7305 |
1.7905 |
-0.0412 |
-2.38% |
| 2026-03-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7305 |
1.7905 |
1.7522 |
1.8122 |
-0.0217 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7522 |
1.8122 |
1.7904 |
1.8504 |
-0.0382 |
-2.13% |
| 2026-03-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7904 |
1.8504 |
1.7934 |
1.8534 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7934 |
1.8534 |
1.7952 |
1.8552 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2026-03-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7952 |
1.8552 |
1.8039 |
1.8639 |
-0.0087 |
-0.48% |
| 2026-03-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8039 |
1.8639 |
1.8194 |
1.8794 |
-0.0155 |
-0.85% |
| 2026-03-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8194 |
1.8794 |
1.8242 |
1.8842 |
-0.0048 |
-0.26% |
| 2026-03-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8242 |
1.8842 |
1.8195 |
1.8795 |
0.0047 |
0.26% |
| 2026-03-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8195 |
1.8795 |
1.7894 |
1.8494 |
0.0301 |
1.68% |
| 2026-03-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7894 |
1.8494 |
1.8216 |
1.8816 |
-0.0322 |
-1.77% |
| 2026-03-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8216 |
1.8816 |
1.8141 |
1.8741 |
0.0075 |
0.41% |
| 2026-03-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8141 |
1.8741 |
1.8070 |
1.8670 |
0.0071 |
0.39% |
| 2026-03-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8070 |
1.8670 |
1.8295 |
1.8895 |
-0.0225 |
-1.23% |
| 2026-03-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8295 |
1.8895 |
1.8610 |
1.9210 |
-0.0315 |
-1.69% |
| 2026-03-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8610 |
1.9210 |
1.8850 |
1.9450 |
-0.0240 |
-1.27% |
| 2026-02-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8850 |
1.9450 |
1.8745 |
1.9345 |
0.0105 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8745 |
1.9345 |
1.8846 |
1.9446 |
-0.0101 |
-0.54% |
| 2026-02-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8846 |
1.9446 |
1.8791 |
1.9391 |
0.0055 |
0.29% |
| 2026-02-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8791 |
1.9391 |
1.8611 |
1.9211 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-02-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8611 |
1.9211 |
1.8725 |
1.9325 |
-0.0114 |
-0.61% |
| 2026-02-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8725 |
1.9325 |
1.8686 |
1.9286 |
0.0039 |
0.21% |
| 2026-02-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8686 |
1.9286 |
1.8701 |
1.9301 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8701 |
1.9301 |
1.8786 |
1.9386 |
-0.0085 |
-0.45% |
| 2026-02-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8786 |
1.9386 |
1.8796 |
1.9396 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8796 |
1.9396 |
1.8838 |
1.9438 |
-0.0042 |
-0.22% |
| 2026-02-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8838 |
1.9438 |
1.8891 |
1.9491 |
-0.0053 |
-0.28% |
| 2026-02-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8891 |
1.9491 |
1.8666 |
1.9266 |
0.0225 |
1.21% |
| 2026-02-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8666 |
1.9266 |
1.8313 |
1.8913 |
0.0353 |
1.93% |
| 2026-02-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8313 |
1.8913 |
1.8605 |
1.9205 |
-0.0292 |
-1.57% |
| 2026-01-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8605 |
1.9205 |
1.8780 |
1.9380 |
-0.0175 |
-0.93% |
| 2026-01-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8780 |
1.9380 |
1.8528 |
1.9128 |
0.0252 |
1.36% |
| 2026-01-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8528 |
1.9128 |
1.8226 |
1.8826 |
0.0302 |
1.66% |
| 2026-01-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8226 |
1.8826 |
1.8088 |
1.8688 |
0.0138 |
0.76% |
| 2026-01-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8088 |
1.8688 |
1.8293 |
1.8893 |
-0.0205 |
-1.12% |
| 2026-01-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8293 |
1.8893 |
1.8131 |
1.8731 |
0.0162 |
0.89% |
| 2026-01-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8131 |
1.8731 |
1.8242 |
1.8842 |
-0.0111 |
-0.61% |
| 2026-01-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8242 |
1.8842 |
1.8166 |
1.8766 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-01-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8166 |
1.8766 |
1.8038 |
1.8638 |
0.0128 |
0.71% |
| 2026-01-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8038 |
1.8638 |
1.7962 |
1.8562 |
0.0076 |
0.42% |
| 2026-01-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7962 |
1.8562 |
1.7877 |
1.8477 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-01-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7877 |
1.8477 |
1.7820 |
1.8420 |
0.0057 |
0.32% |
| 2026-01-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7820 |
1.8420 |
1.7912 |
1.8512 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-01-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7912 |
1.8512 |
1.8097 |
1.8697 |
-0.0185 |
-1.02% |
| 2026-01-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8097 |
1.8697 |
1.8103 |
1.8703 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-01-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8103 |
1.8703 |
1.8041 |
1.8641 |
0.0062 |
0.34% |
| 2026-01-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8041 |
1.8641 |
1.8145 |
1.8745 |
-0.0104 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8145 |
1.8745 |
1.8154 |
1.8754 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2026-01-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8154 |
1.8754 |
1.8068 |
1.8668 |
0.0086 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.8068 |
1.8668 |
1.7756 |
1.8356 |
0.0312 |
1.76% |
| 2025-12-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7756 |
1.8356 |
1.7841 |
1.8441 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7841 |
1.8441 |
1.7787 |
1.8387 |
0.0054 |
0.30% |
| 2025-12-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7787 |
1.8387 |
1.7844 |
1.8444 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2025-12-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7844 |
1.8444 |
1.7804 |
1.8404 |
0.0040 |
0.22% |
| 2025-12-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7804 |
1.8404 |
1.7724 |
1.8324 |
0.0080 |
0.45% |
| 2025-12-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7724 |
1.8324 |
1.7743 |
1.8343 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-12-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7743 |
1.8343 |
1.7728 |
1.8328 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7728 |
1.8328 |
1.7705 |
1.8305 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7705 |
1.8305 |
1.7565 |
1.8165 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-12-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7565 |
1.8165 |
1.7679 |
1.8279 |
-0.0114 |
-0.64% |
| 2025-12-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7679 |
1.8279 |
1.7478 |
1.8078 |
0.0201 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7559 |
1.8159 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7559 |
1.8159 |
1.7544 |
1.8144 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7399 |
1.7999 |
0.0145 |
0.83% |
| 2025-12-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7399 |
1.7999 |
1.7509 |
1.8109 |
-0.0110 |
-0.63% |
| 2025-12-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7509 |
1.8109 |
1.7348 |
1.7948 |
0.0161 |
0.93% |
| 2025-12-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7348 |
1.7948 |
1.7544 |
1.8144 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7544 |
1.8144 |
1.7655 |
1.8255 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2025-12-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7655 |
1.8255 |
1.7551 |
1.8151 |
0.0104 |
0.59% |
| 2025-12-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7551 |
1.8151 |
1.7488 |
1.8088 |
0.0063 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7488 |
1.8088 |
1.7378 |
1.7978 |
0.0110 |
0.63% |
| 2025-12-02 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7378 |
1.7978 |
1.7342 |
1.7942 |
0.0036 |
0.21% |
| 2025-12-01 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7342 |
1.7942 |
1.7184 |
1.7784 |
0.0158 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7184 |
1.7784 |
1.7138 |
1.7738 |
0.0046 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7138 |
1.7738 |
1.7105 |
1.7705 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7105 |
1.7705 |
1.7007 |
1.7607 |
0.0098 |
0.58% |
| 2025-11-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7007 |
1.7607 |
1.6926 |
1.7526 |
0.0081 |
0.48% |
| 2025-11-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6926 |
1.7526 |
1.6997 |
1.7597 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2025-11-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6997 |
1.7597 |
1.7165 |
1.7765 |
-0.0168 |
-0.98% |
| 2025-11-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7165 |
1.7765 |
1.7228 |
1.7828 |
-0.0063 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7228 |
1.7828 |
1.7175 |
1.7775 |
0.0053 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7175 |
1.7775 |
1.7317 |
1.7917 |
-0.0142 |
-0.82% |
| 2025-11-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7317 |
1.7917 |
1.7363 |
1.7963 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7363 |
1.7963 |
1.7490 |
1.8090 |
-0.0127 |
-0.73% |
| 2025-11-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7490 |
1.8090 |
1.7394 |
1.7994 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7405 |
1.8005 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7405 |
1.8005 |
1.7377 |
1.7977 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-11-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7377 |
1.7977 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-07 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7478 |
1.8078 |
-0.0061 |
-0.35% |
| 2025-11-06 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7478 |
1.8078 |
1.7156 |
1.7756 |
0.0322 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7156 |
1.7756 |
1.7070 |
1.7670 |
0.0086 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7070 |
1.7670 |
1.7270 |
1.7870 |
-0.0200 |
-1.16% |
| 2025-11-03 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7270 |
1.7870 |
1.7247 |
1.7847 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7247 |
1.7847 |
1.7158 |
1.7758 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-10-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7158 |
1.7758 |
1.7090 |
1.7690 |
0.0068 |
0.40% |
| 2025-10-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.6940 |
1.7540 |
0.0150 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6940 |
1.7540 |
1.7025 |
1.7625 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-10-27 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7025 |
1.7625 |
1.7000 |
1.7600 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7000 |
1.7600 |
1.6909 |
1.7509 |
0.0091 |
0.54% |
| 2025-10-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6909 |
1.7509 |
1.6842 |
1.7442 |
0.0067 |
0.40% |
| 2025-10-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6842 |
1.7442 |
1.6844 |
1.7444 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-10-21 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6844 |
1.7444 |
1.6724 |
1.7324 |
0.0120 |
0.72% |
| 2025-10-20 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6724 |
1.7324 |
1.6699 |
1.7299 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6699 |
1.7299 |
1.7090 |
1.7690 |
-0.0391 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7090 |
1.7690 |
1.7289 |
1.7889 |
-0.0199 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7289 |
1.7889 |
1.6974 |
1.7574 |
0.0315 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6974 |
1.7574 |
1.7132 |
1.7732 |
-0.0158 |
-0.92% |
| 2025-10-13 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7132 |
1.7732 |
1.7394 |
1.7994 |
-0.0262 |
-1.51% |
| 2025-10-10 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7394 |
1.7994 |
1.7362 |
1.7962 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-10-09 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7362 |
1.7962 |
1.7417 |
1.8017 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2025-09-30 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7417 |
1.8017 |
1.7386 |
1.7986 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7386 |
1.7986 |
1.7281 |
1.7881 |
0.0105 |
0.61% |
| 2025-09-26 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7281 |
1.7881 |
1.7299 |
1.7899 |
-0.0018 |
-0.10% |
| 2025-09-25 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7299 |
1.7899 |
1.7109 |
1.7709 |
0.0190 |
1.11% |
| 2025-09-24 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7109 |
1.7709 |
1.7012 |
1.7612 |
0.0097 |
0.57% |
| 2025-09-23 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7012 |
1.7612 |
1.6890 |
1.7490 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-09-22 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6890 |
1.7490 |
1.6921 |
1.7521 |
-0.0031 |
-0.18% |
| 2025-09-19 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6921 |
1.7521 |
1.6915 |
1.7515 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6915 |
1.7515 |
1.7179 |
1.7779 |
-0.0264 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.7179 |
1.7779 |
1.6946 |
1.7546 |
0.0233 |
1.37% |
| 2025-09-16 |
007663 |
平安安享灵活配置混合C |
1.6946 |
1.7546 |
1.6796 |
1.7396 |
0.0150 |
0.89% |
