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2017年11月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002038 华安新希望灵活配置混合C 3.7470 3.7470 1.0710 1.0710 2.6760 249.86% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003421 德邦群利债券C 2.1566 2.1566 1.0079 1.0079 1.1487 113.97% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 003420 德邦群利债券A 2.1581 2.1581 1.0104 1.0104 1.1477 113.59% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8610 0.8610 0.8440 0.8440 0.0170 2.01% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001266 国投瑞银招财混合A 1.0607 1.0927 1.0453 1.0773 0.0154 1.47% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9840 1.1860 0.9700 1.1810 0.0140 1.44% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.0164 1.0164 1.0021 1.0021 0.0143 1.43% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0990 1.7580 1.0860 1.7500 0.0130 1.20% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000654 华商新锐产业混合 1.1930 1.2130 1.1790 1.1990 0.0140 1.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001951 金鹰改革红利混合 1.1170 1.1170 1.1040 1.1040 0.0130 1.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0990 1.0990 1.0870 1.0870 0.0120 1.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000800 华商未来主题混合 0.9300 0.9300 0.9200 0.9200 0.0100 1.09% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 630011 华商主题精选混合 1.5190 2.4190 1.5030 2.4030 0.0160 1.06% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3970 1.3970 1.3830 1.3830 0.0140 1.01% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7763 1.9109 0.7688 1.9034 0.0075 0.98% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004698 博时军工主题股票A 1.0400 1.0400 1.0300 1.0300 0.0100 0.97% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2550 0.7680 1.2430 0.7610 0.0120 0.97% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 0.8770 0.8770 0.8690 0.8690 0.0080 0.92% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003119 博时鑫源混合A 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003120 博时鑫源混合C 1.2070 1.2070 1.1960 1.1960 0.0110 0.92% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164402 前海开源中航军工指数A 0.7860 0.8470 0.7790 0.8400 0.0070 0.90% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519185 万家精选混合A 1.2156 2.3036 1.2047 2.2927 0.0109 0.90% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002910 易方达供给改革混合 1.0936 1.0936 1.0838 1.0838 0.0098 0.90% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 0.9040 0.9040 0.8960 0.8960 0.0080 0.89% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630005 华商动态阿尔法混合 2.0320 2.0320 2.0140 2.0140 0.0180 0.89% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002251 华夏军工安全混合A 1.0300 1.0300 1.0210 1.0210 0.0090 0.88% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8642 0.8642 0.8567 0.8567 0.0075 0.88% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.1510 1.1510 1.1410 1.1410 0.0100 0.88% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8140 0.8560 0.8070 0.8490 0.0070 0.87% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0610 1.1160 1.0520 1.1070 0.0090 0.86% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0570 1.5360 1.0480 1.5230 0.0090 0.86% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0690 1.0690 1.0600 1.0600 0.0090 0.85% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519191 万家新利灵活配置混合 1.0653 1.3469 1.0563 1.3379 0.0090 0.85% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 512660 国泰中证军工ETF 0.9095 0.9095 0.9020 0.9020 0.0075 0.83% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003560 平安大华量化成长混合C 1.0900 1.0900 1.0810 1.0810 0.0090 0.83% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003559 平安大华量化成长混合A 1.1070 1.1070 1.0980 1.0980 0.0090 0.82% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 512810 华宝中证军工ETF 0.8791 0.8791 0.8720 0.8720 0.0071 0.81% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002199 前海开源中证军工指数C 0.7440 1.7040 0.7380 1.6980 0.0060 0.81% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 512680 广发中证军工ETF 0.8867 0.8867 0.8797 0.8797 0.0070 0.80% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1884 1.1884 1.1791 1.1791 0.0093 0.79% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001557 天弘中证500指数增强C 0.7794 0.7794 0.7733 0.7733 0.0061 0.79% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 210002 金鹰红利价值混合A 1.2986 2.4966 1.2884 2.4864 0.0102 0.79% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512200 南方中证房地产ETF 0.9475 0.9475 0.9402 0.9402 0.0073 0.78% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7720 1.3350 0.7660 1.3290 0.0060 0.78% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001556 天弘中证500指数增强A 0.7846 0.7846 0.7785 0.7785 0.0061 0.78% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9220 1.6830 0.9150 1.6780 0.0070 0.77% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9543 0.0000 0.9471 0.0000 0.0072 0.76% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000596 前海开源中证军工指数A 1.4500 1.4500 1.4390 1.4390 0.0110 0.76% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512560 易方达中证军工ETF 1.0182 1.0182 1.0105 1.0105 0.0077 0.76% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 1.0281 2.9411 1.0203 2.9292 0.0078 0.76% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003017 广发中证军工ETF联接A 0.8820 0.8820 0.8754 0.8754 0.0066 0.75% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9287 0.9287 0.9218 0.9218 0.0069 0.75% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0830 1.1320 1.0750 1.1240 0.0080 0.74% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0161 1.0161 1.0086 1.0086 0.0075 0.74% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0178 1.0178 1.0103 1.0103 0.0075 0.74% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9710 0.5960 0.9640 0.5920 0.0070 0.73% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9832 0.9832 0.9761 0.9761 0.0071 0.73% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2801 1.2801 1.2708 1.2708 0.0093 0.73% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9840 0.9840 0.9769 0.9769 0.0071 0.73% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6980 0.7390 0.6930 0.7340 0.0050 0.72% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7995 1.5246 0.7939 1.5190 0.0056 0.71% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000193 国泰美国房地产开发股票 1.4290 1.4290 1.4190 1.4190 0.0100 0.70% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002246 泰康稳健增利债券C 1.0720 1.0720 1.0648 1.0648 0.0072 0.68% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159930 汇添富中证能源ETF 0.8587 0.8587 0.8530 0.8530 0.0057 0.67% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.0664 1.0664 1.0596 1.0596 0.0068 0.64% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.3729 2.0129 1.3645 2.0045 0.0084 0.62% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 100051 富国可转债A 1.6230 1.6230 1.6130 1.6130 0.0100 0.62% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360007 光大优势配置混合A 1.2277 1.5527 1.2201 1.5451 0.0076 0.62% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1510 1.4350 1.1440 1.4280 0.0070 0.61% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0270 1.0270 1.0210 1.0210 0.0060 0.59% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050008 博时第三产业混合 0.8660 3.1410 0.8610 3.1300 0.0050 0.58% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 217018 招商安瑞进取债券A 1.7620 1.7620 1.7520 1.7520 0.0100 0.57% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161210 国投瑞银新兴市场股票 1.0500 1.0500 1.0440 1.0440 0.0060 0.57% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002555 博时沪港深优质企业基金C 0.9090 0.9090 0.9040 0.9040 0.0050 0.55% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002553 博时创业成长混合C 2.0530 2.0530 2.0420 2.0420 0.0110 0.54% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 040020 华安升级主题混合A 1.2980 1.7980 1.2910 1.7910 0.0070 0.54% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.3000 1.3210 1.2930 1.3140 0.0070 0.54% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004505 博时新兴消费主题混合A 1.1290 1.1290 1.1230 1.1230 0.0060 0.53% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000251 工银金融地产混合A 2.4620 2.9810 2.4490 2.9680 0.0130 0.53% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050014 博时创业成长混合A 2.0230 2.0950 2.0130 2.0850 0.0100 0.50% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000690 前海开源大海洋混合 0.9970 0.9970 0.9920 0.9920 0.0050 0.50% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 750001 安信灵活配置混合A 1.2180 1.8080 1.2120 1.8020 0.0060 0.50% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 167301 方正富邦中证保险A 1.4060 1.4480 1.3990 1.4410 0.0070 0.50% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000844 南方绝对收益 1.1827 1.2127 1.1769 1.2069 0.0058 0.49% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0710 1.0710 1.0660 1.0660 0.0050 0.47% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001380 鹏华弘盛混合C 1.6211 1.6211 1.6135 1.6135 0.0076 0.47% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002983 长信国防军工量化混合A 0.8908 0.8908 0.8866 0.8866 0.0042 0.47% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001067 鹏华弘盛混合A 1.1903 1.1903 1.1847 1.1847 0.0056 0.47% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001215 博时沪港深优质企业基金A 0.8790 0.8790 0.8750 0.8750 0.0040 0.46% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519002 华安安信消费混合A 1.5360 1.8400 1.5290 1.8320 0.0070 0.46% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.0960 1.0960 1.0910 1.0910 0.0050 0.46% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 0.8331 1.6468 0.8293 1.6430 0.0038 0.46% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 003659 山证资管策略精选混合A 1.0487 1.0487 1.0439 1.0439 0.0048 0.46% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001583 安信新常态股票A 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004611 民生加银鑫信债券C 1.1087 1.1087 1.1041 1.1041 0.0046 0.42% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003950 博时鑫润混合A 1.1131 1.1131 1.1088 1.1088 0.0043 0.39% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003951 博时鑫润混合C 1.1157 1.1157 1.1115 1.1115 0.0042 0.38% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000433 安信鑫发优选混合A 1.3380 1.3380 1.3330 1.3330 0.0050 0.38% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 690006 民生加银信用双利债券A 1.5950 1.6250 1.5890 1.6190 0.0060 0.38% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005106 银华农业产业股票发起式A 1.0442 1.0442 1.0406 1.0406 0.0036 0.35% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.4810 1.5310 1.4760 1.5260 0.0050 0.34% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7155 0.7155 0.7131 0.7131 0.0024 0.34% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0376 1.1576 1.0342 1.1542 0.0034 0.33% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6967 0.6967 0.6944 0.6944 0.0023 0.33% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2150 0.8310 1.2110 0.8280 0.0040 0.33% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 1.0431 1.5731 1.0397 1.5697 0.0034 0.33% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 690206 民生加银信用双利债券C 1.5580 1.5880 1.5530 1.5830 0.0050 0.32% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001475 易方达国防军工混合A 0.9410 0.9410 0.9380 0.9380 0.0030 0.32% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6860 2.2990 1.6810 2.2940 0.0050 0.30% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290011 泰信中小盘精选混合 1.7010 1.9610 1.6960 1.9560 0.0050 0.29% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159945 广发中证全指能源ETF 0.7885 0.7885 0.7862 0.7862 0.0023 0.29% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050119 博时转债增强债券C 1.4160 1.4200 1.4120 1.4160 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4110 1.4610 1.4070 1.4570 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币 1.4290 1.4290 1.4250 1.4250 0.0040 0.28% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690202 民生增强收益债券C 1.8570 1.9870 1.8520 1.9820 0.0050 0.27% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003704 光大事件驱动混合 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004092 博时沪港深价值优选C 1.2865 1.2865 1.2832 1.2832 0.0033 0.26% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 206008 鹏华丰盛债券B 1.1750 1.3630 1.1720 1.3600 0.0030 0.26% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004091 博时沪港深价值优选A 1.2903 1.2903 1.2869 1.2869 0.0034 0.26% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 690002 民生增强收益债券A 1.9220 2.0520 1.9170 2.0470 0.0050 0.26% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001451 东方稳定增利债券C 1.0591 1.0591 1.0566 1.0566 0.0025 0.24% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003857 前海开源周期优选混合A 1.0535 1.0535 1.0510 1.0510 0.0025 0.24% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003858 前海开源周期优选混合C 1.0503 1.0503 1.0479 1.0479 0.0024 0.23% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 1.3490 1.4990 1.3460 1.4960 0.0030 0.22% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 1.3770 1.5270 1.3740 1.5240 0.0030 0.22% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050019 博时转债增强债券A 1.4370 1.4420 1.4340 1.4390 0.0030 0.21% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240022 华宝资源优选混合A 1.4170 1.5260 1.4140 1.5230 0.0030 0.21% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 241001 华宝海外中国成长混合 1.9660 1.9660 1.9620 1.9620 0.0040 0.20% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000993 华宝稳健回报混合 1.0110 1.0110 1.0090 1.0090 0.0020 0.20% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005156 嘉实领航资产配置混合A 1.0019 0.0000 1.0000 1.0000 0.0019 0.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519709 交银全球资源混合(QDII) 1.5750 1.5980 1.5720 1.5950 0.0030 0.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630109 华商稳定增利债券C 1.5930 1.5930 1.5900 1.5900 0.0030 0.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0460 1.0460 1.0440 1.0440 0.0020 0.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001312 华安新优选灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0410 1.0410 0.0020 0.19% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160612 鹏华丰收债券B 1.1270 1.6030 1.1250 1.6010 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 630009 华商稳定增利债券A 1.6400 1.6400 1.6370 1.6370 0.0030 0.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 206018 鹏华产业债债券A 1.0910 1.3230 1.0890 1.3210 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 2.2320 2.3270 2.2280 2.3230 0.0040 0.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.0870 1.6540 1.0850 1.6510 0.0020 0.18% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000047 华夏双债债券A 1.1650 1.3850 1.1630 1.3830 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001824 博时沪港深成长企业 1.1700 1.1700 1.1680 1.1680 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002921 创金合信尊誉纯债 1.0249 1.0344 1.0232 1.0327 0.0017 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 620001 金元顺安宝石动力混合 1.1676 1.2276 1.1656 1.2256 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002844 金鹰多元策略混合A 1.0855 1.0855 1.0837 1.0837 0.0018 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1910 1.1910 1.1890 1.1890 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.2030 1.2030 1.2010 1.2010 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6070 0.6070 0.6060 0.6060 0.0010 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000420 大摩优质信价纯债C 1.1590 1.1590 1.1570 1.1570 0.0020 0.17% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005157 嘉实领航资产配置混合C 1.0016 0.0000 1.0000 1.0000 0.0016 0.16% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2750 1.3050 1.2730 1.3030 0.0020 0.16% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0621 1.0621 1.0604 1.0604 0.0017 0.16% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.0046 1.0046 1.0031 1.0031 0.0015 0.15% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003374 大成景禄灵活配置混合C 1.0937 1.0937 1.0921 1.0921 0.0016 0.15% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003373 大成景禄灵活配置混合A 1.0930 1.0930 1.0914 1.0914 0.0016 0.15% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3470 1.3470 1.3450 1.3450 0.0020 0.15% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 240010 华宝行业精选混合 1.5129 1.5129 1.5107 1.5107 0.0022 0.15% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001450 东方稳定增利债券A 1.0672 1.0672 1.0657 1.0657 0.0015 0.14% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.4880 1.5420 1.4860 1.5400 0.0020 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630007 华商稳健双利债券A 1.5270 1.5880 1.5250 1.5860 0.0020 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.1793 1.1793 1.1778 1.1778 0.0015 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 1.2739 1.2739 1.2723 1.2723 0.0016 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162718 广发鑫瑞混合(LOF) 1.0449 1.0449 1.0435 1.0435 0.0014 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004223 金信多策略精选混合A 1.6600 1.6600 1.6578 1.6578 0.0022 0.13% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.1604 1.1604 1.1590 1.1590 0.0014 0.12% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004737 富国新优享灵活配置混合A 1.0417 1.0417 1.0406 1.0406 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519181 万家和谐增长混合A 0.8325 2.2469 0.8316 2.2453 0.0009 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004538 民生加银鑫成纯债债券C 1.5741 1.5741 1.5724 1.5724 0.0017 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320004 诺安优化收益债券C 1.0474 1.7810 1.0463 1.7799 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 004747 富国新优享灵活配置混合C 1.0369 1.0369 1.0358 1.0358 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002423 华宝标普美国消费美元 0.1794 0.1794 0.1792 0.1792 0.0002 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9840 0.9840 0.9829 0.9829 0.0011 0.11% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519634 银河君腾混合C 1.0418 1.0503 1.0408 1.0493 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004428 交银增利增强债券C 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519743 交银丰润收益债券A/B 1.0220 1.1550 1.0210 1.1540 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2920 1.4345 1.2907 1.4332 0.0013 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002181 华安大安全主题混合A 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0450 1.4750 1.0440 1.4730 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 485114 工银添颐债券A 2.0860 2.0860 2.0840 2.0840 0.0020 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002358 国投瑞银瑞祥A 1.0440 1.0440 1.0430 1.0430 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161614 融通四季添利债券(LOF)A 1.0350 1.3550 1.0340 1.3540 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0360 1.0360 1.0350 1.0350 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000622 华富恒财分级债券 1.0500 1.2090 1.0490 1.2080 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0212 1.0212 1.0202 1.0202 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 398041 中海量化策略混合 0.9620 1.4990 0.9610 1.4980 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519633 银河君腾混合A 1.0419 1.0504 1.0409 1.0494 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001213 华润元大稳健债券C 0.9990 1.0070 0.9980 1.0060 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001212 华润元大稳健债券A 1.0070 1.0160 1.0060 1.0150 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9960 0.9960 0.9950 0.9950 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002596 华商回报1号混合 1.0430 1.0430 1.0420 1.0420 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002693 中银合利债券 0.9830 0.9830 0.9820 0.9820 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485014 工银添颐债券B 1.9970 1.9970 1.9950 1.9950 0.0020 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2017-11-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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