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2016年07月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519759 交银周期回报灵活配置混合C 1.2830 1.3030 1.1500 1.1700 0.1330 11.57% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0500 1.0650 0.9850 1.0000 0.0650 6.60% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160632 鹏华酒A 0.9290 0.9450 0.8830 0.8990 0.0460 5.21% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8830 1.4768 0.8489 1.4427 0.0341 4.02% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 398061 中海消费混合A 2.4090 2.6190 2.3190 2.5290 0.0900 3.88% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 398021 中海能源策略混合 0.7546 1.0646 0.7268 1.0368 0.0278 3.83% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3840 1.3840 1.3350 1.3350 0.0490 3.67% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3890 1.3890 1.3400 1.3400 0.0490 3.66% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0983 1.0983 1.0608 1.0608 0.0375 3.54% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1007 1.1007 1.0631 1.0631 0.0376 3.54% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4615 1.4615 1.4158 1.4158 0.0457 3.23% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5253 1.5253 1.4780 1.4780 0.0473 3.20% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0018 1.0018 0.9720 0.9720 0.0298 3.07% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1650 1.3860 1.1310 1.3520 0.0340 3.01% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 180012 银华富裕主题混合A 1.8178 2.7708 1.7648 2.7178 0.0530 3.00% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001195 工银农业产业股票 0.6470 0.6470 0.6290 0.6290 0.0180 2.86% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 481015 工银主题策略混合A 2.2430 2.2430 2.1820 2.1820 0.0610 2.80% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000747 广发逆向策略混合A 1.6080 1.6080 1.5650 1.5650 0.0430 2.75% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398051 中海环保新能源混合 0.9180 0.9180 0.8940 0.8940 0.0240 2.68% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8110 0.8110 0.7900 0.7900 0.0210 2.66% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001638 前海开源优势蓝筹股票C 0.9860 0.9860 0.9610 0.9610 0.0250 2.60% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 530003 建信优选成长混合A 1.8371 3.2871 1.7907 3.2407 0.0464 2.59% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 960028 建信优选成长混合H 1.8396 1.8396 1.7932 1.7932 0.0464 2.59% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2011 0.8043 1.1712 0.7845 0.0299 2.55% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001162 前海开源优势蓝筹股票A 0.8930 0.8930 0.8710 0.8710 0.0220 2.53% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519678 银河消费混合A 1.6680 1.6680 1.6270 1.6270 0.0410 2.52% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270007 广发大盘成长混合 1.1321 1.1321 1.1046 1.1046 0.0275 2.49% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 270041 广发消费品精选混合A 2.0570 2.0570 2.0080 2.0080 0.0490 2.44% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.8528 2.8928 2.7857 2.8257 0.0671 2.41% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161611 融通内需驱动混合A 1.0650 1.1850 1.0400 1.1600 0.0250 2.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.1190 1.3190 1.0930 1.2930 0.0260 2.38% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 090016 大成消费主题混合A 0.9950 1.2520 0.9720 1.2290 0.0230 2.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519656 银河灵活配置混合A 1.7980 1.7980 1.7570 1.7570 0.0410 2.33% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 202005 南方成份精选混合A 0.9561 1.5855 0.9343 1.5637 0.0218 2.33% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7896 0.7896 0.7717 0.7717 0.0179 2.32% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9023 0.9773 0.8818 0.9568 0.0205 2.32% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110022 易方达消费行业股票 1.3720 1.3720 1.3410 1.3410 0.0310 2.31% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519657 银河灵活配置混合C 1.7860 1.7860 1.7460 1.7460 0.0400 2.29% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1213 0.1213 0.1186 0.1186 0.0027 2.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 217012 招商行业领先混合A 1.3050 1.6050 1.2760 1.5760 0.0290 2.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070032 嘉实优化红利混合A 1.0050 1.8580 0.9830 1.8360 0.0220 2.24% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270002 广发稳健增长混合A 1.1309 3.9383 1.1062 3.9136 0.0247 2.23% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.8270 3.2740 0.8090 3.2510 0.0180 2.23% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5100 1.7600 1.4770 1.7270 0.0330 2.23% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020001 国泰金鹰增长混合 1.0110 4.6940 0.9890 4.6720 0.0220 2.22% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0110 1.0110 0.9890 0.9890 0.0220 2.22% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0720 1.2070 1.0490 1.1930 0.0230 2.19% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3437 3.8057 1.3151 3.7771 0.0286 2.17% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.0900 1.0900 1.0670 1.0670 0.0230 2.16% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4670 1.1920 1.4360 1.1670 0.0310 2.16% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.1080 1.1080 1.0850 1.0850 0.0230 2.12% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519651 银河转型混合A 0.6800 0.6800 0.6660 0.6660 0.0140 2.10% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 410006 华富策略精选混合A 1.5297 1.6897 1.4984 1.6584 0.0313 2.09% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530012 建信积极配置混合 2.1570 2.2250 2.1130 2.1810 0.0440 2.08% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5262 3.4365 1.4952 3.4055 0.0310 2.07% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 320001 诺安平衡混合A 0.9016 3.1616 0.8833 3.1433 0.0183 2.07% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.1563 1.2063 1.1330 1.1830 0.0233 2.06% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.1572 1.2072 1.1338 1.1838 0.0234 2.06% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 217013 招商中小盘混合 1.4490 1.4490 1.4200 1.4200 0.0290 2.04% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 233008 大摩消费领航混合 1.0269 1.0269 1.0065 1.0065 0.0204 2.03% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001542 国泰互联网+股票 1.3190 1.3190 1.2930 1.2930 0.0260 2.01% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002294 博时新机遇混合C 1.0040 1.0040 0.9843 0.9843 0.0197 2.00% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.9470 1.9470 1.9090 1.9090 0.0380 1.99% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000778 鹏华先进制造股票 1.4850 1.4850 1.4560 1.4560 0.0290 1.99% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5040 1.5040 1.4750 1.4750 0.0290 1.97% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 217005 招商先锋混合 0.8966 2.8466 0.8797 2.8297 0.0169 1.92% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001112 东方红中国优势混合 1.0140 1.0140 0.9950 0.9950 0.0190 1.91% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.0660 1.0660 1.0460 1.0460 0.0200 1.91% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001005 中海合鑫混合 0.7020 0.7020 0.6890 0.6890 0.0130 1.89% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000867 华宝品质生活股票 0.8270 0.8770 0.8120 0.8620 0.0150 1.85% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 483003 工银精选平衡混合 0.5403 2.0205 0.5305 2.0030 0.0098 1.85% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159937 博时黄金ETF 2.9401 1.1544 2.8872 1.1337 0.0529 1.83% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 420005 天弘周期策略混合A 1.4300 1.8010 1.4050 1.7760 0.0250 1.78% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 518800 国泰黄金ETF 2.9165 1.1032 2.8655 1.0840 0.0510 1.78% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.0880 1.0880 1.0690 1.0690 0.0190 1.78% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 518880 华安黄金ETF 2.9371 1.1091 2.8858 1.0897 0.0513 1.78% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 510630 华夏消费ETF 1.5389 1.5389 1.5121 1.5121 0.0268 1.77% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001178 前海开源再融资股票 1.0340 1.0340 1.0160 1.0160 0.0180 1.77% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159934 易方达黄金ETF 2.9247 1.1915 2.8737 1.1707 0.0510 1.77% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360005 光大保德信红利混合A 2.9927 4.9007 2.9408 4.8488 0.0519 1.76% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3300 1.7400 1.3070 1.7170 0.0230 1.76% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000594 大摩进取优选股票 1.5650 1.5650 1.5380 1.5380 0.0270 1.76% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000930 博时黄金I 2.9375 1.2245 2.8871 1.2035 0.0504 1.75% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001210 天弘互联网混合A 0.6524 0.6524 0.6412 0.6412 0.0112 1.75% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000929 博时黄金D 2.9546 1.3104 2.9039 1.2894 0.0507 1.75% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070013 嘉实研究精选混合 2.0480 3.4360 2.0130 3.4010 0.0350 1.74% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000763 工银新财富灵活配置混合 1.5330 1.5330 1.5070 1.5070 0.0260 1.73% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7660 0.7660 0.7530 0.7530 0.0130 1.73% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000761 国富健康优质生活股票 1.1230 1.1230 1.1040 1.1040 0.0190 1.72% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 410001 华富竞争力优选混合A 0.9917 2.5573 0.9749 2.5266 0.0168 1.72% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510410 博时上证自然资源ETF 0.6790 0.6790 0.6677 0.6677 0.0113 1.69% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 481013 工银消费服务混合A 1.5150 1.5150 1.4900 1.4900 0.0250 1.68% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519688 交银精选混合 0.6566 3.2624 0.6458 3.2516 0.0108 1.67% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 410007 华富价值增长混合A 1.1053 1.9053 1.0871 1.8871 0.0182 1.67% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519644 银河智联混合A 0.9740 0.9740 0.9580 0.9580 0.0160 1.67% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000217 华安黄金ETF联接C 1.0904 1.0904 1.0725 1.0725 0.0179 1.67% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000216 华安黄金ETF联接A 1.0932 1.0932 1.0753 1.0753 0.0179 1.66% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6763 0.6763 0.6653 0.6653 0.0110 1.65% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519702 交银趋势混合A 1.6140 1.6140 1.5880 1.5880 0.0260 1.64% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000986 太平灵活配置 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050004 博时精选混合A 1.6597 3.3062 1.6331 3.2796 0.0266 1.63% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 0.9960 0.9960 0.9800 0.9800 0.0160 1.63% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2550 2.4840 1.2350 2.4640 0.0200 1.62% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000218 国泰黄金ETF联接A 1.1131 1.1131 1.0954 1.0954 0.0177 1.62% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.3290 1.3290 1.3080 1.3080 0.0210 1.61% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510170 国联安上证商品ETF 1.7090 0.5300 1.6820 0.5220 0.0270 1.61% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001044 嘉实新消费股票A 0.9490 0.9490 0.9340 0.9340 0.0150 1.61% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7000 0.7000 0.6890 0.6890 0.0110 1.60% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 240022 华宝资源优选混合A 1.2160 1.2160 1.1970 1.1970 0.0190 1.59% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 512010 易方达沪深300医药ETF 1.2041 1.2041 1.1854 1.1854 0.0187 1.58% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510660 华夏医药ETF 1.4301 1.4301 1.4080 1.4080 0.0221 1.57% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001623 兴业国企改革混合A 0.9710 0.9710 0.9560 0.9560 0.0150 1.57% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001306 中欧永裕混合A 0.9120 0.9120 0.8980 0.8980 0.0140 1.56% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001490 汇添富国企创新股票A 0.9800 0.9800 0.9650 0.9650 0.0150 1.55% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162203 宏利稳定混合 0.9014 2.8414 0.8876 2.8276 0.0138 1.55% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001719 工银国家战略股票 1.1140 1.1140 1.0970 1.0970 0.0170 1.55% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090009 大成行业轮动混合A 1.3200 1.3200 1.3000 1.3000 0.0200 1.54% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2550 2.4840 1.2360 2.4650 0.0190 1.54% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 206007 鹏华消费优选混合 1.6540 1.6540 1.6290 1.6290 0.0250 1.53% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.0730 2.2360 2.0420 2.2050 0.0310 1.52% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.1530 0.7990 1.1360 0.7880 0.0170 1.50% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001730 兴银大健康 0.9450 0.9450 0.9310 0.9310 0.0140 1.50% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020015 国泰区位优势混合A 2.1630 2.2080 2.1310 2.1760 0.0320 1.50% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5480 0.5480 0.5400 0.5400 0.0080 1.48% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6170 0.6170 0.6080 0.6080 0.0090 1.48% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2390 1.7170 1.2210 1.6920 0.0180 1.47% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.1721 3.5101 1.1552 3.4932 0.0169 1.46% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001940 农银现代农业加 1.0460 1.0460 1.0309 1.0309 0.0151 1.46% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001307 中欧永裕混合C 0.9030 0.9030 0.8900 0.8900 0.0130 1.46% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7630 1.3490 0.7520 1.3380 0.0110 1.46% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000963 兴业多策略混合 1.2560 1.2560 1.2380 1.2380 0.0180 1.45% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000854 鹏华养老产业股票 1.2590 1.2590 1.2410 1.2410 0.0180 1.45% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.3720 1.3720 1.3525 1.3525 0.0195 1.44% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3784 3.8314 1.3588 3.8118 0.0196 1.44% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160719 嘉实黄金 0.7740 0.7740 0.7630 0.7630 0.0110 1.44% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.3696 1.3696 1.3503 1.3503 0.0193 1.43% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001651 工银新蓝筹股票A 1.0680 1.0680 1.0530 1.0530 0.0150 1.42% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7850 0.7850 0.7740 0.7740 0.0110 1.42% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 512120 华安中证细分医药ETF 1.2830 1.2830 1.2650 1.2650 0.0180 1.42% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 610007 信澳消费优选混合A 1.2950 1.7850 1.2770 1.7670 0.0180 1.41% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519714 交银消费新驱动股票 0.9330 1.8660 0.9200 1.8410 0.0130 1.41% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8720 0.8790 0.8600 0.8670 0.0120 1.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320013 诺安全球黄金 0.8710 0.9560 0.8590 0.9440 0.0120 1.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519987 长信恒利优势混合 1.0890 1.2200 1.0740 1.2050 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001717 工银前沿医疗股票A 1.0830 1.0830 1.0680 1.0680 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001564 东方红京东大数据混合A 1.0840 1.0840 1.0690 1.0690 0.0150 1.40% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 169101 东方红睿丰混合 1.1710 1.7400 1.1550 1.7240 0.0160 1.39% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 360012 光大保德信中小盘混合A 1.7718 1.8018 1.7475 1.7775 0.0243 1.39% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1800 1.6812 1.1639 1.6651 0.0161 1.38% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 200012 长城中小盘成长混合A 1.1030 1.1030 1.0880 1.0880 0.0150 1.38% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 310328 申万菱信新动力混合A 0.7139 3.0895 0.7042 3.0719 0.0097 1.38% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000619 东方红产业升级混合 2.1450 2.1450 2.1160 2.1160 0.0290 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 700003 平安策略先锋混合 1.9300 2.0300 1.9040 2.0040 0.0260 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000480 东方红新动力混合A 1.9260 2.0140 1.9000 1.9880 0.0260 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161606 融通行业景气混合A 1.1820 3.1220 1.1660 3.1060 0.0160 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002190 农银新能源主题A 1.0513 1.0513 1.0371 1.0371 0.0142 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002230 华夏大中华混合(QDII) 1.1090 1.1090 1.0940 1.0940 0.0150 1.37% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530011 建信内生动力混合A 1.3370 1.5020 1.3190 1.4840 0.0180 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6293 2.2693 1.6075 2.2475 0.0218 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519021 国泰金鼎价值混合 0.5230 2.4720 0.5160 2.4600 0.0070 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1200 1.4150 1.1050 1.4000 0.0150 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 360016 光大行业轮动混合 0.9710 1.7810 0.9580 1.7680 0.0130 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.0370 1.0370 1.0231 1.0231 0.0139 1.36% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001528 诺安先进制造股票A 1.0490 1.0490 1.0350 1.0350 0.0140 1.35% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8260 0.8260 0.8150 0.8150 0.0110 1.35% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110015 易方达行业领先混合 1.8050 2.0310 1.7810 2.0070 0.0240 1.35% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000893 工银创新动力股票 0.9760 0.9760 0.9630 0.9630 0.0130 1.35% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1330 1.1330 1.1180 1.1180 0.0150 1.34% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001047 光大保德信国企改革股票A 0.9050 0.9050 0.8930 0.8930 0.0120 1.34% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 162209 宏利市值优选混合A 0.8775 0.8775 0.8659 0.8659 0.0116 1.34% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 710002 富安达策略精选混合A 2.0179 2.0579 1.9913 2.0313 0.0266 1.34% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000788 前海开源中国成长混合 1.1370 1.2170 1.1220 1.2020 0.0150 1.34% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1440 1.1440 1.1290 1.1290 0.0150 1.33% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 233007 大摩卓越成长混合 2.3611 2.3611 2.3300 2.3300 0.0311 1.33% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 420001 天弘精选混合A 0.6758 1.9206 0.6669 1.9007 0.0089 1.33% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217020 招商安达灵活配置混合 1.2320 1.5300 1.2160 1.5140 0.0160 1.32% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1540 3.1400 1.1390 3.1250 0.0150 1.32% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.0010 1.0010 0.9880 0.9880 0.0130 1.32% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 550001 中信保诚四季红混合A 1.1287 2.6331 1.1142 2.6186 0.0145 1.30% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470098 汇添富逆向投资混合A 2.1020 2.2520 2.0750 2.2250 0.0270 1.30% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.30% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000746 招商行业精选股票基金 1.4170 1.4170 1.3990 1.3990 0.0180 1.29% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000711 嘉实医疗保健股票 1.2540 1.2540 1.2380 1.2380 0.0160 1.29% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9530 0.9530 0.9410 0.9410 0.0120 1.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110025 易方达资源行业混合 0.9470 0.9470 0.9350 0.9350 0.0120 1.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001677 中银战略新兴产业股票A 1.0260 1.0260 1.0130 1.0130 0.0130 1.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.0930 1.0930 0.0140 1.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510150 招商上证消费80ETF 3.7180 1.2250 3.6710 1.2100 0.0470 1.28% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000011 华夏大盘精选混合A 10.4260 14.4060 10.2950 14.2750 0.1310 1.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290014 泰信现代服务业混合 1.5970 1.6570 1.5770 1.6370 0.0200 1.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270050 广发新经济混合A 1.7550 1.7550 1.7330 1.7330 0.0220 1.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6750 1.6750 1.6540 1.6540 0.0210 1.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000368 汇添富沪深300安中指数A 1.2633 1.2633 1.2474 1.2474 0.0159 1.27% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9670 0.9670 0.9550 0.9550 0.0120 1.26% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001239 长盛国企改革混合 0.4830 0.4830 0.4770 0.4770 0.0060 1.26% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001473 建信大安全战略精选股票 1.0877 1.0877 1.0742 1.0742 0.0135 1.26% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163818 中银中小盘成长混合 1.4470 1.4470 1.4290 1.4290 0.0180 1.26% 2016-07-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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