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2016年04月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002322 银华汇利灵活配置混合C 1.2620 1.2620 1.0000 1.0000 0.2620 26.20% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002326 银华聚利灵活配置混合C 1.1310 1.1310 1.0000 1.0000 0.1310 13.10% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002328 银华泰利灵活配置混合C 1.0660 1.0660 1.0000 1.0000 0.0660 6.60% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002327 银华恒利灵活配置混合C 1.0250 1.0250 1.0000 1.0000 0.0250 2.50% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 240022 华宝资源优选混合A 1.0910 1.0910 1.0710 1.0710 0.0200 1.87% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 110025 易方达资源行业混合 0.8940 0.8940 0.8780 0.8780 0.0160 1.82% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0590 1.0590 1.0410 1.0410 0.0180 1.73% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0600 1.0600 1.0420 1.0420 0.0180 1.73% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000423 前海开源事件驱动混合A 1.1350 1.1350 1.1160 1.1160 0.0190 1.70% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001865 前海开源事件驱动混合C 1.0440 1.0440 1.0270 1.0270 0.0170 1.66% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159930 汇添富中证能源ETF 0.7888 0.7888 0.7760 0.7760 0.0128 1.65% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0780 0.7510 1.0610 0.7400 0.0170 1.60% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6530 0.6530 0.6430 0.6430 0.0100 1.56% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510410 博时上证自然资源ETF 0.6399 0.6399 0.6304 0.6304 0.0095 1.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.0408 0.6982 1.0257 0.6831 0.0151 1.47% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6412 0.6412 0.6321 0.6321 0.0091 1.44% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5740 0.5740 0.5660 0.5660 0.0080 1.41% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002323 银华稳利灵活配置混合C 1.0140 1.0140 1.0000 1.0000 0.0140 1.40% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159945 广发中证全指能源ETF 0.6328 0.6328 0.6241 0.6241 0.0087 1.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0270 0.6120 1.0150 0.6050 0.0120 1.18% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1419 0.1429 0.1403 0.1413 0.0016 1.14% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7160 0.7310 0.7080 0.7230 0.0080 1.13% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9870 0.6640 0.9760 0.6570 0.0110 1.13% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0040 1.0540 0.9930 1.0430 0.0110 1.11% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510170 国联安上证商品ETF 1.6420 0.5090 1.6240 0.4910 0.0180 1.11% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9530 1.1340 0.9430 1.1280 0.0100 1.06% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001951 金鹰改革红利混合 1.0750 1.0750 1.0640 1.0640 0.0110 1.03% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8130 0.4810 0.8050 0.4770 0.0080 0.99% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0394 0.5907 1.0292 0.5849 0.0102 0.99% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 288001 华夏经典混合 1.0420 3.4320 1.0320 3.4220 0.0100 0.97% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.5270 0.5270 0.5220 0.5220 0.0050 0.96% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.0590 1.0590 1.0490 1.0490 0.0100 0.95% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001662 创金合信沪港深精选混合 0.8820 0.8820 0.8740 0.8740 0.0080 0.92% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4622 1.1499 0.4581 1.1397 0.0041 0.90% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 510030 华宝上证180价值ETF 3.6430 1.2470 3.6110 1.2360 0.0320 0.89% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002229 华夏经济转型股票 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.0510 1.0510 1.0420 1.0420 0.0090 0.86% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.0760 0.0000 1.0670 0.0000 0.0090 0.84% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 202021 南方小康ETF联接A 1.0193 1.0393 1.0108 1.0308 0.0085 0.84% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001558 天弘医疗健康混合A 0.7071 0.7071 0.7012 0.7012 0.0059 0.84% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001449 华商双驱优选混合 1.0780 1.0780 1.0690 1.0690 0.0090 0.84% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001559 天弘医疗健康混合C 0.7053 0.7053 0.6994 0.6994 0.0059 0.84% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000601 华宝创新优选混合 0.8610 1.2010 0.8540 1.1940 0.0070 0.82% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001298 金鹰民族新兴混合A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7790 0.7960 0.7730 0.7900 0.0060 0.78% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.2940 1.3240 1.2840 1.3140 0.0100 0.78% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1548 0.1548 0.1536 0.1536 0.0012 0.78% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050015 博时大中华亚太精选 0.9170 0.9990 0.9100 0.9920 0.0070 0.77% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161715 招商大宗商品(LOF) 0.9230 1.0360 0.9160 1.0290 0.0070 0.76% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210001 金鹰成份优选混合 0.9393 2.8056 0.9322 2.7947 0.0071 0.76% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210002 金鹰红利价值混合A 1.1928 2.3908 1.1840 2.3820 0.0088 0.74% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8170 0.8320 0.8110 0.8260 0.0060 0.74% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510020 博时上证超大盘ETF 2.0483 0.7555 2.0332 0.7499 0.0151 0.74% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.0603 1.0603 1.0526 1.0526 0.0077 0.73% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8680 0.8860 0.8620 0.8800 0.0060 0.70% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7678 0.7678 0.7625 0.7625 0.0053 0.70% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 510090 建信上证社会责任ETF 1.2055 1.4381 1.1972 1.4298 0.0083 0.69% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1610 1.6880 1.1530 1.6760 0.0080 0.69% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.7938 0.0000 0.7885 0.0000 0.0053 0.67% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7564 0.7727 0.7514 0.7677 0.0050 0.67% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9022 0.9022 0.8963 0.8963 0.0059 0.66% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8239 0.8373 0.8185 0.8318 0.0054 0.66% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.8999 0.8999 0.8941 0.8941 0.0058 0.65% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.3612 1.3612 1.3524 1.3524 0.0088 0.65% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 960000 汇丰晋信大盘股票H 0.8956 0.8956 0.8899 0.8899 0.0057 0.64% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001728 银华战略新兴定开混合 0.9370 0.9370 0.9310 0.9310 0.0060 0.64% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540006 汇丰晋信大盘股票A 2.1928 2.2528 2.1789 2.2389 0.0139 0.64% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 0.9620 0.9620 0.9560 0.9560 0.0060 0.63% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1510 1.2110 1.1440 1.2040 0.0070 0.61% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161723 招商中证银行指数A 0.8230 0.8380 0.8180 0.8330 0.0050 0.61% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001701 国联产业升级混合 0.9940 0.9940 0.9880 0.9880 0.0060 0.61% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9890 1.5190 0.9830 1.5130 0.0060 0.61% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510060 工银上证央企ETF 1.4731 0.9423 1.4642 0.9334 0.0089 0.61% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002134 广发鑫裕混合A 1.0090 1.0090 1.0030 1.0030 0.0060 0.60% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050022 博时回报混合 1.7010 1.8170 1.6910 1.8070 0.0100 0.59% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.1972 1.5472 1.1903 1.5403 0.0069 0.58% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.2045 1.5545 1.1976 1.5476 0.0069 0.58% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8890 0.8890 0.8840 0.8840 0.0050 0.57% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 510010 交银上证180公司治理ETF 0.9000 1.0020 0.8950 0.9970 0.0050 0.56% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 260112 景顺长城能源基建混合A 1.8160 1.8310 1.8060 1.8210 0.0100 0.55% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001236 博时丝路主题股票A 0.7450 0.7450 0.7410 0.7410 0.0040 0.54% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519185 万家精选混合A 1.7350 1.9100 1.7259 1.9009 0.0091 0.53% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519994 长信金利趋势股票 0.5523 2.7888 0.5494 2.7859 0.0029 0.53% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519995 长信金利趋势混合A 0.5523 2.7888 0.5494 2.7818 0.0029 0.53% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 1.0118 1.0118 1.0066 1.0066 0.0052 0.52% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 510710 博时上证50ETF 2.1407 0.6618 2.1297 0.6584 0.0110 0.52% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000216 华安黄金ETF联接A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510110 海富通上证周期ETF 2.9160 1.1700 2.9010 1.1640 0.0150 0.52% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 150103 银河银泰混合 1.2989 4.1589 1.2923 4.1523 0.0066 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159934 易方达黄金ETF 2.5609 1.0433 2.5480 1.0380 0.0129 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 518880 华安黄金ETF 2.5710 0.9710 2.5580 0.9660 0.0130 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510680 万家上证50ETF 1.7654 1.7654 1.7565 1.7565 0.0089 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001682 新华鑫回报混合 0.9900 0.9900 0.9850 0.9850 0.0050 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 1.0111 1.0111 1.0060 1.0060 0.0051 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 510050 华夏上证50ETF 2.1670 2.9100 2.1560 2.8990 0.0110 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 518800 国泰黄金ETF 2.5507 0.9649 2.5378 0.9520 0.0129 0.51% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9960 0.9960 0.0050 0.50% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.2030 1.2030 1.1970 1.1970 0.0060 0.50% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.0699 0.0000 1.0647 0.0000 0.0052 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001536 南方君选 1.0180 1.0180 1.0130 1.0130 0.0050 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159937 博时黄金ETF 2.5668 1.0079 2.5542 1.0029 0.0126 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000929 博时黄金D 2.5842 1.1566 2.5716 1.1513 0.0126 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.2312 1.2312 1.2252 1.2252 0.0060 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000930 博时黄金I 2.5736 1.0727 2.5610 1.0674 0.0126 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8160 0.4880 0.8120 0.4840 0.0040 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519686 交银上证180公司治理联接 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8300 2.3810 0.8260 2.3770 0.0040 0.48% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519027 海富通上证周期ETF联接 1.0500 1.0500 1.0450 1.0450 0.0050 0.48% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001548 天弘上证50ETF联接A 0.8087 0.8087 0.8049 0.8049 0.0038 0.47% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001005 中海合鑫混合 0.6430 0.6430 0.6400 0.6400 0.0030 0.47% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519671 银河沪深300价值指数A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001237 博时上证50ETF联接A 0.7227 0.7227 0.7193 0.7193 0.0034 0.47% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001549 天弘上证50ETF联接C 0.8065 0.8065 0.8028 0.8028 0.0037 0.46% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510650 上证金融地产发起式ETF 1.3989 1.3989 1.3925 1.3925 0.0064 0.46% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.8820 0.8820 0.8780 0.8780 0.0040 0.46% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.3540 1.3540 1.3480 1.3480 0.0060 0.45% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.0942 1.0942 1.0893 1.0893 0.0049 0.45% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519196 万家新兴蓝筹A 1.0888 1.0888 1.0839 1.0839 0.0049 0.45% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.1120 0.0000 1.1070 0.0000 0.0050 0.45% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 162213 宏利沪深300指数A 1.5044 1.5244 1.4978 1.5178 0.0066 0.44% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510180 华安上证180ETF 2.7815 2.8371 2.7694 2.8259 0.0121 0.44% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001397 建信精工制造指数增强 0.8976 0.8976 0.8937 0.8937 0.0039 0.44% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 233011 大摩主题优选混合 1.8130 2.0450 1.8050 2.0370 0.0080 0.44% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001051 华夏上证50ETF联接A 0.7060 0.7060 0.7030 0.7030 0.0030 0.43% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510270 中银上证国企100ETF 0.9410 1.0980 0.9370 1.0930 0.0040 0.43% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000217 华安黄金ETF联接C 0.9560 0.9560 0.9520 0.9520 0.0040 0.42% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.4150 1.8140 2.4050 1.8070 0.0100 0.42% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040180 华安上证180ETF联接A 1.1258 1.1258 1.1212 1.1212 0.0046 0.41% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519180 万家180指数A 0.7461 3.0861 0.7431 3.0831 0.0030 0.40% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510230 国泰上证180金融ETF 4.9098 1.3944 4.8904 1.3750 0.0194 0.40% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002556 博时丝路主题股票C 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001956 国联安科技动力 1.0220 1.0220 1.0180 1.0180 0.0040 0.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510210 上证综指ETF 3.3140 1.1340 3.3010 1.1300 0.0130 0.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 233006 大摩领先优势混合 1.6845 1.6845 1.6779 1.6779 0.0066 0.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 233007 大摩卓越成长混合 2.3189 2.3189 2.3100 2.3100 0.0089 0.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001869 招商制造业混合A 1.0360 1.0360 1.0320 1.0320 0.0040 0.39% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350007 天治趋势精选混合 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.38% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020021 国泰金融ETF联接A 1.3452 1.3452 1.3401 1.3401 0.0051 0.38% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001104 华安新丝路主题股票A 0.7950 0.7950 0.7920 0.7920 0.0030 0.38% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 770001 德邦优化A 0.8861 1.6861 0.8828 1.6828 0.0033 0.37% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.0920 1.0920 1.0880 1.0880 0.0040 0.37% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000312 华安沪深300增强A 1.4010 1.4010 1.3960 1.3960 0.0050 0.36% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000313 华安沪深300增强C 1.3780 1.3780 1.3730 1.3730 0.0050 0.36% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100053 富国上证指数ETF联接A 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.2392 1.2392 1.2348 1.2348 0.0044 0.36% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.2433 1.2433 1.2389 1.2389 0.0044 0.36% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 398041 中海量化策略混合 0.8700 1.4070 0.8670 1.4040 0.0030 0.35% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001565 永赢量化混合发起式 0.8910 0.8910 0.8880 0.8880 0.0030 0.34% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519679 银河主题混合A 3.7970 3.7970 3.7840 3.7840 0.0130 0.34% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159944 广发中证全指原材料ETF 0.7702 0.7702 0.7676 0.7676 0.0026 0.34% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 040005 华安宏利混合A 3.6490 4.2690 3.6366 4.2566 0.0124 0.34% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001471 融通新能源灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.9090 0.9090 0.0030 0.33% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 470007 汇添富上证综合指数A 0.9310 1.0410 0.9280 1.0380 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 360006 光大新增长混合A 1.5924 2.8724 1.5873 2.8673 0.0051 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110003 易方达上证50增强A 0.9489 2.7989 0.9459 2.7959 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.2400 1.0680 1.2360 1.0640 0.0040 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.9550 0.9550 0.9520 0.9520 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 320010 诺安中证A100指数A 0.9290 0.9290 0.9260 0.9260 0.0030 0.32% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9650 1.4934 0.9620 1.4904 0.0030 0.31% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090016 大成消费主题混合A 0.9720 1.2290 0.9690 1.2260 0.0030 0.31% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 510130 中盘ETF 3.3496 1.1521 3.3394 1.1486 0.0102 0.31% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.3010 1.3010 1.2970 1.2970 0.0040 0.31% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.7423 2.5348 1.7371 2.5296 0.0052 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002492 工银月月薪定期支付债券C 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001917 招商量化精选股票A 1.0040 1.0040 1.0010 1.0010 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000985 嘉实逆向策略股票 1.0080 1.0080 1.0050 1.0050 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001224 中邮新思路灵活配置混合A 0.9980 0.9980 0.9950 0.9950 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001584 国投瑞银新活力混合A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320011 诺安中小盘精选混合A 2.3290 2.3890 2.3220 2.3820 0.0070 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.0110 1.0110 1.0080 1.0080 0.0030 0.30% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 630001 华商领先企业混合 0.8625 2.3235 0.8600 2.3210 0.0025 0.29% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001773 招商丰庆混合A 1.0410 1.0410 1.0380 1.0380 0.0030 0.29% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630107 华商稳健双利债券B 1.3980 1.4520 1.3940 1.4480 0.0040 0.29% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 620005 金元顺安核心动力混合 1.0560 1.0560 1.0530 1.0530 0.0030 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 050010 博时特许价值混合A 1.4270 1.8670 1.4230 1.8630 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000072 华安稳健回报混合A 1.7820 1.7820 1.7770 1.7770 0.0050 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630007 华商稳健双利债券A 1.4250 1.4860 1.4210 1.4820 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000236 工银月月薪定期支付债券A 1.4380 1.4380 1.4340 1.4340 0.0040 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 233001 大摩基础行业混合 0.7580 2.3030 0.7559 2.3009 0.0021 0.28% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.4213 3.1243 2.4148 3.1178 0.0065 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.9444 0.9444 0.9419 0.9419 0.0025 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519100 长盛中证A100指数 0.8925 1.5835 0.8901 1.5811 0.0024 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630009 华商稳定增利债券A 1.4980 1.4980 1.4940 1.4940 0.0040 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7310 0.7310 0.7290 0.7290 0.0020 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 410008 华富中证A100ETF联接A 0.9434 0.9434 0.9409 0.9409 0.0025 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5702 1.5702 1.5659 1.5659 0.0043 0.27% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 164508 国富中证A100指数增强(LOF) 0.7620 0.7850 0.7600 0.7830 0.0020 0.26% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1532 1.1532 1.1502 1.1502 0.0030 0.26% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050002 博时沪深300指数A 1.0758 3.0678 1.0730 3.0650 0.0028 0.26% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002385 博时沪深300指数C 1.0747 1.0747 1.0719 1.0719 0.0028 0.26% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 720001 财通价值动量混合A 1.9380 2.0280 1.9330 2.0230 0.0050 0.26% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.2050 1.2650 1.2020 1.2620 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 530012 建信积极配置混合 1.9980 2.0660 1.9930 2.0610 0.0050 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000911 鑫元合丰纯债A 1.2220 1.2220 1.2190 1.2190 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000916 前海开源股息率100强股票A 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110030 易方达沪深300量化增强 1.6588 1.6588 1.6546 1.6546 0.0042 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159923 大成中证A100ETF 1.2100 1.2100 1.2070 1.2070 0.0030 0.25% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519163 新华增怡债券C 1.2500 1.2500 1.2470 1.2470 0.0030 0.24% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519162 新华增怡债券A 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2016-04-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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