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2015年07月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001319 农银信息传媒股票A 1.0228 1.0228 0.9523 0.9523 0.0705 7.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 610007 信澳消费优选混合A 2.1990 2.1990 2.0690 2.0690 0.1300 6.28% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2564 0.8311 1.1863 0.7848 0.0701 5.91% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0260 1.0260 0.9720 0.9720 0.0540 5.56% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001105 信澳转型创新股票A 0.9060 0.9060 0.8600 0.8600 0.0460 5.35% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000068 民生加银转债优选C 1.0080 1.3980 0.9570 1.3470 0.0510 5.33% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000067 民生加银转债优选A 1.0100 1.4100 0.9590 1.3590 0.0510 5.32% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 001571 嘉合磐石A 1.1940 1.1940 1.1370 1.1370 0.0570 5.01% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000793 工银高端制造股票 1.4350 1.4350 1.3680 1.3680 0.0670 4.90% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161625 融通可转债债券C 1.2570 1.3670 1.1990 1.3090 0.0580 4.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161624 融通可转债债券A 1.2620 1.3720 1.2040 1.3140 0.0580 4.82% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162214 宏利领先中小盘混合 1.4060 1.4060 1.3430 1.3430 0.0630 4.69% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 410003 华富成长趋势混合A 1.2343 1.5243 1.1799 1.4699 0.0544 4.61% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.9530 1.9530 1.8670 1.8670 0.0860 4.61% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9160 0.9160 0.8760 0.8760 0.0400 4.57% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.8340 1.8340 1.7540 1.7540 0.0800 4.56% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.2600 2.2600 2.1620 2.1620 0.0980 4.53% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161719 招商可转债债券 1.2380 1.6470 1.1850 1.5940 0.0530 4.47% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162208 宏利首选企业股票A 2.1309 2.4509 2.0400 2.3600 0.0909 4.46% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050014 博时创业成长混合A 1.8780 1.9500 1.7980 1.8700 0.0800 4.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 470058 汇添富可转换债券A 1.6000 1.6700 1.5330 1.6030 0.0670 4.37% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 240018 华宝可转债债券A 1.4607 1.4607 1.3998 1.3998 0.0609 4.35% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2510 1.2510 1.1990 1.1990 0.0520 4.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470059 汇添富可转换债券C 1.5750 1.6450 1.5100 1.5800 0.0650 4.30% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.5170 2.5170 2.4140 2.4140 0.1030 4.27% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 470028 汇添富社会责任混合A 2.1910 2.1910 2.1020 2.1020 0.0890 4.23% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 233007 大摩卓越成长混合 2.4673 2.4673 2.3673 2.3673 0.1000 4.22% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001158 工银新材料新能源股票 0.9400 0.9400 0.9020 0.9020 0.0380 4.21% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161611 融通内需驱动混合A 1.3160 1.4360 1.2630 1.3830 0.0530 4.20% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162201 宏利成长混合 1.7695 3.9645 1.6984 3.8934 0.0711 4.19% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1970 2.3630 2.1090 2.2730 0.0880 4.17% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000574 宝盈新价值混合A 1.7240 2.4120 1.6550 2.3430 0.0690 4.17% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 377010 摩根阿尔法混合A 4.1733 6.0933 4.0068 5.9268 0.1665 4.16% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519029 华夏稳增混合 2.3280 3.1330 2.2350 3.0400 0.0930 4.16% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481015 工银主题策略混合A 2.8020 2.8020 2.6900 2.6900 0.1120 4.16% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257050 国联安主题驱动混合A 1.8640 1.8640 1.7900 1.7900 0.0740 4.13% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000826 广发百发100指数A 1.1870 1.5470 1.1400 1.5000 0.0470 4.12% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000594 大摩进取优选股票 1.9460 1.9460 1.8690 1.8690 0.0770 4.12% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 233011 大摩主题优选混合 2.2030 2.2030 2.1160 2.1160 0.0870 4.11% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200015 长城优化升级混合A 1.5270 1.6420 1.4670 1.5820 0.0600 4.09% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0180 1.5870 0.9780 1.5470 0.0400 4.09% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.5360 1.7360 1.4760 1.6760 0.0600 4.07% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 090009 大成行业轮动混合A 1.4860 1.4860 1.4280 1.4280 0.0580 4.06% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.6920 1.6920 1.6260 1.6260 0.0660 4.06% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 000827 广发百发100指数E 1.1850 1.5450 1.1390 1.4990 0.0460 4.04% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000697 汇添富移动互联股票A 2.1710 2.1710 2.0870 2.0870 0.0840 4.02% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519918 华夏兴和混合A 1.7630 4.0640 1.6950 4.0010 0.0680 4.01% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000309 大摩品质生活精选股票A 1.6110 1.6110 1.5490 1.5490 0.0620 4.00% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001075 宝盈转型动力混合A 0.9150 0.9150 0.8800 0.8800 0.0350 3.98% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 410001 华富竞争力优选混合A 1.2411 3.0144 1.1937 2.9275 0.0474 3.97% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 410006 华富策略精选混合A 1.6798 1.8398 1.6159 1.7759 0.0639 3.95% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.7930 1.7930 1.7250 1.7250 0.0680 3.94% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001042 华夏领先股票 0.8460 0.8460 0.8140 0.8140 0.0320 3.93% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000698 宝盈科技30混合 1.9760 1.9760 1.9020 1.9020 0.0740 3.89% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001572 嘉合磐石C 1.0940 1.0940 1.0530 1.0530 0.0410 3.89% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 164818 工银传媒指数A 1.1639 0.7039 1.1204 0.6776 0.0435 3.88% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 310358 申万菱信新经济混合A 1.1054 2.4373 1.0642 2.3961 0.0412 3.87% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000294 华安生态优先混合A 1.7970 1.7970 1.7300 1.7300 0.0670 3.87% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 257040 国联安红利混合 1.6690 2.3720 1.6070 2.3100 0.0620 3.86% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519665 银河美丽混合C 1.9120 1.9120 1.8410 1.8410 0.0710 3.86% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 590001 中邮核心优选混合A 1.7931 3.0131 1.7266 2.9466 0.0665 3.85% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 710001 富安达优势成长混合A 2.3899 2.3899 2.3014 2.3014 0.0885 3.85% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000536 前海开源可转债债券A 0.9730 1.3430 0.9370 1.3070 0.0360 3.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 410007 华富价值增长混合A 1.7290 1.7290 1.6651 1.6651 0.0639 3.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000390 华商优势行业混合A 1.3240 1.9340 1.2750 1.8850 0.0490 3.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519995 长信金利趋势混合A 1.0682 2.9972 1.0287 2.9014 0.0395 3.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519994 长信金利趋势股票 1.0682 2.9972 1.0287 2.9577 0.0395 3.84% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 590002 中邮核心成长混合A 1.0394 1.0394 1.0013 1.0013 0.0381 3.81% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 150103 银河银泰混合 1.6448 4.5048 1.5845 4.4445 0.0603 3.81% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001072 华安智能装备主题股票A 0.9530 0.9530 0.9180 0.9180 0.0350 3.81% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001186 富国文体健康股票A 0.9270 0.9270 0.8930 0.8930 0.0340 3.81% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.9950 1.9950 1.9220 1.9220 0.0730 3.80% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519664 银河美丽混合A 1.9430 1.9430 1.8720 1.8720 0.0710 3.79% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 040035 华安逆向策略混合A 2.1670 2.5470 2.0880 2.4680 0.0790 3.78% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9128 2.3828 1.8433 2.3133 0.0695 3.77% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519651 银河转型混合A 0.9120 0.9120 0.8790 0.8790 0.0330 3.75% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.9710 4.7760 1.9000 4.7050 0.0710 3.74% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 165809 东吴中证可转债指数 1.1150 1.2200 1.0750 1.1800 0.0400 3.72% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001192 摩根整合驱动混合A 0.9200 0.9200 0.8870 0.8870 0.0330 3.72% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2570 2.4860 1.2120 2.4410 0.0450 3.71% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 700003 平安策略先锋混合 2.0460 2.1460 1.9730 2.0730 0.0730 3.70% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.8680 0.8680 0.8370 0.8370 0.0310 3.70% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6030 1.3020 1.5460 1.2560 0.0570 3.69% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.8700 0.8700 0.8390 0.8390 0.0310 3.69% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 210009 金鹰核心资源混合A 1.7710 1.8710 1.7080 1.8080 0.0630 3.69% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000264 博时内需增长混合A 1.4330 1.2520 1.3820 1.2080 0.0510 3.69% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 310518 申万菱信可转债债券A 1.8070 1.9570 1.7430 1.8930 0.0640 3.67% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.8140 1.8140 1.7500 1.7500 0.0640 3.66% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 398011 中海分红增利混合 0.9834 2.3834 0.9487 2.3487 0.0347 3.66% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.7208 4.7588 2.6250 4.6630 0.0958 3.65% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.3040 2.3640 2.2230 2.2830 0.0810 3.64% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000532 景顺长城优势企业混合A 1.7960 1.7960 1.7330 1.7330 0.0630 3.64% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.0260 1.2360 0.9900 1.2000 0.0360 3.64% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.4270 1.4270 1.3770 1.3770 0.0500 3.63% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040016 华安行业轮动混合 1.9673 1.9673 1.8985 1.8985 0.0688 3.62% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 481017 工银量化策略混合A 2.2020 2.2020 2.1250 2.1250 0.0770 3.62% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161818 银华消费主题混合A 1.8020 1.8490 1.7390 1.7860 0.0630 3.62% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000124 华宝服务优选混合 2.2670 2.5670 2.1880 2.4880 0.0790 3.61% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8630 0.8630 0.8330 0.8330 0.0300 3.60% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 610005 信澳红利回报混合A 1.2680 1.4280 1.2240 1.3840 0.0440 3.59% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1530 1.2490 1.1130 1.2240 0.0400 3.59% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040015 华安动态灵活配置混合A 1.6160 1.7990 1.5600 1.7430 0.0560 3.59% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481006 工银红利混合 1.1060 1.1460 1.0677 1.1077 0.0383 3.59% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 257070 国联安优选行业混合 2.0940 2.3950 2.0220 2.3230 0.0720 3.56% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.4820 1.4820 1.4310 1.4310 0.0510 3.56% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000609 华商新量化混合A 1.8100 1.8100 1.7480 1.7480 0.0620 3.55% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.9530 2.9530 2.8520 2.8520 0.1010 3.54% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000996 中银新动力股票A 1.2560 1.2560 1.2130 1.2130 0.0430 3.54% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519677 银河定投宝 1.8770 1.8770 1.8130 1.8130 0.0640 3.53% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 630016 华商价值共享混合发起式 2.4070 2.5570 2.3250 2.4750 0.0820 3.53% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6440 1.9240 1.5880 1.8680 0.0560 3.53% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000978 景顺长城量化精选股票A 1.3770 1.3770 1.3300 1.3300 0.0470 3.53% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.1470 1.1470 1.1080 1.1080 0.0390 3.52% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.7357 2.7357 2.6429 2.6429 0.0928 3.51% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 040002 华安中国A股增强指数 0.8860 3.9440 0.8560 3.8450 0.0300 3.50% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1290 2.1290 2.0570 2.0570 0.0720 3.50% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 213008 宝盈资源优选混合 2.3056 3.3041 2.2276 3.2192 0.0780 3.50% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1550 1.1550 1.1160 1.1160 0.0390 3.49% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233009 大摩多因子策略混合A 2.0750 2.4160 2.0050 2.3460 0.0700 3.49% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202003 南方绩优成长混合A 2.1195 3.1962 2.0482 3.1249 0.0713 3.48% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4260 4.0450 1.3780 3.9220 0.0480 3.48% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.1630 1.1630 1.1240 1.1240 0.0390 3.47% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 740001 长安宏观策略混合A 1.4010 2.2210 1.3540 2.1740 0.0470 3.47% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020001 国泰金鹰增长混合 1.6090 4.7490 1.5550 4.6950 0.0540 3.47% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519983 长信量化先锋混合A 1.9680 1.9680 1.9020 1.9020 0.0660 3.47% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400032 东方主题精选混合 1.0434 1.0434 1.0085 1.0085 0.0349 3.46% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000535 长盛航天海工混合A 1.4360 1.6310 1.3880 1.5830 0.0480 3.46% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040007 华安中小盘成长混合 1.7746 3.0895 1.7154 3.0303 0.0592 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 610004 信澳中小盘混合A 1.3800 1.3800 1.3340 1.3340 0.0460 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001113 南方大数据100A 1.0153 1.0153 0.9814 0.9814 0.0339 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.6170 3.6030 1.5630 3.5490 0.0540 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001050 汇添富中证500指数增强A 1.2000 1.2000 1.1600 1.1600 0.0400 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 260111 景顺长城公司治理混合 1.7370 2.0850 1.6790 2.0270 0.0580 3.45% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1730 1.7820 1.1340 1.7570 0.0390 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.8030 1.8030 1.7430 1.7430 0.0600 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630015 华商大盘量化精选混合 2.0120 2.4120 1.9450 2.3450 0.0670 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.8841 3.4241 2.7881 3.3281 0.0960 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 550009 中信保诚中小盘混合A 1.8930 2.0230 1.8300 1.9600 0.0630 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519035 富国天博创新主题混合 1.5889 4.9425 1.5361 4.8897 0.0528 3.44% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 288001 华夏经典混合 1.7170 4.0070 1.6600 3.9500 0.0570 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001071 华安媒体互联网混合A 0.9040 0.9040 0.8740 0.8740 0.0300 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 229002 宏利逆向策略混合 2.2910 2.2910 2.2150 2.2150 0.0760 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001557 天弘中证500指数增强C 0.9006 0.9006 0.8707 0.8707 0.0299 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070010 嘉实主题混合 1.8710 3.4040 1.8090 3.3420 0.0620 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519099 新华灵活主题混合 1.8400 2.3210 1.7790 2.2600 0.0610 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001556 天弘中证500指数增强A 0.9010 0.9010 0.8711 0.8711 0.0299 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9541 2.6741 0.9225 2.6425 0.0316 3.43% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 040025 华安科技动力混合A 2.7850 2.7850 2.6930 2.6930 0.0920 3.42% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001000 中欧明睿新起点混合 1.3940 1.3940 1.3480 1.3480 0.0460 3.41% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001043 工银美丽城镇股票A 1.0010 1.0010 0.9680 0.9680 0.0330 3.41% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000971 诺安新经济股票 1.3650 1.3650 1.3200 1.3200 0.0450 3.41% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610006 信澳产业升级混合A 2.2470 2.2470 2.1730 2.1730 0.0740 3.41% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001036 嘉实企业变革股票 1.1510 1.1510 1.1130 1.1130 0.0380 3.41% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610002 信澳精华配置混合A 1.7940 2.2140 1.7350 2.1550 0.0590 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040023 华安可转债债券B 1.6720 1.6720 1.6170 1.6170 0.0550 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.2089 0.7058 1.1692 0.6661 0.0397 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000081 天治可转债增强债券C 1.5800 1.5800 1.5280 1.5280 0.0520 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1014 2.2031 1.0652 2.1669 0.0362 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 040022 华安可转债债券A 1.7010 1.7010 1.6450 1.6450 0.0560 3.40% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.7130 2.7130 2.6240 2.6240 0.0890 3.39% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070021 嘉实主题新动力混合 1.7360 1.7360 1.6790 1.6790 0.0570 3.39% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 080005 长盛量化红利混合A 2.0120 2.0520 1.9460 1.9860 0.0660 3.39% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000080 天治可转债增强债券A 1.5890 1.5890 1.5370 1.5370 0.0520 3.38% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A 0.8270 1.4100 0.8000 1.3830 0.0270 3.38% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000279 华商红利优选混合 1.1930 1.8260 1.1540 1.7870 0.0390 3.38% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000991 工银战略转型股票A 1.0400 1.0400 1.0060 1.0060 0.0340 3.38% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 213003 宝盈策略增长混合 1.8981 2.4781 1.8361 2.4161 0.0620 3.38% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9380 2.0223 0.9074 1.9917 0.0306 3.37% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 320007 诺安成长混合A 1.5360 1.9810 1.4860 1.9310 0.0500 3.36% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000020 景顺长城品质投资混合A 2.0300 2.0300 1.9640 1.9640 0.0660 3.36% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 483003 工银精选平衡混合 0.8537 2.3323 0.8260 2.2827 0.0277 3.35% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210004 金鹰稳健成长混合 1.8280 2.0080 1.7690 1.9490 0.0590 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110010 易方达价值成长混合 2.2798 2.3728 2.2062 2.2992 0.0736 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000471 富国城镇发展股票 2.5700 2.5700 2.4870 2.4870 0.0830 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.9096 2.0446 1.8478 1.9828 0.0618 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050009 博时新兴成长混合 0.9580 4.1640 0.9270 4.0480 0.0310 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162202 宏利周期混合 1.4185 3.4635 1.3726 3.4176 0.0459 3.34% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510081 长盛动态精选混合 1.6823 3.6401 1.6281 3.5859 0.0542 3.33% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2960 2.2960 2.2220 2.2220 0.0740 3.33% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1470 1.2290 1.1100 1.1920 0.0370 3.33% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000696 汇添富环保行业股票 1.5550 1.5550 1.5050 1.5050 0.0500 3.32% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000866 华宝制造股票 1.3680 1.3680 1.3240 1.3240 0.0440 3.32% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519068 汇添富成长焦点混合 2.3105 2.7285 2.2363 2.6543 0.0742 3.32% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001255 长城改革红利混合A 0.8420 0.8420 0.8150 0.8150 0.0270 3.31% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 210008 金鹰策略配置混合 2.1713 2.1713 2.1017 2.1017 0.0696 3.31% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0000 1.0000 0.9680 0.9680 0.0320 3.31% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350002 天治低碳经济混合 1.1925 3.7175 1.1543 3.6793 0.0382 3.31% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163801 中银中国混合(LOF)A 1.8615 4.4015 1.8021 4.3421 0.0594 3.30% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.7540 0.7540 0.7300 0.7300 0.0240 3.29% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 164304 新华中证环保产业指数 0.9730 1.5090 0.9420 1.4610 0.0310 3.29% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159944 广发中证全指原材料ETF 0.9676 0.9676 0.9368 0.9368 0.0308 3.29% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000968 广发养老指数A 1.2048 1.2048 1.1664 1.1664 0.0384 3.29% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163817 中银转债增强债券B 2.5130 2.5130 2.4330 2.4330 0.0800 3.29% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162209 宏利市值优选混合A 1.0661 1.0661 1.0322 1.0322 0.0339 3.28% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519698 交银先锋混合A 1.9748 2.0788 1.9121 2.0161 0.0627 3.28% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.9120 0.9120 0.8830 0.8830 0.0290 3.28% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163816 中银转债增强债券A 2.5540 2.5540 2.4730 2.4730 0.0810 3.28% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.3880 1.3880 1.3440 1.3440 0.0440 3.27% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 5.4260 1.4830 5.2540 1.4360 0.1720 3.27% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519908 华夏兴华混合A 1.9920 6.4300 1.9290 6.3640 0.0630 3.27% 2015-07-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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