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2014年09月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6051 3.1751 0.0000 0.0000 0.0070 1.17% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 1.1823 3.8002 0.0000 0.0000 0.0121 1.03% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163805 中银动态策略混合A 1.2046 1.5946 0.0000 0.0000 0.0109 0.91% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161606 融通行业景气混合A 0.8000 2.7400 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4830 1.4830 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000512 国泰沪深300指数增强A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 710001 富安达优势成长混合A 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040025 华安科技动力混合A 1.7890 1.7890 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.3108 1.4108 0.0000 0.0000 0.0099 0.76% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 217001 招商安泰偏股混合 0.4162 3.4302 0.0000 0.0000 0.0031 0.75% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000591 中银健康生活混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 671010 西部利得策略优选混合A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580009 东吴多策略混合A 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 620006 金元顺安消费主题混合 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519679 银河主题混合A 2.3610 2.3610 0.0000 0.0000 0.0150 0.64% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000594 大摩进取优选股票 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 450002 国富弹性市值混合A 1.3325 2.6635 0.0000 0.0000 0.0083 0.63% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000418 景顺长城成长之星股票A 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000609 华商新量化混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020010 国泰金牛创新成长混合 1.3400 1.4950 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.3890 1.6580 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 481015 工银主题策略混合A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 217012 招商行业领先混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002031 华夏策略混合 2.0000 2.6000 0.0000 0.0000 0.0110 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000513 富国高端制造行业股票A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270021 广发聚瑞混合A 1.6520 1.6520 0.0000 0.0000 0.0090 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 110026 易方达创业板ETF联接A 1.8073 1.8073 0.0000 0.0000 0.0098 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1010 2.4340 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 470028 汇添富社会责任混合A 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000209 中信保诚新兴产业混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161613 融通创业板指数A 1.7070 1.8570 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 370027 摩根智选30混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 270050 广发新经济混合A 1.5100 1.5100 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7862 0.8362 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 217009 招商核心价值混合 0.8730 0.9930 0.0000 0.0000 0.0044 0.51% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159915 易方达创业板ETF 1.4721 1.6864 0.0000 0.0000 0.0075 0.51% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000073 摩根成长动力混合A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 200015 长城优化升级混合A 1.0100 1.1250 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 240008 华宝收益增长混合A 4.1894 4.1894 0.0000 0.0000 0.0206 0.49% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090020 大成健康产业混合A 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550001 中信保诚四季红混合A 0.9078 2.1198 0.0000 0.0000 0.0043 0.48% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161022 富国创业板ETF联接A 1.0760 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 660012 农银消费主题混合A 1.7492 1.8292 0.0000 0.0000 0.0082 0.47% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000124 华宝服务优选混合 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000394 融通通源短融债券A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519039 长盛同德主题混合 0.9269 2.6560 0.0000 0.0000 0.0042 0.46% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510081 长盛动态精选混合 1.1513 3.0731 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519670 银河行业混合A 1.7820 2.2820 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 660005 农银中小盘混合 1.6661 1.6961 0.0000 0.0000 0.0074 0.45% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9926 1.4826 0.0000 0.0000 0.0044 0.45% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 090015 大成内需增长混合A 1.3410 1.3410 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519688 交银精选混合 0.7058 2.8976 0.0000 0.0000 0.0031 0.44% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 000278 融通通泽灵活配置混合 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 400015 东方新能源汽车混合 1.6301 1.6301 0.0000 0.0000 0.0071 0.44% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 410010 华富中小企业100指数增强 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020001 国泰金鹰增长混合 1.1690 4.1760 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 377240 摩根新兴动力混合A 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180018 银华和谐主题混合 1.4160 1.4960 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8921 0.9521 0.0000 0.0000 0.0037 0.42% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290002 泰信先行策略混合 0.6341 2.4522 0.0000 0.0000 0.0026 0.41% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 700001 平安行业先锋混合 1.2370 1.5170 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519908 华夏兴华混合A 1.2290 5.6270 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519678 银河消费混合A 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 202007 南方隆元产业主题混合 0.5040 0.5040 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020003 国泰金龙行业混合 0.4960 3.5930 0.0000 0.0000 0.0020 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 571002 诺德灵活配置混合 1.2894 1.2894 0.0000 0.0000 0.0052 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 660003 农银平衡双利混合 1.1961 1.3861 0.0000 0.0000 0.0048 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 163803 中银持续增长混合A 0.6778 2.7387 0.0000 0.0000 0.0027 0.40% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0400 1.0620 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161609 融通动力先锋混合A/B 1.2890 1.8340 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090004 大成精选增值混合A 0.8256 2.8711 0.0000 0.0000 0.0032 0.39% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180020 银华成长先锋混合 1.0700 1.0950 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 240001 华宝宝康消费品 1.7002 5.1460 0.0000 0.0000 0.0064 0.38% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000259 农银区间收益混合 1.0941 1.0941 0.0000 0.0000 0.0041 0.38% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000362 国泰聚信价值优势混合A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000363 国泰聚信价值优势混合C 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 040035 华安逆向策略混合A 1.1000 1.4800 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519712 交银阿尔法核心混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070032 嘉实优化红利混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 530019 建信社会责任混合A 1.4300 1.4300 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519676 银河强化债券A 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 620008 金元顺安新经济主题混合 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 620002 金元顺安成长动力混合 0.8930 1.1130 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 200012 长城中小盘成长混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050014 博时创业成长混合A 1.1670 1.1970 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070018 嘉实回报混合 0.9630 1.0000 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200010 长城双动力混合A 1.2806 1.3856 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000410 益民服务领先混合A 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050026 博时医疗保健行业混合A 1.3450 1.4750 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3220 1.4690 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050116 博时宏观回报债券C 1.0330 1.0480 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 206001 鹏华弘泰A 1.0511 4.2143 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519718 交银纯债债券发起A 1.0750 1.0820 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 040037 华安安心收益债券B 1.0590 1.1500 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519720 交银纯债债券发起C 1.0640 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550009 中信保诚中小盘混合A 1.0560 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040036 华安安心收益债券A 1.0560 1.1470 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000408 民生加银城镇化混合A 1.0810 1.1110 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 410001 华富竞争力优选混合A 0.7113 2.0435 0.0000 0.0000 0.0019 0.27% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7480 2.2990 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260101 景顺长城优选混合 1.5047 3.4754 0.0000 0.0000 0.0040 0.27% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1383 1.1383 0.0000 0.0000 0.0031 0.27% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 040005 华安宏利混合A 2.6270 3.2470 0.0000 0.0000 0.0067 0.26% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050018 博时行业轮动混合 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7600 2.8110 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217013 招商中小盘混合 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 163818 中银中小盘成长混合 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 100056 富国低碳环保混合 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233013 大摩多元收益债券C 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 233012 大摩多元收益债券A 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.2500 1.2500 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163804 中银收益混合A 1.2126 2.4726 0.0000 0.0000 0.0029 0.24% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450004 国富深化价值混合A 1.2650 1.7350 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 630001 华商领先企业混合 1.6089 1.7139 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 050022 博时回报混合 1.2340 1.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530016 建信恒稳价值混合 1.2880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 580002 东吴双动力混合A 1.4246 2.0446 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400011 东方核心动力混合A 0.8807 0.8807 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210008 金鹰策略配置混合 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000596 前海开源中证军工指数A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100060 富国高新技术产业混合 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290005 泰信优势增长混合 1.3580 1.8180 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0870 2.5996 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.3639 1.3639 0.0000 0.0000 0.0028 0.21% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240010 华宝行业精选混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519690 交银稳健配置混合 1.1501 2.7851 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240017 华宝新兴产业混合 1.7123 1.7123 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0700 1.1000 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360016 光大行业轮动混合 1.0780 1.1980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 166905 民生加银平稳添利债券C 1.0510 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000612 华宝生态中国混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020028 国泰信用债券C 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000081 天治可转债增强债券C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020026 国泰成长优选混合 1.5460 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202110 南方润元纯债债券C 1.0690 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519050 海富通安颐收益混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 166904 民生加银平稳添利债券A 1.0540 1.0790 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260111 景顺长城公司治理混合 1.0340 1.3820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070021 嘉实主题新动力混合 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 630008 华商策略精选混合 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000024 大摩双利增强债券A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000025 大摩双利增强债券C 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000589 光大保德信银发商机混合A 1.0920 1.1420 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 582202 东吴增利债券C 1.0980 1.1380 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020027 国泰信用债券A 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180012 银华富裕主题混合A 1.1171 2.0701 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000549 华安大国新经济股票A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200113 长城积极增利债券C 1.1140 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350009 天治研究驱动混合A 1.1070 1.1930 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 410003 华富成长趋势混合A 0.7267 1.0167 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 582002 东吴增利债券A 1.1110 1.1510 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.1340 1.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519983 长信量化先锋混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519697 交银优势行业混合 1.2890 1.3790 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 1.0744 1.1904 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519692 交银成长混合A 3.1098 3.5148 0.0000 0.0000 0.0050 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 291007 泰信债券增强收益C 1.0686 1.1706 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163807 中银优选灵活配置混合A 1.2906 1.5506 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 070022 嘉实领先成长混合 1.2730 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9534 0.9834 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070010 嘉实主题混合 1.2480 2.7610 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519704 交银先进制造混合A 1.3450 1.3450 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 560006 益民核心增长混合 1.3470 1.3470 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 240020 华宝医药生物混合A 1.3000 1.5890 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 040001 华安创新混合 0.6740 3.3410 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519007 海富通强化回报混合 0.6500 2.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070027 嘉实周期优选混合 1.3680 1.4280 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3580 1.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.7210 2.0810 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.4330 1.4330 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202003 南方绩优成长混合A 1.3220 2.2587 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 481006 工银红利混合 0.7705 0.8105 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630016 华商价值共享混合发起式 1.4300 1.5800 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 630015 华商大盘量化精选混合 1.4520 1.5520 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 485107 工银添利债券A 1.1170 1.4260 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070001 嘉实成长收益混合A 0.6933 3.3896 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 485007 工银添利债券B 1.1119 1.3959 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 580003 东吴行业轮动混合A 0.5486 0.6286 0.0000 0.0000 0.0007 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 740001 长安宏观策略混合A 1.5030 1.5030 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217002 招商安泰平衡混合 1.1675 2.6365 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160106 南方高增长混合(LOF) 1.5361 3.1731 0.0000 0.0000 0.0018 0.12% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 370024 摩根核心优选混合A 1.6170 1.6170 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 090011 大成核心双动力混合A 0.9070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0202 2.9305 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 481004 工银稳健成长混合A 1.6095 1.8595 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180013 银华领先策略混合 1.3368 1.7168 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2014-09-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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