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2014年08月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.9820 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.97% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 580002 东吴双动力混合A 1.3063 1.9263 0.0000 0.0000 0.0215 1.67% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8070 2.5270 0.0000 0.0000 0.0129 1.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000513 富国高端制造行业股票A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0150 1.47% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 580009 东吴多策略混合A 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 0.0180 1.44% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000534 长盛高端装备混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000535 长盛航天海工混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020026 国泰成长优选混合 1.4360 1.4580 0.0000 0.0000 0.0180 1.27% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 740001 长安宏观策略混合A 1.3670 1.3670 0.0000 0.0000 0.0170 1.26% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 398001 中海优质成长混合 0.5396 2.8778 0.0000 0.0000 0.0066 1.24% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8910 2.4870 0.0000 0.0000 0.0103 1.17% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2960 1.5470 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000596 前海开源中证军工指数A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519678 银河消费混合A 1.1760 1.1760 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 481004 工银稳健成长混合A 1.5111 1.7611 0.0000 0.0000 0.0163 1.09% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 590002 中邮核心成长混合A 0.5313 0.5313 0.0000 0.0000 0.0056 1.07% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0750 1.1000 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000587 大成灵活配置混合A 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020001 国泰金鹰增长混合 1.1030 4.1100 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0110 1.01% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.4190 1.4190 0.0000 0.0000 0.0140 1.00% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580003 东吴行业轮动混合A 0.5173 0.5973 0.0000 0.0000 0.0051 1.00% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000520 上银新兴价值成长混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0150 1.0350 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 690004 民生加银稳健成长混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 630010 华商价值精选混合 1.3490 1.4190 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519679 银河主题混合A 2.1240 2.1240 0.0000 0.0000 0.0200 0.95% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 213008 宝盈资源优选混合 1.4635 1.8225 0.0000 0.0000 0.0138 0.95% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 630011 华商主题精选混合 1.8310 1.9310 0.0000 0.0000 0.0170 0.94% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A 1.0774 1.0774 0.0000 0.0000 0.0099 0.93% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162201 宏利成长混合 1.2556 3.1706 0.0000 0.0000 0.0116 0.93% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 110029 易方达科讯混合 0.8974 4.6797 0.0000 0.0000 0.0082 0.92% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 510410 博时上证自然资源ETF 0.6346 0.6346 0.0000 0.0000 0.0057 0.91% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040015 华安动态灵活配置混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690005 民生加银内需增长混合 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1260 1.3060 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1919 1.2919 0.0000 0.0000 0.0106 0.90% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5670 0.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.89% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 040007 华安中小盘成长混合 0.8856 2.2005 0.0000 0.0000 0.0078 0.89% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000294 华安生态优先混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519670 银河行业混合A 1.6050 2.1050 0.0000 0.0000 0.0140 0.88% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6405 0.6405 0.0000 0.0000 0.0055 0.87% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 290004 泰信优质生活混合 0.7740 1.3740 0.0000 0.0000 0.0067 0.87% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 630005 华商动态阿尔法混合 1.4150 1.4150 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020003 国泰金龙行业混合 0.4800 3.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.84% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4820 0.4820 0.0000 0.0000 0.0040 0.84% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000124 华宝服务优选混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0100 0.83% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180013 银华领先策略混合 1.2487 1.6287 0.0000 0.0000 0.0101 0.82% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398061 中海消费混合A 1.2230 1.4330 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 580008 东吴新产业精选股票A 1.3660 1.3660 0.0000 0.0000 0.0110 0.81% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 700001 平安行业先锋混合 1.1170 1.3970 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000524 摩根民生需求股票A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.6280 0.6280 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161606 融通行业景气混合A 0.7550 2.6950 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090015 大成内需增长混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7287 0.7787 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000586 景顺长城中小创精选股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0260 2.3590 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 290008 泰信发展主题混合 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 270050 广发新经济混合A 1.4060 1.4060 0.0000 0.0000 0.0110 0.79% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 150103 银河银泰混合 0.9818 3.6818 0.0000 0.0000 0.0076 0.78% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240008 华宝收益增长混合A 3.8017 3.8017 0.0000 0.0000 0.0289 0.77% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519672 银河蓝筹混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 630016 华商价值共享混合发起式 1.3270 1.4770 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0660 1.1460 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.9288 3.3718 0.0000 0.0000 0.0143 0.75% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166005 中欧价值发现混合A 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 510170 国联安上证商品ETF 1.5050 0.4670 0.0000 0.0000 0.0110 0.74% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 340008 兴全有机增长混合 1.5072 1.5072 0.0000 0.0000 0.0111 0.74% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519033 海富通国策导向混合A 1.3880 1.3880 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 100056 富国低碳环保混合 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519994 长信金利趋势股票 0.6416 1.9626 0.0000 0.0000 0.0046 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000117 广发轮动配置混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159932 大成中证500深市ETF 1.2580 1.1070 0.0000 0.0000 0.0090 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 210002 金鹰红利价值混合A 1.1689 1.5569 0.0000 0.0000 0.0084 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320003 诺安先锋混合A 0.9082 2.7917 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000478 建信中证500指数增强A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 700002 平安深证300指数增强 1.0100 1.0900 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 350008 天治新消费混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 585001 东吴中证新兴指数 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180018 银华和谐主题混合 1.3210 1.4010 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610004 信澳中小盘混合A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519656 银河灵活配置混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519657 银河灵活配置混合C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270008 广发核心精选混合 1.7790 1.9890 0.0000 0.0000 0.0120 0.68% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9667 2.3251 0.0000 0.0000 0.0065 0.68% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 090016 大成消费主题混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 510510 广发中证500ETF 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0081 0.67% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.0500 0.6940 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9635 2.6155 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519026 海富通中小盘混合 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510500 南方中证500ETF 1.2167 1.2167 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159922 嘉实中证500ETF 4.3532 1.2206 0.0000 0.0000 0.0286 0.66% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 410009 华富量子生命力混合A 0.7462 0.7462 0.0000 0.0000 0.0049 0.66% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.0920 1.0920 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 340007 兴全社会责任混合 1.5440 1.7340 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0880 4.4030 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070099 嘉实优质企业混合 0.9290 1.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159935 景顺长城中证500ETF 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0074 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 270021 广发聚瑞混合A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0100 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 660003 农银平衡双利混合 1.1142 1.3042 0.0000 0.0000 0.0072 0.65% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 162711 广发中证500ETF联接A 0.9557 0.9557 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 210008 金鹰策略配置混合 1.0014 1.0014 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0569 1.1269 0.0000 0.0000 0.0067 0.64% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.2257 1.2257 0.0000 0.0000 0.0075 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164809 工银中证500ETF联接A 1.1154 1.1670 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519993 长信增利动态策略混合 0.7289 1.9679 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9690 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.1191 1.1723 0.0000 0.0000 0.0069 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 660011 农银中证500指数 1.1594 1.1594 0.0000 0.0000 0.0072 0.62% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481006 工银红利混合 0.7229 0.7629 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519692 交银成长混合A 2.9723 3.3773 0.0000 0.0000 0.0180 0.61% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519034 海富通中证500增强A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159902 华夏中小企业100ETF 2.3400 2.4600 0.0000 0.0000 0.0140 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 398021 中海能源策略混合 0.5846 0.8946 0.0000 0.0000 0.0035 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9990 1.3250 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 320007 诺安成长混合A 0.8320 1.2770 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.8340 0.9100 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2020 2.8480 0.0000 0.0000 0.0070 0.59% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290014 泰信现代服务业混合 1.0260 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 690003 民生加银精选混合 0.6850 0.6850 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519056 海富通内需热点混合 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519089 新华优选成长混合 1.0884 2.1484 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 700003 平安策略先锋混合 1.0410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6185 2.3392 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 255010 国联安稳健混合A 1.0500 2.4940 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 180031 银华中小盘混合 1.4090 1.4890 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A 0.9815 1.0490 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519688 交银精选混合 0.6680 2.8598 0.0000 0.0000 0.0038 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000165 国投瑞银策略精选混合 1.0630 1.1600 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 571002 诺德灵活配置混合 1.2128 1.2128 0.0000 0.0000 0.0069 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481015 工银主题策略混合A 1.4040 1.4040 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 320016 诺安多策略混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 080005 长盛量化红利混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 166019 中欧价值智选混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000173 汇添富美丽30混合A 1.2570 1.2570 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240001 华宝宝康消费品 1.6042 4.9072 0.0000 0.0000 0.0089 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 159907 广发国证2000ETF 1.0141 0.9214 0.0000 0.0000 0.0056 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 570008 诺德周期策略混合 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 399011 中海医疗保健主题股票A 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 260104 景顺长城内需增长混合A 4.5680 6.3540 0.0000 0.0000 0.0250 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 070027 嘉实周期优选混合 1.2860 1.3460 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9963 0.9963 0.0000 0.0000 0.0054 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 379010 摩根中小盘混合A 1.2760 1.3160 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 257050 国联安主题驱动混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270026 广发国证2000ETF联接A 0.9208 0.9208 0.0000 0.0000 0.0049 0.54% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510081 长盛动态精选混合 1.0646 2.9864 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 320012 诺安主题精选混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.1671 1.2231 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510440 大成中证500沪市ETF 1.3270 1.3270 0.0000 0.0000 0.0070 0.53% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 398051 中海环保新能源混合 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161715 招商大宗商品(LOF) 0.7800 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320022 诺安研究精选股票A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 410007 华富价值增长混合A 0.9891 0.9891 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000127 农银行业领先混合 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 630008 华商策略精选混合 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 510290 南方上证380ETF 1.0147 1.0147 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 580007 东吴安享量化混合A 0.9950 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000457 摩根核心成长股票A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 257030 国联安优势混合 1.0030 1.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 590001 中邮核心优选混合A 1.0662 2.2862 0.0000 0.0000 0.0053 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630001 华商领先企业混合 1.4950 1.6000 0.0000 0.0000 0.0075 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159918 嘉实中创400ETF 1.4373 1.4373 0.0000 0.0000 0.0072 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 410006 华富策略精选混合A 0.9058 1.0658 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 570005 诺德成长优势混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510680 万家上证50ETF 1.0571 1.0571 0.0000 0.0000 0.0052 0.49% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 770001 德邦优化A 1.2016 1.2016 0.0000 0.0000 0.0058 0.49% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000471 富国城镇发展股票 1.2240 1.2240 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 370027 摩根智选30混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 320014 诺安沪深300指数增强A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 398011 中海分红增利混合 0.7682 2.1682 0.0000 0.0000 0.0037 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.4117 1.4117 0.0000 0.0000 0.0067 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377240 摩根新兴动力混合A 1.4690 1.4690 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.4570 1.4570 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 370024 摩根核心优选混合A 1.4650 1.4650 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 200012 长城中小盘成长混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 590005 中邮核心主题混合A 1.0660 1.2260 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020005 国泰金马稳健混合A 0.6460 2.7070 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 570007 诺德优选30混合 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519181 万家和谐增长混合A 0.5717 1.2741 0.0000 0.0000 0.0026 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202025 南方上证380ETF联接A 1.0061 1.0061 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0910 1.2110 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-08-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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