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2014年07月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519678 银河消费混合A 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0370 3.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350008 天治新消费混合 1.2510 1.2510 0.0000 0.0000 0.0370 3.05% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 350005 天治中国制造2025 1.2622 1.2622 0.0000 0.0000 0.0362 2.95% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350002 天治低碳经济混合 0.7817 3.3067 0.0000 0.0000 0.0220 2.90% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000550 广发新动力混合A 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0310 2.89% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 450009 国富中小盘股票A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0260 2.68% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206007 鹏华消费优选混合 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0240 2.64% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0230 2.64% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 233011 大摩主题优选混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0290 2.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3080 6.0940 0.0000 0.0000 0.1030 2.45% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9810 0.9960 0.0000 0.0000 0.0230 2.40% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000065 国富焦点驱动混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0230 2.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1320 2.7780 0.0000 0.0000 0.0260 2.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9293 0.9293 0.0000 0.0000 0.0212 2.33% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0210 2.33% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110022 易方达消费行业股票 0.8890 0.8890 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 690007 民生加银景气行业混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0240 2.28% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 040016 华安行业轮动混合 0.9478 0.9478 0.0000 0.0000 0.0210 2.27% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 233006 大摩领先优势混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0237 2.26% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1602 1.2602 0.0000 0.0000 0.0248 2.18% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9889 1.3239 0.0000 0.0000 0.0202 2.09% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270025 广发行业领先混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0210 2.07% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519034 海富通中证500增强A 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.0230 2.05% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 770001 德邦优化A 1.1228 1.1228 0.0000 0.0000 0.0225 2.04% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8670 0.8760 0.0000 0.0000 0.0170 2.00% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 762001 国金国鑫发起A 1.0097 1.1097 0.0000 0.0000 0.0197 1.99% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 210009 金鹰核心资源混合A 0.9770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0190 1.98% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9360 1.0210 0.0000 0.0000 0.0180 1.96% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690009 民生加银红利回报混合 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0190 1.95% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0180 1.92% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519994 长信金利趋势股票 0.5744 1.7997 0.0000 0.0000 0.0108 1.92% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519005 海富通股票混合 0.5870 2.5360 0.0000 0.0000 0.0110 1.91% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 590007 中邮中证500指数增强A 1.0680 1.1280 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0427 3.4885 0.0000 0.0000 0.0194 1.90% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 350001 天治财富增长混合 0.7822 2.3275 0.0000 0.0000 0.0146 1.90% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 217021 招商优势企业混合A 1.1800 1.1800 0.0000 0.0000 0.0220 1.90% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0230 1.86% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7034 3.0134 0.0000 0.0000 0.0307 1.84% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000418 景顺长城成长之星股票A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0180 1.84% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 610007 信澳消费优选混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0220 1.84% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6132 1.6532 0.0000 0.0000 0.0290 1.83% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 420005 天弘周期策略混合A 1.1700 1.2120 0.0000 0.0000 0.0210 1.83% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 233007 大摩卓越成长混合 1.3312 1.3312 0.0000 0.0000 0.0239 1.83% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519013 海富通风格优势混合 0.8540 1.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.79% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519035 富国天博创新主题混合 0.8179 2.8792 0.0000 0.0000 0.0144 1.79% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0190 1.77% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9164 0.9664 0.0000 0.0000 0.0159 1.77% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240005 华宝多策略增长A 0.5237 3.9483 0.0000 0.0000 0.0091 1.77% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 206012 鹏华价值精选股票 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519093 新华钻石品质企业混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 673010 西部利得新动向混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0160 1.73% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 166019 中欧价值智选混合A 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0210 1.73% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 510150 招商上证消费80ETF 2.5850 0.8520 0.0000 0.0000 0.0440 1.73% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100020 富国天益价值混合A 0.8764 3.8877 0.0000 0.0000 0.0148 1.72% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200008 长城品牌优选混合A 0.6855 0.6855 0.0000 0.0000 0.0116 1.72% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398011 中海分红增利混合 0.7488 2.1488 0.0000 0.0000 0.0126 1.71% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2809 1.2809 0.0000 0.0000 0.0214 1.70% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9040 0.9740 0.0000 0.0000 0.0150 1.69% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 420001 天弘精选混合A 0.5055 1.5387 0.0000 0.0000 0.0084 1.69% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9767 1.7692 0.0000 0.0000 0.0161 1.68% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 070032 嘉实优化红利混合A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0160 1.68% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0140 1.68% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159913 交银深证300价值ETF 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 375010 摩根中国优势混合A 1.3413 4.4113 0.0000 0.0000 0.0219 1.66% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100060 富国高新技术产业混合 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0210 1.66% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090007 大成策略回报混合A 1.0460 1.7400 0.0000 0.0000 0.0170 1.65% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519099 新华灵活主题混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0190 1.65% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 0.0180 1.65% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090010 大成中证红利指数A 0.8050 0.8050 0.0000 0.0000 0.0130 1.64% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8188 0.8188 0.0000 0.0000 0.0131 1.63% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519117 浦银安盛基本面400指数 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0160 1.61% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5036 1.9926 0.0000 0.0000 0.0080 1.61% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0120 1.60% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8900 1.8860 0.0000 0.0000 0.0140 1.60% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161718 招商沪深300高贝塔 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0140 1.59% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3510 1.3510 0.0000 0.0000 0.0210 1.58% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0140 1.58% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159905 工银深证红利ETF 0.6631 0.6631 0.0000 0.0000 0.0103 1.58% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0130 1.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 233010 大摩深证300指数增强 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0150 1.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159908 博时创业板ETF 0.6736 0.6736 0.0000 0.0000 0.0104 1.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0990 1.1420 0.0000 0.0000 0.0170 1.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519087 新华优选分红混合A 0.9464 2.7134 0.0000 0.0000 0.0146 1.57% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000127 农银行业领先混合 0.9957 0.9957 0.0000 0.0000 0.0153 1.56% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240011 华宝大盘精选混合 1.4288 1.5088 0.0000 0.0000 0.0219 1.56% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000362 国泰聚信价值优势混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0150 1.56% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7880 0.8640 0.0000 0.0000 0.0120 1.55% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0170 1.55% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000363 国泰聚信价值优势混合C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0150 1.55% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0986 1.1546 0.0000 0.0000 0.0168 1.55% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7428 0.7428 0.0000 0.0000 0.0113 1.54% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100032 富国中证红利指数增强A 0.9910 1.5670 0.0000 0.0000 0.0150 1.54% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7830 3.6740 0.0000 0.0000 0.0270 1.54% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 110005 易方达积极成长混合 0.6903 4.0174 0.0000 0.0000 0.0104 1.53% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 398061 中海消费混合A 1.1960 1.4060 0.0000 0.0000 0.0180 1.53% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 510190 华安上证50ETF 2.0630 0.7910 0.0000 0.0000 0.0310 1.53% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 229002 宏利逆向策略混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020026 国泰成长优选混合 1.4010 1.4230 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040190 华安上证50ETF联接A 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.8060 0.7660 0.0000 0.0000 0.0120 1.51% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580002 东吴双动力混合A 1.2425 1.8625 0.0000 0.0000 0.0185 1.51% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0160 1.51% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519025 海富通领先成长混合 0.9390 1.0890 0.0000 0.0000 0.0140 1.51% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510510 广发中证500ETF 1.1535 1.1535 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7018 0.7518 0.0000 0.0000 0.0104 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159935 景顺长城中证500ETF 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 0.0161 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6696 0.6696 0.0000 0.0000 0.0099 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0170 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159922 嘉实中证500ETF 4.1144 1.1536 0.0000 0.0000 0.0609 1.50% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 200010 长城双动力混合A 1.2151 1.2401 0.0000 0.0000 0.0178 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161611 融通内需驱动混合A 0.6800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470009 汇添富民营活力混合 1.4320 1.6820 0.0000 0.0000 0.0210 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050021 博时创业板ETF联接A 0.6811 0.6811 0.0000 0.0000 0.0100 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519987 长信恒利优势混合 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0130 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 217001 招商安泰偏股混合 0.3825 3.3965 0.0000 0.0000 0.0056 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481017 工银量化策略混合A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0170 1.48% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7540 2.4700 0.0000 0.0000 0.0110 1.48% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 180012 银华富裕主题混合A 0.9949 1.9479 0.0000 0.0000 0.0144 1.47% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 200006 长城消费增值混合A 0.7941 2.2341 0.0000 0.0000 0.0115 1.47% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 740101 长安沪深300非周期A 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0140 1.47% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000478 建信中证500指数增强A 1.0537 1.0537 0.0000 0.0000 0.0153 1.47% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206002 鹏华精选成长混合A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0130 1.47% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7771 0.7771 0.0000 0.0000 0.0112 1.46% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510120 海富通上证非周期ETF 1.7320 0.7300 0.0000 0.0000 0.0250 1.46% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1820 1.3290 0.0000 0.0000 0.0170 1.46% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000259 农银区间收益混合 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0142 1.46% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510680 万家上证50ETF 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0144 1.46% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9629 5.5832 0.0000 0.0000 0.0138 1.45% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 398001 中海优质成长混合 0.5326 2.8604 0.0000 0.0000 0.0076 1.45% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110002 易方达策略成长混合 3.4990 4.7790 0.0000 0.0000 0.0500 1.45% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510440 大成中证500沪市ETF 1.2580 1.2580 0.0000 0.0000 0.0180 1.45% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 610002 信澳精华配置混合A 1.0600 1.4800 0.0000 0.0000 0.0150 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519029 华夏稳增混合 1.4750 2.2800 0.0000 0.0000 0.0210 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 200007 长城安心回报混合A 0.7161 1.9221 0.0000 0.0000 0.0102 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0160 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.0012 1.0712 0.0000 0.0000 0.0142 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0140 1.44% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217013 招商中小盘混合 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0150 1.43% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2988 0.7434 0.0000 0.0000 0.0042 1.43% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162711 广发中证500ETF联接A 0.9056 0.9056 0.0000 0.0000 0.0127 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570007 诺德优选30混合 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159916 建信深证基本面60ETF 1.4237 0.7757 0.0000 0.0000 0.0199 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 660011 农银中证500指数 1.0994 1.0994 0.0000 0.0000 0.0154 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 164809 工银中证500ETF联接A 1.0578 1.1094 0.0000 0.0000 0.0148 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.8952 0.9239 0.0000 0.0000 0.0125 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090016 大成消费主题混合A 0.9980 1.0480 0.0000 0.0000 0.0140 1.42% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 410003 华富成长趋势混合A 0.6400 0.9300 0.0000 0.0000 0.0089 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519056 海富通内需热点混合 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000061 华夏盛世混合 0.7210 0.7210 0.0000 0.0000 0.0100 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 400018 东方启明量化先锋基金 0.8718 0.8718 0.0000 0.0000 0.0121 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 217027 招商央视财经50指数A 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0130 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519033 海富通国策导向混合A 1.3690 1.3690 0.0000 0.0000 0.0190 1.41% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1629 1.1629 0.0000 0.0000 0.0161 1.40% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000011 华夏大盘精选混合A 7.1580 10.9380 0.0000 0.0000 0.0990 1.40% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0120 1.40% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 213008 宝盈资源优选混合 1.4107 1.7651 0.0000 0.0000 0.0195 1.40% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 530005 建信优化配置混合A 0.8725 1.4225 0.0000 0.0000 0.0120 1.39% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 112002 易方达策略成长二号混合 1.4610 3.0160 0.0000 0.0000 0.0200 1.39% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0627 1.1158 0.0000 0.0000 0.0146 1.39% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090009 大成行业轮动混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0110 1.39% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9389 1.3389 0.0000 0.0000 0.0129 1.39% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050002 博时沪深300指数A 0.6379 2.6179 0.0000 0.0000 0.0087 1.38% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260115 景顺长城中小盘混合A 1.1050 1.1050 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180020 银华成长先锋混合 0.9540 0.9790 0.0000 0.0000 0.0130 1.38% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000083 汇添富消费行业混合 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0170 1.37% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 110003 易方达上证50增强A 0.6120 2.4620 0.0000 0.0000 0.0083 1.37% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000264 博时内需增长混合A 0.9650 0.8430 0.0000 0.0000 0.0130 1.37% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 481010 工银中小盘混合 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0120 1.37% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0100 1.37% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160106 南方高增长混合(LOF) 1.3752 3.0122 0.0000 0.0000 0.0184 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 580005 东吴进取策略混合A 1.1204 1.1904 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660003 农银平衡双利混合 1.0999 1.2899 0.0000 0.0000 0.0148 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159906 大成深证成长40ETF 0.6690 0.6690 0.0000 0.0000 0.0090 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 233015 大摩量化配置混合A 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 290008 泰信发展主题混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000534 长盛高端装备混合A 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 320006 诺安灵活配置混合 1.1290 1.7090 0.0000 0.0000 0.0150 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206001 鹏华弘泰A 0.9819 3.9634 0.0000 0.0000 0.0131 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090018 大成新锐产业混合A 1.0520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 610005 信澳红利回报混合A 0.7530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0100 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0787 1.6987 0.0000 0.0000 0.0144 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 450011 国富研究精选混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7764 0.7764 0.0000 0.0000 0.0103 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0140 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0114 1.0114 0.0000 0.0000 0.0134 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 530018 建信深证100指数增强 0.8401 0.8401 0.0000 0.0000 0.0111 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202021 南方小康ETF联接A 0.6723 0.6923 0.0000 0.0000 0.0089 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 180001 银华优势企业混合 0.9774 2.7145 0.0000 0.0000 0.0129 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.8851 0.8851 0.0000 0.0000 0.0117 1.34% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161606 融通行业景气混合A 0.7620 2.7020 0.0000 0.0000 0.0100 1.33% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070027 嘉实周期优选混合 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000173 汇添富美丽30混合A 1.2210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0160 1.33% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 570008 诺德周期策略混合 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0140 1.32% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163810 中银价值混合A 0.9970 1.0170 0.0000 0.0000 0.0130 1.32% 2014-07-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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