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2014年03月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 420003 天弘永定价值成长混合A 0.9475 1.2825 0.0000 0.0000 0.0106 1.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 450009 国富中小盘股票A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162211 宏利品质生活混合 1.1440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0120 1.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000065 国富焦点驱动混合A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519033 海富通国策导向混合A 1.5530 1.5530 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000173 汇添富美丽30混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 710002 富安达策略精选混合A 1.0818 1.1218 0.0000 0.0000 0.0092 0.86% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519056 海富通内需热点混合 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 080005 长盛量化红利混合A 1.0160 1.0560 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 630002 华商盛世成长混合 2.0196 2.2846 0.0000 0.0000 0.0152 0.76% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.1910 1.1910 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1007 1.5907 0.0000 0.0000 0.0072 0.66% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270021 广发聚瑞混合A 1.7290 1.7290 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 660015 农银行业轮动混合A 1.4604 1.5604 0.0000 0.0000 0.0093 0.64% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0057 0.61% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9230 1.9230 0.0000 0.0000 0.0110 0.58% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.7120 0.7620 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519674 银河创新成长混合A 1.4438 1.4438 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.3382 3.2532 0.0000 0.0000 0.0072 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.2390 2.2390 0.0000 0.0000 0.0120 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 410003 华富成长趋势混合A 0.6764 0.9664 0.0000 0.0000 0.0036 0.54% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0000 1.1290 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519668 银河成长混合 1.0961 2.1309 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000117 广发轮动配置混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.5370 1.5370 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 570006 诺德中小盘混合 1.1090 1.1390 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 420001 天弘精选混合A 0.5032 1.5335 0.0000 0.0000 0.0022 0.44% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240017 华宝新兴产业混合 1.6013 1.6013 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270002 广发稳健增长混合A 1.3872 3.1856 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 217013 招商中小盘混合 1.1550 1.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7214 2.2514 0.0000 0.0000 0.0031 0.43% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162203 宏利稳定混合 0.7402 2.6802 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519162 新华增怡债券A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519163 新华增怡债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 560006 益民核心增长混合 1.3020 1.3020 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202003 南方绩优成长混合A 1.2876 2.2043 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 481015 工银主题策略混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000404 易方达新兴成长灵活配置 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 700001 平安行业先锋混合 1.1330 1.4130 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4504 1.4504 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070011 嘉实策略混合 1.2090 1.6970 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 270050 广发新经济混合A 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 0.0050 0.32% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 710001 富安达优势成长混合A 1.2022 1.2022 0.0000 0.0000 0.0038 0.32% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1394 1.7194 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.3110 1.3110 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270028 广发制造业精选混合A 1.3650 1.3650 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 180026 银华信用双利债券C 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519003 海富通收益增长混合 0.7360 2.3510 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.1340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660003 农银平衡双利混合 1.1401 1.3301 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8403 0.9003 0.0000 0.0000 0.0022 0.26% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 398051 中海环保新能源混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161613 融通创业板指数A 1.6610 1.8110 0.0000 0.0000 0.0040 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000039 农银高增长混合 1.2579 1.2579 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202009 南方盛元红利混合 0.8300 0.9280 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 630010 华商价值精选混合 1.2810 1.3510 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0992 1.2192 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159915 易方达创业板ETF 1.4270 1.6348 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110026 易方达创业板ETF联接A 1.7419 1.7419 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 530001 建信恒久价值混合 0.5483 2.5335 0.0000 0.0000 0.0012 0.22% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 310388 申万菱信消费增长混合A 0.9360 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.9919 2.3857 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 161910 万家新机遇价值驱动A 1.0984 1.1444 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162214 宏利领先中小盘混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470028 汇添富社会责任混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000407 汇添富双利增强债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0630 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180025 银华信用双利债券A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000190 中银新回报灵活配置混合A 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 340008 兴全有机增长混合 1.7574 1.7574 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161022 富国创业板ETF联接A 1.0550 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000390 华商优势行业混合A 1.0780 1.0980 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 420009 天弘安康颐养混合A 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000124 华宝服务优选混合 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 233001 大摩基础行业混合 0.4518 1.9968 0.0000 0.0000 0.0008 0.18% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519670 银河行业混合A 1.7600 2.2600 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519678 银河消费混合A 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 217021 招商优势企业混合A 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000220 富国医疗保健行业混合A 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1685 1.2685 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 1.0071 3.7071 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630001 华商领先企业混合 1.3610 1.4660 0.0000 0.0000 0.0021 0.15% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020026 国泰成长优选混合 1.4070 1.4290 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350002 天治低碳经济混合 0.8330 3.3580 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519700 交银主题优选混合A 0.7860 0.8010 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 630006 华商产业升级混合 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 620002 金元顺安成长动力混合 0.8430 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 410007 华富价值增长混合A 1.0029 1.0029 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481010 工银中小盘混合 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 210004 金鹰稳健成长混合 0.9380 1.1180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 630008 华商策略精选混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 080010 长盛同禧债券C 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 100068 富国纯债债券发起式C 0.9860 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 750002 安信目标收益债券A 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000433 安信鑫发优选混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 290012 泰信行业精选混合A 1.0070 1.0170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 180020 银华成长先锋混合 0.9980 1.0230 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000309 大摩品质生活精选股票A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 100066 富国纯债债券发起式A/B 0.9910 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 261102 景顺长城优信增利债券C 1.0530 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519113 浦银安盛精致生活混合A 1.1550 1.2150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 290008 泰信发展主题混合 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000418 景顺长城成长之星股票A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 166001 中欧新趋势混合A 0.7968 1.0568 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0970 2.4300 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166020 中欧成长优选混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519679 银河主题混合A 2.3190 2.3190 0.0000 0.0000 0.0020 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 240008 华宝收益增长混合A 4.3596 4.3596 0.0000 0.0000 0.0037 0.08% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519099 新华灵活主题混合 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159918 嘉实中创400ETF 1.4243 1.4243 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410009 华富量子生命力混合A 0.8005 0.8005 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 200010 长城双动力混合A 1.2427 1.2677 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290004 泰信优质生活混合 0.8104 1.4104 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481006 工银红利混合 0.6934 0.7334 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 240002 华宝宝康配置混合 1.3255 3.0355 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3999 1.3999 0.0000 0.0000 0.0006 0.04% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 210010 金鹰灵活配置混合A 0.9921 0.9921 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 151001 银河稳健混合 1.1741 3.4610 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 210011 金鹰灵活配置混合C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233007 大摩卓越成长混合 1.3724 1.3724 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 350005 天治中国制造2025 1.3405 1.3405 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 0.9935 0.9935 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 0.9908 0.9908 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000004 中海可转债债券C 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110036 易方达双债增强债券C 1.0820 1.1120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.2440 1.2440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.1520 1.1520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.1530 1.1530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.6650 1.6650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 206012 鹏华价值精选股票 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000047 华夏双债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 000048 华夏双债债券C 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202213 南方核心竞争混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 050015 博时大中华亚太精选 1.2630 1.3390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 050020 博时抗通胀增强回报 0.6830 0.6830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000067 民生加银转债优选A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000068 民生加银转债优选C 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 253030 国联安信心增益债券 0.9980 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000071 华夏恒生ETF联接A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 163823 中银稳健策略混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1631 0.1631 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000084 博时安盈债券A 1.0300 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000085 博时安盈债券C 1.0270 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000091 信诚新双盈分级债券 0.9600 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000458 英大领先回报A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000440 大成景祥分级债券 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001013 华夏希望债券C 1.0300 1.3100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070005 嘉实债券A 1.3820 1.8770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 210014 金鹰元丰债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110037 易方达纯债债券A 0.9980 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000136 民生加银策略精选混合A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000139 富国国有企业债债券A/B 1.0140 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000141 富国国有企业债债券C 1.0120 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 162510 国联安中小综指(LOF) 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1819 0.1819 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 164814 工银双债增强债券 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050025 博时标普500ETF联接A 1.3140 1.3486 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000169 泰达收益增强债券A 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000170 泰达收益增强债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.3130 1.3180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1479 0.1479 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1781 0.1781 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000181 景顺长城四季金利债券A 1.0160 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000182 景顺长城四季金利债券C 1.0140 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 166010 中欧鼎利债券A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000192 富国信用债债券C 0.9950 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0180 1.0380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 1.0200 1.0850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0330 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080009 长盛同禧债券A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0680 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090017 大成可转债增强债券A 0.9770 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 253010 国联安安心成长混合 0.6220 1.6170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000338 鹏华双债保利债券B 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000346 建信安心回报6个月定开A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1758 0.1758 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000391 招商标普指数-人民币 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000392 招商标普指数-美元 0.1677 0.1677 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000393 招商标普指数-港币 1.3012 1.3012 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000395 汇添富安心中国债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000396 汇添富安心中国债券C 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000398 华富灵活配置混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000406 汇添富双利增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000408 民生加银城镇化混合A 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2014-03-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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