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2012年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8571 0.9071 0.0000 0.0000 0.0154 1.83% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519672 银河蓝筹混合A 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519700 交银主题优选混合A 0.9050 0.9200 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 398051 中海环保新能源混合 0.7900 0.7900 0.0000 0.0000 0.0070 0.89% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110013 易方达科翔混合 1.1270 5.1120 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 150011 国泰进取 0.5350 0.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.75% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 233007 大摩卓越成长混合 0.9676 0.9676 0.0000 0.0000 0.0068 0.71% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519690 交银稳健配置混合 1.2781 2.7331 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7403 3.0503 0.0000 0.0000 0.0112 0.65% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519688 交银精选混合 0.7000 2.8458 0.0000 0.0000 0.0045 0.65% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260111 景顺长城公司治理混合 0.9360 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 590001 中邮核心优选混合A 0.9625 2.1825 0.0000 0.0000 0.0059 0.62% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270022 广发内需增长混合A 0.8070 0.9070 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6690 2.0290 0.0000 0.0000 0.0040 0.60% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162211 宏利品质生活混合 1.0300 1.2400 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161606 融通行业景气混合A 0.6820 2.6220 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200008 长城品牌优选混合A 0.6768 0.6768 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7577 1.7947 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 360016 光大行业轮动混合 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 100022 富国天瑞强势混合A 0.8105 3.3543 0.0000 0.0000 0.0045 0.56% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 400015 东方新能源汽车混合 1.0696 1.0696 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1405 3.3505 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 180013 银华领先策略混合 0.9993 1.3793 0.0000 0.0000 0.0053 0.53% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 519698 交银先锋混合A 1.0457 1.1007 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 166801 浙商聚潮新思维混合A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 560003 益民创新优势混合A 0.7385 0.7585 0.0000 0.0000 0.0038 0.52% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163805 中银动态策略混合A 0.9459 1.2759 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8114 3.2544 0.0000 0.0000 0.0091 0.50% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 180003 银华-道琼斯88指数 0.7458 2.5458 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7620 2.1312 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 040016 华安行业轮动混合 0.8867 0.8867 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162212 宏利红利先锋混合A 1.0310 1.0830 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 610006 信澳产业升级混合A 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8360 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 257030 国联安优势混合 0.8400 1.1210 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519181 万家和谐增长混合A 0.4827 1.1185 0.0000 0.0000 0.0023 0.48% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 688888 浙商聚潮产业成长混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519694 交银蓝筹混合 0.6892 0.7042 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163803 中银持续增长混合A 0.6291 2.6148 0.0000 0.0000 0.0029 0.46% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 257050 国联安主题驱动混合A 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 375010 摩根中国优势混合A 1.8456 4.9156 0.0000 0.0000 0.0082 0.45% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7476 0.7676 0.0000 0.0000 0.0033 0.44% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510230 国泰上证180金融ETF 2.9730 0.8440 0.0000 0.0000 0.0130 0.44% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162203 宏利稳定混合 0.6214 2.5614 0.0000 0.0000 0.0026 0.42% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530003 建信优选成长混合A 0.7684 2.2184 0.0000 0.0000 0.0032 0.42% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 610005 信澳红利回报混合A 0.7410 0.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217021 招商优势企业混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519670 银河行业混合A 0.9810 1.3410 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 660001 农银行业成长混合 1.0370 1.6370 0.0000 0.0000 0.0041 0.40% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 360005 光大保德信红利混合A 2.0946 2.7526 0.0000 0.0000 0.0084 0.40% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9077 2.3713 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 470009 汇添富民营活力混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 510081 长盛动态精选混合 0.8946 2.7946 0.0000 0.0000 0.0036 0.40% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161612 融通深证成份指数A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 210001 金鹰成份优选混合 0.5851 2.2649 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159916 建信深证基本面60ETF 1.6898 0.9207 0.0000 0.0000 0.0066 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0380 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100026 富国天合稳健优选混合 0.7960 2.2135 0.0000 0.0000 0.0031 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 163810 中银价值混合A 0.7880 0.8080 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530016 建信恒稳价值混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519994 长信金利趋势股票 0.6537 1.9920 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519692 交银成长混合A 2.4915 2.7365 0.0000 0.0000 0.0094 0.38% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050007 博时平衡配置混合 0.7940 2.2090 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.9143 0.9143 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110010 易方达价值成长混合 1.1382 1.2282 0.0000 0.0000 0.0042 0.37% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 620006 金元顺安消费主题混合 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8187 2.7877 0.0000 0.0000 0.0029 0.36% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360001 光大保德信量化股票A 0.7571 2.7608 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519001 银华价值优选混合 1.1625 3.9779 0.0000 0.0000 0.0042 0.36% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 481001 工银核心价值混合A 0.2788 3.6813 0.0000 0.0000 0.0010 0.36% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8690 0.8850 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 660006 农银大盘蓝筹混合 0.7973 0.7973 0.0000 0.0000 0.0028 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020021 国泰金融ETF联接A 0.8650 0.8650 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1380 1.1680 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310358 申万菱信新经济混合A 0.5472 1.8791 0.0000 0.0000 0.0019 0.35% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159903 南方深证成份ETF 0.9618 0.7097 0.0000 0.0000 0.0033 0.34% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100056 富国低碳环保混合 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9782 1.1682 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 166001 中欧新趋势混合A 0.6997 0.9597 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 202003 南方绩优成长混合A 1.0910 2.0077 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7311 0.7311 0.0000 0.0000 0.0024 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257070 国联安优选行业混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 070010 嘉实主题混合 1.2090 2.7220 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161609 融通动力先锋混合A/B 0.9520 1.4970 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000001 华夏成长混合 0.9380 3.0390 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9820 2.2620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400001 东方龙混合 0.6450 2.4065 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 400007 东方策略成长混合 1.3090 1.3090 0.0000 0.0000 0.0041 0.31% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 481006 工银红利混合 0.8648 0.9048 0.0000 0.0000 0.0027 0.31% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 377020 摩根内需动力混合A 0.8798 1.1458 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6640 0.6980 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.6750 0.6420 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202019 南方策略优化混合 0.6770 0.6970 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159905 工银深证红利ETF 0.7393 0.7393 0.0000 0.0000 0.0022 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270028 广发制造业精选混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610002 信澳精华配置混合A 1.0160 1.4360 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 040002 华安中国A股增强指数 0.6740 2.6800 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519089 新华优选成长混合 1.1878 1.8878 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000031 华夏复兴混合A 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7466 0.7466 0.0000 0.0000 0.0021 0.28% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 610001 信澳领先增长混合A 0.9933 1.2733 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000061 华夏盛世混合 0.7370 0.7370 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7400 0.7400 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 180012 银华富裕主题混合A 0.9894 1.9424 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160603 鹏华普天收益混合 0.7560 3.2020 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9382 2.4302 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 257010 国联安小盘精选混合 0.7340 2.8640 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050018 博时行业轮动混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 090011 大成核心双动力混合A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8000 0.8000 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180020 银华成长先锋混合 0.7950 0.8200 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 206001 鹏华弘泰A 0.8825 3.5668 0.0000 0.0000 0.0022 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5770 3.3930 0.0000 0.0000 0.0040 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233008 大摩消费领航混合 0.7594 0.7594 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.7649 2.4169 0.0000 0.0000 0.0019 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350006 天治稳健双盈债券 1.0613 1.0613 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3345 0.8322 0.0000 0.0000 0.0008 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510110 海富通上证周期ETF 2.0950 0.8410 0.0000 0.0000 0.0050 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9091 1.4891 0.0000 0.0000 0.0022 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 180001 银华优势企业混合 1.0246 2.6846 0.0000 0.0000 0.0025 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 560002 益民红利成长混合 0.4523 1.3989 0.0000 0.0000 0.0011 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519704 交银先进制造混合A 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8350 0.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 162213 宏利沪深300指数A 0.8760 0.8960 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.7684 0.8184 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5135 2.3900 0.0000 0.0000 0.0012 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 530011 建信内生动力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202021 南方小康ETF联接A 0.7509 0.7709 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 398001 中海优质成长混合 0.4691 2.6501 0.0000 0.0000 0.0011 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 240010 华宝行业精选混合 0.8719 0.8719 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510060 工银上证央企ETF 1.0843 0.6936 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 165806 东吴沪深300指数A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020003 国泰金龙行业混合 0.4640 3.4930 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 570005 诺德成长优势混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 200011 长城景气行业龙头混合 0.9130 0.9380 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 202002 南方稳健成长贰号混合 0.4469 1.7151 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1592 2.0252 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 320005 诺安价值增长混合A 0.7633 1.7083 0.0000 0.0000 0.0017 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.8970 1.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110025 易方达资源行业混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 740001 长安宏观策略混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 163818 中银中小盘成长混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 481015 工银主题策略混合A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 570008 诺德周期策略混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 202001 南方稳健成长混合 0.8136 2.6486 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519706 交银深证300价值ETF联接 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070006 嘉实服务增值行业混合 3.7400 4.1200 0.0000 0.0000 0.0080 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9330 1.5230 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9360 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110029 易方达科讯混合 0.6170 3.8564 0.0000 0.0000 0.0013 0.21% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159913 交银深证300价值ETF 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161604 融通深证100指数A 0.9890 2.3520 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161601 融通新蓝筹混合 0.6859 2.9809 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 530006 建信核心精选混合 1.0110 1.6760 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 233011 大摩主题优选混合 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050010 博时特许价值混合A 1.0040 1.3490 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450011 国富研究精选混合A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519033 海富通国策导向混合A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 395012 中海增强收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 510180 华安上证180ETF 0.5350 2.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002021 华夏回报二号混合 1.0610 2.3760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 510190 华安上证50ETF 2.1470 0.8230 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6287 3.1987 0.0000 0.0000 0.0012 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540003 汇丰晋信动态策略混合A 0.9045 1.0245 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519069 汇添富价值精选混合 1.0620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 360007 光大优势配置混合A 0.6260 0.6260 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 510030 华宝上证180价值ETF 2.2480 0.7700 0.0000 0.0000 0.0040 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162215 宏利聚利债券(LOF) 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 180010 银华优质增长混合 1.3318 2.8918 0.0000 0.0000 0.0024 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202007 南方隆元产业主题混合 0.5570 0.5570 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160608 鹏华普天债券B 1.1330 1.4520 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217001 招商安泰偏股混合 0.3310 3.3350 0.0000 0.0000 0.0006 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.8888 0.8888 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040008 华安策略优选混合A 0.6057 2.1420 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 340007 兴全社会责任混合 1.1800 1.3700 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 240011 华宝大盘精选混合 1.3421 1.4221 0.0000 0.0000 0.0023 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519021 国泰金鼎价值混合 0.5860 1.7610 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510050 华夏上证50ETF 1.7290 2.2340 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519039 长盛同德主题混合 0.7490 2.1463 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3083 3.0713 0.0000 0.0000 0.0022 0.17% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9727 3.8327 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6401 0.6401 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519015 海富通精选贰号混合 0.6400 0.9600 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 571002 诺德灵活配置混合 1.1027 1.1027 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090006 大成2020生命周期混合A 0.6300 2.4520 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 373020 摩根双核平衡混合A 0.9996 1.1006 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 530001 建信恒久价值混合 0.5012 2.3969 0.0000 0.0000 0.0008 0.16% 2012-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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