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2012年06月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 150011 国泰进取 0.6060 0.6060 0.0000 0.0000 0.0160 2.71% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 270021 广发聚瑞混合A 1.2010 1.2010 0.0000 0.0000 0.0230 1.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270008 广发核心精选混合 1.5830 1.7930 0.0000 0.0000 0.0260 1.67% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420005 天弘周期策略混合A 0.9180 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.66% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519099 新华灵活主题混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0140 1.57% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 470009 汇添富民营活力混合 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0150 1.49% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 240008 华宝收益增长混合A 2.8477 2.8477 0.0000 0.0000 0.0414 1.48% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519702 交银趋势混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159915 易方达创业板ETF 0.7595 0.8701 0.0000 0.0000 0.0107 1.43% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162214 宏利领先中小盘混合 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310388 申万菱信消费增长混合A 0.8120 0.8970 0.0000 0.0000 0.0110 1.37% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 110026 易方达创业板ETF联接A 0.9704 0.9704 0.0000 0.0000 0.0129 1.35% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8270 0.8270 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100056 富国低碳环保混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0120 1.32% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519697 交银优势行业混合 1.1490 1.1890 0.0000 0.0000 0.0150 1.32% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0130 1.30% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 110015 易方达行业领先混合 1.0980 1.1780 0.0000 0.0000 0.0140 1.29% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519692 交银成长混合A 2.6368 2.8818 0.0000 0.0000 0.0336 1.29% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 610006 信澳产业升级混合A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0110 1.28% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519026 海富通中小盘混合 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.1180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0140 1.27% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 240017 华宝新兴产业混合 0.8838 0.8838 0.0000 0.0000 0.0110 1.26% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1280 5.2700 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260101 景顺长城优选混合 1.0156 2.9463 0.0000 0.0000 0.0125 1.25% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270028 广发制造业精选混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0130 1.25% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 200012 长城中小盘成长混合A 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 450002 国富弹性市值混合A 1.2112 2.5312 0.0000 0.0000 0.0150 1.25% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 450004 国富深化价值混合A 1.3481 1.5481 0.0000 0.0000 0.0167 1.25% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 570006 诺德中小盘混合 0.8990 0.9290 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.8798 1.3698 0.0000 0.0000 0.0107 1.23% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 580008 东吴新产业精选股票A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8852 1.2202 0.0000 0.0000 0.0104 1.19% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1160 1.1160 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 660001 农银行业成长混合 1.0769 1.6769 0.0000 0.0000 0.0125 1.17% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560002 益民红利成长混合 0.4742 1.4385 0.0000 0.0000 0.0055 1.17% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 270006 广发策略优选混合 1.3268 2.5868 0.0000 0.0000 0.0152 1.16% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450009 国富中小盘股票A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0110 1.16% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202003 南方绩优成长混合A 1.1388 2.0555 0.0000 0.0000 0.0129 1.15% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410003 华富成长趋势混合A 0.5355 0.8255 0.0000 0.0000 0.0061 1.15% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159906 大成深证成长40ETF 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519694 交银蓝筹混合 0.7208 0.7358 0.0000 0.0000 0.0082 1.15% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 420001 天弘精选混合A 0.5603 1.6616 0.0000 0.0000 0.0063 1.14% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519690 交银稳健配置混合 1.3352 2.7902 0.0000 0.0000 0.0150 1.14% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159918 嘉实中创400ETF 1.0174 1.0174 0.0000 0.0000 0.0114 1.13% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0120 1.13% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 050004 博时精选混合A 1.2884 2.7934 0.0000 0.0000 0.0143 1.12% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8140 0.8140 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240010 华宝行业精选混合 0.9209 0.9209 0.0000 0.0000 0.0101 1.11% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0990 1.1140 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 377240 摩根新兴动力混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0110 1.10% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 080002 长盛创新先锋混合A 1.0277 1.3977 0.0000 0.0000 0.0112 1.10% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270005 广发聚丰混合A 0.6705 3.8617 0.0000 0.0000 0.0072 1.09% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 398041 中海量化策略混合 0.9400 0.9770 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 270025 广发行业领先混合A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 610004 信澳中小盘混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.0173 1.0173 0.0000 0.0000 0.0108 1.07% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 0.8773 2.9223 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 450007 国富成长动力混合 0.9235 1.1035 0.0000 0.0000 0.0097 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3614 3.1244 0.0000 0.0000 0.0143 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6964 2.4022 0.0000 0.0000 0.0073 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 090009 大成行业轮动混合A 0.8580 0.8580 0.0000 0.0000 0.0090 1.06% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0035 1.1935 0.0000 0.0000 0.0104 1.05% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020003 国泰金龙行业混合 0.4900 3.5740 0.0000 0.0000 0.0050 1.03% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9781 0.9781 0.0000 0.0000 0.0100 1.03% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0396 3.4304 0.0000 0.0000 0.0106 1.03% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5320 1.5720 0.0000 0.0000 0.0156 1.03% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519704 交银先进制造混合A 0.8810 0.8810 0.0000 0.0000 0.0090 1.03% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 580003 东吴行业轮动混合A 0.7960 0.8760 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 233010 大摩深证300指数增强 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0100 1.01% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398001 中海优质成长混合 0.4958 2.7165 0.0000 0.0000 0.0049 1.00% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7040 0.6690 0.0000 0.0000 0.0070 1.00% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 206001 鹏华弘泰A 0.9202 3.7035 0.0000 0.0000 0.0090 0.99% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 660003 农银平衡双利混合 1.0096 1.1196 0.0000 0.0000 0.0099 0.99% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519688 交银精选混合 0.7339 2.8797 0.0000 0.0000 0.0072 0.99% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 260115 景顺长城中小盘混合A 0.8230 0.8230 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 710001 富安达优势成长混合A 0.9543 0.9543 0.0000 0.0000 0.0093 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 180012 银华富裕主题混合A 1.0371 1.9901 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8487 3.1587 0.0000 0.0000 0.0179 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 610001 信澳领先增长混合A 1.0395 1.3195 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8270 1.2370 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9390 0.9690 0.0000 0.0000 0.0090 0.97% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 379010 摩根中小盘混合A 1.2490 1.2890 0.0000 0.0000 0.0120 0.97% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159905 工银深证红利ETF 0.7789 0.7789 0.0000 0.0000 0.0075 0.97% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519672 银河蓝筹混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0080 0.97% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159903 南方深证成份ETF 1.0147 0.7487 0.0000 0.0000 0.0096 0.96% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180018 银华和谐主题混合 1.0630 1.1430 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470006 汇添富医药保健混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 610002 信澳精华配置混合A 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 257020 国联安精选混合 0.7410 2.5250 0.0000 0.0000 0.0070 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8490 2.9490 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 0.9953 3.5353 0.0000 0.0000 0.0094 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290004 泰信优质生活混合 0.7548 1.3548 0.0000 0.0000 0.0071 0.95% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 164809 工银中证500ETF联接A 1.0326 1.0326 0.0000 0.0000 0.0096 0.94% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 398011 中海分红增利混合 0.7392 2.1392 0.0000 0.0000 0.0069 0.94% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6115 2.9015 0.0000 0.0000 0.0057 0.94% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0740 1.0760 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 481012 工银深证红利ETF联接A 0.7845 0.7845 0.0000 0.0000 0.0072 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320011 诺安中小盘精选混合A 0.9820 1.0420 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165806 东吴沪深300指数A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0090 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398031 中海蓝筹混合A 0.8654 1.2604 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9101 0.9801 0.0000 0.0000 0.0084 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690003 民生加银精选混合 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 0.0070 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 660011 农银中证500指数 1.0015 1.0015 0.0000 0.0000 0.0092 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519097 新华中小市值优选混合 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7700 0.7700 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7670 0.7920 0.0000 0.0000 0.0070 0.92% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 159907 广发国证2000ETF 0.8654 0.7863 0.0000 0.0000 0.0079 0.92% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360016 光大行业轮动混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 610005 信澳红利回报混合A 0.7800 0.8000 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519993 长信增利动态策略混合 0.6312 1.8702 0.0000 0.0000 0.0057 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 630006 华商产业升级混合 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0060 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7693 0.7693 0.0000 0.0000 0.0069 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 590005 中邮核心主题混合A 0.7750 0.9350 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 166001 中欧新趋势混合A 0.7241 0.9841 0.0000 0.0000 0.0065 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 217013 招商中小盘混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 673010 西部利得新动向混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.8830 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519008 汇添富优势精选混合 2.1282 4.3082 0.0000 0.0000 0.0191 0.91% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161611 融通内需驱动混合A 0.6740 0.7940 0.0000 0.0000 0.0060 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163804 中银收益混合A 0.9427 2.1427 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160603 鹏华普天收益混合 0.7830 3.2290 0.0000 0.0000 0.0070 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 398021 中海能源策略混合 0.6152 0.9252 0.0000 0.0000 0.0055 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000031 华夏复兴混合A 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 700002 平安深证300指数增强 1.0080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8960 0.9420 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161818 银华消费主题混合A 1.0110 1.0150 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159909 招商深证TMT50ETF 2.5920 0.7970 0.0000 0.0000 0.0230 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 166801 浙商聚潮新思维混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519670 银河行业混合A 1.0090 1.3690 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217016 招商深证100指数A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 570008 诺德周期策略混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200010 长城双动力混合A 0.8968 0.9218 0.0000 0.0000 0.0079 0.89% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7249 2.4449 0.0000 0.0000 0.0064 0.89% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 630005 华商动态阿尔法混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0080 0.89% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9120 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202011 南方优选价值混合A 1.0290 1.5490 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660005 农银中小盘混合 1.0586 1.0586 0.0000 0.0000 0.0092 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159901 易方达深证100ETF 0.6392 3.1485 0.0000 0.0000 0.0056 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 100020 富国天益价值混合A 0.8692 3.8805 0.0000 0.0000 0.0076 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 410007 华富价值增长混合A 0.7428 0.7428 0.0000 0.0000 0.0065 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270026 广发国证2000ETF联接A 0.7925 0.7925 0.0000 0.0000 0.0069 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 206007 鹏华消费优选混合 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310328 申万菱信新动力混合A 0.5712 2.3175 0.0000 0.0000 0.0050 0.88% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660004 农银策略价值混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0089 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161604 融通深证100指数A 1.0430 2.4060 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 340008 兴全有机增长混合 1.1234 1.1234 0.0000 0.0000 0.0097 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161612 融通深证成份指数A 0.8130 0.8130 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202009 南方盛元红利混合 0.8090 0.9070 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 519025 海富通领先成长混合 0.9240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8160 0.8160 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257070 国联安优选行业混合 0.9280 0.9280 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 070013 嘉实研究精选混合 1.3930 1.7590 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9230 1.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519698 交银先锋混合A 1.1024 1.1574 0.0000 0.0000 0.0095 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6980 0.7320 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290002 泰信先行策略混合 0.4958 2.1486 0.0000 0.0000 0.0043 0.87% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 450003 国富潜力组合混合A 0.9458 1.3558 0.0000 0.0000 0.0081 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 200006 长城消费增值混合A 0.8097 2.2497 0.0000 0.0000 0.0069 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 163810 中银价值混合A 0.8220 0.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 660010 农银策略精选混合 1.0171 1.0171 0.0000 0.0000 0.0087 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 162711 广发中证500ETF联接A 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 630002 华商盛世成长混合 1.7406 2.0056 0.0000 0.0000 0.0148 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519181 万家和谐增长混合A 0.5031 1.1542 0.0000 0.0000 0.0043 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 398061 中海消费混合A 1.0500 1.0900 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 690005 民生加银内需增长混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 180020 银华成长先锋混合 0.8260 0.8510 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 620004 金元顺安价值增长混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 210008 金鹰策略配置混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0081 0.85% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519987 长信恒利优势混合 0.7180 0.7180 0.0000 0.0000 0.0060 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481006 工银红利混合 0.8989 0.9389 0.0000 0.0000 0.0075 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 217009 招商核心价值混合 0.8508 0.9708 0.0000 0.0000 0.0071 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0066 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519185 万家精选混合A 0.8259 0.9059 0.0000 0.0000 0.0069 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1960 2.3560 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 290005 泰信优势增长混合 0.8430 1.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.84% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519069 汇添富价值精选混合 1.0870 1.5570 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 0.9720 0.9930 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530018 建信深证100指数增强 0.9772 0.9772 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7330 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200007 长城安心回报混合A 0.6559 1.7866 0.0000 0.0000 0.0054 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 320016 诺安多策略混合A 0.8460 0.8460 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 585001 东吴中证新兴指数 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162208 宏利首选企业股票A 0.9734 1.2934 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 360010 光大保德信均衡精选混合A 0.9599 1.0799 0.0000 0.0000 0.0078 0.82% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.7980 0.7980 0.0000 0.0000 0.0065 0.82% 2012-06-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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