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2011年06月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270021 广发聚瑞混合A 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 110022 易方达消费行业股票 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270008 广发核心精选混合 1.5150 1.7250 0.0000 0.0000 0.0090 0.60% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162209 宏利市值优选混合A 0.7346 0.7346 0.0000 0.0000 0.0043 0.59% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 481006 工银红利混合 0.9575 0.9975 0.0000 0.0000 0.0055 0.58% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 630002 华商盛世成长混合 2.0549 2.3199 0.0000 0.0000 0.0112 0.55% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257030 国联安优势混合 0.9340 1.2150 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0545 3.4453 0.0000 0.0000 0.0053 0.51% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2029 1.5229 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270006 广发策略优选混合 1.3409 2.6009 0.0000 0.0000 0.0065 0.49% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620006 金元顺安消费主题混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162212 宏利红利先锋混合A 1.0830 1.1230 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162214 宏利领先中小盘混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 257050 国联安主题驱动混合A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519035 富国天博创新主题混合 0.8938 3.0823 0.0000 0.0000 0.0038 0.43% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519017 大成积极成长混合A 1.0000 2.1180 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 166001 中欧新趋势混合A 0.7387 0.9987 0.0000 0.0000 0.0028 0.38% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090007 大成策略回报混合A 1.0500 1.7440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 100020 富国天益价值混合A 0.9535 3.9648 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002021 华夏回报二号混合 1.0920 2.4070 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270005 广发聚丰混合A 0.7507 4.2247 0.0000 0.0000 0.0028 0.37% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 200006 长城消费增值混合A 0.8176 2.2576 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.8390 0.8440 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162202 宏利周期混合 0.9831 3.0281 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 630008 华商策略精选混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070001 嘉实成长收益混合A 0.8504 3.0366 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1900 1.2440 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 320012 诺安主题精选混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519702 交银趋势混合A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070099 嘉实优质企业混合 0.9150 1.8110 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200007 长城安心回报混合A 0.6572 1.7895 0.0000 0.0000 0.0021 0.32% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 050004 博时精选混合A 1.3042 2.8092 0.0000 0.0000 0.0042 0.32% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161612 融通深证成份指数A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090011 大成核心双动力混合A 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002001 华夏回报混合A 1.2780 3.3950 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162208 宏利首选企业股票A 1.0682 1.3882 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159903 南方深证成份ETF 1.1731 0.8656 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410007 华富价值增长混合A 0.7922 0.7922 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8823 0.8823 0.0000 0.0000 0.0026 0.30% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070002 嘉实增长混合 4.6130 5.2140 0.0000 0.0000 0.0140 0.30% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 240001 华宝宝康消费品 1.3457 4.1894 0.0000 0.0000 0.0039 0.29% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213008 宝盈资源优选混合 0.9498 1.2180 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7562 3.3262 0.0000 0.0000 0.0022 0.29% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519025 海富通领先成长混合 1.0680 1.2180 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519069 汇添富价值精选混合 1.4410 1.6110 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070011 嘉实策略混合 1.0690 1.4710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519007 海富通强化回报混合 0.7350 2.2310 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0054 1.1954 0.0000 0.0000 0.0027 0.27% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.1730 1.6830 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510150 招商上证消费80ETF 2.6850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0070 0.26% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519019 大成景阳领先混合A 0.7770 3.8150 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 690003 民生加银精选混合 0.8040 0.8040 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202005 南方成份精选混合A 0.9236 0.9436 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3934 3.3534 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519987 长信恒利优势混合 0.8060 0.8060 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162211 宏利品质生活混合 1.2070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560002 益民红利成长混合 0.5599 1.5934 0.0000 0.0000 0.0014 0.25% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 398011 中海分红增利混合 0.7780 2.1780 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 420001 天弘精选混合A 0.5457 1.6289 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8880 0.8880 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206002 鹏华精选成长混合A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 200012 长城中小盘成长混合A 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161601 融通新蓝筹混合 0.7476 3.0426 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.7550 3.4830 0.0000 0.0000 0.0040 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159906 大成深证成长40ETF 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450009 国富中小盘股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519688 交银精选混合 0.8105 2.9563 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630006 华商产业升级混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 530011 建信内生动力混合A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 070013 嘉实研究精选混合 1.3550 1.7210 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206007 鹏华消费优选混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9600 0.9800 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 450007 国富成长动力混合 1.1894 1.1894 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9820 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050008 博时第三产业混合 1.0070 2.6480 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570001 诺德价值优势混合 0.9032 0.9032 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450002 国富弹性市值混合A 1.3148 2.6348 0.0000 0.0000 0.0025 0.19% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519008 汇添富优势精选混合 2.1921 4.3721 0.0000 0.0000 0.0041 0.19% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200011 长城景气行业龙头混合 1.0620 1.0870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 180018 银华和谐主题混合 1.0400 1.1200 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 400003 东方精选混合 1.0099 3.3306 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340006 兴全全球视野股票 3.4213 3.4213 0.0000 0.0000 0.0062 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 202011 南方优选价值混合A 1.1260 1.6460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050010 博时特许价值混合A 1.1400 1.4850 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 630001 华商领先企业混合 1.0801 1.1851 0.0000 0.0000 0.0019 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162204 宏利行业精选混合A 4.6373 4.8773 0.0000 0.0000 0.0081 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162203 宏利稳定混合 0.6202 2.5602 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1070 1.5020 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7455 2.4306 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000031 华夏复兴混合A 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 150103 银河银泰混合 0.9410 3.4810 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580002 东吴双动力混合A 1.1978 1.7778 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610002 信澳精华配置混合A 1.2700 1.4700 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8877 0.9377 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519087 新华优选分红混合A 0.7968 2.4727 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5501 2.3910 0.0000 0.0000 0.0008 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 050009 博时新兴成长混合 0.6650 3.0650 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070010 嘉实主题混合 1.3180 2.8310 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 090001 大成价值增长混合A 0.8141 3.4741 0.0000 0.0000 0.0012 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 571002 诺德灵活配置混合 1.2301 1.2301 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 110001 易方达平稳增长混合 1.3000 2.5600 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 410003 华富成长趋势混合A 0.6347 0.9247 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 510081 长盛动态精选混合 1.0381 2.9381 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519015 海富通精选贰号混合 0.7130 1.0330 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519068 汇添富成长焦点混合 1.1047 1.3447 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7770 2.7780 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519011 海富通精选混合 0.7728 3.9481 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 257020 国联安精选混合 0.7950 2.5890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519003 海富通收益增长混合 0.7770 2.3920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 510230 国泰上证180金融ETF 3.1080 0.8830 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080002 长盛创新先锋混合A 1.0278 1.3978 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 320010 诺安中证A100指数A 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 340008 兴全有机增长混合 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0015 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8630 2.3770 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202003 南方绩优成长混合A 1.2313 2.1480 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519690 交银稳健配置混合 1.2971 2.7521 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050018 博时行业轮动混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 260101 景顺长城优选混合 1.0676 2.9983 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 620004 金元顺安价值增长混合 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159902 华夏中小企业100ETF 2.5440 2.6440 0.0000 0.0000 0.0030 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202023 南方优选成长混合A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163809 中银蓝筹混合 0.9300 0.9500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 217013 招商中小盘混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100053 富国上证指数ETF联接A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9320 3.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 020021 国泰金融ETF联接A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8800 3.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070018 嘉实回报混合 0.9500 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 481010 工银中小盘混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9480 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040020 华安升级主题混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 200113 长城积极增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450008 国富沪深300指数增强A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040016 华安行业轮动混合 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630107 华商稳健双利债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360005 光大保德信红利混合A 2.2982 2.9562 0.0000 0.0000 0.0024 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519093 新华钻石品质企业混合 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163812 中银双利债券B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519091 新华泛资源优势混合 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 470008 汇添富策略回报混合 1.0230 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519697 交银优势行业混合 1.0540 1.0940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 630007 华商稳健双利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 570007 诺德优选30混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9980 1.5880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 233006 大摩领先优势混合 1.0847 1.0847 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050019 博时转债增强债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8187 0.8187 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 560003 益民创新优势混合A 0.8622 0.8822 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8450 4.2250 0.0000 0.0000 0.0040 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7971 0.7971 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160612 鹏华丰收债券B 1.0410 1.2610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200009 长城稳健增利债券A 1.0730 1.1780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519095 新华行业周期轮换混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9059 0.9059 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377020 摩根内需动力混合A 0.9669 1.2329 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9636 5.3544 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 150010 国泰优先 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 0.8936 2.3111 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 040004 华安宝利配置混合 1.1210 3.4460 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159901 易方达深证100ETF 0.7390 3.6223 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 161812 银华深证100指数(LOF) 1.0780 1.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 410006 华富策略精选混合A 0.8971 1.0571 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0770 2.3570 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 400011 东方核心动力混合A 0.8475 0.8475 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519039 长盛同德主题混合 0.9021 2.5850 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519018 汇添富均衡增长混合 0.6666 2.3211 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 398031 中海蓝筹混合A 0.9429 1.3379 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161604 融通深证100指数A 1.2040 2.5670 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 510210 上证综指ETF 2.6620 0.9110 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519996 长信银利精选股票 0.7510 2.6710 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660003 农银平衡双利混合 1.0519 1.1619 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519994 长信金利趋势股票 0.7416 2.2051 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519029 华夏稳增混合 1.4940 2.1990 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 510060 工银上证央企ETF 1.2625 0.8075 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519100 长盛中证A100指数 0.8149 1.4349 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 200010 长城双动力混合A 1.0403 1.0653 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110029 易方达科讯混合 0.6389 3.9183 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180001 银华优势企业混合 1.0826 2.7426 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 151001 银河稳健混合 0.9026 3.0808 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 481001 工银核心价值混合A 0.3207 3.8334 0.0000 0.0000 0.0002 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 400001 东方龙混合 0.6642 2.4257 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270002 广发稳健增长混合A 1.4237 3.1787 0.0000 0.0000 0.0009 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002011 华夏红利混合 1.7860 4.1090 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519682 交银增利债券C 0.9879 1.2279 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519680 交银增利债券A/B 0.9866 1.2436 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 166009 中欧新动力混合(LOF)A 0.9147 0.9147 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350002 天治低碳经济混合 0.8815 3.4065 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519993 长信增利动态策略混合 0.7411 1.9801 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233008 大摩消费领航混合 0.8801 0.8801 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040007 华安中小盘成长混合 1.0674 2.3823 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-06-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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