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2011年02月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202009 南方盛元红利混合 1.0130 1.1060 0.0000 0.0000 0.0150 1.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202211 南方中证A100ETF联接A 1.2850 1.3390 0.0000 0.0000 0.0180 1.42% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580003 东吴行业轮动混合A 1.1537 1.2337 0.0000 0.0000 0.0149 1.31% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519035 富国天博创新主题混合 0.9709 3.2887 0.0000 0.0000 0.0112 1.17% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050014 博时创业成长混合A 1.1230 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202007 南方隆元产业主题混合 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 481010 工银中小盘混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0120 1.11% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 180013 银华领先策略混合 1.4950 1.8750 0.0000 0.0000 0.0156 1.05% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050004 博时精选混合A 1.4368 2.9418 0.0000 0.0000 0.0145 1.02% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 620002 金元顺安成长动力混合 1.0090 1.2290 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 450001 国富中国收益混合A 0.6849 2.2130 0.0000 0.0000 0.0068 1.00% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 233007 大摩卓越成长混合 1.1037 1.1037 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050010 博时特许价值混合A 1.1970 1.5420 0.0000 0.0000 0.0110 0.93% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2502 1.3002 0.0000 0.0000 0.0115 0.93% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6014 2.4611 0.0000 0.0000 0.0055 0.92% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510081 长盛动态精选混合 1.1384 3.0384 0.0000 0.0000 0.0104 0.92% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162711 广发中证500ETF联接A 1.1100 1.1100 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159902 华夏中小企业100ETF 3.0940 3.1940 0.0000 0.0000 0.0280 0.91% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180018 银华和谐主题混合 1.2370 1.3170 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510130 中盘ETF 3.2550 1.1200 0.0000 0.0000 0.0290 0.90% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 580006 东吴新经济混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2305 3.6035 0.0000 0.0000 0.0187 0.85% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 202011 南方优选价值混合A 1.2300 1.7500 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9825 1.0425 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2330 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.6020 1.6320 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.2470 1.3270 0.0000 0.0000 0.0100 0.81% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090004 大成精选增值混合A 1.0551 3.0576 0.0000 0.0000 0.0085 0.81% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481001 工银核心价值混合A 0.3974 3.9848 0.0000 0.0000 0.0032 0.81% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 110021 易方达上证中盘ETF联接A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270022 广发内需增长混合A 1.0030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630002 华商盛世成长混合 2.2935 2.5585 0.0000 0.0000 0.0182 0.80% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163803 中银持续增长混合A 0.7737 2.9828 0.0000 0.0000 0.0061 0.79% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110029 易方达科讯混合 0.7654 4.2757 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180003 银华-道琼斯88指数 0.9322 2.7322 0.0000 0.0000 0.0072 0.78% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 420005 天弘周期策略混合A 1.1690 1.2110 0.0000 0.0000 0.0090 0.78% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519029 华夏稳增混合 1.6910 2.3960 0.0000 0.0000 0.0130 0.77% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519013 海富通风格优势混合 1.0480 2.1540 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 398001 中海优质成长混合 0.6524 3.0690 0.0000 0.0000 0.0050 0.77% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 040001 华安创新混合 0.7920 3.8050 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 110001 易方达平稳增长混合 1.4590 2.7190 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 660005 农银中小盘混合 1.2215 1.2215 0.0000 0.0000 0.0091 0.75% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 270006 广发策略优选混合 1.4903 2.7503 0.0000 0.0000 0.0111 0.75% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1693 3.4793 0.0000 0.0000 0.0161 0.75% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200011 长城景气行业龙头混合 1.2260 1.2260 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070018 嘉实回报混合 1.0910 1.1280 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 377010 摩根阿尔法混合A 3.1518 5.0718 0.0000 0.0000 0.0231 0.74% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 233006 大摩领先优势混合 1.2895 1.2895 0.0000 0.0000 0.0094 0.73% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9600 2.3200 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 620004 金元顺安价值增长混合 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.1120 1.3280 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6194 3.0464 0.0000 0.0000 0.0115 0.72% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 660004 农银策略价值混合 1.1908 1.1908 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 260111 景顺长城公司治理混合 1.2680 1.6160 0.0000 0.0000 0.0090 0.71% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202019 南方策略优化混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8815 2.6015 0.0000 0.0000 0.0062 0.71% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206007 鹏华消费优选混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 320012 诺安主题精选混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270021 广发聚瑞混合A 1.1690 1.1690 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320005 诺安价值增长混合A 0.9813 1.9263 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162202 宏利周期混合 1.0383 3.0833 0.0000 0.0000 0.0071 0.69% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161612 融通深证成份指数A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398041 中海量化策略混合 1.1590 1.1810 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519015 海富通精选贰号混合 0.7390 1.0590 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159903 南方深证成份ETF 1.2742 0.9402 0.0000 0.0000 0.0086 0.68% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020003 国泰金龙行业混合 0.6020 3.9100 0.0000 0.0000 0.0040 0.67% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 257010 国联安小盘精选混合 0.8950 3.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 200007 长城安心回报混合A 0.7348 1.9642 0.0000 0.0000 0.0049 0.67% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519005 海富通股票混合 0.7680 2.7170 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.9110 0.9160 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 100032 富国中证红利指数增强A 1.2120 1.7860 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 202003 南方绩优成长混合A 1.3284 2.2451 0.0000 0.0000 0.0086 0.65% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590001 中邮核心优选混合A 1.4845 2.7045 0.0000 0.0000 0.0096 0.65% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0061 0.64% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519011 海富通精选混合 0.9460 4.0245 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620006 金元顺安消费主题混合 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 450008 国富沪深300指数增强A 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240009 华宝先进成长混合 2.2274 2.2274 0.0000 0.0000 0.0139 0.63% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 040180 华安上证180ETF联接A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070021 嘉实主题新动力混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 217016 招商深证100指数A 1.1600 1.1600 0.0000 0.0000 0.0070 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 540007 汇丰晋信中小盘股票 1.0486 1.0686 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050018 博时行业轮动混合 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 510180 华安上证180ETF 0.6630 2.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161611 融通内需驱动混合A 0.9880 1.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450007 国富成长动力混合 1.2945 1.2945 0.0000 0.0000 0.0079 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159901 易方达深证100ETF 0.8300 4.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5208 2.0996 0.0000 0.0000 0.0031 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 257030 国联安优势混合 1.0040 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040011 华安核心优选混合A 1.1792 1.6792 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 162212 宏利红利先锋混合A 1.1720 1.1920 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 571002 诺德灵活配置混合 1.2951 1.2951 0.0000 0.0000 0.0077 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 360001 光大保德信量化股票A 0.9246 2.9283 0.0000 0.0000 0.0055 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161604 融通深证100指数A 1.3470 2.7100 0.0000 0.0000 0.0080 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110019 易方达深证100ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 213003 宝盈策略增长混合 0.9901 1.3901 0.0000 0.0000 0.0058 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 080005 长盛量化红利混合A 1.0290 1.0690 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.0451 1.0951 0.0000 0.0000 0.0061 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519671 银河沪深300价值指数A 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 270008 广发核心精选混合 1.7230 1.9330 0.0000 0.0000 0.0100 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 180001 银华优势企业混合 1.1355 2.7955 0.0000 0.0000 0.0066 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.2600 1.5390 0.0000 0.0000 0.0130 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 090010 大成中证红利指数A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3963 3.5971 0.0000 0.0000 0.0080 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161812 银华深证100指数(LOF) 1.2040 1.2210 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519686 交银上证180公司治理联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 217005 招商先锋混合 0.7357 2.6857 0.0000 0.0000 0.0042 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 270007 广发大盘成长混合 0.9595 0.9595 0.0000 0.0000 0.0054 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 050006 博时稳定价值债券B 1.0530 1.2990 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 050106 博时稳定价值债券A 1.0670 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业混合 4.3750 4.7550 0.0000 0.0000 0.0250 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 162209 宏利市值优选混合A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 481006 工银红利混合 0.9806 1.0206 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240010 华宝行业精选混合 0.9896 0.9896 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070010 嘉实主题混合 1.4440 2.9570 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580007 东吴安享量化混合A 1.0800 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519001 银华价值优选混合 1.6336 5.5008 0.0000 0.0000 0.0089 0.55% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 530005 建信优化配置混合A 0.9135 1.4635 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519987 长信恒利优势混合 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 450003 国富潜力组合混合A 1.1758 1.5258 0.0000 0.0000 0.0064 0.55% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000021 华夏优势增长混合 2.0480 2.8680 0.0000 0.0000 0.0110 0.54% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 217009 招商核心价值混合 1.0648 1.1848 0.0000 0.0000 0.0057 0.54% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510110 海富通上证周期ETF 2.4020 0.9640 0.0000 0.0000 0.0130 0.54% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162211 宏利品质生活混合 1.2950 1.3950 0.0000 0.0000 0.0070 0.54% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162208 宏利首选企业股票A 1.4342 1.4842 0.0000 0.0000 0.0077 0.54% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530006 建信核心精选混合 1.1460 1.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 090007 大成策略回报混合A 1.1390 1.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040004 华安宝利配置混合 1.1660 3.4910 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2370 4.0970 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3510 1.6410 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 620005 金元顺安核心动力混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161811 银华沪深300指数A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519185 万家精选混合A 0.9798 1.0598 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1763 1.2363 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 110015 易方达行业领先混合 1.3810 1.4610 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519180 万家180指数A 0.6813 3.0213 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 240005 华宝多策略增长A 0.6268 4.1848 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530011 建信内生动力混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 270002 广发稳健增长混合A 1.5389 3.2939 0.0000 0.0000 0.0077 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163809 中银蓝筹混合 1.0060 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320007 诺安成长混合A 1.1980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 080001 长盛成长价值混合A 1.0130 2.9570 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519026 海富通中小盘混合 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7825 2.1644 0.0000 0.0000 0.0038 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090006 大成2020生命周期混合A 0.8190 2.6410 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519688 交银精选混合 0.9311 3.0769 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350005 天治中国制造2025 1.5085 1.5085 0.0000 0.0000 0.0074 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 050012 博时策略混合 1.0250 1.0490 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 450009 国富中小盘股票A 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0240 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 560003 益民创新优势混合A 0.9550 0.9750 0.0000 0.0000 0.0047 0.49% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 590005 中邮核心主题混合A 1.0400 1.2000 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 070013 嘉实研究精选混合 1.4760 1.8420 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6033 2.1872 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 481009 工银沪深300指数A 1.1068 1.2918 0.0000 0.0000 0.0053 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 166005 中欧价值发现混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110010 易方达价值成长混合 1.5219 1.6119 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260112 景顺长城能源基建混合A 1.2490 1.2640 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.1606 1.2806 0.0000 0.0000 0.0056 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8188 2.6868 0.0000 0.0000 0.0039 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519039 长盛同德主题混合 1.0116 2.8987 0.0000 0.0000 0.0048 0.48% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000031 华夏复兴混合A 1.4840 1.4840 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8500 2.8510 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 020011 国泰沪深300指数A 0.6390 0.9150 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 270001 广发聚富混合 1.2251 3.5351 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 202015 南方沪深300ETF联接A 1.0788 1.2388 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519300 大成沪深300指数A 0.9608 2.3708 0.0000 0.0000 0.0045 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 050002 博时沪深300指数A 0.8610 2.8410 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162213 宏利沪深300指数A 1.0620 1.0820 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.3194 1.6394 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.4403 1.0954 0.0000 0.0000 0.0020 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519017 大成积极成长混合A 1.0890 2.2070 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163808 中银中证A100指数增强 0.8670 0.8770 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5498 1.9338 0.0000 0.0000 0.0025 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040002 华安中国A股增强指数 0.8730 3.3330 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 399001 中海上证50指数增强 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 290004 泰信优质生活混合 1.0938 1.6938 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162204 宏利行业精选混合A 4.9370 5.1570 0.0000 0.0000 0.0223 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.1240 1.1440 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9351 2.4651 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.9980 1.9980 0.0000 0.0000 0.0090 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519994 长信金利趋势股票 0.7784 2.2944 0.0000 0.0000 0.0035 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1130 1.1730 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6845 2.7987 0.0000 0.0000 0.0031 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 610001 信澳领先增长混合A 1.2287 1.5087 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040005 华安宏利混合A 2.5638 3.1838 0.0000 0.0000 0.0112 0.44% 2011-02-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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