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2010年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.7734 0.7734 0.0000 0.0000 0.0196 2.60% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0210 2.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0200 2.42% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 110003 易方达上证50增强A 0.7524 2.6024 0.0000 0.0000 0.0176 2.40% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510030 华宝上证180价值ETF 2.6110 0.8940 0.0000 0.0000 0.0600 2.35% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510050 华夏上证50ETF 2.0080 2.5200 0.0000 0.0000 0.0460 2.34% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7510 0.7510 0.0000 0.0000 0.0170 2.32% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519671 银河沪深300价值指数A 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0190 2.29% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510060 工银上证央企ETF 1.3064 0.8356 0.0000 0.0000 0.0290 2.27% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0220 2.26% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0180 2.23% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519100 长盛中证A100指数 0.8227 1.4427 0.0000 0.0000 0.0177 2.20% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 399001 中海上证50指数增强 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0180 2.18% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0190 2.18% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320010 诺安中证A100指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0170 2.17% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410008 华富中证A100ETF联接A 0.8101 0.8101 0.0000 0.0000 0.0172 2.17% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.8343 0.8343 0.0000 0.0000 0.0175 2.14% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162509 国联安中证A100指数(LOF) 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0220 2.14% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.8880 2.4020 0.0000 0.0000 0.0180 2.07% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163808 中银中证A100指数增强 0.8470 0.8570 0.0000 0.0000 0.0170 2.05% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 202007 南方隆元产业主题混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0130 2.03% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519180 万家180指数A 0.6498 2.9898 0.0000 0.0000 0.0126 1.98% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519686 交银上证180公司治理联接 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0160 1.97% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 510180 华安上证180ETF 0.6280 2.4130 0.0000 0.0000 0.0120 1.95% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162213 宏利沪深300指数A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0200 1.94% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.1900 1.4790 0.0000 0.0000 0.0410 1.91% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0405 1.0405 0.0000 0.0000 0.0188 1.84% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7398 2.0886 0.0000 0.0000 0.0134 1.84% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.0520 1.1120 0.0000 0.0000 0.0190 1.84% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 200008 长城品牌优选混合A 0.7642 0.7642 0.0000 0.0000 0.0137 1.83% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270010 广发沪深300ETF联接A 1.4100 1.5500 0.0000 0.0000 0.0250 1.81% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.9030 0.9030 0.0000 0.0000 0.0160 1.80% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519300 大成沪深300指数A 0.9055 2.3155 0.0000 0.0000 0.0159 1.79% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 202015 南方沪深300ETF联接A 1.1102 1.1702 0.0000 0.0000 0.0194 1.78% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.0170 1.77% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040180 华安上证180ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0160 1.76% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050002 博时沪深300指数A 0.8080 2.7880 0.0000 0.0000 0.0140 1.76% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481009 工银沪深300指数A 1.0605 1.2255 0.0000 0.0000 0.0183 1.76% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 375010 摩根中国优势混合A 2.2125 5.2825 0.0000 0.0000 0.0381 1.75% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100022 富国天瑞强势混合A 0.8146 3.2572 0.0000 0.0000 0.0140 1.75% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.7676 2.6356 0.0000 0.0000 0.0132 1.75% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100038 富国沪深300指数增强A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0150 1.70% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020011 国泰沪深300指数A 0.6000 0.8590 0.0000 0.0000 0.0100 1.69% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 270022 广发内需增长混合A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0170 1.69% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 100032 富国中证红利指数增强A 1.2120 1.6400 0.0000 0.0000 0.0200 1.68% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161811 银华沪深300指数A 0.9100 0.9100 0.0000 0.0000 0.0150 1.68% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 510090 建信上证社会责任ETF 0.9220 1.1000 0.0000 0.0000 0.0150 1.65% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159903 南方深证成份ETF 1.1728 0.8654 0.0000 0.0000 0.0189 1.64% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0170 1.63% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 530005 建信优化配置混合A 0.8583 1.4083 0.0000 0.0000 0.0136 1.61% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450008 国富沪深300指数增强A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0160 1.60% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 200002 长城久泰沪深300指数A 1.1703 4.0303 0.0000 0.0000 0.0184 1.60% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 090010 大成中证红利指数A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0150 1.58% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202017 南方深证成份ETF联接A 0.8826 0.8826 0.0000 0.0000 0.0136 1.57% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020005 国泰金马稳健混合A 0.8470 3.5090 0.0000 0.0000 0.0130 1.56% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240009 华宝先进成长混合 2.1642 2.1642 0.0000 0.0000 0.0327 1.53% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519093 新华钻石品质企业混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0150 1.53% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360005 光大保德信红利混合A 2.2924 2.9504 0.0000 0.0000 0.0340 1.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470007 汇添富上证综合指数A 0.8720 0.8720 0.0000 0.0000 0.0130 1.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8180 2.5430 0.0000 0.0000 0.0120 1.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5487 2.3891 0.0000 0.0000 0.0079 1.46% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519690 交银稳健配置混合 1.4186 2.8736 0.0000 0.0000 0.0204 1.46% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510130 中盘ETF 2.8660 0.9860 0.0000 0.0000 0.0410 1.45% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9978 3.3078 0.0000 0.0000 0.0280 1.42% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 360001 光大保德信量化股票A 0.8842 2.8579 0.0000 0.0000 0.0123 1.41% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1632 1.2332 0.0000 0.0000 0.0162 1.41% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000011 华夏大盘精选混合A 10.6520 11.1320 0.0000 0.0000 0.1440 1.37% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0540 1.9950 0.0000 0.0000 0.0140 1.35% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040002 华安中国A股增强指数 0.8260 3.1460 0.0000 0.0000 0.0110 1.35% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0644 1.1844 0.0000 0.0000 0.0141 1.34% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070001 嘉实成长收益混合A 0.8963 3.0973 0.0000 0.0000 0.0117 1.32% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159901 易方达深证100ETF 3.7590 3.6830 0.0000 0.0000 0.0490 1.32% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 202005 南方成份精选混合A 0.8970 0.8970 0.0000 0.0000 0.0116 1.31% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 360007 光大优势配置混合A 0.7184 0.7184 0.0000 0.0000 0.0091 1.28% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519091 新华泛资源优势混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0120 1.26% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161812 银华深证100指数(LOF) 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 410007 华富价值增长混合A 0.8655 0.8655 0.0000 0.0000 0.0106 1.24% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7703 3.3403 0.0000 0.0000 0.0094 1.24% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519087 新华优选分红混合A 0.8297 2.5257 0.0000 0.0000 0.0101 1.23% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519994 长信金利趋势股票 0.7197 2.1520 0.0000 0.0000 0.0087 1.22% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161604 融通深证100指数A 1.2450 2.5950 0.0000 0.0000 0.0150 1.22% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0110 1.21% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519692 交银成长混合A 2.5680 2.8130 0.0000 0.0000 0.0302 1.19% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002031 华夏策略混合 2.0790 2.0790 0.0000 0.0000 0.0240 1.17% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400007 东方策略成长混合 1.3729 1.3729 0.0000 0.0000 0.0153 1.13% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 257020 国联安精选混合 0.9000 2.6890 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8230 2.7990 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3259 3.2362 0.0000 0.0000 0.0140 1.07% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040005 华安宏利混合A 2.4736 3.0936 0.0000 0.0000 0.0259 1.06% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 180013 银华领先策略混合 1.5559 1.9359 0.0000 0.0000 0.0161 1.05% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 288002 华夏收入混合 2.4320 3.8320 0.0000 0.0000 0.0250 1.04% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050012 博时策略混合 0.9700 0.9790 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 080005 长盛量化红利混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 0.7857 2.0247 0.0000 0.0000 0.0081 1.04% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240010 华宝行业精选混合 0.9523 0.9523 0.0000 0.0000 0.0095 1.01% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 481006 工银红利混合 0.9914 1.0314 0.0000 0.0000 0.0098 1.00% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270005 广发聚丰混合A 0.7413 4.1822 0.0000 0.0000 0.0073 0.99% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 213003 宝盈策略增长混合 0.9149 1.3149 0.0000 0.0000 0.0088 0.97% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 206002 鹏华精选成长混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0090 0.96% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519185 万家精选混合A 0.9779 1.0579 0.0000 0.0000 0.0092 0.95% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 320005 诺安价值增长混合A 0.9146 1.8596 0.0000 0.0000 0.0085 0.94% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 217016 招商深证100指数A 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 398001 中海优质成长混合 0.5754 2.8773 0.0000 0.0000 0.0052 0.91% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 360006 光大新增长混合A 1.2421 2.5221 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 270001 广发聚富混合 1.2367 3.5467 0.0000 0.0000 0.0108 0.88% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9160 2.2660 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0450 1.1400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 257010 国联安小盘精选混合 0.8120 2.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.87% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0826 5.5101 0.0000 0.0000 0.0093 0.87% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 400001 东方龙混合 0.6572 2.4187 0.0000 0.0000 0.0056 0.86% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 180003 银华-道琼斯88指数 0.9971 2.7971 0.0000 0.0000 0.0085 0.86% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 340006 兴全全球视野股票 3.3696 3.3696 0.0000 0.0000 0.0276 0.83% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 090004 大成精选增值混合A 0.9463 2.9318 0.0000 0.0000 0.0078 0.83% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 202009 南方盛元红利混合 0.9750 1.0340 0.0000 0.0000 0.0080 0.83% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8410 3.4860 0.0000 0.0000 0.0150 0.82% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.8690 2.5430 0.0000 0.0000 0.0070 0.81% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450002 国富弹性市值混合A 1.3480 2.6080 0.0000 0.0000 0.0107 0.80% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4798 2.0285 0.0000 0.0000 0.0038 0.80% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519021 国泰金鼎价值混合 1.0150 2.0240 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519996 长信银利精选股票 0.7706 2.6906 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 590001 中邮核心优选混合A 1.3900 2.6100 0.0000 0.0000 0.0106 0.77% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020015 国泰区位优势混合A 1.1940 1.2390 0.0000 0.0000 0.0090 0.76% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202019 南方策略优化混合 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 110010 易方达价值成长混合 1.4111 1.4711 0.0000 0.0000 0.0105 0.75% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240004 华宝动力组合混合A 0.9168 3.4268 0.0000 0.0000 0.0066 0.73% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240002 华宝宝康配置混合 1.3804 3.0704 0.0000 0.0000 0.0100 0.73% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200006 长城消费增值混合A 0.8773 2.3173 0.0000 0.0000 0.0064 0.73% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519035 富国天博创新主题混合 0.8568 2.9833 0.0000 0.0000 0.0062 0.73% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 110009 易方达价值精选混合 1.1929 2.5329 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9152 2.8842 0.0000 0.0000 0.0065 0.72% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1310 1.1710 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 110013 易方达科翔混合 1.4300 5.3980 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519089 新华优选成长混合 1.5937 1.9937 0.0000 0.0000 0.0111 0.70% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040007 华安中小盘成长混合 1.1346 2.4495 0.0000 0.0000 0.0078 0.69% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 163805 中银动态策略混合A 1.2288 1.3988 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450004 国富深化价值混合A 1.4088 1.6088 0.0000 0.0000 0.0094 0.67% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 213008 宝盈资源优选混合 0.9660 1.2357 0.0000 0.0000 0.0064 0.67% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.8970 2.1080 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519987 长信恒利优势混合 0.9200 0.9200 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161606 融通行业景气混合A 0.9860 2.9260 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 257040 国联安红利混合 1.0030 1.3130 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 070013 嘉实研究精选混合 1.5480 1.7580 0.0000 0.0000 0.0090 0.58% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519019 大成景阳领先混合A 0.8730 3.8520 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519700 交银主题优选混合A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090006 大成2020生命周期混合A 0.7130 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 050010 博时特许价值混合A 1.2890 1.4370 0.0000 0.0000 0.0070 0.55% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160605 鹏华中国50混合 1.8210 3.4510 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100026 富国天合稳健优选混合 0.9437 2.3232 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002011 华夏红利混合 2.3230 4.1560 0.0000 0.0000 0.0120 0.52% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000031 华夏复兴混合A 1.3870 1.3870 0.0000 0.0000 0.0070 0.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 202002 南方稳健成长贰号混合 0.5332 1.8771 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100020 富国天益价值混合A 0.9225 3.9338 0.0000 0.0000 0.0047 0.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 166001 中欧新趋势混合A 0.8949 1.1549 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0925 1.1525 0.0000 0.0000 0.0054 0.50% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 519694 交银蓝筹混合 0.8195 0.8345 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 161611 融通内需驱动混合A 1.0090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000001 华夏成长混合 1.4280 3.2090 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 610001 信澳领先增长混合A 1.0842 1.3642 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0240 1.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9156 2.2798 0.0000 0.0000 0.0045 0.49% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288001 华夏经典混合 1.0400 3.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202001 南方稳健成长混合 0.9752 2.7902 0.0000 0.0000 0.0047 0.48% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 040004 华安宝利配置混合 1.0700 3.3500 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0070 0.47% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 233007 大摩卓越成长混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0049 0.47% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450003 国富潜力组合混合A 1.0278 1.3778 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 481001 工银核心价值混合A 0.3837 3.8806 0.0000 0.0000 0.0018 0.47% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 620002 金元顺安成长动力混合 1.0980 1.2680 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100029 富国天成红利混合 1.3035 1.3885 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 590002 中邮核心成长混合A 0.6818 0.6818 0.0000 0.0000 0.0031 0.46% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519017 大成积极成长混合A 1.1170 2.1740 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162006 长城久富混合(LOF)A 1.3438 3.5446 0.0000 0.0000 0.0060 0.45% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162208 宏利首选企业股票A 1.4490 1.4990 0.0000 0.0000 0.0065 0.45% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1429 1.2629 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090007 大成策略回报混合A 1.1450 1.7950 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121008 国投瑞银成长优选混合 0.8844 2.2020 0.0000 0.0000 0.0039 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0994 1.2144 0.0000 0.0000 0.0048 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 150011 国泰进取 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257050 国联安主题驱动混合A 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050007 博时平衡配置混合 1.1480 2.4270 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 320011 诺安中小盘精选混合A 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 570001 诺德价值优势混合 0.9426 0.9426 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 210003 金鹰行业优势混合A 1.0271 1.0271 0.0000 0.0000 0.0044 0.43% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 050201 博时价值增长贰号混合 0.7240 2.1790 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 080002 长盛创新先锋混合A 1.1575 1.3775 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202011 南方优选价值混合A 1.2280 1.6680 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217013 招商中小盘混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 163809 中银蓝筹混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070011 嘉实策略混合 1.2850 1.5590 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0240 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 580006 东吴新经济混合A 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 320009 诺安增利债券B 1.0520 1.0670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 320008 诺安增利债券A 1.0570 1.0720 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2010-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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