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2009年09月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290005 泰信优势增长混合 1.3150 1.3450 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159902 华夏中小企业100ETF 2.3010 2.3010 0.0000 0.0000 0.0280 1.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270002 广发稳健增长混合A 1.5659 3.1859 0.0000 0.0000 0.0148 0.95% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.9956 3.3056 0.0000 0.0000 0.0178 0.90% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100032 富国中证红利指数增强A 1.5270 1.7190 0.0000 0.0000 0.0130 0.86% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.5052 1.5052 0.0000 0.0000 0.0126 0.84% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340007 兴全社会责任混合 1.4500 1.4500 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8274 2.1979 0.0000 0.0000 0.0066 0.80% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.4790 1.4990 0.0000 0.0000 0.0113 0.77% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519013 海富通风格优势混合 1.2170 1.9730 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 290004 泰信优质生活混合 1.0979 1.5979 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320001 诺安平衡混合A 0.7717 3.0317 0.0000 0.0000 0.0052 0.68% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 379010 摩根中小盘混合A 1.4420 1.4420 0.0000 0.0000 0.0090 0.63% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519001 银华价值优选混合 1.3369 4.5417 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5574 2.0976 0.0000 0.0000 0.0033 0.60% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519005 海富通股票混合 0.6820 2.6310 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 159901 易方达深证100ETF 3.8180 3.9380 0.0000 0.0000 0.0220 0.58% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398031 中海蓝筹混合A 1.0046 1.2646 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 350005 天治中国制造2025 1.1634 1.1634 0.0000 0.0000 0.0066 0.57% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.4180 1.4480 0.0000 0.0000 0.0080 0.57% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161604 融通深证100指数A 1.4290 2.5990 0.0000 0.0000 0.0080 0.56% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8848 2.8538 0.0000 0.0000 0.0048 0.55% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9712 0.9712 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.5080 1.5380 0.0000 0.0000 0.0080 0.53% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530005 建信优化配置混合A 0.8952 1.4452 0.0000 0.0000 0.0046 0.52% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9680 2.3180 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 217009 招商核心价值混合 1.1142 1.1142 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 253010 国联安安心成长混合 0.9820 2.0780 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240005 华宝多策略增长A 0.6929 4.2149 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270008 广发核心精选混合 1.4440 1.6040 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 398001 中海优质成长混合 0.7562 2.7797 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4880 2.2480 0.0000 0.0000 0.0071 0.48% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160605 鹏华中国50混合 1.7240 3.3540 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 180010 银华优质增长混合 1.7582 2.9582 0.0000 0.0000 0.0083 0.47% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000011 华夏大盘精选混合A 8.4680 8.8480 0.0000 0.0000 0.0390 0.46% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 360006 光大新增长混合A 1.2006 2.4806 0.0000 0.0000 0.0054 0.45% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9312 2.5032 0.0000 0.0000 0.0042 0.45% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9020 4.0760 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000031 华夏复兴混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162006 长城久富混合(LOF)A 1.5669 3.4577 0.0000 0.0000 0.0069 0.44% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 530003 建信优选成长混合A 0.9246 2.3746 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257020 国联安精选混合 0.9250 2.7270 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1930 1.1930 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 310328 申万菱信新动力混合A 0.7966 2.6632 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5012 3.0012 0.0000 0.0000 0.0063 0.42% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519019 大成景阳领先混合A 0.7110 3.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 217002 招商安泰平衡混合 1.8997 2.5147 0.0000 0.0000 0.0080 0.42% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1079 1.1779 0.0000 0.0000 0.0045 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040011 华安核心优选混合A 1.4933 1.4933 0.0000 0.0000 0.0061 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400009 东方稳健回报债券A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110010 易方达价值成长混合 1.3473 1.4073 0.0000 0.0000 0.0055 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.7689 3.0039 0.0000 0.0000 0.0072 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 202003 南方绩优成长混合A 1.6221 2.1721 0.0000 0.0000 0.0067 0.41% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8768 2.0579 0.0000 0.0000 0.0035 0.40% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.6000 2.6240 0.0000 0.0000 0.0100 0.39% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 206001 鹏华弘泰A 0.9429 3.5683 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3180 5.0940 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 217001 招商安泰偏股混合 0.7944 3.4084 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0950 1.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 420001 天弘精选混合A 0.5933 1.7356 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 398021 中海能源策略混合 0.8714 1.1814 0.0000 0.0000 0.0032 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 350002 天治低碳经济混合 0.8082 3.3182 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 340001 兴全可转债混合 1.2024 2.7804 0.0000 0.0000 0.0044 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.6234 2.0894 0.0000 0.0000 0.0060 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 530001 建信恒久价值混合 0.8344 2.2386 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.8430 2.7110 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 180012 银华富裕主题混合A 1.0119 1.9469 0.0000 0.0000 0.0036 0.36% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410005 华富收益增强债券B 1.1113 1.1713 0.0000 0.0000 0.0039 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 112002 易方达策略成长二号混合 1.4310 2.9660 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 270007 广发大盘成长混合 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0031 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240009 华宝先进成长混合 2.2930 2.2930 0.0000 0.0000 0.0079 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519025 海富通领先成长混合 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519068 汇添富成长焦点混合 1.1612 1.3112 0.0000 0.0000 0.0041 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519069 汇添富价值精选混合 1.4290 1.4290 0.0000 0.0000 0.0050 0.35% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 410004 华富收益增强债券A 1.1175 1.1775 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050002 博时沪深300指数A 0.8920 2.8720 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 481009 工银沪深300指数A 1.1930 1.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 080001 长盛成长价值混合A 0.8810 2.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 121001 国投瑞银融华债券 1.3207 2.3727 0.0000 0.0000 0.0045 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 257030 国联安优势混合 1.1780 1.2780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519682 交银增利债券C 1.1039 1.1699 0.0000 0.0000 0.0037 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519680 交银增利债券A/B 1.1062 1.1772 0.0000 0.0000 0.0038 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162209 宏利市值优选混合A 0.7323 0.7323 0.0000 0.0000 0.0025 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 233001 大摩基础行业混合 0.5287 2.0737 0.0000 0.0000 0.0018 0.34% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 450002 国富弹性市值混合A 1.3430 2.5030 0.0000 0.0000 0.0044 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 410003 华富成长趋势混合A 0.6914 0.9814 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100020 富国天益价值混合A 0.8687 3.8800 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0796 1.0796 0.0000 0.0000 0.0036 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110002 易方达策略成长混合 3.9050 4.6950 0.0000 0.0000 0.0130 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 291007 泰信债券增强收益C 0.9675 0.9675 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290007 泰信债券增强收益A 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4778 1.5178 0.0000 0.0000 0.0049 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519018 汇添富均衡增长混合 0.8231 2.3380 0.0000 0.0000 0.0027 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519029 华夏稳增混合 1.5430 2.2480 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 202015 南方沪深300ETF联接A 1.2290 1.2890 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519089 新华优选成长混合 1.8060 1.8560 0.0000 0.0000 0.0059 0.33% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630001 华商领先企业混合 1.0056 1.1106 0.0000 0.0000 0.0032 0.32% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070005 嘉实债券A 1.2440 1.6690 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 560003 益民创新优势混合A 0.8807 0.9007 0.0000 0.0000 0.0028 0.32% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121005 国投瑞银创新动力混合 1.2571 2.4166 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519991 长信双利优选混合A 0.9430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6114 2.6240 0.0000 0.0000 0.0019 0.31% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4676 1.5676 0.0000 0.0000 0.0045 0.31% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.2870 1.3270 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 270021 广发聚瑞混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002031 华夏策略混合 1.6700 1.6700 0.0000 0.0000 0.0050 0.30% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 020002 国泰金龙债券A 1.0150 1.3440 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020011 国泰沪深300指数A 0.6610 0.9460 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020012 国泰金龙债券C 1.0100 1.3390 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519015 海富通精选贰号混合 0.6610 0.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002011 华夏红利混合 3.1280 3.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 410007 华富价值增长混合A 0.9387 0.9387 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 610001 信澳领先增长混合A 1.1250 1.3250 0.0000 0.0000 0.0032 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 550001 中信保诚四季红混合A 0.8985 2.0595 0.0000 0.0000 0.0026 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 310358 申万菱信新经济混合A 0.7146 2.0465 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040001 华安创新混合 0.7270 3.3540 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519003 海富通收益增长混合 0.7250 2.3400 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 270006 广发策略优选混合 1.7576 2.4376 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.4090 1.6090 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519692 交银成长混合A 2.5477 2.7277 0.0000 0.0000 0.0070 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4250 2.5350 0.0000 0.0000 0.0040 0.28% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 398011 中海分红增利混合 0.7778 2.1778 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 481001 工银核心价值混合A 0.4394 3.7742 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080002 长盛创新先锋混合A 1.1273 1.2573 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 162211 宏利品质生活混合 1.1210 1.2210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 210001 金鹰成份优选混合 0.7346 2.3634 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202005 南方成份精选混合A 0.9599 0.9599 0.0000 0.0000 0.0026 0.27% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040005 华安宏利混合A 2.6548 3.0448 0.0000 0.0000 0.0068 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360001 光大保德信量化股票A 0.9191 2.8628 0.0000 0.0000 0.0024 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110015 易方达行业领先混合 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 288102 华夏稳定双利债券C 1.0688 1.4118 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 270010 广发沪深300ETF联接A 1.5610 1.7010 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 1.1620 1.2220 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 570001 诺德价值优势混合 0.9367 0.9367 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 151001 银河稳健混合 0.9175 3.0669 0.0000 0.0000 0.0023 0.25% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519300 大成沪深300指数A 1.0932 2.4132 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 450007 国富成长动力混合 1.1084 1.1084 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350001 天治财富增长混合 0.7146 2.2599 0.0000 0.0000 0.0017 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 100022 富国天瑞强势混合A 0.8504 3.1879 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2310 3.5820 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 257010 国联安小盘精选混合 0.8310 2.9610 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180013 银华领先策略混合 1.5159 1.6159 0.0000 0.0000 0.0036 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200002 长城久泰沪深300指数A 1.2722 4.1322 0.0000 0.0000 0.0031 0.24% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450003 国富潜力组合混合A 1.1029 1.3529 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 450001 国富中国收益混合A 0.7355 2.0076 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 040002 华安中国A股增强指数 0.8900 3.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580002 东吴双动力混合A 1.0965 1.6165 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290006 泰信蓝筹精选混合 1.0627 1.1127 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8550 2.6500 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519011 海富通精选混合 0.8193 3.6004 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 240004 华宝动力组合混合A 0.9028 3.4128 0.0000 0.0000 0.0021 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240001 华宝宝康消费品 1.3973 4.1437 0.0000 0.0000 0.0032 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0779 5.4914 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519039 长盛同德主题混合 0.8740 2.5045 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 481004 工银稳健成长混合A 1.2409 1.4909 0.0000 0.0000 0.0027 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 571002 诺德灵活配置混合 1.1859 1.1859 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0101 1.0101 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 290002 泰信先行策略混合 0.6809 2.5550 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 162201 宏利成长混合 1.0332 2.7432 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 166001 中欧新趋势混合A 1.0272 1.2272 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020001 国泰金鹰增长混合 0.9360 3.8090 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400011 东方核心动力混合A 0.9546 0.9546 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 398041 中海量化策略混合 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360007 光大优势配置混合A 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100026 富国天合稳健优选混合 0.8609 2.2404 0.0000 0.0000 0.0018 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290003 泰信双息双利债券C 1.0165 1.1508 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519181 万家和谐增长混合A 0.6541 1.4181 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519087 新华优选分红混合A 0.7499 2.3973 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0150 1.0650 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040004 华安宝利配置混合 0.9820 3.2620 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 377010 摩根阿尔法混合A 4.9090 4.9490 0.0000 0.0000 0.0099 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100029 富国天成红利混合 1.2154 1.2254 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 530006 建信核心精选混合 1.0140 1.5940 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161601 融通新蓝筹混合 0.8596 3.1546 0.0000 0.0000 0.0017 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519989 长信利丰债券C 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.3211 3.2314 0.0000 0.0000 0.0027 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 217012 招商行业领先混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202102 南方多利增强债券C 1.0464 1.1596 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070015 嘉实多元债券A 1.0830 1.1240 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090007 大成策略回报混合A 1.0660 1.6160 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110017 易方达增强回报债券A 1.0650 1.1250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.0740 2.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.9402 2.2814 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519698 交银先锋混合A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 166002 中欧新蓝筹混合A 1.1429 1.4129 0.0000 0.0000 0.0022 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 202009 南方盛元红利混合 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001013 华夏希望债券C 1.1290 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 260104 景顺长城内需增长混合A 3.3450 4.2150 0.0000 0.0000 0.0060 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 210002 金鹰红利价值混合A 1.1339 1.4219 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001003 华夏债券C 1.1170 1.5070 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001011 华夏希望债券A 1.1340 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 163803 中银持续增长混合A 0.9109 2.7466 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1621 2.5261 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519996 长信银利精选股票 0.7575 2.6775 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2009-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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