基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达优质精选混合(QDII) 广发聚丰混合A 海富通股票混合 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达国防军工混合A 光大优势配置混合A 华安创新混合 汇添富均衡增长混合 南方全球精选配置 鹏华国防A 广发科技先锋混合 华夏蓝筹混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2009年04月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 210002 金鹰红利价值混合A 1.2819 1.3699 0.0000 0.0000 0.0276 2.20% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3206 2.0806 0.0000 0.0000 0.0235 1.81% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 257020 国联安精选混合 0.7690 2.4880 0.0000 0.0000 0.0080 1.05% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519690 交银稳健配置混合 1.5213 2.3513 0.0000 0.0000 0.0157 1.04% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6847 1.9447 0.0000 0.0000 0.0061 0.90% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163805 中银动态策略混合A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0081 0.81% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 166002 中欧新蓝筹混合A 1.2206 1.2206 0.0000 0.0000 0.0096 0.79% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 163804 中银收益混合A 0.7475 1.9275 0.0000 0.0000 0.0055 0.74% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 630001 华商领先企业混合 0.7757 0.8807 0.0000 0.0000 0.0056 0.73% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 340006 兴全全球视野股票 2.5322 2.5322 0.0000 0.0000 0.0182 0.72% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 0.5580 2.5070 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 290005 泰信优势增长混合 1.1770 1.2070 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 233001 大摩基础行业混合 0.5005 2.0455 0.0000 0.0000 0.0032 0.64% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481001 工银核心价值混合A 0.7665 3.1828 0.0000 0.0000 0.0049 0.64% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519692 交银成长混合A 1.9316 2.1116 0.0000 0.0000 0.0119 0.62% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 560002 益民红利成长混合 0.6411 1.6172 0.0000 0.0000 0.0039 0.61% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 100032 富国中证红利指数增强A 1.2160 1.3690 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4601 1.9078 0.0000 0.0000 0.0026 0.57% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 400003 东方精选混合 0.7180 2.5356 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160314 华夏行业混合(LOF) 0.7300 3.4490 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 213008 宝盈资源优选混合 0.9382 1.0205 0.0000 0.0000 0.0051 0.55% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000011 华夏大盘精选混合A 6.5370 6.8170 0.0000 0.0000 0.0350 0.54% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0443 2.9546 0.0000 0.0000 0.0055 0.53% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.2338 1.2538 0.0000 0.0000 0.0064 0.52% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 360001 光大保德信量化股票A 0.7267 2.6704 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163803 中银持续增长混合A 0.7710 2.3905 0.0000 0.0000 0.0038 0.50% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 571002 诺德灵活配置混合 1.0056 1.0056 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 580002 东吴双动力混合A 0.9938 1.5138 0.0000 0.0000 0.0048 0.49% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159902 华夏中小企业100ETF 1.8800 1.8800 0.0000 0.0000 0.0090 0.48% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 398011 中海分红增利混合 0.6339 2.0339 0.0000 0.0000 0.0030 0.48% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519688 交银精选混合 0.8368 2.8326 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519021 国泰金鼎价值混合 0.8660 1.5110 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.2348 1.2348 0.0000 0.0000 0.0055 0.45% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519008 汇添富优势精选混合 2.2451 3.8051 0.0000 0.0000 0.0101 0.45% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8459 2.1065 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5045 2.3685 0.0000 0.0000 0.0021 0.42% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 630002 华商盛世成长混合 1.3789 1.3789 0.0000 0.0000 0.0057 0.42% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040011 华安核心优选混合A 1.2212 1.2212 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 080001 长盛成长价值混合A 0.7730 2.6170 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519011 海富通精选混合 0.7033 3.2181 0.0000 0.0000 0.0027 0.39% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519068 汇添富成长焦点混合 0.8802 1.0302 0.0000 0.0000 0.0034 0.39% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530001 建信恒久价值混合 0.6877 2.0919 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 340007 兴全社会责任混合 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070001 嘉实成长收益混合A 0.7302 2.7830 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 202007 南方隆元产业主题混合 0.5510 0.5510 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 202009 南方盛元红利混合 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240004 华宝动力组合混合A 0.7344 3.2444 0.0000 0.0000 0.0026 0.36% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8660 2.9660 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8650 2.2150 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 400007 东方策略成长混合 1.0472 1.0472 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 398001 中海优质成长混合 0.6283 2.4614 0.0000 0.0000 0.0021 0.34% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257040 国联安红利混合 1.2070 1.2070 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002031 华夏策略混合 1.2740 1.2740 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 162201 宏利成长混合 0.9047 2.6147 0.0000 0.0000 0.0029 0.32% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 410003 华富成长趋势混合A 0.5872 0.8772 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519180 万家180指数A 0.5974 2.9374 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.2590 1.2590 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110010 易方达价值成长混合 1.0199 1.0799 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 350005 天治中国制造2025 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 420001 天弘精选混合A 0.5458 1.6291 0.0000 0.0000 0.0017 0.31% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 590001 中邮核心优选混合A 1.1479 2.3679 0.0000 0.0000 0.0035 0.31% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6590 2.5270 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3919 2.8219 0.0000 0.0000 0.0041 0.30% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270010 广发沪深300ETF联接A 1.3560 1.3560 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 481006 工银红利混合 0.7908 0.8308 0.0000 0.0000 0.0024 0.30% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020005 国泰金马稳健混合A 0.6810 2.8470 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9959 3.8559 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240005 华宝多策略增长A 0.5587 3.9069 0.0000 0.0000 0.0016 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320006 诺安灵活配置混合 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 360006 光大新增长混合A 0.9677 2.2477 0.0000 0.0000 0.0028 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7357 1.7461 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050009 博时新兴成长混合 0.7120 2.6710 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519069 汇添富价值精选混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020001 国泰金鹰增长混合 0.7410 3.6140 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.4373 2.6723 0.0000 0.0000 0.0038 0.27% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040005 华安宏利混合A 2.1725 2.5625 0.0000 0.0000 0.0056 0.26% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5580 3.1390 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 375010 摩根中国优势混合A 1.9575 4.5775 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 202011 南方优选价值混合A 1.1940 1.1940 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 213003 宝盈策略增长混合 1.0184 1.2184 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270006 广发策略优选混合 1.3794 2.0594 0.0000 0.0000 0.0035 0.25% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 288002 华夏收入混合 1.8750 3.2750 0.0000 0.0000 0.0046 0.25% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519017 大成积极成长混合A 0.7980 1.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2590 2.3690 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 240010 华宝行业精选混合 0.7850 0.7850 0.0000 0.0000 0.0019 0.24% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 270008 广发核心精选混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 510180 华安上证180ETF 5.8560 5.9010 0.0000 0.0000 0.0140 0.24% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 519018 汇添富均衡增长混合 0.6677 1.9344 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9522 4.5899 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 320001 诺安平衡混合A 0.6401 2.9001 0.0000 0.0000 0.0015 0.23% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 530003 建信优选成长混合A 0.7792 2.2292 0.0000 0.0000 0.0018 0.23% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290004 泰信优质生活混合 0.9943 1.4943 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519300 大成沪深300指数A 0.8588 2.1788 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121002 国投瑞银景气行业混合 0.7148 2.6838 0.0000 0.0000 0.0015 0.21% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9999 1.7359 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410006 华富策略精选混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519013 海富通风格优势混合 0.9580 1.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.0420 2.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519994 长信金利趋势股票 0.6041 1.8717 0.0000 0.0000 0.0012 0.20% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020011 国泰沪深300指数A 0.5210 0.7460 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 217001 招商安泰偏股混合 0.6985 3.3125 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0023 0.19% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 481009 工银沪深300指数A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519991 长信双利优选混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161604 融通深证100指数A 1.0850 2.2550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 166001 中欧新趋势混合A 0.8803 1.0803 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 0.9038 2.7945 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 378010 摩根成长先锋混合A 1.9054 1.9054 0.0000 0.0000 0.0035 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519015 海富通精选贰号混合 0.5700 0.8900 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580003 东吴行业轮动混合A 0.8736 0.8736 0.0000 0.0000 0.0016 0.18% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000021 华夏优势增长混合 1.7920 1.9120 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 379010 摩根中小盘混合A 1.1560 1.1560 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519019 大成景阳领先混合A 0.5730 3.5520 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2555 2.5595 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 377020 摩根内需动力混合A 0.9337 1.0337 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398031 中海蓝筹混合A 1.0932 1.0932 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519003 海富通收益增长混合 0.6240 2.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160603 鹏华普天收益混合 0.6490 3.0950 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 240011 华宝大盘精选混合 1.3144 1.3144 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 040002 华安中国A股增强指数 0.7100 2.7000 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050002 博时沪深300指数A 0.7040 2.6840 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 100020 富国天益价值混合A 0.7104 3.7217 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159901 易方达深证100ETF 2.8500 2.9700 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161601 融通新蓝筹混合 0.7040 2.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.6651 1.5997 0.0000 0.0000 0.0009 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 257010 国联安小盘精选混合 0.7100 2.8400 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 450001 国富中国收益混合A 0.7848 1.8343 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 510081 长盛动态精选混合 0.8997 2.5997 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 570001 诺德价值优势混合 0.7834 0.7834 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070003 嘉实稳健混合 0.7770 2.3370 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100026 富国天合稳健优选混合 0.6784 2.0579 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 210001 金鹰成份优选混合 0.6064 2.1677 0.0000 0.0000 0.0008 0.13% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217009 招商核心价值混合 0.9317 0.9317 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7580 0.7580 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8320 1.7170 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 040004 华安宝利配置混合 0.8360 3.1160 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 110002 易方达策略成长混合 3.2100 3.9600 0.0000 0.0000 0.0040 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 151001 银河稳健混合 0.7637 2.8553 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 253010 国联安安心成长混合 0.8430 1.8220 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270001 广发聚富混合 0.9922 3.3022 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310328 申万菱信新动力混合A 0.6616 2.4181 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 373010 摩根双息平衡混合A 0.8085 2.2377 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.1381 2.6381 0.0000 0.0000 0.0013 0.11% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217005 招商先锋混合 0.6431 2.5931 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 373020 摩根双核平衡混合A 1.0588 1.0588 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7913 2.2313 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 410001 华富竞争力优选混合A 0.6969 2.0171 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9368 0.9368 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 112002 易方达策略成长二号混合 1.1730 2.7080 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 200009 长城稳健增利债券A 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217002 招商安泰平衡混合 1.7602 2.3752 0.0000 0.0000 0.0016 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 260111 景顺长城公司治理混合 1.1410 1.1410 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320005 诺安价值增长混合A 0.6762 1.6212 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 400001 东方龙混合 0.5301 2.2916 0.0000 0.0000 0.0005 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 450002 国富弹性市值混合A 1.3675 2.2775 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 240008 华宝收益增长混合A 2.4265 2.4265 0.0000 0.0000 0.0019 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 260104 景顺长城内需增长混合A 2.6690 3.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2990 1.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 377010 摩根阿尔法混合A 4.0185 4.0585 0.0000 0.0000 0.0031 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 398021 中海能源策略混合 0.7122 1.0222 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481008 工银大盘蓝筹混合 1.2040 1.2040 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519029 华夏稳增混合 1.3210 2.0260 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519100 长盛中证A100指数 0.7845 1.3545 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519694 交银蓝筹混合 0.6592 0.6742 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 288102 华夏稳定双利债券C 1.0611 1.3921 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 290002 泰信先行策略混合 0.6141 2.4083 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519668 银河成长混合 1.1850 1.1850 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 530005 建信优化配置混合A 0.6998 1.2498 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 150103 银河银泰混合 0.7182 3.2582 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 288001 华夏经典混合 1.7061 2.7061 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 481004 工银稳健成长混合A 1.2851 1.2851 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 090002 大成债券A/B 1.0270 1.4070 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 092002 大成债券C 1.0083 1.3883 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100022 富国天瑞强势混合A 0.6814 2.7869 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 450003 国富潜力组合混合A 1.1382 1.1382 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040007 华安中小盘成长混合 0.8864 2.2013 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 350002 天治低碳经济混合 0.6426 3.1526 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360007 光大优势配置混合A 0.6034 0.6034 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660001 农银行业成长混合 1.2514 1.2514 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070009 嘉实超短债债券C 1.0108 1.1061 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.2169 1.2169 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 080002 长盛创新先锋混合A 1.0808 1.0808 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 320003 诺安先锋混合A 0.8439 2.7274 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 483003 工银精选平衡混合 0.7045 1.7080 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000004 中海可转债债券C 1.1810 2.8620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.5610 0.5610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001013 华夏希望债券C 1.0910 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002001 华夏回报混合A 1.1220 3.1340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002021 华夏回报二号混合 0.9130 2.2010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020003 国泰金龙行业混合 0.6490 2.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050008 博时第三产业混合 0.9480 2.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070012 嘉实海外中国股票混合 0.4660 0.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 070013 嘉实研究精选混合 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 070015 嘉实多元债券A 1.0290 1.0600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 070099 嘉实优质企业混合 0.6140 1.5100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110017 易方达增强回报债券A 1.0300 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0358 1.9661 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2009-04-07 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏