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2007年09月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 360007 光大优势配置混合A 1.0646 1.0646 0.0000 0.0000 0.0275 2.65% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481006 工银红利混合 1.2763 1.2763 0.0000 0.0000 0.0245 1.96% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.9408 2.9508 0.0000 0.0000 0.0350 1.84% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519008 汇添富优势精选混合 5.1850 5.6150 0.0000 0.0000 0.0819 1.60% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519181 万家和谐增长混合A 1.2149 2.3984 0.0000 0.0000 0.0183 1.53% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 350002 天治低碳经济混合 3.2217 3.5817 0.0000 0.0000 0.0399 1.25% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 340001 兴全可转债混合 1.6498 2.7358 0.0000 0.0000 0.0172 1.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 257020 国联安精选混合 1.3690 3.4080 0.0000 0.0000 0.0140 1.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.7389 2.3589 0.0000 0.0000 0.0158 0.92% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 240005 华宝多策略增长A 2.2928 4.4128 0.0000 0.0000 0.0189 0.83% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620001 金元顺安宝石动力混合 1.0197 1.0197 0.0000 0.0000 0.0067 0.66% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 550002 中信保诚精萃成长混合A 2.4946 2.6146 0.0000 0.0000 0.0160 0.65% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 240001 华宝宝康消费品 1.6285 4.4701 0.0000 0.0000 0.0098 0.61% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290002 泰信先行策略混合 1.0618 3.3913 0.0000 0.0000 0.0064 0.61% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 210001 金鹰成份优选混合 1.6753 2.7953 0.0000 0.0000 0.0094 0.56% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 410003 华富成长趋势混合A 1.4003 1.4903 0.0000 0.0000 0.0077 0.55% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162201 宏利成长混合 2.1377 3.2177 0.0000 0.0000 0.0115 0.54% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 398021 中海能源策略混合 1.6354 1.7154 0.0000 0.0000 0.0088 0.54% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 550001 中信保诚四季红混合A 1.4050 2.2980 0.0000 0.0000 0.0071 0.51% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180012 银华富裕主题混合A 1.3008 2.2358 0.0000 0.0000 0.0057 0.44% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.9958 2.9060 0.0000 0.0000 0.0085 0.43% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2.3010 2.3010 0.0000 0.0000 0.0090 0.39% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.3298 2.5904 0.0000 0.0000 0.0049 0.37% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519003 海富通收益增长混合 1.0990 2.7140 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350001 天治财富增长混合 1.0632 2.6085 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 163801 中银中国混合(LOF)A 2.1353 3.3053 0.0000 0.0000 0.0069 0.32% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519018 汇添富均衡增长混合 1.0755 2.9936 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519013 海富通风格优势混合 1.9680 2.4240 0.0000 0.0000 0.0060 0.31% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162208 宏利首选企业股票A 2.1659 2.2159 0.0000 0.0000 0.0059 0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 373010 摩根双息平衡混合A 2.2578 2.6158 0.0000 0.0000 0.0060 0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.7497 2.4797 0.0000 0.0000 0.0042 0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519087 新华优选分红混合A 1.6161 2.8071 0.0000 0.0000 0.0034 0.21% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630001 华商领先企业混合 1.5404 1.5404 0.0000 0.0000 0.0029 0.19% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 080001 长盛成长价值混合A 1.2100 3.0540 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320001 诺安平衡混合A 1.0330 3.2930 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510081 长盛动态精选混合 1.6367 3.3367 0.0000 0.0000 0.0025 0.15% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 121005 国投瑞银创新动力混合 1.6281 2.9497 0.0000 0.0000 0.0023 0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 290004 泰信优质生活混合 1.8195 2.3195 0.0000 0.0000 0.0025 0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3189 1.3189 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 400001 东方龙混合 1.1074 2.8689 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 162006 长城久富混合(LOF)A 1.6985 3.5793 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 540002 汇丰晋信龙腾混合A 3.0013 3.0013 0.0000 0.0000 0.0032 0.11% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160505 博时主题行业混合(LOF) 2.8934 3.8144 0.0000 0.0000 0.0028 0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 166001 中欧新趋势混合A 1.8406 1.8406 0.0000 0.0000 0.0018 0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360006 光大新增长混合A 1.6188 2.8988 0.0000 0.0000 0.0015 0.09% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 020010 国泰金牛创新成长混合 1.2690 1.3190 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 070009 嘉实超短债债券C 1.0061 1.0373 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4249 3.0649 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 213003 宝盈策略增长混合 1.7206 1.9206 0.0000 0.0000 0.0014 0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.3510 2.5620 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217008 招商安本增利债券C 1.1840 1.2290 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 290003 泰信双息双利债券C 1.0041 1.0284 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 100022 富国天瑞强势混合A 2.2196 3.3896 0.0000 0.0000 0.0013 0.06% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 360005 光大保德信红利混合A 4.0297 4.1697 0.0000 0.0000 0.0022 0.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 217003 招商安泰债券A 1.1043 1.3408 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 217203 招商安泰债券B 1.0980 1.3345 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 288102 华夏稳定双利债券C 1.0669 1.1919 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 090002 大成债券A/B 1.0518 1.2813 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 092002 大成债券C 1.0436 1.2731 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100018 富国天利增长债券A 1.2808 1.6608 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 110007 易方达稳健收益债券A 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110008 易方达稳健收益债券B 1.0021 1.0322 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202102 南方多利增强债券C 1.0220 1.0501 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519011 海富通精选混合 1.0682 4.4207 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161902 万家增强收益债券C 1.0312 1.3982 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000001 华夏成长混合 2.1790 3.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000004 中海可转债债券C 2.1790 3.3600 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001001 华夏债券A/B 1.1020 1.3320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001003 华夏债券C 1.0970 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020002 国泰金龙债券A 1.0450 1.2080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020005 国泰金马稳健混合A 1.0660 4.3820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050006 博时稳定价值债券B 1.0060 1.0440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050201 博时价值增长贰号混合 1.0000 2.4550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 070003 嘉实稳健混合 1.4470 3.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070005 嘉实债券A 1.2800 1.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160602 鹏华普天债券A 1.0580 1.1870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160608 鹏华普天债券B 1.0490 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161603 融通债券A/B 1.1710 1.3460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 257010 国联安小盘精选混合 1.1720 3.3020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519068 汇添富成长焦点混合 1.5577 1.7077 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0066 1.0206 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110009 易方达价值精选混合 3.2642 3.4442 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2566 1.8066 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 320004 诺安优化收益债券C 1.0098 1.0244 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 040008 华安策略优选混合A 1.0520 2.5883 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.2207 3.4557 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 217005 招商先锋混合 1.0371 2.9871 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1835 2.7555 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 090001 大成价值增长混合A 1.8977 3.5577 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.04% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040005 华安宏利混合A 3.1151 3.5051 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.0856 3.6556 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 320003 诺安先锋混合A 1.4136 3.2971 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 580002 东吴双动力混合A 2.3580 2.4580 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.05% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 590002 中邮核心成长混合A 1.1083 1.1083 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 150103 银河银泰混合 1.1345 3.6745 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519015 海富通精选贰号混合 1.4230 1.4230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.07% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050007 博时平衡配置混合 1.2900 2.3510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 202001 南方稳健成长混合 1.7364 3.4814 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 510080 长盛全债指数增强债券A 1.3905 1.8205 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.08% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050009 博时新兴成长混合 1.0970 4.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 255010 国联安稳健混合A 3.1650 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.09% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 050001 博时价值增长混合 1.0310 3.5330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050106 博时稳定价值债券A 1.0060 1.0440 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090006 大成2020生命周期混合A 1.0020 2.8240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 151002 银河收益混合 1.6111 1.9111 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161604 融通深证100指数A 2.0270 3.1970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.10% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040001 华安创新混合 4.3170 4.5470 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.12% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163803 中银持续增长混合A 1.0702 3.1521 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 375010 摩根中国优势混合A 5.6681 6.1181 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.12% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519666 银河银信债券B 1.0688 1.0788 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 050008 博时第三产业混合 1.4640 3.2390 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161606 融通行业景气混合A 2.1000 3.2700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.2552 3.0261 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 217002 招商安泰平衡混合 2.1479 2.7629 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519688 交银精选混合 1.4302 3.3660 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 020003 国泰金龙行业混合 3.3930 4.2250 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.15% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159901 易方达深证100ETF 5.6260 5.4560 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180003 银华-道琼斯88指数 1.3666 3.1666 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 200008 长城品牌优选混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 253010 国联安安心成长混合 1.8730 2.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0294 3.4653 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519690 交银稳健配置混合 3.2402 3.2902 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.16% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.2844 5.7490 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.17% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 377020 摩根内需动力混合A 1.4246 1.4246 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.18% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162204 宏利行业精选混合A 5.8979 5.9679 0.0000 0.0000 -0.0113 -0.19% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 240003 华宝宝康债券A 1.1778 1.4478 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 400003 东方精选混合 1.2208 3.9051 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.19% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161601 融通新蓝筹混合 1.1222 3.4172 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.4900 3.8370 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.20% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 050002 博时沪深300指数A 1.4500 3.4300 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.21% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.9160 3.0460 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.21% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257030 国联安优势混合 1.8180 1.8180 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.22% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 320005 诺安价值增长混合A 1.2912 2.2362 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.22% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 398011 中海分红增利混合 1.0431 2.4431 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090004 大成精选增值混合A 1.9897 3.3902 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.23% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 310328 申万菱信新动力混合A 1.5517 3.7074 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.23% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519029 华夏稳增混合 2.2070 2.9120 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.23% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000021 华夏优势增长混合 2.5430 2.6630 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.9167 3.1167 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 270007 广发大盘成长混合 1.1972 1.1972 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 420001 天弘精选混合A 2.1997 2.6047 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519996 长信银利精选股票 1.1122 3.0322 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070001 嘉实成长收益混合A 1.8108 3.3608 0.0000 0.0000 -0.0045 -0.25% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162205 宏利风险预算混合 1.7292 2.2042 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.25% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0369 2.4939 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 240004 华宝动力组合混合A 2.5668 3.6468 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.25% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270006 广发策略优选混合 3.0900 3.4200 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.26% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 485105 工银增强收益债券A 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.26% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 040004 华安宝利配置混合 1.1000 3.3400 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 050004 博时精选混合A 2.1416 3.5316 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 121001 国投瑞银融华债券 1.4934 2.3454 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217001 招商安泰偏股混合 2.9634 3.7884 0.0000 0.0000 -0.0079 -0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 485005 工银增强收益债券B 1.0626 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.27% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519692 交银成长混合A 3.0639 3.0639 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.28% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0669 2.7869 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161609 融通动力先锋混合A/B 2.7990 2.8990 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.29% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 200007 长城安心回报混合A 1.0176 2.6009 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 270001 广发聚富混合 1.5997 3.9097 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.29% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519005 海富通股票混合 1.0440 2.9930 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000031 华夏复兴混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 217009 招商核心价值混合 1.7491 1.7491 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.31% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 540001 汇丰晋信2016周期混合A 2.2326 2.3326 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.31% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162202 宏利周期混合 2.0318 3.5068 0.0000 0.0000 -0.0065 -0.32% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 3.0690 3.0690 0.0000 0.0000 -0.0100 -0.32% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519993 长信增利动态策略混合 1.4045 2.6335 0.0000 0.0000 -0.0046 -0.33% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519180 万家180指数A 2.0667 3.4667 0.0000 0.0000 -0.0071 -0.34% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519035 富国天博创新主题混合 1.0888 3.6042 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.35% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360001 光大保德信量化股票A 1.5606 3.5043 0.0000 0.0000 -0.0056 -0.36% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 377010 摩根阿尔法混合A 6.1142 6.1542 0.0000 0.0000 -0.0218 -0.36% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160603 鹏华普天收益混合 1.0670 3.5130 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202002 南方稳健成长贰号混合 1.4507 3.0832 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.38% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450003 国富潜力组合混合A 1.7724 1.7724 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.39% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002021 华夏回报二号混合 1.4480 2.5010 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.41% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 202101 南方宝元债券A 1.1997 2.3697 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.41% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519994 长信金利趋势股票 1.2761 3.4213 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.41% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1830 3.1440 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.42% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 3.3647 4.3247 0.0000 0.0000 -0.0143 -0.42% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 481001 工银核心价值混合A 3.9745 4.3745 0.0000 0.0000 -0.0166 -0.42% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519300 大成沪深300指数A 1.7969 3.1169 0.0000 0.0000 -0.0076 -0.42% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 410001 华富竞争力优选混合A 1.1893 2.9195 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.43% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 530001 建信恒久价值混合 1.7069 2.7511 0.0000 0.0000 -0.0074 -0.43% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 002001 华夏回报混合A 1.3730 3.3440 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.44% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 180001 银华优势企业混合 1.4187 3.0387 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.46% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0520 3.2210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519694 交银蓝筹混合 1.0917 1.0917 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.47% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240010 华宝行业精选混合 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0064 -0.48% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519017 大成积极成长混合A 1.8660 2.5680 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.48% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 202005 南方成份精选混合A 1.4342 1.4342 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.49% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 270005 广发聚丰混合A 1.0514 5.3597 0.0000 0.0000 -0.0052 -0.49% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519007 海富通强化回报混合 1.0200 2.5160 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.49% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.7990 3.2290 0.0000 0.0000 -0.0090 -0.50% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8377 3.7480 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.50% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9806 3.2706 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.50% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 450001 国富中国收益混合A 1.3093 2.5647 0.0000 0.0000 -0.0066 -0.50% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 590001 中邮核心优选混合A 2.2783 3.2783 0.0000 0.0000 -0.0115 -0.50% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020001 国泰金鹰增长混合 3.7430 4.5060 0.0000 0.0000 -0.0190 -0.51% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3560 3.2240 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.51% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.5530 3.5430 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.51% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180010 银华优质增长混合 3.3326 3.5326 0.0000 0.0000 -0.0172 -0.51% 2007-09-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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