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2007年04月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 257020 国联安精选混合 1.3500 2.6600 0.0000 0.0000 0.0290 2.20% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000021 华夏优势增长混合 1.4080 1.5280 0.0000 0.0000 0.0270 1.96% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 4.1920 4.3720 0.0000 0.0000 0.0730 1.77% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580002 东吴双动力混合A 1.3949 1.3949 0.0000 0.0000 0.0241 1.76% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.9440 1.9290 0.0000 0.0000 0.0500 1.73% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040001 华安创新混合 2.7770 3.0070 0.0000 0.0000 0.0440 1.61% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 288001 华夏经典混合 1.9811 2.5311 0.0000 0.0000 0.0311 1.59% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 375010 摩根中国优势混合A 3.5627 4.0127 0.0000 0.0000 0.0550 1.57% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360005 光大保德信红利混合A 2.3666 2.5066 0.0000 0.0000 0.0348 1.49% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 373010 摩根双息平衡混合A 1.4497 1.8077 0.0000 0.0000 0.0211 1.48% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340001 兴全可转债混合 1.5011 2.1441 0.0000 0.0000 0.0218 1.47% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519087 新华优选分红混合A 1.2306 2.2956 0.0000 0.0000 0.0177 1.46% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000001 华夏成长混合 1.3370 2.5180 0.0000 0.0000 0.0190 1.44% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 560002 益民红利成长混合 1.6968 1.8748 0.0000 0.0000 0.0230 1.37% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040007 华安中小盘成长混合 2.3035 2.3035 0.0000 0.0000 0.0295 1.30% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160605 鹏华中国50混合 1.3930 2.9230 0.0000 0.0000 0.0170 1.24% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160603 鹏华普天收益混合 1.3310 2.6410 0.0000 0.0000 0.0160 1.22% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257030 国联安优势混合 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.0140 1.22% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217001 招商安泰偏股混合 1.9784 2.8034 0.0000 0.0000 0.0233 1.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 240009 华宝先进成长混合 1.7655 1.7655 0.0000 0.0000 0.0208 1.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0150 1.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 070010 嘉实主题混合 1.4950 2.1100 0.0000 0.0000 0.0170 1.15% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 270001 广发聚富混合 1.7608 3.0208 0.0000 0.0000 0.0199 1.14% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2945 2.5295 0.0000 0.0000 0.0141 1.10% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002011 华夏红利混合 1.7680 2.6010 0.0000 0.0000 0.0190 1.09% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 162205 宏利风险预算混合 1.2291 1.7041 0.0000 0.0000 0.0126 1.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1670 2.2770 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 217002 招商安泰平衡混合 1.6037 2.2187 0.0000 0.0000 0.0165 1.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 360006 光大新增长混合A 1.8808 1.9808 0.0000 0.0000 0.0194 1.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320003 诺安先锋混合A 1.4455 2.5190 0.0000 0.0000 0.0148 1.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 288002 华夏收入混合 1.5796 2.9796 0.0000 0.0000 0.0160 1.02% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161604 融通深证100指数A 1.4050 2.3750 0.0000 0.0000 0.0140 1.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270002 广发稳健增长混合A 1.5420 2.6620 0.0000 0.0000 0.0152 1.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 378010 摩根成长先锋混合A 1.8726 1.8726 0.0000 0.0000 0.0181 0.98% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 1.3637 2.9037 0.0000 0.0000 0.0129 0.95% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 550002 中信保诚精萃成长混合A 1.4413 1.5613 0.0000 0.0000 0.0136 0.95% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159901 易方达深证100ETF 3.2250 3.0620 0.0000 0.0000 0.0290 0.91% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0632 3.0232 0.0000 0.0000 0.0182 0.89% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519029 华夏稳增混合 1.2450 1.9500 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002001 华夏回报混合A 1.5390 2.5050 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 090006 大成2020生命周期混合A 1.4670 1.7390 0.0000 0.0000 0.0120 0.82% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 233001 大摩基础行业混合 1.8231 2.0831 0.0000 0.0000 0.0145 0.80% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 100022 富国天瑞强势混合A 1.6297 2.7997 0.0000 0.0000 0.0126 0.78% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.3000 2.5390 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 163803 中银持续增长混合A 1.9325 2.1825 0.0000 0.0000 0.0144 0.75% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200002 长城久泰沪深300指数A 3.1437 3.1737 0.0000 0.0000 0.0235 0.75% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 270006 广发策略优选混合 1.9780 1.9780 0.0000 0.0000 0.0147 0.75% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 400001 东方龙混合 1.2139 2.2354 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159902 华夏中小企业100ETF 2.0420 2.0420 0.0000 0.0000 0.0150 0.74% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 377010 摩根阿尔法混合A 3.7100 3.7500 0.0000 0.0000 0.0273 0.74% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519692 交银成长混合A 1.7360 1.7360 0.0000 0.0000 0.0128 0.74% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257010 国联安小盘精选混合 2.2420 2.3920 0.0000 0.0000 0.0160 0.72% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 340006 兴全全球视野股票 2.2094 2.2094 0.0000 0.0000 0.0156 0.71% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 206001 鹏华弘泰A 2.6189 2.7689 0.0000 0.0000 0.0182 0.70% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519300 大成沪深300指数A 1.1100 2.4300 0.0000 0.0000 0.0077 0.70% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519690 交银稳健配置混合 1.9506 2.0006 0.0000 0.0000 0.0135 0.70% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 050201 博时价值增长贰号混合 1.3160 1.7360 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162202 宏利周期混合 1.2343 2.7093 0.0000 0.0000 0.0083 0.68% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 255010 国联安稳健混合A 2.2900 2.4100 0.0000 0.0000 0.0150 0.66% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4068 2.0268 0.0000 0.0000 0.0091 0.65% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 360001 光大保德信量化股票A 2.6675 2.7475 0.0000 0.0000 0.0172 0.65% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2623 1.9923 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1279 3.0087 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 253010 国联安安心成长混合 1.4510 1.7210 0.0000 0.0000 0.0090 0.62% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590001 中邮核心优选混合A 1.7703 2.1903 0.0000 0.0000 0.0107 0.61% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 100018 富国天利增长债券A 1.1985 1.5185 0.0000 0.0000 0.0071 0.60% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 550001 中信保诚四季红混合A 1.1190 1.7320 0.0000 0.0000 0.0067 0.60% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040002 华安中国A股增强指数 2.8850 3.0550 0.0000 0.0000 0.0170 0.59% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6383 2.5593 0.0000 0.0000 0.0095 0.58% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290004 泰信优质生活混合 1.3692 1.4592 0.0000 0.0000 0.0076 0.56% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002021 华夏回报二号混合 1.4650 1.7420 0.0000 0.0000 0.0080 0.55% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040005 华安宏利混合A 2.1744 2.2544 0.0000 0.0000 0.0120 0.55% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270005 广发聚丰混合A 3.0801 3.2801 0.0000 0.0000 0.0168 0.55% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0889 2.1789 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050004 博时精选混合A 1.2118 2.6018 0.0000 0.0000 0.0064 0.53% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 070003 嘉实稳健混合 1.7170 2.3800 0.0000 0.0000 0.0090 0.53% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519181 万家和谐增长混合A 1.4890 1.5890 0.0000 0.0000 0.0078 0.53% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519996 长信银利精选股票 1.2883 2.4183 0.0000 0.0000 0.0068 0.53% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 121001 国投瑞银融华债券 1.1728 2.0248 0.0000 0.0000 0.0061 0.52% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161603 融通债券A/B 1.1550 1.3300 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 1.1830 2.9030 0.0000 0.0000 0.0060 0.51% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.2010 2.1112 0.0000 0.0000 0.0061 0.51% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050007 博时平衡配置混合 1.8020 1.8020 0.0000 0.0000 0.0090 0.50% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163804 中银收益混合A 1.6450 1.7050 0.0000 0.0000 0.0082 0.50% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 350002 天治低碳经济混合 2.2383 2.3983 0.0000 0.0000 0.0112 0.50% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 2.2410 2.5710 0.0000 0.0000 0.0110 0.49% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.2209 2.2309 0.0000 0.0000 0.0059 0.49% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110002 易方达策略成长混合 3.3910 3.8610 0.0000 0.0000 0.0160 0.47% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 450003 国富潜力组合混合A 1.0871 1.0871 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.5246 2.5296 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110005 易方达积极成长混合 1.1838 3.2447 0.0000 0.0000 0.0054 0.46% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090004 大成精选增值混合A 1.2449 2.6454 0.0000 0.0000 0.0056 0.45% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 398001 中海优质成长混合 1.5860 2.4760 0.0000 0.0000 0.0066 0.42% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519008 汇添富优势精选混合 2.9322 3.3622 0.0000 0.0000 0.0123 0.42% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519180 万家180指数A 1.6174 2.4474 0.0000 0.0000 0.0066 0.41% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240005 华宝多策略增长A 2.5152 2.6352 0.0000 0.0000 0.0100 0.40% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217003 招商安泰债券A 1.1629 1.3194 0.0000 0.0000 0.0045 0.39% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320005 诺安价值增长混合A 1.5041 1.6041 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置混合 1.5910 2.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 217203 招商安泰债券B 1.1587 1.3152 0.0000 0.0000 0.0044 0.38% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450002 国富弹性市值混合A 1.2720 1.9820 0.0000 0.0000 0.0048 0.38% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519021 国泰金鼎价值混合 1.5860 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.38% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 162201 宏利成长混合 1.4714 2.5514 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180001 银华优势企业混合 1.4717 2.4617 0.0000 0.0000 0.0053 0.36% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 510180 华安上证180ETF 7.3080 2.7400 0.0000 0.0000 0.0260 0.36% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519993 长信增利动态策略混合 1.6897 1.8597 0.0000 0.0000 0.0060 0.36% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530003 建信优选成长混合A 1.4877 1.8377 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 121003 国投瑞银核心企业混合 2.0659 2.1559 0.0000 0.0000 0.0070 0.34% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3523 2.5223 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 410001 华富竞争力优选混合A 1.5433 2.2833 0.0000 0.0000 0.0052 0.34% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 050002 博时沪深300指数A 2.2540 2.7540 0.0000 0.0000 0.0070 0.31% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 530001 建信恒久价值混合 1.1028 2.1470 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162204 宏利行业精选混合A 3.2627 3.3327 0.0000 0.0000 0.0097 0.30% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 202101 南方宝元债券A 1.8178 2.0378 0.0000 0.0000 0.0055 0.30% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1842 1.6142 0.0000 0.0000 0.0036 0.30% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070006 嘉实服务增值行业混合 2.7820 2.9020 0.0000 0.0000 0.0080 0.29% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110001 易方达平稳增长混合 1.3840 2.4940 0.0000 0.0000 0.0040 0.29% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151001 银河稳健混合 1.4752 2.7302 0.0000 0.0000 0.0043 0.29% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121005 国投瑞银创新动力混合 1.0514 1.8259 0.0000 0.0000 0.0028 0.27% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 121002 国投瑞银景气行业混合 1.1738 2.4822 0.0000 0.0000 0.0031 0.26% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 310328 申万菱信新动力混合A 1.8062 2.6962 0.0000 0.0000 0.0046 0.26% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519017 大成积极成长混合A 1.1780 1.8800 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070005 嘉实债券A 1.1850 1.4350 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 213003 宝盈策略增长混合 1.1426 1.1426 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6621 2.5661 0.0000 0.0000 0.0039 0.24% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.4220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 398011 中海分红增利混合 1.0826 2.0726 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160602 鹏华普天债券A 1.0240 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.1351 3.0454 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001001 华夏债券A/B 1.0630 1.2730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001003 华夏债券C 1.0590 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0290 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 112002 易方达策略成长二号混合 2.0660 2.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510081 长盛动态精选混合 1.8060 2.7560 0.0000 0.0000 0.0035 0.19% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 288102 华夏稳定双利债券C 1.0389 1.1189 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2066 2.2566 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519666 银河银信债券B 1.0045 1.0045 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217008 招商安本增利债券C 1.0972 1.1172 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 240004 华宝动力组合混合A 1.4776 2.5576 0.0000 0.0000 0.0024 0.16% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 050008 博时第三产业混合 2.2240 2.2240 0.0000 0.0000 0.0030 0.14% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 320001 诺安平衡混合A 1.2499 2.7149 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 020005 国泰金马稳健混合A 2.9810 3.1110 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 070001 嘉实成长收益混合A 1.2250 2.7750 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519007 海富通强化回报混合 1.7010 1.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090002 大成债券A/B 1.0233 1.2328 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0177 1.2272 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 160608 鹏华普天债券B 1.0200 1.1490 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 310358 申万菱信新经济混合A 1.5150 1.5150 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 420001 天弘精选混合A 1.3831 1.7881 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1670 1.6620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 3.6907 3.7907 0.0000 0.0000 0.0034 0.09% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 217005 招商先锋混合 1.2385 2.3285 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020003 国泰金龙行业混合 1.9890 2.8210 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162208 宏利首选企业股票A 1.2969 1.3469 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 481004 工银稳健成长混合A 1.3154 1.3154 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519994 长信金利趋势股票 2.0206 2.0806 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1988 2.2538 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 110009 易方达价值精选混合 1.9147 2.0947 0.0000 0.0000 0.0006 0.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 151002 银河收益混合 1.3619 1.6619 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161601 融通新蓝筹混合 1.1879 2.7529 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 070009 嘉实超短债债券C 1.0014 1.0193 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110007 易方达稳健收益债券A 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 110008 易方达稳健收益债券B 1.0007 1.0250 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320004 诺安优化收益债券C 1.0067 1.0167 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000004 中海可转债债券C 1.3370 2.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 050006 博时稳定价值债券B 1.0020 1.0342 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 110003 易方达上证50增强A 2.4641 2.5841 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 110010 易方达价值成长混合 1.0156 1.0156 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161606 融通行业景气混合A 1.1980 2.3680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 290003 泰信双息双利债券C 1.0018 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519015 海富通精选贰号混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0041 1.0141 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 202102 南方多利增强债券C 1.0057 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070002 嘉实增长混合 3.1040 3.4450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519688 交银精选混合 1.1257 2.7815 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.2874 2.5774 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 610001 信澳领先增长混合A 1.1403 1.1403 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161902 万家增强收益债券C 1.2676 1.3716 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 210001 金鹰成份优选混合 1.0838 2.2038 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 080001 长盛成长价值混合A 1.2720 2.4760 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519001 银华价值优选混合 3.0635 3.2835 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.08% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519005 海富通股票混合 1.2000 2.4520 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.2419 1.4819 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.7983 2.5483 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.11% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 240003 华宝宝康债券A 1.1684 1.3384 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.12% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 410003 华富成长趋势混合A 1.0266 1.0266 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180003 银华-道琼斯88指数 1.4059 2.5159 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.15% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 350001 天治财富增长混合 1.2283 2.1383 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 530005 建信优化配置混合A 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070011 嘉实策略混合 1.1750 1.1750 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 090001 大成价值增长混合A 1.2556 2.9156 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.17% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 240008 华宝收益增长混合A 2.2479 2.2479 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.18% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 519068 汇添富成长焦点混合 1.0857 1.0857 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.21% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202003 南方绩优成长混合A 1.6598 1.6598 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.22% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020001 国泰金鹰增长混合 2.1350 2.8980 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.23% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398021 中海能源策略混合 1.0996 1.0996 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 450001 国富中国收益混合A 1.7040 1.8440 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.24% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519100 长盛中证A100指数 1.3950 1.4350 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.24% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9947 2.2553 0.0000 0.0000 -0.0054 -0.25% 2007-04-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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