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2006年12月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050001 博时价值增长混合 1.9140 2.1120 0.0000 0.0000 0.0280 1.48% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 400003 东方精选混合 1.1326 1.7126 0.0000 0.0000 0.0165 1.48% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 121005 国投瑞银创新动力混合 1.1423 1.1423 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 257020 国联安精选混合 1.5480 1.8180 0.0000 0.0000 0.0200 1.31% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 100022 富国天瑞强势混合A 1.9977 2.1377 0.0000 0.0000 0.0247 1.25% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2915 1.2915 0.0000 0.0000 0.0159 1.25% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 206001 鹏华弘泰A 1.7953 1.9453 0.0000 0.0000 0.0219 1.23% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 200006 长城消费增值混合A 1.3847 1.3847 0.0000 0.0000 0.0165 1.21% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 255010 国联安稳健混合A 1.5420 1.6620 0.0000 0.0000 0.0170 1.11% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 202001 南方稳健成长混合 1.8027 2.0277 0.0000 0.0000 0.0191 1.07% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050004 博时精选混合A 1.7964 1.8564 0.0000 0.0000 0.0181 1.02% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8832 2.0532 0.0000 0.0000 0.0188 1.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162202 宏利周期混合 2.0391 2.2741 0.0000 0.0000 0.0203 1.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.7037 1.8537 0.0000 0.0000 0.0165 0.98% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519087 新华优选分红混合A 1.3490 1.6530 0.0000 0.0000 0.0130 0.97% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5841 1.6841 0.0000 0.0000 0.0150 0.96% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161604 融通深证100指数A 1.2200 1.6800 0.0000 0.0000 0.0110 0.91% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 400001 东方龙混合 1.1595 1.7395 0.0000 0.0000 0.0105 0.91% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 040001 华安创新混合 1.8020 2.0320 0.0000 0.0000 0.0160 0.90% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 070006 嘉实服务增值行业混合 1.6740 1.7940 0.0000 0.0000 0.0150 0.90% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 510050 华夏上证50ETF 1.4880 1.8340 0.0000 0.0000 0.0130 0.88% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519008 汇添富优势精选混合 2.1823 2.2323 0.0000 0.0000 0.0190 0.88% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159901 易方达深证100ETF 1.7860 1.7860 0.0000 0.0000 0.0150 0.85% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7252 1.9152 0.0000 0.0000 0.0145 0.85% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 100020 富国天益价值混合A 1.3426 2.2991 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2330 1.7730 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 410001 华富竞争力优选混合A 1.0904 1.6404 0.0000 0.0000 0.0089 0.82% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398011 中海分红增利混合 1.1404 1.6304 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 070010 嘉实主题混合 1.3810 1.3960 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020003 国泰金龙行业混合 1.7800 1.9520 0.0000 0.0000 0.0140 0.79% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240005 华宝多策略增长A 1.5556 1.6756 0.0000 0.0000 0.0122 0.79% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519018 汇添富均衡增长混合 1.3145 1.3145 0.0000 0.0000 0.0103 0.79% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 288002 华夏收入混合 1.9788 2.0888 0.0000 0.0000 0.0154 0.78% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 240002 华宝宝康配置混合 2.0178 2.1678 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 340001 兴全可转债混合 1.1784 1.5544 0.0000 0.0000 0.0086 0.74% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2587 1.2587 0.0000 0.0000 0.0091 0.73% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519300 大成沪深300指数A 1.4802 1.4802 0.0000 0.0000 0.0107 0.73% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7305 1.9305 0.0000 0.0000 0.0123 0.72% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5370 1.7870 0.0000 0.0000 0.0110 0.72% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 161601 融通新蓝筹混合 1.5838 1.9988 0.0000 0.0000 0.0114 0.72% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519001 银华价值优选混合 2.0201 2.2401 0.0000 0.0000 0.0143 0.71% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 1.2930 1.3180 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 121002 国投瑞银景气行业混合 1.7302 1.8402 0.0000 0.0000 0.0118 0.69% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519688 交银精选混合 1.9093 2.0093 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240004 华宝动力组合混合A 1.9364 1.9764 0.0000 0.0000 0.0130 0.68% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4041 1.7141 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 050007 博时平衡配置混合 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 257010 国联安小盘精选混合 1.3940 1.5440 0.0000 0.0000 0.0090 0.65% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 310328 申万菱信新动力混合A 1.7883 1.9883 0.0000 0.0000 0.0114 0.64% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510180 华安上证180ETF 4.1580 4.2030 0.0000 0.0000 0.0260 0.63% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519690 交银稳健配置混合 1.3411 1.3411 0.0000 0.0000 0.0084 0.63% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519996 长信银利精选股票 1.3481 1.7281 0.0000 0.0000 0.0085 0.63% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530003 建信优选成长混合A 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 0.0075 0.63% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8404 1.9314 0.0000 0.0000 0.0113 0.62% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161606 融通行业景气混合A 1.6230 1.6830 0.0000 0.0000 0.0100 0.62% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4404 1.7904 0.0000 0.0000 0.0088 0.61% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1720 1.1720 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050002 博时沪深300指数A 1.6720 1.7220 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519005 海富通股票混合 1.8540 1.9640 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 180010 银华优质增长混合 1.3469 1.3469 0.0000 0.0000 0.0078 0.58% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200002 长城久泰沪深300指数A 1.7622 1.7922 0.0000 0.0000 0.0101 0.58% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 080001 长盛成长价值混合A 1.7630 1.9670 0.0000 0.0000 0.0100 0.57% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2954 1.2954 0.0000 0.0000 0.0073 0.57% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110009 易方达价值精选混合 1.3177 1.3177 0.0000 0.0000 0.0074 0.56% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020005 国泰金马稳健混合A 1.8120 1.9420 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020001 国泰金鹰增长混合 1.8860 2.0890 0.0000 0.0000 0.0100 0.53% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070003 嘉实稳健混合 1.1440 1.8070 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1209 1.1929 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 350002 天治低碳经济混合 1.4292 1.5892 0.0000 0.0000 0.0076 0.53% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040005 华安宏利混合A 1.2868 1.2868 0.0000 0.0000 0.0066 0.52% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160603 鹏华普天收益混合 1.7440 2.1490 0.0000 0.0000 0.0090 0.52% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 070001 嘉实成长收益混合A 1.9396 2.2296 0.0000 0.0000 0.0095 0.49% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 100018 富国天利增长债券A 1.1135 1.3135 0.0000 0.0000 0.0054 0.49% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 288001 华夏经典混合 1.6837 1.7337 0.0000 0.0000 0.0080 0.48% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2870 1.2870 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320003 诺安先锋混合A 1.8921 2.0171 0.0000 0.0000 0.0089 0.47% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519180 万家180指数A 1.5177 1.6477 0.0000 0.0000 0.0071 0.47% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 217001 招商安泰偏股混合 1.7366 1.9616 0.0000 0.0000 0.0079 0.46% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 217005 招商先锋混合 1.1281 1.7931 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3411 1.8261 0.0000 0.0000 0.0059 0.44% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 217002 招商安泰平衡混合 1.4789 1.6739 0.0000 0.0000 0.0064 0.43% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519013 海富通风格优势混合 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040002 华安中国A股增强指数 1.6570 1.8270 0.0000 0.0000 0.0070 0.42% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519007 海富通强化回报混合 1.1860 1.2160 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519692 交银成长混合A 1.1571 1.1571 0.0000 0.0000 0.0048 0.42% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 090006 大成2020生命周期混合A 1.2520 1.2520 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320001 诺安平衡混合A 1.8558 2.0608 0.0000 0.0000 0.0074 0.40% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100026 富国天合稳健优选混合 1.0542 1.0542 0.0000 0.0000 0.0041 0.39% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 270006 广发策略优选混合 1.2891 1.2891 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 375010 摩根中国优势混合A 2.0624 2.5124 0.0000 0.0000 0.0075 0.37% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 110003 易方达上证50增强A 1.4906 1.6106 0.0000 0.0000 0.0052 0.35% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121001 国投瑞银融华债券 1.4460 1.6260 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4850 1.8450 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.5052 1.7052 0.0000 0.0000 0.0051 0.34% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519003 海富通收益增长混合 1.4770 1.5370 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 373010 摩根双息平衡混合A 1.2271 1.2471 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 050201 博时价值增长贰号混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270002 广发稳健增长混合A 1.9061 2.2261 0.0000 0.0000 0.0061 0.32% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 420001 天弘精选混合A 1.2085 1.3535 0.0000 0.0000 0.0039 0.32% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519993 长信增利动态策略混合 1.1099 1.1099 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200007 长城安心回报混合A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180003 银华-道琼斯88指数 1.2998 1.9798 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7676 1.8176 0.0000 0.0000 0.0049 0.28% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240008 华宝收益增长混合A 1.2794 1.2794 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 481001 工银核心价值混合A 1.8981 2.0981 0.0000 0.0000 0.0053 0.28% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 550001 中信保诚四季红混合A 1.1926 1.2156 0.0000 0.0000 0.0033 0.28% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160605 鹏华中国50混合 1.8660 2.1160 0.0000 0.0000 0.0050 0.27% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040004 华安宝利配置混合 2.0150 2.1550 0.0000 0.0000 0.0050 0.25% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5841 1.6141 0.0000 0.0000 0.0038 0.24% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510081 长盛动态精选混合 1.5363 1.9063 0.0000 0.0000 0.0037 0.24% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163803 中银持续增长混合A 1.1960 1.4460 0.0000 0.0000 0.0025 0.21% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 180001 银华优势企业混合 1.7075 2.0475 0.0000 0.0000 0.0035 0.21% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360005 光大保德信红利混合A 1.4000 1.4400 0.0000 0.0000 0.0029 0.21% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070002 嘉实增长混合 2.0450 2.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.20% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 151001 银河稳健混合 1.7954 1.9804 0.0000 0.0000 0.0035 0.20% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 350001 天治财富增长混合 1.5229 1.6029 0.0000 0.0000 0.0031 0.20% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 483003 工银精选平衡混合 1.1975 1.1975 0.0000 0.0000 0.0024 0.20% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519011 海富通精选混合 1.8156 2.1656 0.0000 0.0000 0.0036 0.20% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001001 华夏债券A/B 1.0440 1.1940 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070005 嘉实债券A 1.0760 1.2860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 288102 华夏稳定双利债券C 1.0197 1.0247 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002021 华夏回报二号混合 1.2130 1.2130 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 260101 景顺长城优选混合 2.0546 2.2346 0.0000 0.0000 0.0034 0.17% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162204 宏利行业精选混合A 2.1734 2.2434 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 253010 国联安安心成长混合 1.3020 1.3220 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1246 1.9646 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002011 华夏红利混合 1.3860 1.9360 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240001 华宝宝康消费品 1.9337 2.1037 0.0000 0.0000 0.0028 0.14% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 162201 宏利成长混合 1.8012 2.0312 0.0000 0.0000 0.0019 0.11% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 240003 华宝宝康债券A 1.0634 1.2184 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000011 华夏大盘精选混合A 2.1000 2.2800 0.0000 0.0000 0.0020 0.10% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001003 华夏债券C 1.0400 1.1900 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020002 国泰金龙债券A 1.1090 1.1510 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0812 1.4012 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.0190 1.2075 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 340006 兴全全球视野股票 1.2392 1.2392 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110005 易方达积极成长混合 1.9547 2.2147 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 092002 大成债券C 1.0155 1.2040 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110002 易方达策略成长混合 2.1350 2.4650 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7522 2.1522 0.0000 0.0000 0.0009 0.05% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 202101 南方宝元债券A 1.4267 1.6467 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070009 嘉实超短债债券C 1.0010 1.0105 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217008 招商安本增利债券C 1.0272 1.0272 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050006 博时稳定价值债券B 1.0010 1.0268 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 110007 易方达稳健收益债券A 1.0004 1.0187 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 110008 易方达稳健收益债券B 1.0005 1.0217 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1442 2.2442 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 202102 南方多利增强债券C 1.0088 1.0174 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 290003 泰信双息双利债券C 1.0017 1.0089 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 320004 诺安优化收益债券C 1.0038 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 398001 中海优质成长混合 1.7311 1.7811 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450002 国富弹性市值混合A 1.3528 1.3528 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000004 中海可转债债券C 1.5650 1.9150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 160602 鹏华普天债券A 1.0360 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161603 融通债券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180012 银华富裕主题混合A 1.0306 1.0306 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0029 1.0069 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 162205 宏利风险预算混合 1.3425 1.4075 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.03% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090001 大成价值增长混合A 1.8831 2.1231 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.04% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4810 2.5710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 290002 泰信先行策略混合 1.6756 1.7256 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161902 万家增强收益债券C 1.1449 1.2229 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.06% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 210001 金鹰成份优选混合 1.3448 1.4348 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.06% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360006 光大新增长混合A 1.2012 1.2012 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1870 1.1870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 377010 摩根阿尔法混合A 2.3922 2.4322 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.08% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 090004 大成精选增值混合A 1.7384 2.0584 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1290 2.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 163804 中银收益混合A 1.0737 1.0737 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519029 华夏稳增混合 1.1610 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2741 1.2741 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.09% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360001 光大保德信量化股票A 1.6391 1.7191 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.11% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519994 长信金利趋势股票 1.2645 1.2645 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.11% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 000001 华夏成长混合 1.5650 1.9150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0729 1.9769 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5550 1.8150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.13% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002001 华夏回报混合A 1.4060 1.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 151002 银河收益混合 1.2569 1.4069 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.14% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 560002 益民红利成长混合 1.0539 1.0539 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 530001 建信恒久价值混合 1.4425 1.5225 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.16% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6339 1.6639 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.18% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1280 1.7880 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 590001 中邮核心优选混合A 1.2327 1.2527 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.18% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 378010 摩根成长先锋混合A 1.1306 1.1306 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.19% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 270001 广发聚富混合 1.8609 2.3209 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.23% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 217003 招商安泰债券A 1.0341 1.1456 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 217203 招商安泰债券B 1.0318 1.1433 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1374 1.1374 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.24% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4025 1.8075 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.25% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 150103 银河银泰混合 1.6291 1.6591 0.0000 0.0000 -0.0044 -0.27% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110001 易方达平稳增长混合 1.0090 2.1190 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.33% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162203 宏利稳定混合 2.0034 2.1634 0.0000 0.0000 -0.0072 -0.36% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5202 1.5202 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.41% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0293 2.2293 0.0000 0.0000 -0.0085 -0.42% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 270005 广发聚丰混合A 1.9595 2.1595 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.47% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 233001 大摩基础行业混合 1.1491 1.3591 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.48% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 450001 国富中国收益混合A 1.3573 1.4973 0.0000 0.0000 -0.0067 -0.49% 2006-12-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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