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2006年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长混合 1.7836 2.0086 0.0000 0.0000 0.0745 4.36% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 510050 华夏上证50ETF 1.4770 1.8210 0.0000 0.0000 0.0620 4.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 110003 易方达上证50增强A 1.4854 1.6054 0.0000 0.0000 0.0490 3.41% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 320003 诺安先锋混合A 1.8832 2.0082 0.0000 0.0000 0.0592 3.25% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070010 嘉实主题混合 1.3700 1.3850 0.0000 0.0000 0.0430 3.24% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 1.2451 1.2451 0.0000 0.0000 0.0388 3.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510180 华安上证180ETF 4.1320 4.1770 0.0000 0.0000 0.1290 3.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519180 万家180指数A 1.5106 1.6406 0.0000 0.0000 0.0458 3.13% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.2230 1.7630 0.0000 0.0000 0.0340 2.86% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.5260 1.7760 0.0000 0.0000 0.0420 2.83% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519300 大成沪深300指数A 1.4695 1.4695 0.0000 0.0000 0.0397 2.78% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.3370 1.3370 0.0000 0.0000 0.0360 2.77% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320001 诺安平衡混合A 1.8484 2.0534 0.0000 0.0000 0.0491 2.73% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050002 博时沪深300指数A 1.6620 1.7120 0.0000 0.0000 0.0440 2.72% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 040002 华安中国A股增强指数 1.6500 1.8200 0.0000 0.0000 0.0430 2.68% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.4800 1.8400 0.0000 0.0000 0.0380 2.64% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 202002 南方稳健成长贰号混合 1.2756 1.2756 0.0000 0.0000 0.0322 2.59% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 050201 博时价值增长贰号混合 1.2320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0310 2.58% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 210001 金鹰成份优选混合 1.3456 1.4356 0.0000 0.0000 0.0339 2.58% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050001 博时价值增长混合 1.8860 2.0840 0.0000 0.0000 0.0470 2.56% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 200002 长城久泰沪深300指数A 1.7521 1.7821 0.0000 0.0000 0.0437 2.56% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 398001 中海优质成长混合 1.7310 1.7810 0.0000 0.0000 0.0426 2.52% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1880 1.1880 0.0000 0.0000 0.0290 2.50% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 360005 光大保德信红利混合A 1.3971 1.4371 0.0000 0.0000 0.0335 2.46% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 510081 长盛动态精选混合 1.5326 1.9026 0.0000 0.0000 0.0368 2.46% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 260104 景顺长城内需增长混合A 2.4820 2.5720 0.0000 0.0000 0.0590 2.44% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070003 嘉实稳健混合 1.1380 1.8010 0.0000 0.0000 0.0270 2.43% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159901 易方达深证100ETF 1.7710 1.7710 0.0000 0.0000 0.0420 2.43% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 400001 东方龙混合 1.1490 1.7290 0.0000 0.0000 0.0273 2.43% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410001 华富竞争力优选混合A 1.0815 1.6315 0.0000 0.0000 0.0255 2.41% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.5265 1.5265 0.0000 0.0000 0.0358 2.40% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8291 1.9201 0.0000 0.0000 0.0424 2.37% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090004 大成精选增值混合A 1.7400 2.0600 0.0000 0.0000 0.0399 2.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590001 中邮核心优选混合A 1.2349 1.2549 0.0000 0.0000 0.0281 2.33% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 090006 大成2020生命周期混合A 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 0.0280 2.30% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161604 融通深证100指数A 1.2090 1.6690 0.0000 0.0000 0.0270 2.28% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020005 国泰金马稳健混合A 1.8020 1.9320 0.0000 0.0000 0.0400 2.27% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100022 富国天瑞强势混合A 1.9730 2.1130 0.0000 0.0000 0.0437 2.27% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340006 兴全全球视野股票 1.2383 1.2383 0.0000 0.0000 0.0275 2.27% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 121003 国投瑞银核心企业混合 1.2881 1.2881 0.0000 0.0000 0.0283 2.25% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110009 易方达价值精选混合 1.3103 1.3103 0.0000 0.0000 0.0287 2.24% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 163803 中银持续增长混合A 1.1935 1.4435 0.0000 0.0000 0.0261 2.24% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 112002 易方达策略成长二号混合 1.2840 1.3090 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0280 2.23% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070006 嘉实服务增值行业混合 1.6590 1.7790 0.0000 0.0000 0.0360 2.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 240008 华宝收益增长混合A 1.2758 1.2758 0.0000 0.0000 0.0277 2.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 375010 摩根中国优势混合A 2.0549 2.5049 0.0000 0.0000 0.0446 2.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 240005 华宝多策略增长A 1.5434 1.6634 0.0000 0.0000 0.0332 2.20% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.4316 1.7816 0.0000 0.0000 0.0300 2.14% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.4060 1.8110 0.0000 0.0000 0.0291 2.11% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 377010 摩根阿尔法混合A 2.3940 2.4340 0.0000 0.0000 0.0492 2.10% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040005 华安宏利混合A 1.2802 1.2802 0.0000 0.0000 0.0260 2.07% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519007 海富通强化回报混合 1.1810 1.2110 0.0000 0.0000 0.0240 2.07% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.7182 1.9182 0.0000 0.0000 0.0346 2.06% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 350001 天治财富增长混合 1.5198 1.5998 0.0000 0.0000 0.0307 2.06% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 420001 天弘精选混合A 1.2046 1.3496 0.0000 0.0000 0.0241 2.04% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519996 长信银利精选股票 1.3396 1.7196 0.0000 0.0000 0.0268 2.04% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240004 华宝动力组合混合A 1.9234 1.9634 0.0000 0.0000 0.0383 2.03% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 350002 天治低碳经济混合 1.4216 1.5816 0.0000 0.0000 0.0283 2.03% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5691 1.6691 0.0000 0.0000 0.0308 2.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.3352 1.8202 0.0000 0.0000 0.0260 1.99% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240002 华宝宝康配置混合 2.0028 2.1528 0.0000 0.0000 0.0386 1.97% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260101 景顺长城优选混合 2.0512 2.2312 0.0000 0.0000 0.0391 1.94% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519005 海富通股票混合 1.8430 1.9530 0.0000 0.0000 0.0350 1.94% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 050004 博时精选混合A 1.7783 1.8383 0.0000 0.0000 0.0333 1.91% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0200 1.91% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 450002 国富弹性市值混合A 1.3527 1.3527 0.0000 0.0000 0.0254 1.91% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020001 国泰金鹰增长混合 1.8760 2.0790 0.0000 0.0000 0.0350 1.90% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 530003 建信优选成长混合A 1.1937 1.1937 0.0000 0.0000 0.0218 1.86% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020003 国泰金龙行业混合 1.7660 1.9380 0.0000 0.0000 0.0320 1.85% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 150103 银河银泰混合 1.6335 1.6635 0.0000 0.0000 0.0297 1.85% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2.1440 2.2440 0.0000 0.0000 0.0389 1.85% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 260103 景顺长城动力平衡混合 1.1229 1.9629 0.0000 0.0000 0.0204 1.85% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.6872 1.8372 0.0000 0.0000 0.0305 1.84% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519013 海富通风格优势混合 1.1610 1.1610 0.0000 0.0000 0.0210 1.84% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519018 汇添富均衡增长混合 1.3042 1.3042 0.0000 0.0000 0.0235 1.83% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519087 新华优选分红混合A 1.3360 1.6400 0.0000 0.0000 0.0239 1.82% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160605 鹏华中国50混合 1.8610 2.1110 0.0000 0.0000 0.0330 1.81% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519690 交银稳健配置混合 1.3327 1.3327 0.0000 0.0000 0.0237 1.81% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 310328 申万菱信新动力混合A 1.7769 1.9769 0.0000 0.0000 0.0315 1.80% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519994 长信金利趋势股票 1.2659 1.2659 0.0000 0.0000 0.0224 1.80% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 270006 广发策略优选混合 1.2841 1.2841 0.0000 0.0000 0.0224 1.78% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.5803 1.6103 0.0000 0.0000 0.0274 1.76% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519011 海富通精选混合 1.8120 2.1620 0.0000 0.0000 0.0313 1.76% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1650 1.1650 0.0000 0.0000 0.0200 1.75% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 288001 华夏经典混合 1.6757 1.7257 0.0000 0.0000 0.0289 1.75% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519692 交银成长混合A 1.1523 1.1523 0.0000 0.0000 0.0197 1.74% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 240001 华宝宝康消费品 1.9309 2.1009 0.0000 0.0000 0.0327 1.72% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161606 融通行业景气混合A 1.6130 1.6730 0.0000 0.0000 0.0270 1.70% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 121002 国投瑞银景气行业混合 1.7184 1.8284 0.0000 0.0000 0.0284 1.68% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.7107 1.9007 0.0000 0.0000 0.0283 1.68% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 163801 中银中国混合(LOF)A 1.7627 1.8127 0.0000 0.0000 0.0289 1.67% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161601 融通新蓝筹混合 1.5724 1.9874 0.0000 0.0000 0.0257 1.66% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 373010 摩根双息平衡混合A 1.2231 1.2431 0.0000 0.0000 0.0200 1.66% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530001 建信恒久价值混合 1.4448 1.5248 0.0000 0.0000 0.0233 1.64% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 233001 大摩基础行业混合 1.1546 1.3646 0.0000 0.0000 0.0185 1.63% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519993 长信增利动态策略混合 1.1064 1.1064 0.0000 0.0000 0.0177 1.63% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 180010 银华优质增长混合 1.3391 1.3391 0.0000 0.0000 0.0212 1.61% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000011 华夏大盘精选混合A 2.0980 2.2780 0.0000 0.0000 0.0330 1.60% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070001 嘉实成长收益混合A 1.9301 2.2201 0.0000 0.0000 0.0304 1.60% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040001 华安创新混合 1.7860 2.0160 0.0000 0.0000 0.0280 1.59% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 288002 华夏收入混合 1.9634 2.0734 0.0000 0.0000 0.0307 1.59% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.2753 1.2753 0.0000 0.0000 0.0199 1.59% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519688 交银精选混合 1.8963 1.9963 0.0000 0.0000 0.0293 1.57% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 080001 长盛成长价值混合A 1.7530 1.9570 0.0000 0.0000 0.0270 1.56% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 550001 中信保诚四季红混合A 1.1893 1.2123 0.0000 0.0000 0.0179 1.53% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 378010 摩根成长先锋混合A 1.1327 1.1327 0.0000 0.0000 0.0170 1.52% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 398011 中海分红增利混合 1.1312 1.6212 0.0000 0.0000 0.0169 1.52% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519003 海富通收益增长混合 1.4720 1.5320 0.0000 0.0000 0.0220 1.52% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519008 汇添富优势精选混合 2.1633 2.2133 0.0000 0.0000 0.0323 1.52% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1401 1.1401 0.0000 0.0000 0.0168 1.50% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000001 华夏成长混合 1.5670 1.9170 0.0000 0.0000 0.0230 1.49% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 159902 华夏中小企业100ETF 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0160 1.49% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.6369 1.6669 0.0000 0.0000 0.0241 1.49% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 1.3840 1.9340 0.0000 0.0000 0.0200 1.47% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 360001 光大保德信量化股票A 1.6409 1.7209 0.0000 0.0000 0.0237 1.47% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 050007 博时平衡配置混合 1.2000 1.2000 0.0000 0.0000 0.0170 1.44% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1300 2.0500 0.0000 0.0000 0.0280 1.43% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200006 长城消费增值混合A 1.3682 1.3682 0.0000 0.0000 0.0193 1.43% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002021 华夏回报二号混合 1.2110 1.2110 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202101 南方宝元债券A 1.4263 1.6463 0.0000 0.0000 0.0199 1.42% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040004 华安宝利配置混合 2.0100 2.1500 0.0000 0.0000 0.0280 1.41% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 090001 大成价值增长混合A 1.8838 2.1238 0.0000 0.0000 0.0262 1.41% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 100020 富国天益价值混合A 1.3316 2.2881 0.0000 0.0000 0.0184 1.40% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 560002 益民红利成长混合 1.0555 1.0555 0.0000 0.0000 0.0146 1.40% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290002 泰信先行策略混合 1.6762 1.7262 0.0000 0.0000 0.0229 1.39% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 217001 招商安泰偏股混合 1.7287 1.9537 0.0000 0.0000 0.0236 1.38% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 180003 银华-道琼斯88指数 1.2959 1.9759 0.0000 0.0000 0.0174 1.36% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 400003 东方精选混合 1.1161 1.6961 0.0000 0.0000 0.0150 1.36% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 206001 鹏华弘泰A 1.7734 1.9234 0.0000 0.0000 0.0236 1.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 360006 光大新增长混合A 1.2020 1.2020 0.0000 0.0000 0.0160 1.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 483003 工银精选平衡混合 1.1951 1.1951 0.0000 0.0000 0.0159 1.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.3946 1.7046 0.0000 0.0000 0.0186 1.35% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217005 招商先锋混合 1.1230 1.7880 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 340001 兴全可转债混合 1.1698 1.5458 0.0000 0.0000 0.0152 1.32% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519029 华夏稳增混合 1.1620 1.3220 0.0000 0.0000 0.0150 1.31% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.5570 1.8170 0.0000 0.0000 0.0200 1.30% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0378 2.2378 0.0000 0.0000 0.0255 1.27% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 162202 宏利周期混合 2.0188 2.2538 0.0000 0.0000 0.0252 1.26% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 255010 国联安稳健混合A 1.5250 1.6450 0.0000 0.0000 0.0190 1.26% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.1300 1.7900 0.0000 0.0000 0.0140 1.25% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160603 鹏华普天收益混合 1.7350 2.1400 0.0000 0.0000 0.0210 1.23% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.7513 2.1513 0.0000 0.0000 0.0210 1.21% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070002 嘉实增长混合 2.0410 2.3820 0.0000 0.0000 0.0230 1.14% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 163804 中银收益混合A 1.0747 1.0747 0.0000 0.0000 0.0121 1.14% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 270001 广发聚富混合 1.8651 2.3251 0.0000 0.0000 0.0210 1.14% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 450001 国富中国收益混合A 1.3640 1.5040 0.0000 0.0000 0.0144 1.07% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 151001 银河稳健混合 1.7919 1.9769 0.0000 0.0000 0.0188 1.06% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002001 华夏回报混合A 1.4080 1.9710 0.0000 0.0000 0.0150 1.04% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110002 易方达策略成长混合 2.1340 2.4640 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217002 招商安泰平衡混合 1.4725 1.6675 0.0000 0.0000 0.0147 1.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 481001 工银核心价值混合A 1.8928 2.0928 0.0000 0.0000 0.0188 1.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519001 银华价值优选混合 2.0058 2.2258 0.0000 0.0000 0.0195 0.98% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 151002 银河收益混合 1.2586 1.4086 0.0000 0.0000 0.0121 0.97% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.8644 2.0344 0.0000 0.0000 0.0180 0.97% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100026 富国天合稳健优选混合 1.0501 1.0501 0.0000 0.0000 0.0099 0.95% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 253010 国联安安心成长混合 1.3000 1.3200 0.0000 0.0000 0.0120 0.93% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270005 广发聚丰混合A 1.9687 2.1687 0.0000 0.0000 0.0182 0.93% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.2496 1.2496 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110005 易方达积极成长混合 1.9536 2.2136 0.0000 0.0000 0.0169 0.87% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 257010 国联安小盘精选混合 1.3850 1.5350 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270002 广发稳健增长混合A 1.9000 2.2200 0.0000 0.0000 0.0159 0.84% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162204 宏利行业精选混合A 2.1700 2.2400 0.0000 0.0000 0.0175 0.81% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121001 国投瑞银融华债券 1.4409 1.6209 0.0000 0.0000 0.0112 0.78% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162201 宏利成长混合 1.7993 2.0293 0.0000 0.0000 0.0138 0.77% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.5001 1.7001 0.0000 0.0000 0.0113 0.76% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 162205 宏利风险预算混合 1.3429 1.4079 0.0000 0.0000 0.0086 0.64% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180001 银华优势企业混合 1.7040 2.0440 0.0000 0.0000 0.0109 0.64% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070005 嘉实债券A 1.0740 1.2840 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 162203 宏利稳定混合 2.0106 2.1706 0.0000 0.0000 0.0106 0.53% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0803 1.4003 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 257020 国联安精选混合 1.5280 1.7980 0.0000 0.0000 0.0070 0.46% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161902 万家增强收益债券C 1.1456 1.2236 0.0000 0.0000 0.0051 0.45% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.1150 1.1870 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240003 华宝宝康债券A 1.0622 1.2172 0.0000 0.0000 0.0044 0.42% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100018 富国天利增长债券A 1.1081 1.3081 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160106 南方高增长混合(LOF) 1.0743 1.9783 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 217003 招商安泰债券A 1.0366 1.1481 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217203 招商安泰债券B 1.0343 1.1458 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110001 易方达平稳增长混合 1.8250 2.1250 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001001 华夏债券A/B 1.0420 1.1920 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001003 华夏债券C 1.0390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020002 国泰金龙债券A 1.1080 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217008 招商安本增利债券C 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 288102 华夏稳定双利债券C 1.0178 1.0228 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090002 大成债券A/B 1.0183 1.2068 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 092002 大成债券C 1.0150 1.2035 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0029 1.0069 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 050006 博时稳定价值债券B 1.0009 1.0267 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 070009 嘉实超短债债券C 1.0008 1.0103 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110007 易方达稳健收益债券A 1.0003 1.0186 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110008 易方达稳健收益债券B 1.0004 1.0216 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 290003 泰信双息双利债券C 1.0016 1.0088 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 320004 诺安优化收益债券C 1.0037 1.0087 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000004 中海可转债债券C 1.5670 1.9170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160602 鹏华普天债券A 1.0360 1.1210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160608 鹏华普天债券B 1.0330 1.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161603 融通债券A/B 1.0600 1.2350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 202102 南方多利增强债券C 1.0087 1.0173 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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