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2006年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 070006 嘉实服务增值行业混合 1.4010 1.4710 0.0000 0.0000 0.0270 1.97% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481001 工银核心价值混合A 1.6203 1.8203 0.0000 0.0000 0.0259 1.62% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.2163 1.5263 0.0000 0.0000 0.0183 1.53% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 070010 嘉实主题混合 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0170 1.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 450002 国富弹性市值混合A 1.1042 1.1042 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.3982 1.4282 0.0000 0.0000 0.0195 1.41% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6340 1.7910 0.0000 0.0000 0.0209 1.30% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519688 交银精选混合 1.6203 1.7203 0.0000 0.0000 0.0194 1.21% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.5782 1.5782 0.0000 0.0000 0.0187 1.20% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519690 交银稳健配置混合 1.1285 1.1285 0.0000 0.0000 0.0130 1.17% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240002 华宝宝康配置混合 1.7010 1.8510 0.0000 0.0000 0.0194 1.15% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5484 1.6394 0.0000 0.0000 0.0173 1.13% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 310328 申万菱信新动力混合A 1.6154 1.7154 0.0000 0.0000 0.0180 1.13% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110009 易方达价值精选混合 1.0798 1.0798 0.0000 0.0000 0.0118 1.10% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 112002 易方达策略成长二号混合 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0120 1.10% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162204 宏利行业精选混合A 1.7995 1.8695 0.0000 0.0000 0.0193 1.08% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510050 华夏上证50ETF 1.2130 1.4640 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 070001 嘉实成长收益混合A 1.7055 1.9455 0.0000 0.0000 0.0181 1.07% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 121003 国投瑞银核心企业混合 1.0663 1.0663 0.0000 0.0000 0.0103 0.98% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 162201 宏利成长混合 1.7131 1.9431 0.0000 0.0000 0.0163 0.96% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 070003 嘉实稳健混合 1.4850 1.6600 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160605 鹏华中国50混合 1.5520 1.8020 0.0000 0.0000 0.0140 0.91% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161601 融通新蓝筹混合 1.3596 1.7746 0.0000 0.0000 0.0123 0.91% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 206001 鹏华弘泰A 1.5193 1.6693 0.0000 0.0000 0.0137 0.91% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.4349 1.5849 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.3610 1.6210 0.0000 0.0000 0.0120 0.89% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 320001 诺安平衡混合A 1.6241 1.7991 0.0000 0.0000 0.0143 0.89% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0480 1.5380 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.4990 1.4990 0.0000 0.0000 0.0130 0.87% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270006 广发策略优选混合 1.0918 1.0918 0.0000 0.0000 0.0093 0.86% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 350002 天治低碳经济混合 1.2563 1.4163 0.0000 0.0000 0.0105 0.84% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020005 国泰金马稳健混合A 1.5800 1.7100 0.0000 0.0000 0.0130 0.83% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020001 国泰金鹰增长混合 1.6050 1.8080 0.0000 0.0000 0.0130 0.82% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 050002 博时沪深300指数A 1.3550 1.4050 0.0000 0.0000 0.0110 0.82% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 377010 摩根阿尔法混合A 1.9921 2.0321 0.0000 0.0000 0.0161 0.81% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 450001 国富中国收益混合A 1.2003 1.3403 0.0000 0.0000 0.0097 0.81% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519087 新华优选分红混合A 1.1461 1.4501 0.0000 0.0000 0.0092 0.81% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.6540 1.7140 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 217005 招商先锋混合 1.4726 1.5976 0.0000 0.0000 0.0115 0.79% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159901 易方达深证100ETF 1.4410 1.4410 0.0000 0.0000 0.0110 0.77% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161604 融通深证100指数A 1.0450 1.4550 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 202002 南方稳健成长贰号混合 1.0914 1.0914 0.0000 0.0000 0.0083 0.77% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 180010 银华优质增长混合 1.0961 1.0961 0.0000 0.0000 0.0082 0.75% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 070002 嘉实增长混合 1.8970 2.1780 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 110003 易方达上证50增强A 1.1964 1.3164 0.0000 0.0000 0.0088 0.74% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 110002 易方达策略成长混合 1.7930 2.0630 0.0000 0.0000 0.0130 0.73% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 420001 天弘精选混合A 1.0252 1.1702 0.0000 0.0000 0.0074 0.73% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020003 国泰金龙行业混合 1.5640 1.7360 0.0000 0.0000 0.0110 0.71% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162203 宏利稳定混合 1.7046 1.8646 0.0000 0.0000 0.0118 0.70% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 180003 银华-道琼斯88指数 1.4592 1.7792 0.0000 0.0000 0.0100 0.69% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 200007 长城安心回报混合A 1.0642 1.0642 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 3.3760 3.3760 0.0000 0.0000 0.0230 0.69% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 100022 富国天瑞强势混合A 1.6669 1.8069 0.0000 0.0000 0.0113 0.68% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180001 银华优势企业混合 1.5187 1.8587 0.0000 0.0000 0.0102 0.68% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 410001 华富竞争力优选混合A 1.4106 1.5606 0.0000 0.0000 0.0095 0.68% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519001 银华价值优选混合 1.7114 1.9314 0.0000 0.0000 0.0115 0.68% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.3266 1.6066 0.0000 0.0000 0.0088 0.67% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 202001 南方稳健成长混合 1.5237 1.7487 0.0000 0.0000 0.0100 0.66% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 121002 国投瑞银景气行业混合 1.4971 1.6071 0.0000 0.0000 0.0097 0.65% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 260104 景顺长城内需增长混合A 1.9990 2.0890 0.0000 0.0000 0.0130 0.65% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 483003 工银精选平衡混合 1.0504 1.0504 0.0000 0.0000 0.0068 0.65% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050001 博时价值增长混合 1.5710 1.7690 0.0000 0.0000 0.0100 0.64% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519300 大成沪深300指数A 1.2115 1.2115 0.0000 0.0000 0.0077 0.64% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 050004 博时精选混合A 1.5194 1.5794 0.0000 0.0000 0.0094 0.62% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.2910 1.6510 0.0000 0.0000 0.0080 0.62% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110005 易方达积极成长混合 1.7264 1.8864 0.0000 0.0000 0.0103 0.60% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 240004 华宝动力组合混合A 1.6111 1.6511 0.0000 0.0000 0.0094 0.59% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 320003 诺安先锋混合A 1.5927 1.6877 0.0000 0.0000 0.0093 0.59% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 200002 长城久泰沪深300指数A 1.4435 1.4735 0.0000 0.0000 0.0083 0.58% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 340006 兴全全球视野股票 1.0417 1.0417 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519180 万家180指数A 1.2318 1.3618 0.0000 0.0000 0.0071 0.58% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.0805 1.0805 0.0000 0.0000 0.0062 0.58% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050007 博时平衡配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 163801 中银中国混合(LOF)A 1.5565 1.6065 0.0000 0.0000 0.0088 0.57% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.2580 1.5080 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290002 泰信先行策略混合 1.4260 1.4760 0.0000 0.0000 0.0079 0.56% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 200006 长城消费增值混合A 1.1427 1.1427 0.0000 0.0000 0.0063 0.55% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.0894 1.0894 0.0000 0.0000 0.0059 0.54% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260103 景顺长城动力平衡混合 1.6348 1.7948 0.0000 0.0000 0.0087 0.54% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519996 长信银利精选股票 1.1093 1.4893 0.0000 0.0000 0.0059 0.53% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 040002 华安中国A股增强指数 1.3620 1.5320 0.0000 0.0000 0.0070 0.52% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4240 1.5240 0.0000 0.0000 0.0074 0.52% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2896 1.2896 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 162205 宏利风险预算混合 1.2964 1.3614 0.0000 0.0000 0.0066 0.51% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 162202 宏利周期混合 1.7510 1.9860 0.0000 0.0000 0.0087 0.50% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5555 1.7255 0.0000 0.0000 0.0076 0.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.5721 1.8721 0.0000 0.0000 0.0076 0.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 375010 摩根中国优势混合A 1.7158 2.1658 0.0000 0.0000 0.0084 0.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 398001 中海优质成长混合 1.5122 1.5622 0.0000 0.0000 0.0073 0.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519018 汇添富均衡增长混合 1.0775 1.0775 0.0000 0.0000 0.0053 0.49% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040004 华安宝利配置混合 1.7150 1.8550 0.0000 0.0000 0.0080 0.47% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 202101 南方宝元债券A 1.2506 1.4706 0.0000 0.0000 0.0058 0.47% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 040001 华安创新混合 1.5590 1.7890 0.0000 0.0000 0.0070 0.45% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 260101 景顺长城优选混合 1.7162 1.8962 0.0000 0.0000 0.0076 0.44% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519005 海富通股票混合 1.5860 1.6960 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 110001 易方达平稳增长混合 1.6450 1.9150 0.0000 0.0000 0.0070 0.43% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233001 大摩基础行业混合 1.1209 1.2309 0.0000 0.0000 0.0048 0.43% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 373010 摩根双息平衡混合A 1.0664 1.0864 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 288002 华夏收入混合 1.6317 1.7417 0.0000 0.0000 0.0068 0.42% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0880 1.1150 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 550001 中信保诚四季红混合A 1.0810 1.1040 0.0000 0.0000 0.0045 0.42% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270002 广发稳健增长混合A 1.7201 1.9401 0.0000 0.0000 0.0071 0.41% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 050201 博时价值增长贰号混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 090006 大成2020生命周期混合A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.4759 1.6659 0.0000 0.0000 0.0058 0.39% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519003 海富通收益增长混合 1.2890 1.3490 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519029 华夏稳增混合 1.0180 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002021 华夏回报二号混合 1.0560 1.0560 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161603 融通债券A/B 1.0430 1.2180 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 240008 华宝收益增长混合A 1.0845 1.0845 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 288001 华夏经典混合 1.4106 1.4606 0.0000 0.0000 0.0052 0.37% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 350001 天治财富增长混合 1.3659 1.4459 0.0000 0.0000 0.0050 0.37% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002011 华夏红利混合 1.7230 1.7730 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 040005 华安宏利混合A 1.0355 1.0355 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 150103 银河银泰混合 1.3745 1.4045 0.0000 0.0000 0.0046 0.34% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 400001 东方龙混合 1.2072 1.6172 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 240001 华宝宝康消费品 1.6891 1.8591 0.0000 0.0000 0.0048 0.29% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519007 海富通强化回报混合 1.0350 1.0450 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8534 2.0534 0.0000 0.0000 0.0051 0.28% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.7836 1.8836 0.0000 0.0000 0.0050 0.28% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 398011 中海分红增利混合 1.0322 1.4722 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519011 海富通精选混合 1.5658 1.9158 0.0000 0.0000 0.0042 0.27% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240005 华宝多策略增长A 1.3527 1.4727 0.0000 0.0000 0.0032 0.24% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400003 东方精选混合 1.1506 1.5386 0.0000 0.0000 0.0027 0.24% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 121001 国投瑞银融华债券 1.3315 1.5115 0.0000 0.0000 0.0031 0.23% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000001 华夏成长混合 1.3400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 255010 国联安稳健混合A 1.3520 1.4720 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 270001 广发聚富混合 1.7424 2.0524 0.0000 0.0000 0.0038 0.22% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519008 汇添富优势精选混合 1.7960 1.8460 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0052 1.0052 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530001 建信恒久价值混合 1.2528 1.3328 0.0000 0.0000 0.0026 0.21% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270005 广发聚丰混合A 1.7499 1.8549 0.0000 0.0000 0.0033 0.19% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.2096 1.5596 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530003 建信优选成长混合A 1.0376 1.0376 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 080001 长盛成长价值混合A 1.5920 1.7960 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.1433 1.6283 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090001 大成价值增长混合A 1.6306 1.8706 0.0000 0.0000 0.0018 0.11% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.2641 1.4641 0.0000 0.0000 0.0013 0.10% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519013 海富通风格优势混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 070005 嘉实债券A 1.0980 1.2580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 360006 光大新增长混合A 1.0332 1.0332 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217008 招商安本增利债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 340001 兴全可转债混合 1.0983 1.4493 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 210001 金鹰成份优选混合 1.2038 1.2938 0.0000 0.0000 0.0005 0.04% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 163804 中银收益混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202102 南方多利增强债券C 1.0109 1.0177 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050006 博时稳定价值债券B 1.0007 1.0248 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090004 大成精选增值混合A 1.4686 1.7886 0.0000 0.0000 0.0002 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110008 易方达稳健收益债券B 1.0018 1.0199 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 288102 华夏稳定双利债券C 1.0062 1.0112 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 290003 泰信双息双利债券C 1.0014 1.0068 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 320004 诺安优化收益债券C 1.0039 1.0064 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0029 1.0049 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000004 中海可转债债券C 1.3400 1.6900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000011 华夏大盘精选混合A 1.8500 2.0300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001001 华夏债券A/B 1.0280 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001003 华夏债券C 1.0250 1.1750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002001 华夏回报混合A 1.3860 1.7970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020002 国泰金龙债券A 1.0950 1.1370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0021 1.0077 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 090002 大成债券A/B 1.0117 1.1972 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 092002 大成债券C 1.0089 1.1944 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 110007 易方达稳健收益债券A 1.0015 1.0171 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 160602 鹏华普天债券A 1.0260 1.1110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160608 鹏华普天债券B 1.0240 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253010 国联安安心成长混合 1.2340 1.2540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519100 长盛中证A100指数 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560002 益民红利成长混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100018 富国天利增长债券A 1.0993 1.2693 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100020 富国天益价值混合A 1.0925 2.0490 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 240003 华宝宝康债券A 1.0305 1.1855 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 510081 长盛动态精选混合 1.6581 1.6781 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.02% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 217001 招商安泰偏股混合 1.4930 1.7180 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.03% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 217003 招商安泰债券A 1.0245 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 217203 招商安泰债券B 1.0226 1.1341 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 360001 光大保德信量化股票A 1.4133 1.4933 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.04% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 217002 招商安泰平衡混合 1.3254 1.5204 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.05% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360005 光大保德信红利混合A 1.1649 1.2049 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.05% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1986 1.3586 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.07% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 151002 银河收益混合 1.1879 1.3379 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.09% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5524 1.5824 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.09% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161606 融通行业景气混合A 1.3890 1.4490 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163803 中银持续增长混合A 1.2934 1.3034 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.15% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 151001 银河稳健混合 1.4558 1.6408 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519994 长信金利趋势股票 1.0794 1.0794 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.20% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 257010 国联安小盘精选混合 1.3830 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.29% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160603 鹏华普天收益混合 1.4640 1.8690 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.34% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159902 华夏中小企业100ETF 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.59% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161902 万家增强收益债券C 1.1033 1.1813 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.63% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257020 国联安精选混合 1.4070 1.6770 0.0000 0.0000 -0.0110 -0.78% 2006-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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