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2025年06月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 1.6626 1.6626 1.5676 1.5676 0.0950 6.06% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 1.6431 1.6431 1.5492 1.5492 0.0939 6.06% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015151 恒越匠心优选一年持有混合C 1.3141 1.3141 1.2411 1.2411 0.0730 5.88% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015150 恒越匠心优选一年持有混合A 1.3309 1.3309 1.2570 1.2570 0.0739 5.88% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022364 永赢科技智选混合发起A 1.2755 1.2755 1.2055 1.2055 0.0700 5.81% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 022365 永赢科技智选混合发起C 1.2706 1.2706 1.2009 1.2009 0.0697 5.80% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5297 1.5297 1.4472 1.4472 0.0825 5.70% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.4548 1.4548 1.3764 1.3764 0.0784 5.70% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010701 恒越内需驱动混合A 0.9480 0.9480 0.8973 0.8973 0.0507 5.65% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 010702 恒越内需驱动混合C 0.9144 0.9144 0.8656 0.8656 0.0488 5.64% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 310388 申万菱信消费增长混合A 1.6800 3.0830 1.5940 2.9970 0.0860 5.40% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015254 申万菱信消费增长混合C 1.5710 1.7320 1.4910 1.6520 0.0800 5.37% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011891 易方达先锋成长混合A 1.0786 1.0786 1.0240 1.0240 0.0546 5.33% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011892 易方达先锋成长混合C 1.0627 1.0627 1.0089 1.0089 0.0538 5.33% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010115 易方达远见成长混合A 0.9837 0.9837 0.9341 0.9341 0.0496 5.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011412 易方达远见成长混合C 0.9671 0.9671 0.9183 0.9183 0.0488 5.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6610 0.6610 0.6278 0.6278 0.0332 5.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6723 0.6723 0.6385 0.6385 0.0338 5.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013238 财通均衡优选一年持有混合A 1.1334 1.1334 1.0773 1.0773 0.0561 5.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013239 财通均衡优选一年持有混合C 1.1019 1.1019 1.0474 1.0474 0.0545 5.20% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001437 易方达瑞享混合I 3.0576 3.0576 2.9067 2.9067 0.1509 5.19% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001438 易方达瑞享混合E 2.4778 2.4778 2.3555 2.3555 0.1223 5.19% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 007041 前海联合泳涛混合C 1.3424 1.3424 1.2772 1.2772 0.0652 5.10% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004634 前海联合泳涛混合A 1.3673 1.3673 1.3009 1.3009 0.0664 5.10% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.4365 1.5745 1.3714 1.5094 0.0651 4.75% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3814 1.5294 1.3187 1.4667 0.0627 4.75% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4837 1.4837 1.4200 1.4200 0.0637 4.49% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017978 信澳优享生活混合C 1.1263 1.1263 1.0814 1.0814 0.0449 4.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017977 信澳优享生活混合A 1.1415 1.1415 1.0960 1.0960 0.0455 4.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018957 中航机遇领航混合发起C 1.2424 1.2424 1.1936 1.1936 0.0488 4.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018956 中航机遇领航混合发起A 1.2563 1.2563 1.2069 1.2069 0.0494 4.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010646 融通价值趋势混合A 0.7975 0.7975 0.7665 0.7665 0.0310 4.04% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010647 融通价值趋势混合C 0.7789 0.7789 0.7487 0.7487 0.0302 4.03% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.1965 1.1965 1.1503 1.1503 0.0462 4.02% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.0728 1.0728 1.0314 1.0314 0.0414 4.01% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008382 融通产业趋势股票 0.7420 0.7970 0.7137 0.7687 0.0283 3.97% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009891 融通产业趋势臻选股票A 1.2858 1.2858 1.2367 1.2367 0.0491 3.97% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2545 1.2545 1.2067 1.2067 0.0478 3.96% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.8037 0.8037 0.7733 0.7733 0.0304 3.93% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.1898 1.1898 1.1450 1.1450 0.0448 3.91% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.1707 1.1707 1.1267 1.1267 0.0440 3.91% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.3222 1.3222 1.2724 1.2724 0.0498 3.91% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000017 财通可持续混合 1.2360 3.0520 1.1900 3.0060 0.0460 3.87% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.4418 1.4418 1.3884 1.3884 0.0534 3.85% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001040 新华策略精选股票A 1.3490 1.7870 1.2991 1.7371 0.0499 3.84% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 241001 华宝海外中国成长混合 1.4170 1.4170 1.3650 1.3650 0.0520 3.81% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.2462 1.2462 1.2007 1.2007 0.0455 3.79% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519158 新华趋势领航混合 2.0804 3.3358 2.0044 3.2598 0.0760 3.79% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.3720 1.3720 1.3220 1.3220 0.0500 3.78% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.2229 1.2229 1.1784 1.1784 0.0445 3.78% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.2455 1.2455 1.2001 1.2001 0.0454 3.78% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.0980 1.0980 1.0580 1.0580 0.0400 3.78% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.2191 1.2191 1.1748 1.1748 0.0443 3.77% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021500 景顺长城优质成长股票C 1.4600 1.4600 1.4070 1.4070 0.0530 3.77% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000411 景顺长城优质成长股票A 1.4660 2.0190 1.4130 1.9660 0.0530 3.75% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159567 银华国证港股通创新药ETF 1.4336 1.4336 1.3818 1.3818 0.0518 3.75% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.1070 1.2570 1.0670 1.2170 0.0400 3.75% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008424 国联品牌优选混合A 0.8562 0.8562 0.8254 0.8254 0.0308 3.73% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008425 国联品牌优选混合C 0.8186 0.8186 0.7892 0.7892 0.0294 3.73% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519087 新华优选分红混合A 0.6346 4.1524 0.6118 4.1158 0.0366 3.73% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013666 银河成长优选一年持有混合C 0.8322 0.8322 0.8023 0.8023 0.0299 3.73% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 013665 银河成长优选一年持有混合A 0.8440 0.8440 0.8137 0.8137 0.0303 3.72% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017480 广发医药精选股票C 1.0998 1.0998 1.0605 1.0605 0.0393 3.71% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014402 富国核心趋势混合C 1.2226 1.2226 1.1789 1.1789 0.0437 3.71% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017479 广发医药精选股票A 1.1106 1.1106 1.0709 1.0709 0.0397 3.71% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8520 2.0640 1.7860 1.9980 0.0660 3.70% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014401 富国核心趋势混合A 1.2379 1.2379 1.1937 1.1937 0.0442 3.70% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020140 国寿安保品质消费股票发起式A 0.9769 0.9769 0.9424 0.9424 0.0345 3.66% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020141 国寿安保品质消费股票发起式C 0.9720 0.9720 0.9377 0.9377 0.0343 3.66% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009317 金信核心竞争力混合A 0.9904 2.3862 0.9555 2.3513 0.0349 3.65% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020433 金信核心竞争力混合C 0.9986 0.9986 0.9634 0.9634 0.0352 3.65% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019951 融通消费升级混合C 1.6655 1.9555 1.6069 1.8969 0.0586 3.65% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007261 融通消费升级混合A 1.6893 2.0093 1.6299 1.9499 0.0594 3.64% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519655 银河服务混合A 1.8373 1.8373 1.7729 1.7729 0.0644 3.63% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 240011 华宝大盘精选混合 2.2331 2.7399 2.1549 2.6617 0.0782 3.63% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008841 德邦大消费混合C 0.9660 0.9660 0.9322 0.9322 0.0338 3.63% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.1434 1.1434 1.1034 1.1034 0.0400 3.63% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018889 银河服务混合C 1.8148 1.8148 1.7513 1.7513 0.0635 3.63% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008840 德邦大消费混合A 0.9781 0.9781 0.9439 0.9439 0.0342 3.62% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.1379 1.1379 1.0981 1.0981 0.0398 3.62% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002152 华宝核心优势混合A 2.0640 2.0640 1.9920 1.9920 0.0720 3.61% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6961 0.6961 0.6720 0.6720 0.0241 3.59% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0038 1.0038 0.9690 0.9690 0.0348 3.59% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.9811 0.9811 0.9472 0.9472 0.0339 3.58% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1927 1.1927 1.1516 1.1516 0.0411 3.57% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019820 鹏华远见精选混合发起式A 1.3662 1.3662 1.3191 1.3191 0.0471 3.57% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019821 鹏华远见精选混合发起式C 1.3533 1.3533 1.3067 1.3067 0.0466 3.57% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1936 1.1936 1.1525 1.1525 0.0411 3.57% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 0.7610 0.7610 0.7348 0.7348 0.0262 3.57% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 0.7823 0.7823 0.7554 0.7554 0.0269 3.56% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 0.7526 1.7402 0.7267 1.7143 0.0259 3.56% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016461 华宝核心优势混合C 2.0380 2.0380 1.9680 1.9680 0.0700 3.56% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9991 0.9991 0.9648 0.9648 0.0343 3.56% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.0050 1.0050 0.9705 0.9705 0.0345 3.55% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009958 长安鑫悦消费混合A 0.8783 0.8783 0.8482 0.8482 0.0301 3.55% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010945 招商商业模式优选C 0.6814 0.6814 0.6581 0.6581 0.0233 3.54% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010944 招商商业模式优选A 0.7051 0.7051 0.6810 0.6810 0.0241 3.54% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009959 长安鑫悦消费混合C 0.8578 0.8578 0.8285 0.8285 0.0293 3.54% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 015774 长信多利混合E 1.9406 1.9406 1.8743 1.8743 0.0663 3.54% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519959 长信多利混合A 1.9800 2.1900 1.9124 2.1224 0.0676 3.53% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 013488 长信多利混合C 1.9228 1.9228 1.8572 1.8572 0.0656 3.53% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009852 银华品质消费股票A 0.9025 0.9025 0.8719 0.8719 0.0306 3.51% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 023948 银华品质消费股票C 0.9016 0.9016 0.8710 0.8710 0.0306 3.51% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.5977 1.5977 1.5440 1.5440 0.0537 3.48% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.6012 1.6012 1.5474 1.5474 0.0538 3.48% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000828 宏利转型机遇股票A 2.4190 2.6390 2.3380 2.5580 0.0810 3.46% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012800 宏利转型机遇股票C 2.3910 2.3910 2.3110 2.3110 0.0800 3.46% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009651 海富通成长甄选混合A 0.9385 0.9385 0.9071 0.9071 0.0314 3.46% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 009652 海富通成长甄选混合C 0.9211 0.9211 0.8903 0.8903 0.0308 3.46% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3605 1.3605 1.3151 1.3151 0.0454 3.45% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012617 东吴新经济混合C 0.6719 0.6719 0.6496 0.6496 0.0223 3.43% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7661 0.7661 0.7407 0.7407 0.0254 3.43% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 580006 东吴新经济混合A 0.6819 1.0719 0.6593 1.0493 0.0226 3.43% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 020693 长城健康消费混合C 0.6923 0.6923 0.6694 0.6694 0.0229 3.42% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005454 前海开源医疗健康C 1.0863 1.0863 1.0504 1.0504 0.0359 3.42% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005453 前海开源医疗健康A 1.0943 1.0943 1.0581 1.0581 0.0362 3.42% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013293 长城健康消费混合A 0.6980 0.6980 0.6750 0.6750 0.0230 3.41% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.0354 1.0354 1.0013 1.0013 0.0341 3.41% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4032 0.4032 0.3899 0.3899 0.0133 3.41% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.0276 1.0276 0.9938 0.9938 0.0338 3.40% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.2274 1.2274 1.1872 1.1872 0.0402 3.39% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3965 0.3965 0.3835 0.3835 0.0130 3.39% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015041 西部利得新富混合C 1.1290 1.4140 1.0920 1.3770 0.0370 3.39% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003670 国联物联网主题A 1.5373 1.5373 1.4870 1.4870 0.0503 3.38% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022891 国联物联网主题C 1.5115 1.5115 1.4621 1.4621 0.0494 3.38% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.3534 1.3534 1.3091 1.3091 0.0443 3.38% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014540 华安优势精选混合C 0.7247 0.7247 0.7010 0.7010 0.0237 3.38% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014539 华安优势精选混合A 0.7371 0.7371 0.7130 0.7130 0.0241 3.38% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4417 1.4417 1.3947 1.3947 0.0470 3.37% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020398 中银港股通医药混合发起C 1.4249 1.4249 1.3784 1.3784 0.0465 3.37% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016559 安信洞见成长混合C 1.0761 1.0761 1.0411 1.0411 0.0350 3.36% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016558 安信洞见成长混合A 1.0896 1.0896 1.0542 1.0542 0.0354 3.36% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 673120 西部利得新富混合A 1.1400 1.4290 1.1030 1.3920 0.0370 3.35% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9427 0.9427 0.9122 0.9122 0.0305 3.34% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006604 嘉实消费精选股票A 1.7547 1.7547 1.6980 1.6980 0.0567 3.34% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011070 工银成长精选混合C 0.6814 0.6814 0.6594 0.6594 0.0220 3.34% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006605 嘉实消费精选股票C 1.6991 1.6991 1.6442 1.6442 0.0549 3.34% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011069 工银成长精选混合A 0.6987 0.6987 0.6762 0.6762 0.0225 3.33% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019708 中银消费主题混合C 1.8320 1.8320 1.7730 1.7730 0.0590 3.33% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398061 中海消费混合A 3.4570 3.6670 3.3460 3.5560 0.1110 3.32% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 000057 中银消费主题混合A 1.8440 1.8440 1.7850 1.7850 0.0590 3.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021528 财通成长优选混合C 0.9040 0.9040 0.8750 0.8750 0.0290 3.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9292 0.9292 0.8994 0.8994 0.0298 3.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017915 中海消费混合C 3.4350 3.4350 3.3250 3.3250 0.1100 3.31% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9078 0.9078 0.8788 0.8788 0.0290 3.30% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.4494 1.4494 1.4033 1.4033 0.0461 3.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 0.9345 0.9345 0.9047 0.9047 0.0298 3.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.4611 0.4611 0.4464 0.4464 0.0147 3.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001480 财通成长优选混合A 1.5690 1.5690 1.5190 1.5190 0.0500 3.29% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.4532 1.4532 1.4070 1.4070 0.0462 3.28% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1212 1.1212 1.0856 1.0856 0.0356 3.28% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.1306 1.1306 1.0947 1.0947 0.0359 3.28% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1279 1.1279 1.0921 1.0921 0.0358 3.28% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.1586 1.1586 1.1219 1.1219 0.0367 3.27% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.1588 1.1588 1.1221 1.1221 0.0367 3.27% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5654 0.5654 0.5477 0.5477 0.0177 3.23% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5406 0.5406 0.5237 0.5237 0.0169 3.23% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010500 中银创新医疗混合C 1.8267 1.8816 1.7698 1.8247 0.0569 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.3644 1.3644 1.3219 1.3219 0.0425 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007718 中银创新医疗混合A 1.8552 1.9107 1.7974 1.8529 0.0578 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.3628 1.3628 1.3203 1.3203 0.0425 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.7976 0.7976 0.7727 0.7727 0.0249 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.3611 1.3611 1.3186 1.3186 0.0425 3.22% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010033 安信成长精选混合A 0.9319 0.9319 0.9029 0.9029 0.0290 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020662 中加科技创新混合发起式C 1.0102 1.0102 0.9788 0.9788 0.0314 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020661 中加科技创新混合发起式A 1.0168 1.0168 0.9852 0.9852 0.0316 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 610006 信澳产业升级混合A 1.3180 1.7880 1.2770 1.7470 0.0410 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4972 1.4972 1.4506 1.4506 0.0466 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010034 安信成长精选混合C 0.9103 0.9103 0.8820 0.8820 0.0283 3.21% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020441 东兴数字经济混合发起C 0.8147 0.8147 0.7894 0.7894 0.0253 3.20% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020440 东兴数字经济混合发起A 0.8158 0.8158 0.7905 0.7905 0.0253 3.20% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010622 恒越成长精选混合A 0.5085 0.5085 0.4928 0.4928 0.0157 3.19% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6056 0.6056 0.5869 0.5869 0.0187 3.19% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.0680 1.0680 1.0350 1.0350 0.0330 3.19% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015344 长安优势行业混合C 0.8047 0.8047 0.7799 0.7799 0.0248 3.18% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 610005 信澳红利回报混合A 0.8470 1.3790 0.8210 1.3530 0.0260 3.17% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015343 长安优势行业混合A 0.8229 0.8229 0.7976 0.7976 0.0253 3.17% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010623 恒越成长精选混合C 0.5019 0.5019 0.4865 0.4865 0.0154 3.17% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013957 华商医药消费精选混合C 0.7522 0.7522 0.7291 0.7291 0.0231 3.17% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013956 华商医药消费精选混合A 0.7628 0.7628 0.7394 0.7394 0.0234 3.16% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0915 1.0915 1.0582 1.0582 0.0333 3.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2130 1.2130 1.1760 1.1760 0.0370 3.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0979 1.0979 1.0644 1.0644 0.0335 3.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014784 招商远见成长混合C 0.7079 0.7079 0.6863 0.6863 0.0216 3.15% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013896 宝盈成长精选混合C 0.8451 0.8451 0.8194 0.8194 0.0257 3.14% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006526 鹏华优选回报混合A 1.3993 1.3993 1.3567 1.3567 0.0426 3.14% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012997 鹏华优选回报混合C 0.7528 0.7528 0.7299 0.7299 0.0229 3.14% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018339 国联消费精选混合C 1.0820 1.0820 1.0492 1.0492 0.0328 3.13% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014783 招商远见成长混合A 0.7240 0.7240 0.7020 0.7020 0.0220 3.13% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018338 国联消费精选混合A 1.0906 1.0906 1.0575 1.0575 0.0331 3.13% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013895 宝盈成长精选混合A 0.8595 0.8595 0.8334 0.8334 0.0261 3.13% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008234 光大消费主题股票A 1.1517 1.1517 1.1168 1.1168 0.0349 3.12% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017870 光大消费主题股票C 1.1419 1.1419 1.1073 1.1073 0.0346 3.12% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012411 海富通成长领航混合C 0.6512 0.6512 0.6316 0.6316 0.0196 3.10% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.0330 2.0330 1.9720 1.9720 0.0610 3.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012410 海富通成长领航混合A 0.6696 0.6696 0.6495 0.6495 0.0201 3.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008133 华安优质生活混合 0.8463 0.8463 0.8209 0.8209 0.0254 3.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501046 财通多策略福鑫定开混合 1.8043 1.8043 1.7502 1.7502 0.0541 3.09% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.0770 2.0770 2.0150 2.0150 0.0620 3.08% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6292 2.8532 0.6104 2.8206 0.0326 3.08% 2025-06-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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