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2024年08月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.5706 0.5706 0.5542 0.5542 0.0164 2.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5666 0.5666 0.5503 0.5503 0.0163 2.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159566 易方达国证新能源电池ETF 1.0370 1.0370 1.0115 1.0115 0.0255 2.52% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 561160 富国中证电池主题ETF 0.3837 0.3837 0.3744 0.3744 0.0093 2.48% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4553 0.4553 0.4443 0.4443 0.0110 2.48% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.3975 0.3975 0.3880 0.3880 0.0095 2.45% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 561910 招商中证电池主题ETF 0.3802 0.3802 0.3711 0.3711 0.0091 2.45% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 290008 泰信发展主题混合 0.8830 1.3220 0.8620 1.3010 0.0210 2.44% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 290014 泰信现代服务业混合 1.0480 1.1080 1.0230 1.0830 0.0250 2.44% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 019824 国寿安保新材料股票发起式A 0.9037 0.9037 0.8826 0.8826 0.0211 2.39% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 019825 国寿安保新材料股票发起式C 0.9029 0.9029 0.8819 0.8819 0.0210 2.38% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320016 诺安多策略混合A 1.3740 1.3740 1.3420 1.3420 0.0320 2.38% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021033 易方达储能电池ETF联接A 0.8819 0.8819 0.8615 0.8615 0.0204 2.37% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8115 0.8115 0.7927 0.7927 0.0188 2.37% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021034 易方达储能电池ETF联接C 0.8810 0.8810 0.8606 0.8606 0.0204 2.37% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5320 0.5320 0.5197 0.5197 0.0123 2.37% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4336 0.4336 0.4236 0.4236 0.0100 2.36% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8097 0.8097 0.7910 0.7910 0.0187 2.36% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5338 0.5338 0.5215 0.5215 0.0123 2.36% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.3967 0.3967 0.3876 0.3876 0.0091 2.35% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.3932 0.3932 0.3842 0.3842 0.0090 2.34% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.3937 0.3937 0.3847 0.3847 0.0090 2.34% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.4308 0.4308 0.4210 0.4210 0.0098 2.33% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.4847 0.4847 0.4737 0.4737 0.0110 2.32% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4234 0.4234 0.4138 0.4138 0.0096 2.32% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159713 富国中证稀土产业ETF 0.5692 0.5692 0.5563 0.5563 0.0129 2.32% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.5161 0.5161 0.5044 0.5044 0.0117 2.32% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4197 0.4197 0.4102 0.4102 0.0095 2.32% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.4870 0.4870 0.4760 0.4760 0.0110 2.31% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 516150 嘉实中证稀土产业ETF 0.8053 0.8053 0.7871 0.7871 0.0182 2.31% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.8413 0.8413 0.8224 0.8224 0.0189 2.30% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 0.7700 0.7700 0.7527 0.7527 0.0173 2.30% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159608 广发中证稀有金属主题ETF 0.4479 0.4479 0.4380 0.4380 0.0099 2.26% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 0.5510 0.5510 0.5388 0.5388 0.0122 2.26% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8464 0.8464 0.8277 0.8277 0.0187 2.26% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.4454 0.4454 0.4356 0.4356 0.0098 2.25% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.3998 0.3998 0.3910 0.3910 0.0088 2.25% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6396 0.6396 0.6256 0.6256 0.0140 2.24% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.2967 0.2967 0.2902 0.2902 0.0065 2.24% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 588830 鹏华上证科创板新能源ETF 0.9348 0.9348 0.9144 0.9144 0.0204 2.23% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.4399 0.4399 0.4303 0.4303 0.0096 2.23% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 561800 华富中证稀有金属主题ETF 0.4283 0.4283 0.4190 0.4190 0.0093 2.22% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.2929 0.2929 0.2866 0.2866 0.0063 2.20% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A 0.5609 0.5609 0.5489 0.5489 0.0120 2.19% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 0.5826 0.5826 0.5701 0.5701 0.0125 2.19% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 0.5808 0.5808 0.5684 0.5684 0.0124 2.18% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002834 华夏新锦绣混合C 1.3791 1.3791 1.3500 1.3500 0.0291 2.16% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C 0.5571 0.5571 0.5453 0.5453 0.0118 2.16% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.7616 0.7616 0.7456 0.7456 0.0160 2.15% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 0.9938 0.9938 0.9729 0.9729 0.0209 2.15% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 0.9931 0.9931 0.9722 0.9722 0.0209 2.15% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002833 华夏新锦绣混合A 1.3808 1.6428 1.3517 1.6137 0.0291 2.15% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.7608 0.7608 0.7449 0.7449 0.0159 2.13% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.4271 0.4271 0.4182 0.4182 0.0089 2.13% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.4513 0.4513 0.4419 0.4419 0.0094 2.13% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020970 益民品质升级混合C 0.5351 0.5351 0.5240 0.5240 0.0111 2.12% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001135 益民品质升级混合A 0.5357 0.5357 0.5246 0.5246 0.0111 2.12% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.4477 0.4477 0.4384 0.4384 0.0093 2.12% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.4242 0.4242 0.4154 0.4154 0.0088 2.12% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6083 0.6083 0.5957 0.5957 0.0126 2.12% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4209 0.4209 0.4123 0.4123 0.0086 2.09% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5949 0.5949 0.5827 0.5827 0.0122 2.09% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019875 广发稀有金属ETF联接C 0.8009 0.8009 0.7846 0.7846 0.0163 2.08% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019874 广发稀有金属ETF联接A 0.8025 0.8025 0.7862 0.7862 0.0163 2.07% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017766 华夏兴和混合C 2.3860 2.3860 2.3380 2.3380 0.0480 2.05% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0430 3.9360 1.0220 3.8870 0.0210 2.05% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519918 华夏兴和混合A 2.4070 4.6600 2.3590 4.6160 0.0480 2.03% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.7127 0.7127 0.6986 0.6986 0.0141 2.02% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.3991 0.3991 0.3912 0.3912 0.0079 2.02% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.7144 0.7144 0.7003 0.7003 0.0141 2.01% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 0.7202 0.7202 0.7060 0.7060 0.0142 2.01% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159755 广发国证新能源车电池ETF 0.4995 0.4995 0.4897 0.4897 0.0098 2.00% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.7157 0.7157 0.7017 0.7017 0.0140 2.00% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0260 1.0260 1.0060 1.0060 0.0200 1.99% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.7183 0.7183 0.7043 0.7043 0.0140 1.99% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4095 0.4095 0.4015 0.4015 0.0080 1.99% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4118 0.4118 0.4038 0.4038 0.0080 1.98% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6345 0.6345 0.0125 1.97% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.0195 1.0195 0.9999 0.9999 0.0196 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9097 0.9097 0.8922 0.8922 0.0175 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9087 0.9087 0.8912 0.8912 0.0175 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6436 0.6436 0.6312 0.6312 0.0124 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.1962 1.1962 1.1732 1.1732 0.0230 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.4885 0.4885 0.4791 0.4791 0.0094 1.96% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.0030 1.0030 0.9838 0.9838 0.0192 1.95% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4232 0.4232 0.4151 0.4151 0.0081 1.95% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159637 新能源车龙头ETF 0.4446 0.4446 0.4361 0.4361 0.0085 1.95% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.3916 1.1748 0.3842 1.1526 0.0074 1.93% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9042 0.9042 0.8871 0.8871 0.0171 1.93% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014649 永赢优质精选混合发起A 0.3722 0.3722 0.3652 0.3652 0.0070 1.92% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.5880 0.5880 0.5770 0.5770 0.0110 1.91% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516660 华安中证新能源汽车ETF 0.5613 0.5613 0.5508 0.5508 0.0105 1.91% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017000 格林港股通臻选混合A 0.9432 0.9432 0.9255 0.9255 0.0177 1.91% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4439 0.4439 0.4356 0.4356 0.0083 1.91% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.5910 1.0550 0.5800 1.0490 0.0110 1.90% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 015904 广发新能源精选股票A 0.6547 0.6547 0.6425 0.6425 0.0122 1.90% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017001 格林港股通臻选混合C 0.9421 0.9421 0.9245 0.9245 0.0176 1.90% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015905 广发新能源精选股票C 0.6479 0.6479 0.6358 0.6358 0.0121 1.90% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4206 0.4206 0.4128 0.4128 0.0078 1.89% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014650 永赢优质精选混合发起C 0.3663 0.3663 0.3595 0.3595 0.0068 1.89% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 159824 博时新能源汽车ETF 0.5978 0.5978 0.5867 0.5867 0.0111 1.89% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4410 0.4410 0.4328 0.4328 0.0082 1.89% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5091 0.5091 0.4997 0.4997 0.0094 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4602 0.4602 0.4517 0.4517 0.0085 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 400015 东方新能源汽车混合 1.4728 1.9328 1.4456 1.9056 0.0272 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004937 中航混改精选混合C 0.7297 0.7297 0.7162 0.7162 0.0135 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4613 0.4613 0.4528 0.4528 0.0085 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4181 0.4181 0.4104 0.4104 0.0077 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004936 中航混改精选混合A 0.7461 0.7461 0.7323 0.7323 0.0138 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5036 0.5036 0.4943 0.4943 0.0093 1.88% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4575 0.4575 0.4491 0.4491 0.0084 1.87% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 164206 天弘添利债券(LOF)C 1.1831 1.8676 1.1615 1.8460 0.0216 1.86% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009512 天弘添利债券(LOF)E 1.0252 1.0852 1.0065 1.0665 0.0187 1.86% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005537 中航新起航灵活配置混合A 0.4187 0.4187 0.4111 0.4111 0.0076 1.85% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011512 天弘中证新能源车A 0.6069 0.6069 0.5959 0.5959 0.0110 1.85% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.3901 0.3901 0.3830 0.3830 0.0071 1.85% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.3930 0.3930 0.3859 0.3859 0.0071 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4364 0.4364 0.4285 0.4285 0.0079 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011513 天弘中证新能源车C 0.6028 0.6028 0.5919 0.5919 0.0109 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010805 东财新能源车A 0.6302 0.6302 0.6188 0.6188 0.0114 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010806 东财新能源车C 0.6210 0.6210 0.6098 0.6098 0.0112 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4309 0.4309 0.4231 0.4231 0.0078 1.84% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010297 万家互联互通中国优势C 0.5411 0.5411 0.5314 0.5314 0.0097 1.83% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005538 中航新起航灵活配置混合C 0.4111 0.4111 0.4037 0.4037 0.0074 1.83% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010296 万家互联互通中国优势A 0.5515 0.5515 0.5416 0.5416 0.0099 1.83% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4007 0.4007 0.3935 0.3935 0.0072 1.83% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013196 招商中证新能源汽车指数C 0.3959 0.3959 0.3888 0.3888 0.0071 1.83% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017600 华夏行业甄选混合A 0.7437 0.7437 0.7305 0.7305 0.0132 1.81% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1434 1.1434 1.1231 1.1231 0.0203 1.81% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.1584 1.1584 1.1378 1.1378 0.0206 1.81% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3930 0.3930 0.3860 0.3860 0.0070 1.81% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3895 0.3895 0.3826 0.3826 0.0069 1.80% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3724 0.3724 0.3658 0.3658 0.0066 1.80% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 516090 易方达中证新能源ETF 0.3162 0.6324 0.3106 0.6212 0.0056 1.80% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 516160 南方中证新能源ETF 0.5068 0.5068 0.4979 0.4979 0.0089 1.79% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516850 华夏中证新能源ETF 0.5980 0.5980 0.5875 0.5875 0.0105 1.79% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017601 华夏行业甄选混合C 0.7374 0.7374 0.7244 0.7244 0.0130 1.79% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2551 1.2551 1.2331 1.2331 0.0220 1.78% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.7901 0.7901 0.7763 0.7763 0.0138 1.78% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159875 嘉实中证新能源ETF 0.3898 0.3898 0.3830 0.3830 0.0068 1.78% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2342 1.2342 1.2126 1.2126 0.0216 1.78% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001572 嘉合磐石C 0.6285 0.8785 0.6175 0.8675 0.0110 1.78% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 0.9702 0.9702 0.9533 0.9533 0.0169 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.7918 0.7918 0.7780 0.7780 0.0138 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 516580 博时中证新能源ETF 0.3906 0.3906 0.3838 0.3838 0.0068 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001571 嘉合磐石A 0.6554 0.9054 0.6440 0.8940 0.0114 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159303 大成恒生医疗保健ETF(QDII) 0.9598 0.9598 0.9431 0.9431 0.0167 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 0.8817 0.8817 0.8664 0.8664 0.0153 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 0.9673 0.9673 0.9505 0.9505 0.0168 1.77% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001278 前海开源清洁能源混合A 1.1000 1.4600 1.0810 1.4410 0.0190 1.76% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3702 0.3702 0.3638 0.3638 0.0064 1.76% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3469 0.3469 0.3409 0.3409 0.0060 1.76% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 019189 华商品质价值混合A 0.8262 0.8262 0.8120 0.8120 0.0142 1.75% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003323 易方达原油C类美元汇 0.1685 0.1685 0.1656 0.1656 0.0029 1.75% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8543 0.8543 0.8396 0.8396 0.0147 1.75% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8505 0.8505 0.8359 0.8359 0.0146 1.75% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 019190 华商品质价值混合C 0.8242 0.8242 0.8101 0.8101 0.0141 1.74% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019914 华夏瑞益混合A2 0.9465 0.9465 0.9303 0.9303 0.0162 1.74% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003322 易方达原油A类美元汇 0.1755 0.1755 0.1725 0.1725 0.0030 1.74% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019915 华夏瑞益混合A3 0.9479 0.9479 0.9317 0.9317 0.0162 1.74% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6172 0.6172 0.6067 0.6067 0.0105 1.73% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6180 0.6180 0.6075 0.6075 0.0105 1.73% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017821 招商优势企业混合C 3.1556 3.1556 3.1019 3.1019 0.0537 1.73% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020916 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 1.0243 1.0243 1.0069 1.0069 0.0174 1.73% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 217021 招商优势企业混合A 3.1899 3.1899 3.1355 3.1355 0.0544 1.73% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090019 大成景恒混合A 1.7226 2.3061 1.6935 2.2671 0.0291 1.72% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019913 华夏瑞益混合A1 0.9437 0.9437 0.9277 0.9277 0.0160 1.72% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006038 大成景恒混合C 1.7208 1.7208 1.6919 1.6919 0.0289 1.71% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.5180 0.5180 0.5093 0.5093 0.0087 1.71% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.5154 0.5154 0.5068 0.5068 0.0086 1.70% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 020915 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A 1.0243 1.0243 1.0072 1.0072 0.0171 1.70% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 671010 西部利得策略优选混合A 0.9590 0.9590 0.9430 0.9430 0.0160 1.70% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.7387 0.7387 0.7264 0.7264 0.0123 1.69% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021057 南方中证新能源ETF联接I 0.4021 0.4021 0.3954 0.3954 0.0067 1.69% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4021 0.4021 0.3954 0.3954 0.0067 1.69% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.7366 0.7366 0.7244 0.7244 0.0122 1.68% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.3985 0.3985 0.3919 0.3919 0.0066 1.68% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002360 前海开源清洁能源混合C 1.0920 1.4520 1.0740 1.4340 0.0180 1.68% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C 0.8210 0.8210 0.8074 0.8074 0.0136 1.68% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7262 0.7262 0.7142 0.7142 0.0120 1.68% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6146 0.6146 0.6045 0.6045 0.0101 1.67% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020917 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E 1.0234 1.0234 1.0066 1.0066 0.0168 1.67% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 0.8228 0.8228 0.8093 0.8093 0.0135 1.67% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5624 0.5624 0.5532 0.5532 0.0092 1.66% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7928 0.7928 0.7799 0.7799 0.0129 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5600 0.5600 0.5509 0.5509 0.0091 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011015 嘉合锦元回报混合A 0.6852 0.6852 0.6741 0.6741 0.0111 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 014064 银华农业产业股票发起式C 1.2159 1.2159 1.1962 1.1962 0.0197 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5285 0.5285 0.5199 0.5199 0.0086 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5356 0.5356 0.5269 0.5269 0.0087 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6451 0.6451 0.6346 0.6346 0.0105 1.65% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7915 0.7915 0.7787 0.7787 0.0128 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015697 华夏磐润两年定开混合A 0.6389 0.6389 0.6286 0.6286 0.0103 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001543 宝盈新锐混合A 1.6730 1.6730 1.6460 1.6460 0.0270 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3718 0.3718 0.3658 0.3658 0.0060 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005106 银华农业产业股票发起式A 1.2222 1.2222 1.2025 1.2025 0.0197 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011016 嘉合锦元回报混合C 0.6712 0.6712 0.6604 0.6604 0.0108 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007578 宝盈新锐混合C 1.6080 1.6080 1.5820 1.5820 0.0260 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6445 0.6445 0.6341 0.6341 0.0104 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.6325 0.6325 0.6223 0.6223 0.0102 1.64% 2024-08-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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