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2024年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 020824 汇泉安阳纯债C 1.3567 1.3567 1.0006 1.0006 0.3561 35.59% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 020823 汇泉安阳纯债A 1.3557 1.3557 1.0000 1.0000 0.3557 35.57% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0546 1.1042 1.0197 1.0693 0.0349 3.42% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020324 博时中证基建工程指数发起式C 1.0025 1.0025 0.9843 0.9843 0.0182 1.85% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020323 博时中证基建工程指数发起式A 1.0027 1.0027 0.9845 0.9845 0.0182 1.85% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020868 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A 1.0062 1.0062 0.9945 0.9945 0.0117 1.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020869 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C 1.0062 1.0062 0.9945 0.9945 0.0117 1.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161129 易方达原油A类人民币 1.3586 1.3586 1.3464 1.3464 0.0122 0.91% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 320013 诺安全球黄金 1.3520 1.4570 1.3400 1.4450 0.0120 0.90% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.3059 1.3059 1.2942 1.2942 0.0117 0.90% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003323 易方达原油C类美元汇 0.1839 0.1839 0.1823 0.1823 0.0016 0.88% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003322 易方达原油A类美元汇 0.1913 0.1913 0.1897 0.1897 0.0016 0.84% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160719 嘉实黄金 1.2030 1.2030 1.1930 1.1930 0.0100 0.84% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159831 嘉实上海金ETF 5.5246 1.3896 5.4869 1.3801 0.0377 0.69% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159834 金ETF 5.6974 1.3909 5.6585 1.3814 0.0389 0.69% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 518680 富国上海金ETF 5.4356 1.3572 5.3982 1.3478 0.0374 0.69% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518890 中银上海金ETF 5.4794 1.3185 5.4419 1.3095 0.0375 0.69% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 518600 广发上海金ETF 5.3827 1.3185 5.3458 1.3094 0.0369 0.69% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 518880 华安黄金ETF 5.4341 2.0520 5.3974 2.0381 0.0367 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 518800 国泰黄金ETF 5.3678 2.0305 5.3315 2.0168 0.0363 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000929 博时黄金D 5.5158 2.3744 5.4786 2.3589 0.0372 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159937 博时黄金ETF 5.4301 2.1322 5.3934 2.1177 0.0367 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159812 前海开源黄金ETF 5.4257 1.3962 5.3892 1.3868 0.0365 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159830 天弘上海金ETF 5.3137 1.4138 5.2776 1.4042 0.0361 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000930 博时黄金I 5.4156 2.2551 5.3791 2.2399 0.0365 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159934 易方达黄金ETF 5.3749 2.1897 5.3385 2.1749 0.0364 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 518850 华夏黄金ETF 5.4533 1.4038 5.4166 1.3944 0.0367 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 518660 工银瑞信黄金ETF 5.4218 1.4051 5.3852 1.3956 0.0366 0.68% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 518860 建信上海金ETF 5.4752 1.3011 5.4391 1.2925 0.0361 0.66% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1814 2.1814 2.1671 2.1671 0.0143 0.66% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2302 1.2302 1.2223 1.2223 0.0079 0.65% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2266 1.2266 1.2187 1.2187 0.0079 0.65% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009477 中银上海金ETF联接A 1.3336 1.3336 1.3251 1.3251 0.0085 0.64% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9598 1.9598 1.9476 1.9476 0.0122 0.63% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 018391 南方上海金ETF联接A 1.2110 1.2110 1.2034 1.2034 0.0076 0.63% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9349 1.9349 1.9228 1.9228 0.0121 0.63% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006476 南方原油C 1.3339 1.3339 1.3256 1.3256 0.0083 0.63% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009478 中银上海金ETF联接C 1.3171 1.3171 1.3088 1.3088 0.0083 0.63% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 021004 南方上海金ETF联接I 1.2109 1.2109 1.2034 1.2034 0.0075 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008987 广发上海金ETF联接C 1.2263 1.2263 1.2187 1.2187 0.0076 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 501018 南方原油A 1.3564 1.3564 1.3480 1.3480 0.0084 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008986 广发上海金ETF联接A 1.2423 1.2423 1.2347 1.2347 0.0076 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159930 汇添富中证能源ETF 1.5506 1.5506 1.5411 1.5411 0.0095 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018392 南方上海金ETF联接C 1.2084 1.2084 1.2009 1.2009 0.0075 0.62% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008142 工银黄金ETF联接A 1.3158 1.3158 1.3078 1.3078 0.0080 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014661 天弘黄金ETF联接A 1.3077 1.3077 1.2998 1.2998 0.0079 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020341 工银黄金ETF联接E 1.3145 1.3145 1.3065 1.3065 0.0080 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009033 建信上海金ETF联接A 1.3469 1.3469 1.3388 1.3388 0.0081 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009034 建信上海金ETF联接C 1.3272 1.3272 1.3192 1.3192 0.0080 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014662 天弘黄金ETF联接C 1.2981 1.2981 1.2902 1.2902 0.0079 0.61% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 008143 工银黄金ETF联接C 1.2979 1.2979 1.2901 1.2901 0.0078 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009505 富国上海金ETF联接C 1.2307 1.2307 1.2234 1.2234 0.0073 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009504 富国上海金ETF联接A 1.2470 1.2470 1.2396 1.2396 0.0074 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002611 博时黄金ETF联接C 1.8502 1.8502 1.8392 1.8392 0.0110 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.3400 1.3400 1.3320 1.3320 0.0080 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002610 博时黄金ETF联接A 1.9038 1.9038 1.8925 1.8925 0.0113 0.60% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008702 华夏黄金ETF联接C 1.2734 1.2734 1.2660 1.2660 0.0074 0.58% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008701 华夏黄金ETF联接A 1.2902 1.2902 1.2827 1.2827 0.0075 0.58% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000216 华安黄金ETF联接A 1.9942 1.9942 1.9829 1.9829 0.0113 0.57% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000217 华安黄金ETF联接C 1.9549 1.9549 1.9438 1.9438 0.0111 0.57% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000218 国泰黄金ETF联接A 2.0614 2.0614 2.0498 2.0498 0.0116 0.57% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002963 易方达黄金ETF联接C 1.8594 1.8594 1.8491 1.8491 0.0103 0.56% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004253 国泰黄金ETF联接C 2.0293 2.0293 2.0179 2.0179 0.0114 0.56% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000307 易方达黄金ETF联接A 1.9034 1.9034 1.8929 1.8929 0.0105 0.55% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.2491 3.2491 3.2337 3.2337 0.0154 0.48% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159981 建信能源化工期货ETF 1.6371 1.6371 1.6292 1.6292 0.0079 0.48% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.2076 3.2076 3.1925 3.1925 0.0151 0.47% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.2230 3.2230 3.2078 3.2078 0.0152 0.47% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9452 2.9452 2.9318 2.9318 0.0134 0.46% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7899 0.7899 0.7863 0.7863 0.0036 0.46% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0379 3.0379 3.0241 3.0241 0.0138 0.46% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7787 0.7787 0.7752 0.7752 0.0035 0.45% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9409 0.9409 0.9367 0.9367 0.0042 0.45% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9245 0.9245 0.9204 0.9204 0.0041 0.45% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6228 1.6228 1.6159 1.6159 0.0069 0.43% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 3.2464 3.2464 3.2332 3.2332 0.0132 0.41% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001719 工银国家战略股票 1.5510 1.5510 1.5450 1.5450 0.0060 0.39% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006541 南方成份精选混合C 0.5561 1.9187 0.5540 1.9166 0.0021 0.38% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 202005 南方成份精选混合A 0.5660 1.9586 0.5639 1.9565 0.0021 0.37% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161706 招商优质成长混合(LOF) 3.0490 5.1444 3.0389 5.1343 0.0101 0.33% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6303 1.6303 1.6250 1.6250 0.0053 0.33% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013342 工银核心机遇混合C 0.5465 0.5465 0.5447 0.5447 0.0018 0.33% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6340 1.6340 1.6287 1.6287 0.0053 0.33% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.6235 1.6235 1.6183 1.6183 0.0052 0.32% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013341 工银核心机遇混合A 0.5559 0.5559 0.5541 0.5541 0.0018 0.32% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.7879 1.1379 113.4279 1.1343 0.3600 0.32% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519987 长信恒利优势混合 0.9370 1.7800 0.9340 1.7770 0.0030 0.32% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2349 1.2349 1.2310 1.2310 0.0039 0.32% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0598 1.1833 1.0566 1.1801 0.0032 0.30% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 020741 华泰保兴安悦债券C 1.0581 1.0981 1.0549 1.0949 0.0032 0.30% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6690 0.6690 0.6670 0.6670 0.0020 0.30% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1097 1.2697 1.1065 1.2665 0.0032 0.29% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.4379 1.4379 1.4338 1.4338 0.0041 0.29% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012835 招商景气精选股票A 0.8993 0.8993 0.8968 0.8968 0.0025 0.28% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 511130 博时上证30年期国债ETF 100.0963 1.0010 99.8119 0.9981 0.2844 0.28% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.4325 1.4325 1.4285 1.4285 0.0040 0.28% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.0004 1.0004 0.9977 0.9977 0.0027 0.27% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.0029 4.0029 3.9920 3.9920 0.0109 0.27% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 3.9605 3.9605 3.9497 3.9497 0.0108 0.27% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021249 国泰惠丰纯债债券C 1.1455 1.1455 1.1425 1.1425 0.0030 0.26% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 398041 中海量化策略混合 1.1520 1.6890 1.1490 1.6860 0.0030 0.26% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012836 招商景气精选股票C 0.8797 0.8797 0.8774 0.8774 0.0023 0.26% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.9361 0.9361 0.9337 0.9337 0.0024 0.26% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2300 0.2300 0.2294 0.2294 0.0006 0.26% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1455 1.1951 1.1426 1.1922 0.0029 0.25% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.9096 0.9096 0.9073 0.9073 0.0023 0.25% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011855 银华长荣混合A 0.9301 0.9301 0.9279 0.9279 0.0022 0.24% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 0.9711 0.9711 0.9688 0.9688 0.0023 0.24% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010342 招商产业精选股票C 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020977 银华长荣混合C 0.9298 0.9298 0.9277 0.9277 0.0021 0.23% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.1110 4.1110 4.1020 4.1020 0.0090 0.22% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003441 招商招享纯债C 1.0062 1.0062 1.0040 1.0040 0.0022 0.22% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.7597 1.7597 1.7559 1.7559 0.0038 0.22% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010341 招商产业精选股票A 0.9039 0.9039 0.9019 0.9019 0.0020 0.22% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.7802 1.7802 1.7763 1.7763 0.0039 0.22% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5636 0.5636 0.5624 0.5624 0.0012 0.21% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8571 0.8571 0.8554 0.8554 0.0017 0.20% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020969 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.6561 0.6561 0.6548 0.6548 0.0013 0.20% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5576 0.5576 0.5565 0.5565 0.0011 0.20% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.8431 0.8431 0.8414 0.8414 0.0017 0.20% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004987 诺德新享灵活配置混合 1.5338 1.9638 1.5307 1.9607 0.0031 0.20% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000064 大摩18个月定开债C 1.0630 1.6840 1.0610 1.6820 0.0020 0.19% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000746 招商行业精选股票基金 3.6660 3.6660 3.6590 3.6590 0.0070 0.19% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007674 工银产业升级股票A 0.9051 0.9051 0.9035 0.9035 0.0016 0.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005506 前海开源中药股票C 2.3550 2.3550 2.3507 2.3507 0.0043 0.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005505 前海开源中药股票A 2.3843 2.3843 2.3799 2.3799 0.0044 0.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007681 鹏华丰登债券 1.0140 1.1389 1.0122 1.1371 0.0018 0.18% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 373010 摩根双息平衡混合A 0.8440 2.9453 0.8426 2.9439 0.0014 0.17% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2115 1.2115 1.2095 1.2095 0.0020 0.17% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 007675 工银产业升级股票C 0.8744 0.8744 0.8729 0.8729 0.0015 0.17% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.2166 2.2166 2.2131 2.2131 0.0035 0.16% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016803 摩根双息平衡混合C 0.8311 0.8311 0.8298 0.8298 0.0013 0.16% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004101 国泰民安增益纯债A 1.1613 1.2272 1.1595 1.2254 0.0018 0.16% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2044 1.2044 1.2025 1.2025 0.0019 0.16% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009966 宝盈祥琪混合C 0.9154 0.9154 0.9140 0.9140 0.0014 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.2415 2.2415 2.2382 2.2382 0.0033 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 960005 摩根双息平衡混合H 0.8456 0.8692 0.8443 0.8679 0.0013 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 009965 宝盈祥琪混合A 0.9210 0.9210 0.9196 0.9196 0.0014 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006340 国泰民安增益纯债C 1.1674 1.1761 1.1656 1.1743 0.0018 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.2013 2.2013 2.1979 2.1979 0.0034 0.15% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007875 国融融兴混合A 0.6516 0.6516 0.6507 0.6507 0.0009 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0469 1.0880 1.0454 1.0865 0.0015 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007876 国融融兴混合C 0.6457 0.6457 0.6448 0.6448 0.0009 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.5310 3.5310 3.5260 3.5260 0.0050 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.1848 2.1848 2.1817 2.1817 0.0031 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002118 广发安盈混合A 1.4300 1.4300 1.4280 1.4280 0.0020 0.14% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0499 1.1049 1.0485 1.1035 0.0014 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.2408 1.2408 1.2392 1.2392 0.0016 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7530 0.7530 0.7520 0.7520 0.0010 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0466 1.0991 1.0452 1.0977 0.0014 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.3793 1.3793 1.3775 1.3775 0.0018 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.1850 1.1850 1.1835 1.1835 0.0015 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.1863 1.1863 1.1848 1.1848 0.0015 0.13% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8230 0.8230 0.8220 0.8220 0.0010 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.7734 1.7734 1.7713 1.7713 0.0021 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2349 1.2349 1.2334 1.2334 0.0015 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8220 0.8220 0.8210 0.8210 0.0010 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0249 1.0919 1.0237 1.0907 0.0012 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006725 国泰丰盈纯债债券A 1.0625 1.2059 1.0612 1.2046 0.0013 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1227 1.1227 1.1214 1.1214 0.0013 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011204 永赢惠添益混合C 0.5189 0.5189 0.5183 0.5183 0.0006 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4424 1.4424 1.4407 1.4407 0.0017 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4352 1.4352 1.4335 1.4335 0.0017 0.12% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001330 鹏华弘实混合C 1.4918 1.5318 1.4901 1.5301 0.0017 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0062 1.0062 1.0051 1.0051 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.1992 1.1992 1.1979 1.1979 0.0013 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020248 惠升中债7-10年政金债指数A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011203 永赢惠添益混合A 0.5253 0.5253 0.5247 0.5247 0.0006 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.5042 1.5042 1.5026 1.5026 0.0016 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0066 1.0066 1.0055 1.0055 0.0011 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5042 1.5042 1.5026 1.5026 0.0016 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4159 1.4159 1.4144 1.4144 0.0015 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016659 兴华安裕利率债C 1.0654 1.0654 1.0642 1.0642 0.0012 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001329 鹏华弘实混合A 1.3787 1.4337 1.3772 1.4322 0.0015 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008244 上银鑫卓混合A 1.4225 1.4225 1.4210 1.4210 0.0015 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.1286 1.1286 1.1274 1.1274 0.0012 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.2237 1.2237 1.2223 1.2223 0.0014 0.11% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.3691 1.3691 1.3677 1.3677 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519943 长信利率A 1.0853 1.2992 1.0842 1.2981 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 018253 平安利率债A 1.0543 1.0543 1.0532 1.0532 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001473 建信大安全战略精选股票 2.6202 2.6202 2.6176 2.6176 0.0026 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.1706 1.1806 1.1694 1.1794 0.0012 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0320 1.9570 1.0310 1.9560 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.3605 1.3605 1.3591 1.3591 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.1296 1.1296 1.1285 1.1285 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.8970 2.8970 2.8942 2.8942 0.0028 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0828 1.1955 1.0817 1.1944 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008863 中银证券汇兴定期开放债券 1.0506 1.1678 1.0496 1.1668 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3156 0.3156 0.3153 0.3153 0.0003 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0300 1.3450 1.0290 1.3440 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4509 1.4509 1.4495 1.4495 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016745 大摩18个月定开债A 1.0200 1.1210 1.0190 1.1200 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519942 长信利率C 1.0824 1.2634 1.0813 1.2623 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.4597 1.4597 1.4583 1.4583 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018254 平安利率债C 1.0535 1.0535 1.0525 1.0525 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5017 1.5017 1.5002 1.5002 0.0015 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0470 1.4640 1.0460 1.4630 0.0010 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016658 兴华安裕利率债A 1.0680 1.0680 1.0669 1.0669 0.0011 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015745 上银鑫卓混合C 1.4060 1.4060 1.4046 1.4046 0.0014 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.1711 1.1711 1.1699 1.1699 0.0012 0.10% 2024-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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