鹏华丰登债券基金净值查询(007681)
今天最新净值
1.0436
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2083
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.1296亿
- 最近资产：40.05亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汪坤
近一月,鹏华丰登债券(007681)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0438 |
1.2085 |
1.0436 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0436 |
1.2083 |
1.0435 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0435 |
1.2082 |
1.0433 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0433 |
1.2080 |
1.0434 |
1.2081 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0434 |
1.2081 |
1.0435 |
1.2082 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0435 |
1.2082 |
1.0435 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0435 |
1.2082 |
1.0435 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0435 |
1.2082 |
1.0432 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0432 |
1.2079 |
1.0431 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0431 |
1.2078 |
1.0428 |
1.2075 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0428 |
1.2075 |
1.0428 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0428 |
1.2075 |
1.0425 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0425 |
1.2072 |
1.0424 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0424 |
1.2071 |
1.0425 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0425 |
1.2072 |
1.0427 |
1.2074 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0427 |
1.2074 |
1.0428 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0428 |
1.2075 |
1.0428 |
1.2075 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0428 |
1.2075 |
1.0425 |
1.2072 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0425 |
1.2072 |
1.0426 |
1.2073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0426 |
1.2073 |
1.0427 |
1.2074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0427 |
1.2074 |
1.0428 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0428 |
1.2075 |
1.0424 |
1.2071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0424 |
1.2071 |
1.0421 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
